广东巨轮模具股份有限公司2006年半年度报告全文

　　重要提示
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
　　公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人谢金明先生声明：保证公司2006年中期报告中财务会计报告的真实、完整。
　　本公司2006年度中期财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
　　目录
　　一、公司基本情况
　　二、主要会计数据和财务数据指标
　　三、股本变动及股东情况
　　四、董事、监事和高级管理人员情况
　　五、管理层讨论与分析
　　六、重要事项
　　七、财务报告
　　八、备查文件
　　一公司基本情况
　　1、中文名称：广东巨轮模具股份有限公司
　　英文名称：GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.
　　中文简称：巨轮股份
　　英文简称：GREATOO INC.
　　2、法定代表人：吴潮忠
　　3、董事会秘书：杨传楷
　　证券事务代表：许玲玲
　　投资者关系管理负责人：杨传楷
　　联系地址：广东省揭东经济开发试验区5号路
　　电话：0663-3271838　 传真：0663-3269266
　　电子信箱：greatoo@greatoo.com
　　4、注册地址：广东省揭东经济开发试验区5号路
　　办公地址：广东省揭东经济开发试验区5号路
　　邮政编码：515500
　　互联网网址：http://www.greatoo.com
　　电子信箱：greatoo@greatoo.com
　　5、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
　　指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
　　年度报告置备地点：公司董事会秘书处
　　6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
　　股票简称：巨轮股份
　　股票代码：002031
　　7、公司首次注册登记日期：2001年12月30日
　　公司最近一次变更登记日期：2006年4月3日
　　公司注册登记地点；广东省工商行政管理局
　　公司企业法人营业执照注册号：4400002006503
　　公司税务登记证号码：445201735005320
　　公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司
　　公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层
　　二主要会计数据和财务数据指标
　　2.1主要会计数据和财务指标
　　单位：（人民币）元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末　　　　　　　上年度期末
流动资产　　　　　　　　　　　　　 270,836,644.00　　　　　303,571,237.48
流动负债　　　　　　　　　　　　　 240,317,766.79　　　　　237,507,392.67
总资产　　　　　　　　　　　　　　 794,877,221.05　　　　　784,883,895.83
股东权益（不含少数
　　　　　　　　　　　　　　　　　 509,603,234.12　　　　　501,354,872.54
股东权益）
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.78　　　　　　　　　　2.74
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　 2.78　　　　　　　　　　2.74
　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（1－6月）　　　　　　　　上年同期
净利润　　　　　　　　　　　　　　　36,576,361.58　　　　　 27,597,028.27
扣除非经常性损益后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,406,752.78　　　　　 27,817,290.47
的净利润
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.20　　　　　　　　　　0.15
每股收益（注）　　　　　　　　　　　　　　　 0.20　　　　　　　　　　　 -
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　7.18%　　　　　　　　　 5.84%
经营活动产生的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,129,525.76　　　　　 19,635,316.83
流量净额

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末比上年度期末增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减（％）
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-10.78%
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.18%
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.27%
股东权益（不含少数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.65%
股东权益）
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.46%
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.46%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期比上年同期增减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32.54%
扣除非经常性损益后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.88%
的净利润
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33.33%
每股收益（注）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　 增加1.34个百分点
经营活动产生的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165.49%
流量净额
　　2.2.非经常性损益项目
　　　　　　　　　　　　单位：（人民币）元
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　金额
处置固定资产净损益　　　　　　　　9,860.77
政府财政性补贴　　　　　　　　　189,679.00
所得税影响数　　　　　　　　　　-29,930.97
合计　　　　　　　　　　　　　　169,608.80
　　2.3按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益
　　　　　　　　　　　　　　2006年6月净资产收益率　　 2006年6月每股收益
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　加权平均　全面摊薄　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　10.51%　　　10.30%　　　0.29　　　　 0.29
营业利润　　　　　　　　　　　 5.64%　　　 5.53%　　　0.16　　　　 0.16
净利润　　　　　　　　　　　　 7.18%　　　 7.04%　　　0.20　　　　 0.20
扣除非经常性损益后的净利润　　 7.14%　　　 7.01%　　　0.20　　　　 0.20
　　三股本变动及股东情况
　　3.1股份变动情况表
　　单位：股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动前
　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　　比例
一、有限售条件股份　 116,610,000　　　　　　　　63.62%
1、国家持股　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0.00%
2、国有法人持股　　　　　　　　0　　　　　　　　 0.00%
3、其他内资持股　　　116,610,000　　　　　　　　63.62%
其中：
境内法人持股　　　　　58,305,000　　　　　　　　31.81%
境内自然人持股　　　　58,305,000　　　　　　　　31.81%
4、外资持股　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0.00%
其中：
境外法人持股　　　　　　　　　 0　　　　　　　　 0.00%
境外自然人持股　　　　　　　　 0　　　　　　　　 0.00%
二、无限售条件股份　　66,690,000　　　　　　　　36.38%
1、人民币普通股　　　 66,690,000　　　　　　　　36.38%
2、境内上市的外资股　　　　　　0　　　　　　　　 0.00%
3、境外上市的外资股　　　　　　0　　　　　　　　 0.00%
4、其他　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　 0.00%
三、股份总数　　　　 183,300,000　　　　　　　 100.00%

　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（+，-）
　　　　　　　　　　　发行　　　　 公积金
　　　　　　　　　　　　　　　送股　　　　　　其他　　　　　 小计
　　　　　　　　　　　新股　　　　　　　转股
一、有限售条件股份　　　 0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
1、国家持股　　　　　　　0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
2、国有法人持股　　　　　0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
3、其他内资持股　　　　　0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
其中：
境内法人持股　　　　　　 0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
境内自然人持股　　　　　 0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
4、外资持股　　　　　　　0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
其中：
境外法人持股　　　　　　 0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
境外自然人持股　　　　　 0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
二、无限售条件股份　　　 0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
1、人民币普通股　　　　　0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
2、境内上市的外资股　　　0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
3、境外上市的外资股　　　0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
4、其他　　　　　　　　　0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0
三、股份总数　　　　　　 0　　　 0　　　　 0　　 0　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　 比例
一、有限售条件股份　　　　　　　　 116,610,000　　　　　　　 63.62%
1、国家持股　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0.00%
2、国有法人持股　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0.00%
3、其他内资持股　　　　　　　　　　116,610,000　　　　　　　 63.62%
其中：
境内法人持股　　　　　　　　　　　　58,305,000　　　　　　　 31.81%
境内自然人持股　　　　　　　　　　　58,305,000　　　　　　　 31.81%
4、外资持股　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0.00%
其中：
境外法人持股　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　0.00%
境外自然人持股　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　0.00%
二、无限售条件股份　　　　　　　　　66,690,000　　　　　　　 36.38%
1、人民币普通股　　　　　　　　　　 66,690,000　　　　　　　 36.38%
2、境内上市的外资股　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0.00%
3、境外上市的外资股　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0.00%
4、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0.00%
三、股份总数　　　　　　　　　　　 183,300,000　　　　　　　100.00%
　　3.2　 股东情况
　　3.2.1截止2006年6月30日，公司股东总数为12,036户。
　　3.2.2截止2006年6月30日，公司前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股　　　　　　　持股总数
股东名称　　　　　　　　　　股东性质
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　（股）
揭阳市外轮模具研究开
　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　23.86%　　　　　　43,728,750
发有限公司
郑明略　　　　　　　　　　　　　其他　　　15.90%　　　　　　29,152,500
洪惠平　　　　　　　　　　　　　其他　　　15.90%　　　　　　29,152,500
揭阳市飞越科技发展有
　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　 7.95%　　　　　　14,576,250
限公司
中国建设银行-华夏中小企业
　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　 1.45%　　　　　　 2,662,721
板交易型开放式指数基金
申银万国-花旗-USB LIMITED　　　 其他　　　 1.38%　　　　　　 2,520,409
中国建设银行-华宝兴
业多策略增长证券投资　　　　　　其他　　　 1.25%　　　　　　 2,299,895
基金
国际金融-花旗-MARTIN
CURRIE　　　INVESTMENT　　　　　其他　　　 0.95%　　　　　　 1,743,707
MANAGEMENT LIMITED
国泰君安-建行-香港上海汇
　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　 0.75%　　　　　　 1,371,254
丰银行有限公司
海通-汇丰-MERRILL LYNCH
　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　 0.56%　　　　　　 1,020,970
INTERNATIONAL

　　　　　　　　　　　　　　　　 持有有限售条　　　　　　质押或冻结的股
股东名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　 件股份数量　　　　　　　　　　份数量
揭阳市外轮模具研究开
　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,728,750　　　　　　　　　　　　 0
发有限公司
郑明略　　　　　　　　　　　　　　 29,152,500　　　　　　　　　　　　 0
洪惠平　　　　　　　　　　　　　　 29,152,500　　　　　　　　　　　　 0
揭阳市飞越科技发展有
　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,576,250　　　　　　　　　　　　 0
限公司
中国建设银行-华夏中小企业
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　 0
板交易型开放式指数基金
申银万国-花旗-USB LIMITED　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　 0
中国建设银行-华宝兴
业多策略增长证券投资　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　 0
基金
国际金融-花旗-MARTIN
CURRIE　　　INVESTMENT　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　 0
MANAGEMENT LIMITED
国泰君安-建行-香港上海汇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　 0
丰银行有限公司
海通-汇丰-MERRILL LYNCH
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　 0
INTERNATIONAL
　　3.2.3截止2006年6月30日，公司前十名无限售条件股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有无限售条件
股东名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份数量（股）
中国建设银行-华夏中小企业板交易型开放式指数基金　　　　　　　　 2,662,721
申银万国-花旗-USB LIMITED　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,520,409
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金　　　　　　　　　　 2,299,895
国际金融-花旗-MARTIN　　 CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,743,707
LIMITED
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司　　　　　　　　　　　　　1,371,254
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL　　　　　　　　　　　　　 1,020,970
中信建投-渣打银行-TNG BANK N.V　　　　　　　　　　　　　　　　　1,018,464
中国工商银行股价有限公司-中银国际持续增长股票型证券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900,000
投资基金
东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)　　　　　　　535,269
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　 505,000

股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份种类
中国建设银行-华夏中小企业板交易型开放式指数基金　　　　 人民币普通股
申银万国-花旗-USB LIMITED　　　　　　　　　　　　　　　 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金　　　　　　 人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN　　 CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币普通股
LIMITED
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司　　　　　　　　　人民币普通股
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL　　　　　　　　　 人民币普通股
中信建投-渣打银行-TNG BANK N.V　　　　　　　　　　　　　人民币普通股
中国工商银行股价有限公司-中银国际持续增长股票型证券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币普通股
投资基金
东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)　　人民币普通股
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金　　　　　　　　　 人民币普通股
　　3.2.4上述股东关联关系或一致行动的说明
　　1、报告期末持有公司5%以上股东的公司为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司、第二大股东洪惠平、并列第二大股东郑明略、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各法人股东的实际控制人吴潮忠、吴映雄和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未知公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
　　2、未知公司实际控制人与前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
　　3、未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
　　3.2.5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条
　　　　　　　　　 持有的有限售　　　　　　　　　　　　　　新增可上市交
序号　　件股东名　　　　　　　　　可上市交易时间
　　　　　　　　　 条件股份数量　　　　　　　　　　　　　　　易股份数量
　　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年10月26日　　　　　　　9,165,000
　　　　揭阳市外
　　　　轮模具研
1　　　　　　　　　　 43,728,750　2008年10月26日　　　　　　　9,165,000
　　　　究开发有
　　　　限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年10月26日　　　　　　 25,398,750
　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年10月26日　　　　　　　9,165,000
2　　　 郑明略　　　　29,152,500　2008年10月26日　　　　　　　9,165,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年10月26日　　　　　　 10,822,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年10月26日　　　　　　　9,165,000
3　　　 洪惠平　　　　29,152,500　2008年10月26日　　　　　　　9,165,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年10月26日　　　　　　 10,822,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年10月26日　　　　　　　9,165,000
　　　　揭阳市飞
　　　　越科技发
4　　　　　　　　　　 14,576,250
　　　　展有限公
　　　　司
　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年10月26日　　　　　　　5,411,250

　　　　　　　　　　　　限售条件
序号　　件股东名
　　　　称
　　　　　　　　　　　　自获得流通权之日起，在二十
　　　　　　　　　　　　四个月内不上市交易或转让。在前
　　　　揭阳市外　　　　项承诺期期满后，通过证券交易所
　　　　轮模具研　　　　挂牌交易出售原非流通股股份，出
1
　　　　究开发有　　　　售数量占上市公司股份总数的比
　　　　限公司　　　　　例在十二个月内不超过百分之五，
　　　　　　　　　　　　在二十四个月内不超过百分之十。
　　　　　　　　　　　　自获得流通权之日起，在二十
　　　　　　　　　　　　四个月内不上市交易或转让。在前
　　　　　　　　　　　　项承诺期期满后，通过证券交易所
　　　　　　　　　　　　挂牌交易出售原非流通股股份，出
　　　　　　　　　　　　售数量占上市公司股份总数的比
2　　　 郑明略　　　　　例在十二个月内不超过百分之五，
　　　　　　　　　　　　在二十四个月内不超过百分之十。
　　　　　　　　　　　　在本人任职期间直至本人离职后
　　　　　　　　　　　　六个月内，本人不转让所持该公司
　　　　　　　　　　　　的股票。
　　　　　　　　　　　　自获得流通权之日起，在二十
　　　　　　　　　　　　四个月内不上市交易或转让。在前
　　　　　　　　　　　　项承诺期期满后，通过证券交易所
　　　　　　　　　　　　挂牌交易出售原非流通股股份，出
　　　　　　　　　　　　售数量占上市公司股份总数的比
3　　　 洪惠平　　　　　例在十二个月内不超过百分之五，
　　　　　　　　　　　　在二十四个月内不超过百分之十。
　　　　　　　　　　　　在本人任职期间直至本人离职后
　　　　　　　　　　　　六个月内，本人不转让所持该公司
　　　　　　　　　　　　的股票。
　　　　　　　　　　　　自获得流通权之日起，在二十
　　　　　　　　　　　　四个月内不上市交易或转让。在前
　　　　揭阳市飞　　　　项承诺期期满后，通过证券交易所
　　　　越科技发　　　　挂牌交易出售原非流通股股份，出
4
　　　　展有限公　　　　售数量占上市公司股份总数的比
　　　　司　　　　　　　例在十二个月内不超过百分之五，
　　　　　　　　　　　　在二十四个月内不超过百分之十。
　　3.2.6报告期内，公司控股股东未发生变化。
　　四董事、监事和高级管理人员情况
　　4.1　董事、监事和高级管理人员持股变动情况
　　报告期内,没有董事、监事和高级管理人员持股变动。
　　4.2　董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况
　　报告期内，没有董事、监事和高级管理人员新聘和解聘。
　　五管理层讨论与分析
　　5.1管理层讨论与分析
　　报告期内，公司依托多年来形成的竞争优势和良好的品牌形象，重点抓好市场开拓、加
　　强基础管理、提升研发水平，推进IPO项目建设，取得了良好的经营业绩。
　　截止2006年6月30日，公司累计实现主营业务收入12,343.99万元，较上年同期增加471.14万元，增长3.97%，实现净利润3,657.64万元，较上年同期增加899.73万元，增长32.54%，经营活动产生的现金流量净额为5,212.95万元，较上年同期增长165.49%。净利润增长较快是由于本报告期销售收入取得一定增长，同时公司的非生产性经营费用得到了较好的控制，从而推动营业利润的稳定增长；另外，报告期内收到增值税返还款比上年同期增加326万元，本年度技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税229万元，直接增加公司净利润。经营活动产生的现金流量净增额较快是由于募集资金二个项目产品市场看好，客户订货增加，货款回笼及时，同时公司不断加强成本控制管理，优化采购渠道，科学合理控制材料库存量，从而减少现金流出量。
　　报告期内，公司不断完善营销网络，除稳固原有国内大型轮胎厂业务外，积极开拓国际市场，与国际知名品牌轮胎制造商的业务合作进一步巩固，产品出口地扩展到美国、南非、巴西、保加利亚、土耳其、罗马尼亚、印尼等，进一步优化公司的营销格局。
　　报告期内，公司的主营业务汽车子午线轮胎模具的销售收入占公司销售收入的86.88%。公司一方面加大新产品的研发力度，加快产品结构调整的步伐；另一方面，深化企业内部基础管理，加强企业内控体系建设，推行ISO体系和6S全面管理，运行“一票制”管理模式和信息化建设，推进企业文化建设，提高公司经营运作效率。公司主导产品的质量、市场定位和盈利能力显著提高。
　　报告期内，公司公开发行可转换公司债券议案顺利通过2006年第一次临时股东大会的审核，现正积极准备向中国证券监督管理委员会提交申报材料。在公司通过IPO项目建设而提升产品质量档次、提高生产效率、扩大市场份额取得成效情况下，为进一步提高企业整体竞争力、改变产品结构相对单一格局、延伸轮胎制造专用装备产业链、形成企业新的经济增长点，公司提出了建设“年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目”，力求在2008年以后继续创造企业的业绩上升空间，最终实现股东利益最大化和企业价值最大化。
　　报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，募集资金专户共有2个，分别是揭阳市工行上市专户和揭阳市中行上市专户，截止2006年6月30日资金专户余额分别为16,269,675.85元和9,916.29元，募集资金项目进展顺利，目前已基本完成了主体生产车间及配套设施建设，募集资金项目购进设备已大部份到位，公司采取对先购进设备先调试、先试用的方法，在原厂区提前安装试用，以扩充现有产能，这对公司生产系统的良性运行和协调发展起到十分重要的作用。近几年来，由于产能一直处于饱和状态，为按期完成客户订单而满负荷运转，拼资源、拼设备、拼人力，打疲劳仗；造成部份原有设备过早进入计划检修期，公司员工培训因工人经常加班无法按计划完成。由于募集资金项目的良好实施，这种状况得到很大的改观。公司对原有设备的保养、检修工作在保证生产不受较大影响的情况下正分批有序进行，确保设备以最佳状态投入使用；公司与广东省机械研究所、汕头市国慧管理顾问机构、揭阳市职业技术学院等单位合作进行的员工轮训和重点专项培训、一线员工技能考核等均如期举行，取得良好效果；公司的生产管理6S运动、一票制管理模式和信息化建设得以顺利进行，有利于公司可持续发展。
　　目前，公司正计划将募集资金项目已到位设备和即将到位设备搬迁到新厂区（距老厂区2公里）生产车间，对生产工艺重新进行合理布置，以提高效率、提高产能，力求尽早全面投产。由于两个募集资金项目均是原有轮胎模具的技术改造和产品升级换代，因此项目实施的技术风险、管理风险、市场风险较低，世界知名品牌轮胎制造商的订货基本都是募资项目产品；报告期内，募集资金项目“高精密铸造铝合金子午线轮胎模具”实现产品销售收入978.84万元，新增毛利润486.88万元，“线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具”实现产品销售收入1,453.85万元，新增毛利润655.54万元。预计全面投产后上述两个项目产值将有较大提升，进而将对公司的经营业绩明显提升产生积极影响。
　　报告期内，根据国家人事部《关于批准中国移动通信集团公司等278个单位设立博士后科研工作站的通知》（国人部发[2006]53号），本公司被批准设立“博士后科研工作站”，标志着公司的科研工作将跃上新的台阶，公司将按国家有关规定建立健全科研制度，充分发挥高等院校、科研院所等的人才和科研优势，开展轮胎制造专用装备及相关技术的博士后科研工作，提高公司科技创新能力和核心竞争能力，建设高层次人才工程，为公司可持续发展打造坚实的技术平台；通过广东省各主管部门联合评审，公司再次被广东省人民政府认定为“广东省百强民营企业”之一；公司的主导产品“子午线轮胎模具”经申报被国家科技部列入《中国高新技术产品出口目录》（2006年版），享受国家有关出口优惠政策；公司的“轮胎模具五元共渗表面强化处理工艺”获国家发明专利；公司的“轮胎模具制造企业信息化工程”被广东省信息产业厅列为“广东省信息化示范工程”；在第十一届中国国际模具技术和设备展览会上，中国模具工业协会组织中国模协技术委员会专家评定，公司的研发产品“高性能轿车胎一次法成型鼓”获得本次最高奖项“精模奖”一等奖。
　　5.2报告期内主要经营情况
　　5.2.1经营范围
　　公司经营范围包括：汽车子午线轮胎活络模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
　　5.2.2主营业务分行业、产品情况表
　　单位：（人民币）万元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务分行业情况
分行业或分产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务利润
　　　　　　　　 主营业务收入　主营业务成本
品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率（％）
其他行业　　　　　　12,343.99　　　6,881.89　　　　　　 44.25%

　　　　　　　 主营业务收入比　 主营业务成本比　　　　　 主营业务利润
分行业或分产
　　　　　　　　 上年同期增减　　 上年同期增减　　　　　 率比上年同期
品
　　　　　　　　　　　 （％）　　　　　 （％）　　　　　　 增减（％）
其他行业　　　　　　　　3.97%　　　　　　2.99%　　　　　　　　　0.53%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务分产品情况
子午线轮胎活
　　　　　　　　　　 8,291.44　　　 4,669.02　　　　　　　　 43.69%
络模具
高精密铸造铝
合金轮胎活络　　　　　 978.84　　　　 491.97　　　　　　　　 49.74%
模具
线性轻触式导
向结构轮胎活　　　　 1,453.85　　　　 798.31　　　　　　　　 45.09%
络模具
轮胎二半模具　　　　　 529.00　　　　 318.37　　　　　　　　 39.82%
轮胎成型模具　　　　　　 1.54　　　　　 0.79　　　　　　　　 48.70%
子午线轮胎活
　　　　　　　　　　　 638.77　　　　 336.20　　　　　　　　 47.37%
络模具配件
硫化机　　　　　　　　 213.68　　　　 194.86　　　　　　　　　8.81%
其他　　　　　　　　　 236.87　　　　　72.37　　　　　　　　 69.45%

　　　　　　　　　　　-19.33%　　　　-23.75%　　　　　　　　　3.27%
络模具
高精密铸造铝
合金轮胎活络　　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-
模具
线性轻触式导
向结构轮胎活　　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-
络模具
轮胎二半模具　　　　　　4.53%　　　　　9.08%　　　　　　　　 -2.51%
轮胎成型模具　　　　　-97.46%　　　　-97.57%　　　　　　　　　2.31%
子午线轮胎活
　　　　　　　　　　　　8.84%　　　　 60.59%　　　　　　　　-16.96%
络模具配件
硫化机　　　　　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-
其他　　　　　　　　　-20.48%　　　　287.42%　　　　　　　　-24.28%
　　5.2.3　 主营业务分地区情况
　　单位：（人民币）万元
地区　　　　　　　 主营业务收入　　　　　主营业务收入比上年同期增减（％）
东北地区　　　　　　　　 345.30　　　　　　　　　　　　　　　　　 202.68%
华北地区　　　　　　　　 211.32　　　　　　　　　　　　　　　　　　34.80%
华东地区　　　　　　　 7,405.97　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.07%
华南地区　　　　　　　　 803.22　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7.17%
华中地区　　　　　　　 1,310.32　　　　　　　　　　　　　　　　　 -29.50%
西北地区　　　　　　　　 204.45　　　　　　　　　　　　　　　　　 -23.22%
西南地区　　　　　　　 1,228.45　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.10%
境外地区　　　　　　　　 834.96　　　　　　　　　　　　　　　　　 886.13%
　　5.2.4经营中的主要困难及解决方案
　　1、报告期内，随着募集资金项目逐步投产，公司对具有技术开发能力和管理创新能力的高素质人才以及熟练技工的需求大量增加。为此，公司不断加大对人才资源的投入，开辟人才引进的多种渠道。通过引进高端技术人才和管理人员、进行员工系统培训、与高校联合办学等措施，提高公司技术开发队伍、管理队伍整体业务素质，适应公司持续发展的对人才的需求。
　　2、报告期内，公司凭借在同行业中技术、装备、研发、效率等优势，加快开拓国际市场的步伐。全球轮胎十强纷纷进军中国，视中国为最佳的生产基地，为公司的发展提供巨大的商机。国际轮胎企业对轮胎模具技术、质量要求严格，交货周期不断缩短，面对机遇与挑战，公司的研发水平和营销工作亟待加强。国际市场能否顺利打开，不仅关系到公司当期销售收入和净利润的实现，而且影响到公司综合竞争力的提高。公司将进一步加强研发、技术队伍，营销网络建设，以应对公司规模扩张带来的挑战。
　　3、公司产品对轮胎制造业依赖程度高，受轮胎制造业影响大。公司将密切关注轮胎市场走势，根据市场变动及时调整工作部署、改变策略，加大科研力度，缩短新产品、新技术研发时间，确保公司产品及时符合市场的需求，走在同行业前头。
　　5.3　 募集资金使用情况
　　5.3.1　 募集资金运用
　　单位：（人民币）万元
　　　　　　　　　　　　　 报告期内使用募集资金总额　　　　　　 2,055.93
募集资金净额　 25,925.58
　　　　　　　　　　　　　　 已累计使用募集资金总额　　　　　　24,406.93
　　　　　　　　是否已
　　　　　　　　　　　　　　　原计划投　 报告期内　　累计已投
承诺项目　　　　变更项
　　　　　　　　　　　　　　　　入总额　　投入金额　　　入金额
　　　　　　　　　　目
高精密铸造铝
合金轮胎模具　　　　否　　　 16,340.00　　1,120.14　　14,019.14
项目
线性轻触式导
向结构轮胎活　　　　否　　　　9,582.00　　　 935.79　　10,387.79
络模具项目
合计　　　　　　　　 -　　　 25,922.00　　2,055.93　　24,406.93

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目可
　　　　　　　　　　　　 报告期内　 项目建成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否符　 是否符　　 行性是
　　　　　　实际投资　　 实现的收　 时间或预
承诺项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计划　　合预计　　 否发生
　　　　　　进度（%）　益（以毛利　 计建成时
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进度　　　收益　　 重大变
　　　　　　　　　　　　 润计算）　　　　 间
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 化
高精密铸造铝
合金轮胎模具　 85.80%　　　486.88　2006年8月　　　是　　　　是　　　　 否
项目
线性轻触式导
向结构轮胎活　108.41%　　　655.54　2006年7月　　　是　　　　是　　　　 否
络模具项目
合计　　　　　 94.14%　　1,142.42　　　　　-　　　 -　　　　 -　　　　　-
分项目说明未
达到计划进度无
或预计收益的
情况和原因
项目可行性发
生重大变化的无
情况说明
募集资金项目
实施地点变更无
情况
募集资金项目
实施方式调整无
情况
募集资金项目
先期投入及弥先期投入774万元,已弥补。
补情况
用闲置募集资
金暂时补充流无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余无
的金额及原因
　　　　　　　　 公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无
　　　　　　　　 关的贷款及用募集资金存单质押取得贷
募集资金其他
　　　　　　　　 款等情况。另外，公司根据市场情况及线性轻触
　　　　　　　　 式活络模具技术改造项目实施进度需要，增
使用情况
　　　　　　　　 加该项目相关配套设施的投资。
　　5.3.2募集资金项目进展情况、项目可行性的最新变化和下一步投资计划
　　1、募集资金专户存储制度的执行情况
　　根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的有关规定，公司与保荐机构国信证券有限责任公司及有关资金托管银行签订募集资金专项存款管理协议。报告期内公司的募集资金严格按照《募集资金使用管理办法》进行专项存储。公司募集资金专户共有2个，分别是揭阳市工行上市专户和揭阳市中行上市专户，截止2006年6月30日资金专户余额分别为16,269,675.85元、9,916.29元。
　　2、报告期内，募集资金高精密铸造铝合金活络模具项目实现产品销售收入978.84万元，新增毛利润486.88万元，线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具技术改造项目实现产品销售收入1,453.85万元，新增毛利润655.54万元。
　　3、下一步的投资计划
　　公司募集资金项目进展顺利，目前已基本完成了二个上市项目主体生产车间及设备等配套设施建设以及办公建设，预计在今年7-8月份将全面进入投产。
　　5.3.3报告期内无重大非募集资金投资情况。
　　六重要事项
　　6.1公司治理状况
　　公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司依据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《公司章程》，经公司2005年度股东大会审议批准，并依法规范公司运作。
　　公司能够确保股东对《公司章程》规定的公司重大事项享有知情权与参与权。董事会能够认真审议、安排股东大会的审议事项和严格按照股东大会对董事会的授权落实股东大会的各项决议，维护公司全体股东的利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运作。公司独立董事勤勉尽职，积极参与公司的经营管理，在重大事项方面作出客观、公正的判断，发表独立意见，切实保证和维护了公司和股东的利益。
　　公司治理的完善是一项长期的工作，公司将按照法规规章以及证券交易的要求，联合自身的实际，持之以恒，完善公司治理结构，综上所述，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司的治理的规范性文件不存在差异。
　　6.2报告期内公司利润分配方案的执行情况
　　根据公司2005年度股东大会决议，以公司2005年12月31日总股本18330万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利人民币1.6元（含税），共计2,932.80万元。
　　公司于2006年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《广东巨轮模具股份有限公司2005年度分红派息实施公告》，以2006年6月27日为股权登记日，6月28日为除息日，6月28日为红利发放日，实施了2005年度利润分配方案。
　　6.3公司2006年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
　　6.4　报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
　　6.5报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
　　6.6公司开展投资者关系管理的具体情况
　　公司一直非常重视投资者关系管理，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责组织投资者关系的日常管理工作。公司通过在网站上增设投资者关系管理栏目、网上路演、组织投资者参观访问等一系列活动，搭建各种让投资者进一步了解公司的平台，实现公司价值与股东利益最大化。
　　1、为了保证投资者与公司形成良好互动，公司除了在全景网建立了与投资者网络联系的互动平台外；还在公司网站中增设了投资者关系管理专栏和投资者联系信箱，在投资者关系管理专栏中放置一些公司对外公开的重要事项和公告信息，并定期更新；同时由专人负责投资者的咨询电话、传真、电子邮件；对于中小投资者以及机构投资者等的来访则实行专人接待、带领参观、提供宣传资料等方式，促其加深对公司的了解。报告期内，公司接待了多批投资者、行业分析师以及媒体到公司现场参观、考察。
　　2、积极举办业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解。2005年年度报告披露后，公司以远程网络方式举行了2005年度业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监以及独立董事、保荐代表人通过互联网对投资者提出的问题进行了详实、认真的回答，取得良好的交流效果。2006年5月19日公司在巨潮资讯网站上举行了“关于公开发行可转换公司债券网上交流会”活动，公司董事长、总经理、独立董事等高级管理人员和保荐机构代表人出席了会议，就该项目的未来发展空间、市场前景及投资者关心的问题与投资者网上进行交流，进一步增强了投资者对公司的了解。
　　6.7内部审计机构的设置及开展工作的情况
　　根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，以及公司经营活动的实际需要，公司设立了内部审计部，明确了审计部负责人，并进一步完善了审计部的内部管理和职能。报告期内，公司审计部严格按照《内部审计制度》规定的工作内容及程序开展进行。审计人员在公司董事会领导下，负责监督、核查公司财务制度的执行情况和财务状况以及有关经济行动的真实性、合法性、效益性；组织协调和实施公司内部审计工作，审计负责人向董事会负责并报告工作，对公司2005年业绩快报进行了内部审核。报告期内，审计部在工作中独立行使审计监督权，不受其他部门或个人的干涉，直接对董事会负责。
　　6.8公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
　　报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定，履行职责，遵守《董事声明及承诺》，亲自或委托出席董事会，审慎审议各项议案，持续关注公司生产经营，勤勉尽职的开展各项工作，对全体股东负责。
　　在董事长的积极推动下，报告期内，公司共召开三次董事会，通过审议事项17个，其中对公司章程、三会议事规则等公司内部规章制度进行了及时修订和完善，并为全体董事科学决策创造了良好条件，促进了董事会的规范管理和正常运作。报告期内，公司以及董事个人未发生被中国证监会行政处罚和深交所公开谴责的情况。
　　公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加董事会会议，依据自身专业知识和能力对公司各项议案做出客观判断，发表独立、公正的意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法利益。
　　报告期内董事出席董事会会议情况：
　　报告期内董事会会议召开次数　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　亲自出席次　　 委托出席
董事姓名　　　　　　　　　职务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　 次数
吴潮忠　　　　　　　　　董事长　　　　　　　 3　　　　　　0
洪惠平　　　　　　　　副董事长　　　　　　　 2　　　　　　1
陈章锐　　　　　　　　　　董事　　　　　　　 3　　　　　　0
郑向新　　　　　　　　　　董事　　　　　　　 3　　　　　　0
杨传楷　　　　　　　　　　董事　　　　　　　 3　　　　　　0
张世钦　　　　　　　　　　董事　　　　　　　 3　　　　　　0
阎秋生　　　　　　　　独立董事　　　　　　　 3　　　　　　0
陈锦棋　　　　　　　　独立董事　　　　　　　 3　　　　　　0
郑璟华　　　　　　　　独立董事　　　　　　　 3　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否连续两次未亲自出
董事姓名　　　　　　 缺席次数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 席会议
吴潮忠　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
洪惠平　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
陈章锐　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
郑向新　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
杨传楷　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
张世钦　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
阎秋生　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
陈锦棋　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
郑璟华　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　否
　　6.9报告期内，公司无重大关联交易事项。
　　6.10报告期内，公司无重大合同事项
　　1、公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。
　　2、公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项，不存在对控股子公司的担保情况和违规担保。
　　3、公司未发生委托理财事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的委托理财事项。
　　4、无其它重大合同事项。
　　6.11公司独立董事关于公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来等情况的独立意见
　　根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称”通知”）对上市公司的规定和要求，我们作为广东巨轮模具股份有限公司（以下简称”公司”）的独立董事，对公司的对外担保情况和关联方资金往来情况进行了认真核查，现对公司2006年半年度的对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字（2003）56号文件规定情况发表以下独立意见：
　　我们认为：公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2006年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
　　6.12承诺事项及履行情况
　　为了推动公司股权分置改革工作的顺利进行，报告期内公司非流通股股东就股权分置相关事项作了如下承诺：
　　1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司、郑明略、洪惠平、揭阳市飞越科技发展有限公司承诺：自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
　　2、其中，副董事长、总经理洪惠平、副总经理郑明略作为本公司的高级管理人员，除遵守上述限售条件外，同时承诺：“在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。”
　　6.13报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。
　　6.14公司公开发行可转换公司债券事项
　　2006年6月6日，公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转债条件的议案》等5项议案。本次可转债的发行总额确定为不超过人民币2亿元，期限设定为5年。本次募集资金投资项目为年产200台高精密液压式轮胎硫化机。本公司拟投资的项目是具有国际先进技术水平的高精密液压式轮胎硫化机，采用自主研发的中立柱天平式结构，具有结构简单、紧凑，受力均匀，重复定位精度高等优点；电脑控制自动化操作台，实现全自动化操作，缩短了硫化辅助时间及硫化时间，提高了硫化效率，是硫化汽车子午线轮胎的新型高档成套装备。该项目经过公司相关技术人员三年多时间的研究开发，现已研制成功并申请“中立柱天平式液压轮胎硫化机”国家专利，产品经广州市华南橡胶轮胎有限公司等几家大型轮胎厂试用成功，技术性能达到国内领先水平，接近国际先进水平，具备产业化条件。
　　6.15公司享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的事项
　　根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》（国税发[2001]13号）等有关文件规定，经揭阳市地方税务局《关于广东巨轮模具股份有限公司国产设备投资抵免企业所得税的批复》（揭市地税函[2005]170号）确认，同意本公司“小轿车半钢丝子午线轮胎模具”技术改造项目2004年度购买国产设备在规定期限内抵免企业所得税金额4,623,214.58元。自2006年6月份起给予抵免，未抵免部份结转以后年度按有关规定进行抵免。
　　6.16公司被批准设立博士后科研工作站的事项
　　根据国家人事部《关于批准中国移动通信集团公司等278个单位设立博士后科研工作站的通知》(国人部发〔2006〕53号)文件,我公司被批准设立博士后科研工作站。
　　6.17报告期内公司无应披露的其他重要信息。
　　6.18公司公告索引
序号 编号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　容
　　　　　　　　　　 广东巨轮模具股份有限公司2005年度
1　　2006-001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩快报
2　　2006-002　　　　　第二届董事会第七次会议决议公告
3　　2006-003　　　　关于召开二OO五年度股东大会的通知
4　　2006-004　　　　　第二届监事会第四次会议决议公告
5　　2006-005　　　　　　　　　　　2005年年度报告摘要
6　　2006-006　　　　关于募集资金年度使用情况专项说明
7　　2006-007　　　独立董事对公司相关事项发表的独立意
　　　　　　　　　　 关于举行2005年年度报告网上说明会
8　　2006-008
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的通知
　　　　　　　　　　 广东巨轮模具股份有限公司关于召开
9　　2006-009
　　　　　　　　　　　　　 2005年度股东大会的补充通知
10　 2006-010　　　　　　　　　　　2005年年报补充公告
11　 2006-011　　　　　　　　2005年度股东大会决议公告
12　 2006-012　　　　　　　2006年第一季度季度报告全文
13　 2006-013　　　　　第二届董事会第九次会议决议公告
　　　　　　　　　　 关于召开2006年第一次临时股东大会
14　 2006-014
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的通知
　　　　　　　　　 公开发行可转换公司债券网上交流会的
15　 2006-015
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提示性公告
　　　　　　　　　　 广东巨轮模具股份有限公司2006年第
16　 2006-016
　　　　　　　　　　　　　　 一次临时股东大会决议公告
　　　　　　　　　 广东巨轮模具股份有限公司关于国产设
17　 2006-017
　　　　　　　　　　　　　 备投资抵免企业所得税的公告
　　　　　　　　　　 广东巨轮模具股份有限公司2005年度
18　 2006-018
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分红派息实施公告
　　　　　　　　　 广东巨轮模具股份有限公司关于被批准
19　 2006-019
　　　　　　　　　　　　　 设立博士后科研工作站的公告

序号 编号　　　　　　　　　　　　　　 披露日期　　　　　　　　　刊登报纸
1　　2006-001　　　　　　　　　　2006年2月24日　　　中国证券报、证券时报
2　　2006-002　　　　　　　　　　2006年3月18日　　　中国证券报、证券时报
3　　2006-003　　　　　　　　　　2006年3月18日　　　中国证券报、证券时报
4　　2006-004　　　　　　　　　　2006年3月18日　　　中国证券报、证券时报
5　　2006-005　　　　　　　　　　2006年3月18日　　　中国证券报、证券时报
6　　2006-006　　　　　　　　　　2006年3月18日　　　中国证券报、证券时报
7　　2006-007　　　　　　　　　　2006年3月18日　　　中国证券报、证券时报
8　　2006-008　　　　　　　　　　2006年3月28日　　　中国证券报、证券时报
9　　2006-009　　　　　　　　　　 2006年4月8日　　　中国证券报、证券时报
10　 2006-010　　　　　　　　　　2006年4月19日　　　中国证券报、证券时报
11　 2006-011　　　　　　　　　　2006年4月21日　　　中国证券报、证券时报
12　 2006-012　　　　　　　　　　2006年4月25日　　　中国证券报、证券时报
13　 2006-013　　　　　　　　　　2006年5月19日　　　中国证券报、证券时报
14　 2006-014　　　　　　　　　　2006年5月19日　　　中国证券报、证券时报
15　 2006-015　　　　　　　　　　2006年5月24日　　　中国证券报、证券时报
16　 2006-016　　　　　　　　　　 2006年6月7日　　　中国证券报、证券时报
17　 2006-017　　　　　　　　　　2006年6月14日　　　中国证券报、证券时报
18　 2006-018　　　　　　　　　　2006年6月20日　　　中国证券报、证券时报
19　 2006-019　　　　　　　　　　2006年6月29日　　　中国证券报、证券时报
　　七财务报告
　　审计报告
　　中和正信审字（2006）第7——107号
　　广东巨轮模具股份有限公司全体股东：
　　我们审计了后附的广东巨轮模具股份有限公司（以下简称巨轮公司）2006年6月30日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2006年中期的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，以及2006年中期合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是巨轮公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了巨轮公司2006年6月30日的财务状况以及2006年中期的经营成果和现金流量。
　　中和正信会计师事务所有限公司　　　　中国注册会计师：李少文
　　中国 北京　　　　　　　　　中国注册会计师：吴瑞玲
　　2006年7月18日
　　资产负债表
　　会企01表
　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司　　　　　 金额单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数
资　　产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006-6-30　　　　　　 2005-12-31
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　119,185,807.95　　　　 166,275,772.75
短期投资
应收票据
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　 58,594,695.72　　　　　40,722,688.70
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　2,810,277.85　　　　　 2,726,197.02
预付账款　　　　　　　　　　　　　　 18,724,573.76　　　　　 4,941,821.52
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　 71,521,288.72　　　　　88,904,757.49
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　270,836,644.00　　　　 303,571,237.48
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　329,881,298.52　　　　 320,659,148.87
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 75,803,303.22　　　　　63,784,773.74
固定资产净值　　　　　　　　　　　　254,077,995.30　　　　 256,874,375.13
减：固定资产减值准备　　　　　　　　 14,326,371.71　　　　　14,326,371.71
固定资产净额　　　　　　　　　　　　239,751,623.59　　　　 242,548,003.42
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　185,579,216.03　　　　 138,784,073.82
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　425,330,839.62　　　　 381,332,077.24
无形资产及其他资产:
无形资产　　　　　　　　　　　　　　 98,709,737.43　　　　　99,980,581.11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　 98,709,737.43　　　　　99,980,581.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　794,877,221.05　　　　 784,883,895.83

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
资　　产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006-6-30　　　　　　 2005-12-31
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　117,231,557.97　　　　 165,391,568.47
短期投资
应收票据
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　 58,594,695.72　　　　　40,722,688.70
其他应收款　　　　　　　　　　　　　 12,557,082.28　　　　　12,530,001.45
预付账款　　　　　　　　　　　　　　 18,024,573.76　　　　　 4,241,821.52
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　 71,430,925.62　　　　　88,904,757.49
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　277,838,835.35　　　　 311,790,837.63
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　2,508,613.65　　　　　 2,646,981.44
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　2,508,613.65　　　　　 2,646,981.44
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　328,861,815.66　　　　 319,639,666.01
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 75,343,948.62　　　　　63,396,273.74
固定资产净值　　　　　　　　　　　　253,517,867.04　　　　 256,243,392.27
减：固定资产减值准备　　　　　　　　 14,326,371.71　　　　　14,326,371.71
固定资产净额　　　　　　　　　　　　239,191,495.33　　　　 241,917,020.56
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　170,364,809.42　　　　 126,726,478.71
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　409,556,304.75　　　　 368,643,499.27
无形资产及其他资产:
无形资产　　　　　　　　　　　　　　 98,709,737.43　　　　　99,980,581.11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　 98,709,737.43　　　　　99,980,581.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　788,613,491.18　　　　 783,061,899.45
　　法定代表人：吴潮忠　　　　主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　会计机构负责人：谢金明
　　资产负债表(续)
　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数
负债和股东权益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30　　　　　　　 2005-12-31
流动负债:
短期借款　　　　　　　　　　　 202,100,000.00　　　　　 208,900,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　13,679,868.93　　　　　　16,546,612.02
预收账款　　　　　　　　　　　　 2,874,809.45　　　　　　 2,624,132.35
应付工资　　　　　　　　　　　　 1,692,695.60　　　　　　 1,458,298.60
应付福利费　　　　　　　　　　　　 902,157.76　　　　　　　 833,435.38
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　 3,327,279.65　　　　　　 6,187,676.16
其他应交款　　　　　　　　　　　　　93,942.62　　　　　　　 109,910.44
其他应付款　　　　　　　　　　　 5,330,682.78　　　　　　　 533,669.72
预提费用　　　　　　　　　　　　　 316,330.00　　　　　　　 313,658.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　 240,317,766.79　　　　　 237,507,392.67
长期负债:
长期借款　　　　　　　　　　　　30,061,100.00　　　　　　30,067,210.00
应付债券
长期应付款
专项应付款　　　　　　　　　　　13,820,000.00　　　　　　14,820,000.00
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　43,881,100.00　　　　　　44,887,210.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　 284,198,866.79　　　　　 282,394,602.67
少数股东权益　　　　　　　　　　 1,075,120.14　　　　　　 1,134,420.62
股东权益:
股本　　　　　　　　　　　　　 183,300,000.00　　　　　 183,300,000.00
资本公积　　　　　　　　　　　 178,625,770.31　　　　　 177,625,770.31
盈余公积　　　　　　　　　　　　32,914,363.71　　　　　　32,914,363.71
其中:法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,623,955.11
未分配利润　　　　　　　　　　 114,763,100.10　　　　　 107,514,738.52
其中：拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,328,000.00
股东权益合计　　　　　　　　　 509,603,234.12　　　　　 501,354,872.54
负债及股东权益总计　　　　　　 794,877,221.05　　　　　 784,883,895.83

　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
负债和股东权益
　　　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30　　　　　　　　 2005-12-31
流动负债:
短期借款　　　　　　　　　　 202,100,000.00　　　　　　 208,900,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　10,000,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　13,679,868.93　　　　　　　16,546,612.02
预收账款　　　　　　　　　　　 2,374,809.45　　　　　　　 2,124,132.35
应付工资　　　　　　　　　　　 1,692,695.60　　　　　　　 1,458,298.60
应付福利费　　　　　　　　　　　 742,791.11　　　　　　　　 673,312.70
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　 3,309,911.65　　　　　　　 6,169,218.16
其他应交款　　　　　　　　　　　　93,942.62　　　　　　　　 109,910.44
其他应付款　　　　　　　　　　　 818,807.70　　　　　　　　 524,674.64
预提费用　　　　　　　　　　　　 316,330.00　　　　　　　　 313,658.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　 235,129,157.06　　　　　　 236,819,816.91
长期负债:
长期借款　　　　　　　　　　　30,061,100.00　　　　　　　30,067,210.00
应付债券
长期应付款
专项应付款　　　　　　　　　　13,820,000.00　　　　　　　14,820,000.00
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　43,881,100.00　　　　　　　44,887,210.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　 279,010,257.06　　　　　　 281,707,026.91
少数股东权益
股东权益:
股本　　　　　　　　　　　　 183,300,000.00　　　　　　 183,300,000.00
资本公积　　　　　　　　　　 178,625,770.31　　　　　　 177,625,770.31
盈余公积　　　　　　　　　　　32,914,363.71　　　　　　　32,914,363.71
其中:法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,623,955.11
未分配利润　　　　　　　　　 114,763,100.10　　　　　　 107,514,738.52
其中：拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,328,000.00
股东权益合计　　　　　　　　 509,603,234.12　　　　　　 501,354,872.54
负债及股东权益总计　　　　　 788,613,491.18　　　　　　 783,061,899.45
　　法定代表人：吴潮忠　　　　主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　会计机构负责人：谢金明

利润及利润分配表
　　会企02表
　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司　 金额单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　 2005年1-6月
一、主营业务收入　　　　　　　　 123,439,886.75　　　　　　118,728,500.13
减：主营业务成本　　　　　　　　　68,818,878.29　　　　　　 66,817,878.54
主营业务税金及附加　　　　　　　　 1,074,179.41　　　　　　　　945,165.76
二、主营业务利润　　　　　　　　　53,546,829.05　　　　　　 50,965,455.83
加：其他业务利润
减：营业费用　　　　　　　　　　　 3,065,021.28　　　　　　　3,030,702.45
管理费用　　　　　　　　　　　　　14,918,327.55　　　　　　 19,007,042.13
财务费用　　　　　　　　　　　　　 6,813,418.14　　　　　　　4,160,940.63
三、营业利润　　　　　　　　　　　28,750,062.08　　　　　　 24,766,770.62
加：投资收益
补贴收入　　　　　　　　　　　　　10,341,791.02　　　　　　　6,959,104.48
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 9,860.77
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 332,250.00
四、利润总额　　　　　　　　　　　39,101,713.87　　　　　　 31,393,625.10
减：所得税　　　　　　　　　　　　 2,584,652.77　　　　　　　3,555,694.76
少数股东本期收益　　　　　　　　　　 -59,300.48　　　　　　　　240,902.07
五、净利润　　　　　　　　　　　　36,576,361.58　　　　　　 27,597,028.27
加：年初未分配利润　　　　　　　 107,514,738.52　　　　　　 79,225,088.06
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　 144,091,100.10　　　　　　106,822,116.33
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润　　　　 144,091,100.10　　　　　　106,822,116.33
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　29,328,000.00　　　　　　 21,150,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　 114,763,100.10　　　　　　 85,672,116.33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　2005年1-6月
一、主营业务收入　　　　　　　　　123,439,886.75　　　　　 117,291,378.08
减：主营业务成本　　　　　　　　　 68,818,878.29　　　　　　66,757,376.33
主营业务税金及附加　　　　　　　　　1,206,179.41　　　　　　　 866,124.04
二、主营业务利润　　　　　　　　　 53,414,829.05　　　　　　49,667,877.71
加：其他业务利润
减：营业费用　　　　　　　　　　　　3,065,021.28　　　　　　 3,030,702.45
管理费用　　　　　　　　　　　　　 14,583,293.80　　　　　　18,507,300.41
财务费用　　　　　　　　　　　　　　6,818,783.62　　　　　　 4,166,111.14
三、营业利润　　　　　　　　　　　 28,947,730.35　　　　　　23,963,763.71
加：投资收益　　　　　　　　　　　　 -138,367.79　　　　　　　 562,104.84
补贴收入　　　　　　　　　　　　　 10,341,791.02　　　　　　 6,959,104.48
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　9,860.77
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 332,250.00
四、利润总额　　　　　　　　　　　 39,161,014.35　　　　　　31,152,723.03
减：所得税　　　　　　　　　　　　　2,584,652.77　　　　　　 3,555,694.76
少数股东本期收益
五、净利润　　　　　　　　　　　　 36,576,361.58　　　　　　27,597,028.27
加：年初未分配利润　　　　　　　　107,514,738.52　　　　　　79,225,088.06
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　144,091,100.10　　　　　 106,822,116.33
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润　　　　　144,091,100.10　　　　　 106,822,116.33
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　 29,328,000.00　　　　　　21,150,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　114,763,100.10　　　　　　85,672,116.33
　　法定代表人：吴潮忠　　　　主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　会计机构负责人：谢金明
利润表补充资料：　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益　　——　　　　　　　　　　　——
2、自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　——　　　　　　　　　　　——
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额　　——　　　　　　　　　　　——
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额　　——　　　　　　　　　　　——
5、债务重组损失　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　　　　——
6、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　　　　——
　　法定代表人：吴潮忠　　　　主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　会计机构负责人：谢金明
　　现金流量表
　　会企03表
　　企业名称：广东巨轮模具股份有限公司　　　　　 金额单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数
项　　　　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　 2005年1-6月
一　经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金　　　　　　　　 118,762,569.29　115,749,925.56
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　10,284,112.02　　6,885,986.48
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　 6,180,789.24　　6,802,812.82
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 135,227,470.55　129,438,724.86
购入商品接受劳务支付的现金　　　　　　　　　36,516,696.36　 56,043,927.08
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　12,416,878.31　 11,627,299.29
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　24,737,780.91　 17,236,111.41
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　 9,426,589.21　 24,896,070.25
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　83,097,944.79　109,803,408.03
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　52,129,525.76　 19,635,316.83
二投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　 240,000.00
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240,000.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产　　　　　58,048,267.97　100,957,752.93
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　58,048,267.97　100,957,752.93
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　-58,048,267.97-10　　0,717,752.93
三筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　 120,700,000.00　147,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　 917,075.66
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 121,617,075.66　147,500,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　 127,500,000.00　 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　35,288,298.25　 25,678,359.30
其中：分配给少数股东所支付的现金　　　　　　10,670,400.00　　5,700,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 113,710.96
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　 162,788,298.25　100,792,070.26
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 -41,171,222.59　 46,707,929.74
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 -47,089,964.80　-34,374,506.36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项　　　　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　2005年1-6月
一　经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金　　　　　　　118,762,569.29　　 115,429,925.56
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　 10,152,112.02　　　 6,885,986.48
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　1,625,313.76　　　 6,281,863.26
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　130,539,995.07　　 128,597,775.30
购入商品接受劳务支付的现金　　　　　　　 36,426,333.26　　　55,952,254.73
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　 12,214,655.39　　　11,341,661.47
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　 24,734,021.41　　　17,201,401.91
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　9,262,316.45　　　27,057,541.77
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 82,637,326.51　　 111,552,859.88
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 47,902,668.56　　　17,044,915.42
二投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　 240,000.00
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240,000.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产　　　 54,891,456.47　　　98,091,225.91
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 54,891,456.47　　　98,091,225.91
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　-54,891,456.47　　 -97,851,225.91
三筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　120,700,000.00　　 147,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　917,075.66
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　121,617,075.66　　 147,500,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　127,500,000.00　　　75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　 35,288,298.25　　　25,678,359.30
其中：分配给少数股东所支付的现金　　　　 10,670,400.00　　　 5,700,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 113,710.96
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　162,788,298.25　　 100,792,070.26
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　-41,171,222.59　　　46,707,929.74
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额　　　　　　　-48,160,010.50　　 -34,098,380.75
　　法定代表人：吴潮忠　　　　　　　 主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　　　　　 会计机构负责人：谢金明
　　现金流量表附表
　　会企03表
　　企业名称：广东巨轮模具股份有限公司　　　　　　金额单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数
项　　　　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　 2005年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　36,576,361.58　　　 27,597,028.27
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　 983,725.21
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　12,033,390.25　　　　8,692,663.88
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　 1,270,843.68　　　　　522,416.13
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加(减：减少）　　　　　　　　　　2,672.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,860.77　　　　　332,250.00
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 6,889,740.25　　　　4,788,778.90
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　17,383,468.77　　　-16,793,518.58
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　 -31,546,132.41　　　-10,069,480.98
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　 8,604,617.68　　　　4,324,277.14
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　 -59,300.48　　　　　240,902.07
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　52,129,525.76　　　 19,635,316.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　 119,185,807.95　　　201,805,572.69
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　 166,275,772.75　　　236,180,079.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　 -47,089,964.80　　　-34,374,506.36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项　　　　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　 2005年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,576,361.58　　 27,597,028.27
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　 983,725.21
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　11,962,535.65　　　8,621,809.28
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　 1,270,843.68　　　　522,416.13
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加(减：减少）　　　　　　　　　　　2,672.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,860.77　　　　332,250.00
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,889,740.25　　　4,788,778.90
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　 138,367.79　　　 -562,104.84
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　17,473,831.87　　-16,793,518.58
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　 -31,489,132.41　　-14,337,480.98
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　 4,103,583.71　　　6,875,737.24
少数股东损益
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　47,902,668.56　　 17,044,915.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　 117,231,557.97　　200,956,094.23
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　 165,391,568.47　　235,054,474.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 -48,160,010.50　　-34,098,380.75
　　法定代表人：吴潮忠　　　　　　　 主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　　　　　 会计机构负责人：谢金明
　　资产减值准备明细表
　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司　　　　2006年1-6月　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　2005-12-31　　　本期增加数　　　其他转入
一、坏账准备合计　　　　　　　2,143,299.41　　　983,725.21　　　　　——
其中：　 应收账款　　　　　　 2,143,299.41　　　983,725.21　　　　　——
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
银行存款　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
其中：　 股票投资　　　　　　　　　　 ——　　　　　　——　　　　　——
债券投资　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
其他投资　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
其中：　 库存商品　　　　　　　　　　 ——　　　　　　——　　　　　——
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
其中：　 长期股权投资　　　　　　　　 ——　　　　　　——　　　　　——
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
五、固定资产减值准备合计　　 14,326,371.71　　　　　　——　　　　　——
其中：　 房屋、建筑物　　　　14,326,371.71　　　　　　——　　　　　——
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
其中：　 专利权　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　——　　　　　——
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——
七、在建工程减值准备　　　　　1,566,908.29　　　　　　——　　　　　——
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　——　　　　　　——　　　　　——

项目　　　　　　　　　　 其他转出　　　　　　本期转回数　　　　 2006-6-30
一、坏账准备合计　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　3,127,024.62
其中：　 应收账款　　　　　　——　　　　　　　　　——　　　3,127,024.62
其他应收款　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
银行存款　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
二、短期投资跌价准备合计　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
其中：　 股票投资　　　　　　——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
债券投资　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
其他投资　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
三、存货跌价准备合计　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
其中：　 库存商品　　　　　　——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
原材料　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
四、长期投资减值准备合计　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
其中：　 长期股权投资　　　　——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
长期债权投资　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
五、固定资产减值准备合计　　 ——　　　　　　　　　——　　 14,326,371.71
其中：　 房屋、建筑物　　　　——　　　　　　　　　——　　 14,326,371.71
机器设备　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
�、无形资产减值准备　　　�?——　　　　　　　　　——
其中：　 专利权　　　　　　　——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
商标权　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
七、在建工程减值准备　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　1,566,908.29
八、委托贷款减值准备　　　　 ——　　　　　　　　　——　　　　　　　——
　　法定代表人：吴潮忠　　　　主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　会计机构负责人：谢金明
　　股东权益增减变动表
　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元
项　　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月
一、股本
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 183,300,000.00
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
其中：资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
新增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 183,300,000.00
二、资本公积
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 177,625,770.31
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
其中：股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
接受现金损赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
外币资本折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
其中：转增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 178,625,770.31
三、法定和任意盈余公积
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,290,408.60
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,623,955.11
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
法定公益金转入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,623,955.11
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
其中：弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
转增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
转入资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
分派现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
分派股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,914,363.71
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,914,363.71
储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
四、法定公益金
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,623,955.11
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,623,955.11
其中：集体福利支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
五、未分配利润
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,514,738.52
本年净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　 36,576,361.58
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,328,000.00
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）　　　　　　　114,763,100.10

项　　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年度
一、股本
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　141,000,000.00
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,300,000.00
其中：资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　 42,300,000.00
盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
新增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　183,300,000.00
二、资本公积
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221,605,770.31
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
其中：股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　　　　　　——
接受现金损赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
外币资本折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,980,000.00
其中：转增股本　　　　　　　　　　　　　　　　 42,300,000.00
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　177,625,770.31
三、法定和任意盈余公积
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,473,979.14
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,816,429.46
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　5,816,429.46
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　5,816,429.46
任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
法定公益金转入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
其中：弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
转增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
转入资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
分派现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
分派股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,290,408.60
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 23,290,408.60
储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
四、法定公益金
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,715,740.38
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,908,214.73
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　2,908,214.73
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
其中：集体福利支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,623,955.11
五、未分配利润
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　 79,225,088.06
本年净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　58,164,294.65
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,874,644.19
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）　　 107,514,738.52
　　法定代表人：吴潮忠　　　　主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　会计机构负责人：谢金明
　　应交增值税明细表
　　编制单位：广东巨轮模具股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月累计数
一、应交增值税
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）　　　　　　　　　　　——
2、销项税额　　　　　　　　　　　　　　　　　19,565,342.00
出口退税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
进项税额转出　　　　　　　　　　　　　　　　　　333,985.64
转出多交增值税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
3、进项税额　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,822,085.01
已交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
减免税款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
出口抵减内销产品应纳税额　　　　　　　　　　　　　　　——
转出未交增值税　　　　　　　　　　　　　　　 15,077,242.63
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）　　　　　　　　　　　——
二、未交增值税：
1、年初未交数（多交数以“-”号填列）　　　　　2,805,474.68
2、本期转入数（多交数以“-”号填列）　　　　 15,077,242.63
3、本期已交数　　　　　　　　　　　　　　　　15,623,171.65
4、期末未交数（多交数以“-”号填列）　　　　　2,259,545.66
　　法定代表人：吴潮忠　　　　 主管会计工作的负责人：林瑞波　　　　　会计机构负责人：谢金明
　　广东巨轮模具股份有限公司
　　会计报表附注
　　2006年中期
　　一、公司基本情况
　　广东巨轮模具股份有限公司（以下简称本公司）系于2001年12月30日经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]723号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸函[2001]670号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的批复》批准，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司和自然人洪惠平、郑明略等6名发起人在原揭阳市外轮橡胶机械有限公司（以下简称外轮橡机公司）基础上整体变更设立的股份有限公司，于2001年12月30日在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号列4400002006503《企业法人营业执照》。本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]109号文核准，于2004年8月向社会公开发行人民币普通股3,800万股，发行后总股本14,100万股（每股面值1元）。根据本公司2004年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司通过以资本公积金向全体股东按每10股转增3股增加股本人民币4,230万元，变更后总股本18,330万股。
　　公司经营范围：汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。
　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
　　（一）会计制度
　　执行《企业会计制度》及其补充规定。
　　（二）会计年度
　　会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
　　（三）记账本位币
　　记账本位币为人民币。
　　（四）记账原则和计价基础
　　记账原则按权责发生制；计价基础按历史成本。
　　（五）外币业务核算方法
　　对涉及外币的经济业务采用业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算为本位币记账，期末外币货币资金以及债权债务等各种外币账户的账面余额以期末市场汇价进行调整，发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
　　（六）现金等价物的确定标准
　　现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
　　（七）坏账核算方法
　　1、采用备抵法核算坏账损失
　　对于各项应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，预计可能发生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备按账龄分析法计提，计入当期损益。坏账准备计提的比例列示如下：
账　 龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5%
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10%
2-3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%
　　其中：（1）关联方往来及员工差旅费借款不计提坏账准备。（2）若有证据表明该项应
收款项无法收回但又不符合法定坏账核销手续时，则按该项应收款项计提100%坏账准备。
　　2、坏账的确认标准
　　（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的；
　　（2）因债务逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的。
　　对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
　　（八）存货核算方法
　　1、存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物和发出商品。发出商品属已发出但未经购货方试产检验合格的产品，商品所有权上的主要风险和报酬尚未完全转移，故暂不确认营业收入。
　　2、各种存货按取得时的实际成本记账；存货的领用或发出计价按加权平均法；在产品成本计算采用约当产量法；低值易耗品领用时一次性摊销。
　　3、存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
　　4、期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。
　　可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
　　（九）长期投资核算方法
　　1、长期股权投资的计价及收益确认方法
　　长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
　　股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年平均摊销；初始投资成本低于被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为资本公积。
　　2、长期债权投资的计价及收益确认方法
　　长期债权投资以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
　　3、长期投资减值准备的确认标准及计提方法
　　对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当期损益。
　　（十）固定资产计价和折旧方法
　　1、固定资产标准为使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，也作为固定资产。
　　2、固定资产按取得时的实际成本或确定的价值作为入账价值。
　　3、固定资产折旧方法采用直线法计算，预计残值率5%。固定资产折旧分类如下：
资产类别　　　　　　　　　　　　　　 估计使用年限　　　　　年折旧率
经营(生产)用房　　　　　　　　　　　　　　　　 30　　　　　　 3.17%
非生产用房　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35　　　　　　 2.71%
其他建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15　　　　　　 6.33%
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10　　　　　　　9.5%
电子设备及办公设备　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　 19%
运输工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　 11.875%
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　13.57%
　　4、期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。
　　在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列的情况之一时，按照固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
　　(1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
　　(2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
　　(3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
　　(4)已经遭损毁，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
　　(5)其他实质上已经不能给企业带来经济利益的固定资产。
　　（十一）在建工程核算方法
　　1、在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时按实际支出转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，则按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。
　　2、在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据证明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
　　(1)长期停建并且在未来三年内不会重新开工的在建工程；
　　(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不稳定性；
　　(3)其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
　　（十二）借款费用核算方法
　　1、借款费用确认原则
　　因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
　　2、借款费用资本化期间
　　（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
　　（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月(含3个月)，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
　　（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
　　3、借款费用资本化金额
　　在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
　　（十三）无形资产核算方法
　　1、土地使用权按实际成本计价，土地使用权摊销按规定使用年限以直线法平均摊销。
　　2、专有技术或专利权以实际成本或确定的价值计价；从正式生产之日起按受益期或按10年以直线法平均摊销。
　　3、期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。
　　在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：
　　(1)某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
　　(2)某项无形资产市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
　　(3)某项无形资产已经超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
　　(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
　　当存在下列一项或若干项情况时，则将该项无形资产账面价值全部转入当期损益：
　　(1)某项无形资产已被其他新技术所替代，并且已无使用价值和转让价值。
　　(2)某项无形资产已经超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益。
　　(3)其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。
　　（十四）收入实现确认原则
　　1、产品销售收入的确认
　　产品销售，在同时满足下列条件时确认营业收入的实现：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
　　产品销售收入实现的确认过程：公司销售的产品根据需方或轮胎制造商要求的规格制造。产品严格按照公司与需方签订的《工矿企业产品购销合同》和技术协议书所要求的品种、类型和规格进行设计、制作。产品制作完成后，由公司质检人员和客户对产品的各项指标进行初步检测验收，检测合格后才发货。发出产品时，对已移交需方的产品，由需方确认无误后在发货清单回单上签字或加盖需方单位印章，以示产品交接已完成，此时公司作为发出商品列账。但根据交易惯例及双方约定，在货物送达需方工厂一定期限内，需方要进行第二次检验，第二次检验是在硫化出轮胎之后进行的。在第二次检验期内未投入正式批量生产之前，如发现产品质量不符合双方约定的技术指标时，则由公司派人上门维修、或将产品运回修理，直至需方对产品质量检定合格为止。在履行上述义务并执行合同所规定的条款后，公司才算履行产品销售的所有义务，于开出产品销售发票同时，确认销售收入实现。
　　2、劳务收入的确认
　　（1）劳务收入在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
　　（2）劳务收入的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的价款能够流入企业；已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比（工程完工进度）确认劳务收入。
　　工程完工进度=已经发生的成本/合同预计总成本
　　（3）对在资产负债表日不能同时满足上述标准的劳务收入，则按以下方法进行处理：
　　1）如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
　　2）如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务金额确认收入，并按已发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，确认为损失；
　　3）如果预计已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为当期费用。
　　（十五）所得税的会计处理方法
　　所得税的会计处理采用应付税款法。
　　（十六）合并会计报表的编制方法
　　1、合并范围的确定原则
　　公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上（不含50%）或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。对合并的资产总额、营业收入以及当年度净利润额分别占公司合并的资产总额、营业收入以及当年净利润额的比率均在10%以下的子公司，不纳入公司会计报表的合并范围。但对于本年度有累计未弥补亏损或本年度发生亏损的子公司，即使符合上述标准，也将其纳入公司合并范围。
　　2、合并所采用的会计方法
　　根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》，合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，合并报表范围内各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
　　三、税（费）项
　　（一）增值税
　　产品销售收入应交增值税按17%税率计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。
　　根据2003年5月27日财政部、国家税务总局财税[2003]95号文《关于模具产品增值税先征后返问题的通知》，自2003年1月1日至2005年12月31日，本公司生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额返还70%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造和模具产品的研究开发。
　　（二）营业税
　　本公司的控股子公司北京中京阳科技发展有限公司按取得劳务收入的5%计缴。
　　（三）城市维护建设税
　　本公司按当期应缴流转税额的5%计缴；本公司的控股子公司北京中京阳科技发展有限公司按当期应缴流转税额的7%计缴。
　　（四）教育费附加
　　按当期应缴流转税额的3%计缴。
　　（五）企业所得税
　　1、公司在本报告期享受15%的所得税优惠税率。根据广东省科委粤科高字[1999]246号文，本公司的前身外轮橡机公司被认定为1999年广东省高新技术企业（有效期至2001年12月）。经广东省地方税务局粤地税函[2000]23号及广东省揭阳市地方税务局揭市地税函[2001]35号文批准，从2000年1月1日起外轮橡机公司享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%税率(原税率为33%)征收所得税。2002年6月25日广东省科学技术厅以粤科高字[2002]138号文重新确认本公司为高新技术企业，根据2002年7月22日广东省地方税务局粤地税函[2002]409号文《关于明确部分高新技术企业发生变更事项后享受企业所得税优惠政策的通知》及其确认结果，本公司属重新确认的、由地方税务局负责所得税征管的高新技术企业，继续享受高新技术企业所得税优惠政策。
　　2、根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》（国税发[2001]13号）等有关文件的规定，经揭阳市地方税务局揭市地税函[2005]170号《关于广东巨轮模具股份有限公司国产设备投资抵免企业所得税的批复》确认，同意本公司的小轿车半钢丝子午线轮胎模具技改项目享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策。
　　3、本公司的控股子公司北京中京阳科技发展有限公司（以下简称中京阳公司），在本报告期内享受高新技术企业减半征收企业所得税的税收优惠政策。2002年12月30日，中京阳公司被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，经北京市国家税务局开发区分局开国税函[2003]95号批准，自2002年4月26日至2004年12月31日免征企业所得税；根据《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》和《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》的规定，自开办之日起第四至第六年按15%税率减半征收所得税。
　　四、控股子公司及合营企业
　　（一）本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并报表的合并范围
　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　定　　　　　　　本公司
名　称　　　　　　　　　　 注册地　 代表人　 注册资本 持股比例
北京中京阳科技发展有限公司　 北京　 洪泽斌　　538万元　　　70%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否
名　称　　　　　　　　　　　　　　主营业务　 合并
北京中京阳科技发展有限公司　　自主选择经营　　 是
　　（二）本公司没有合营企业。
　　（三）依托本公司的科研机构
　　广东省轮胎模具工程技术研究开发中心系经广东省科学技术厅、广东省发展计划委员会和广东省经济贸易委员会粤科计字[2002]69号文批准，依托本公司组建的非法人内部核算单位。
　　五、利润分配
　　根据公司章程规定，本公司的净利润，按下列顺序分配：
　　（一）弥补上一年度的亏损；
　　（二）提取法定盈余公积百分之十；
　　（三）提取任意盈余公积；
　　（四）分配股东股利。
　　六、合并会计报表项目注释（金额单位：人民币元）
　　（一）合并资产负债表项目注释
　　1、货币资金
　　（1）明细情况
项　 目　　　　　　　　 2006-6-30　　　　　　　　　　　　　 2005-12-31
现金　　　　　　　　　 162,424.44　　　　　　　　　　　　　 124,237.35
银行存款　　　　　 111,627,155.90　　　　　　　　　　　 161,330,942.53
其他货币资金　　　　 7,396,227.61　　　　　　　　　　　　 4,820,562.87
合　计　　　　　　 119,185,807.95　　　　　　　　　　　 166,275,772.75
　　　　　　　　 ================　　　　　　　　　　=================
　　（2）抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项
　　截止2006年6月30日其他货币资金余额7,396,227.61元，包括：
　　1）浦东发展银行广州盘福支行信用证保证金存款1,350,891.90元；
　　2）中国银行揭阳市分行信用证保证金存款87,255.71元；
　　3）招商银行深圳南山支行信用证保证金存款58,080.00元；
　　4）上海中信银行卢湾支行信用证保证金存款2,900,000.00元；
　　5）民生银行广州新城支行银承保证金存款3,000,000.00元。
　　（3）截止2006年6月30日存入专户尚未动用的募股资金16,279,592.14元。
　　（4）货币资金期末余额比期初余额减少28.32%，主要原因系本期根据计划加快募集资金项目的建设及购置硫化机项目设备增加资金支出。
　　2、应收票据
种　类　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30　　　　　　　　　2005-12-31
银行承兑汇票　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　　　　——
合　计　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　　　　——
　　　　　　　　　　　　　　　===============　　　　　　================
　　（1）截止2006年6月30日，本公司不存在已用于贴现的商业承兑票据和已用于质押的应收票据。
　　（2）截止2006年6月30日，本公司已贴现未到期银行承兑汇票金额为25,971,760.00元。
　　3、应收账款
　　（1）账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006-6-30
账龄　　　　　　　账面余额　　 比例%　　　　 坏账准备　　　　　 账面价值
1年以内　　　60,902,948.34　　 98.67　　 3,045,147.42　　　57,857,800.92
1-2年　　　　　 818,772.00　　　1.33　　　　81,877.20　　　　 736,894.80
合计　　　　 61,721,720.34　　　 100　　 3,127,024.62　　　58,594,695.72
　　　　　　 =============　　 =====　　　===========　　 ==============

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005-12-31
账龄　　　　　　　　　账面余额　　　比例%　　　　 坏账准备　　　 账面价值
1年以内　　　　　42,865,988.11　　　　100　　 2,143,299.41　40,722,688.70
1-2年　　　　　　　　　　 ——　　　 ——　　　　　　 ——　　　　　 ——
合计　　　　　　 42,865,988.11　　　　100　　 2,143,299.41　40,722,688.70
　　　　　　　　　============　　　=====　　　===========　=============
　　（2）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
　　（3）应收账款期末欠款前五名的金额总计为23,636,568.27元，占应收账款期末余额的38.29%。
　　（4）应收账款期末余额61,721,720.34元比期初余额42,865,988.11元增加18,855,732.23元，增幅43.99%，主要系应轮胎市场的变化,调整销售策略,给予部分客户较大的信用额度。
　　4、其他应收款
　　（1）账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30
账龄　　　　　账面余额　　　　　　 比例%　　坏账准备　　　　　　 账面价值
1年以内　　 582,743.52　　　　　　 20.74　　　　——　　　　　 582,743.52
1-2年　　 1,061,087.60　　　　　　 37.76　　　　——　　　　 1,061,087.60
2-3年　　 1,166,446.73　　　　　　 41.50　　　　——　　　　 1,166,446.73
合计　　　2,810,277.85　　　　　　　 100　　　　——　　　　 2,810,277.85
　　　　　============　　　　　　 =====　　========　　　　　　　=======

　　　　　　　　　　　　　　2005-12-31
账龄　　　　　　　　账面余额　　　　　比例%　　坏账准备　　　　　账面价值
1年以内　　　　 1,559,750.29　　　　　57.21　　　　——　　　1,559,750.29
1-2年　　　　　 1,166,446.73　　　　　42.79　　　　——　　　1,166,446.73
2-3年　　　　　　　　　 ——　　　　　 ——　　　　——　　　　　　　——
合计　　　　　　2,726,197.02　　　　　　100　　　　——　　　2,726,197.02
　　　　 ===================　　　　　=====　　========　　　============
　　（2）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
　　（3）其他应收款期末欠款前五名的金额总计为2,715,491.46元，占其他应收款期末余额的96.63%。
　　（4）其他应收款大部分为备用金及应收员工差旅费等借款，不计提坏账准备。
　　5、预付账款
　　（1）账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006-6-30
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　 比例%
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　18,074,573.76　　　 96.53
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150,000.00　　　　0.80
2-3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00　　　　2.67
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,724,573.76　　　　 100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ===============　　 =======

　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-12-31
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　比例%
1年以内　　　　　　　　　　　　　 4,264,721.52　　　　　　 86
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　 677,100.00　　　　　　 14
2-3年　　　　　　　　　　　 ——　　　　　——
合计　　　　　　　　　　　　　　　4,941,821.52　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　==============　　　 ========
　　（2）预付账款期末欠款前五名的金额总计为12,600,392.16元，占预付账款期末余额的67.29%。
　　（3）预付账款期末余额18,724,573.76元比期初余额4,941,821.52元增加13,782,752.24元，增幅278.9%，主要是本期预付技术协作款及材料款。
　　6、存货
　　（1）明细情况
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30　　　　　　 2005-12-31
在产品　　　　　　　　　　　　　　　 27,373,644.63　　　　　40,447,630.16
其中：
专项拨款项目支出　　　　　　　　　　　5,481,885.78　　　　　 6,531,657.72
发出商品　　　　　　　　　　　　　　 18,213,096.56　　　　　13,684,715.03
产成品　　　　　　　　　　　　　　　　1,461,977.53　　　　　 2,771,861.88
原材料　　　　　　　　　　　　　　　 22,860,053.24　　　　　30,460,379.62
委托加工物资　　　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　　 ——
低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　1,612,516.76　　　　　 1,540,170.80
包装物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　　 ——
合　计　　　　　　　　　　　　　　　 71,521,288.72　　　　　88,904,757.49
减：存货跌价准备　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　　 ——
净　额　　　　　　　　　　　　　　　 71,521,288.72　　　　　88,904,757.49
　　　　　　　　　　　　　　　　 =================　　　 ================
　　2006年6月30日在产品余额包括专项拨款项目支出5,481,885.78元，系公司归集承担的国家专项拨款所指定的研发活动发生的待核销费用支出,其明细如下：
项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30
1)反式聚异戊二烯产业化及其应用开发项目　　　　　　　　　　　 1,321,590.00
2)高精密铸造铝合金子午线轮胎模具的研发项目　　　　　　　　　　 500,000.00
3)连杆式径向伸缩成型机头技术开发及其产业化推广项目　　　　　 2,014,363.33
4)免排气孔轮胎模具项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,100.00
5)连杆式径向伸缩成型机头项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,258.92
6）连杆式径向伸缩子午线轮胎成型机头科技专项经费　　　　　　　　 45,766.23
7)线性轻触式导向结构子午线轮胎模具技术研发　　　　　　　　　 1,011,387.20
8)广东省轮胎模具工程技术研究开发中心科技专项经费　　　　　　　 412,420.10
合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,481,885.78
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ================
　　（2）存货取得方式
　　本公司存货的取得方式均为外购或自制。
　　（3）公司对发出商品的定义
　　本公司的发出商品系期末已移交购买方并经对方验收确认的产品，由于未经对方试产检验合格，该存货所有权上的主要风险和报酬尚未完全转移。
　　（4）期末存货不提取跌价准备的理由
　　本公司的在产品、产成品、发出商品系按客户订单生产，销售价格均已确定且高于成本；
　　各项原材料、低值易耗品和包装物系按客户订货情况配套采购，将用于订单产品的消耗，故期末存货不存在跌价情况。
　　（5）公司没有用于债务抵押的存货。
　　7、固定资产及累计折旧
　　（1）明细情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-12-31　　　　　 本期增加
1）固定资产原价合计　　　　　　　　320,659,148.87　　　 9,337,149.65
其中:房屋建筑物　　　　　　　　　　103,619,094.29　　　　　　　 ——
机器设备　　　　　　　　　　　　　 201,309,107.44　　　 7,841,498.50
电子设备及办公设备　　　　　　　　　 6,976,396.57　　　　 250,774.00
运输工具　　　　　　　　　　　　　　 3,086,287.86　　　　 348,189.00
其他设备　　　　　　　　　　　　　　 5,668,262.71　　　　 896,688.15
2）累计折旧合计　　　　　　　　　　 63,784,773.74　　　12,033,390.25
其中:房屋建筑物　　　　　　　　　　 12,387,561.18　　　 1,466,877.72
机器设备　　　　　　　　　　　　　　45,306,425.10　　　 9,607,749.81
电子设备及办公设备　　　　　　　　　 3,818,886.10　　　　 428,582.41
运输工具　　　　　　　　　　　　　　 1,120,855.18　　　　 164,671.44
其他设备　　　　　　　　　　　　　　 1,151,046.18　　　　 365,508.87
3）固定资产净值合计　　　　　　　　256,874,375.13　　　　　　　 ——
4）减:已开发土地减值准备　　　　　　14,326,371.71　　　　　　　 ——
5）固定资产净额　　　　　　　　　　242,548,003.42
　　　　　　　　　　　　　　　　=================

　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　 2006-6-30
1）固定资产原价合计　　　　　　115,000.00　　　329,881,298.52
其中:房屋建筑物　　　　　　　　　　　——　　　103,619,094.29
机器设备　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　209,150,605.94
电子设备及办公设备　　　　　　　　　 ——　　　　7,227,170.57
运输工具　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　3,434,476.86
其他设备　　　　　　　　　　　 115,000.00　　　　6,449,950.86
2）累计折旧合计　　　　　　　　 14,860.77　　　 75,803,303.22
其中:房屋建筑物　　　　　　　　　　　——　　　 13,854,438.90
机器设备　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　 54,914,174.91
电子设备及办公设备　　　　　　　　　 ——　　　　4,247,468.51
运输工具　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　1,285,526.62
其他设备　　　　　　　　　　　　14,860.77　　　　1,501,694.28
3）固定资产净值合计　　　　　　　　　——　　　254,077,995.30
4）减:已开发土地减值准备　　　　　　 ——　　　 14,326,371.71
5）固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　239,751,623.59
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　=================
　　（2）本期在建工程完工及设备调试完毕转入固定资产合计8,751,875.65元。
　　（3）期末提供给银行作为贷款抵押物的固定资产原值为198,136,676.71元，其中：房屋建筑物75,639,508.82元（含土地使用权37,793,332.88元）、机器设备122,497,167.89元。（不动产抵押登记有效期分别至2006年12月28日、2007年5月20日和2007年6月19日；动产抵押登记有效期分别至2006年12月27日、2007年3月29日和2007年6月15日）

　8、在建工程
　　（1）明细情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-12-31
　　　　　　　　　　　　　　　预算数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其中：资
序　项目名称
　　　　　　　　　　　　　　　(万元)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　本化利
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　息
1　 待调试设备　　　　　　　　　——　　　　　　　9,240.00　　　　　——
2　 专项拨款项目支出　　　　　　——　　　　　　 13,000.00　　　　　——
　　高精密铸造铝合金子午
3　　　　　　　　　　　　　　 17,880　　　　 61,268,694.41　　　　　——
　　线轮胎模具项目
1） 设备投资　　　　　　　　　　——　　　　 31,540,862.28　　　　　——
2） 土地成本　　　　　　　　　　——　　　　 14,877,692.00　　　　　——
3） 机械车间B　　　　　　　　　 ——　　　　 11,270,499.05　　　　　——
4） 宿舍楼B　　　　　　　　　　 ——　　　　　3,579,641.08　　　　　——
　　线性轻触式导向结构活
4　　　　　　　　　　　　　　 11,988　　　　 33,320,622.68　　　　　——
　　络模具项目
1） 设备投资　　　　　　　　　　——　　　　　1,693,856.00　　　　　——

2） 土地成本　　　　　　　　　　——　　　　　9,298,557.56　　　　　——

3） 机械车间A　　　　　　　　　 ——　　　　 13,371,992.55　　　　　——
4） 宿舍楼A　　　　　　　　　　 ——　　　　　3,401,914.92　　　　　——
7） B2附属车间　　　　　　　　　——　　　　　　500,000.00　　　　　——
9） A附属车间　　　　　　　　　 ——　　　　　3,275,921.65　　　　　——
10）半成品仓库　　　　　　　　　——　　　　　1,658,380.00　　　　　——
11）第四车库　　　　　　　　　　——　　　　　　120,000.00　　　　　——
　　募集资金项目公共配套
5　　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　 31,174,878.28　　　　　——
　　设施
6　 食堂三楼扩建工程　　　　　　——　　　　　2,506,951.63　　　　　——
7　 中京阳基地　　　　　　　1,549.85　　　　12,057,595.11?　　　　 ——
　　合计　　　　　　　　　　　　——　　　　140,350,982.11　　　　　——
　　减：在建工程减值准备　　　　——　　　　　1,566,908.29　　　　　——
　　净值　　　　　　　　　　　　——　　　　138,784,073.82　　　　　——

　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其中：资
序　项目名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 本化利
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 息
1　 待调试设备　　　　　　　 32,340,149.00　　　　　　　　 ——
2　 专项拨款项目支出　　　　　1,096,683.00　　　　　　　　 ——
　　高精密铸造铝合金子午
3　　　　　　　　　　　　　　 6,591,528.48　　　　　　　　 ——
　　线轮胎模具项目
1） 设备投资　　　　　　　　　2,196,188.48　　　　　　　　 ——
2） 土地成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
3） 机械车间B　　　　　　　　 4,343,850.00　　　　　　　　 ——
4） 宿舍楼B　　　　　　　　　　　51,490.00　　　　　　　　 ——
　　线性轻触式导向结构活
4　　　　　　　　　　　　　　 6,011,435.00　　　　　　　　 ——
　　络模具项目
1） 设备投资　　　　　　　　　　335,000.00　　　　　　　　 ——
2） 土地成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
3） 机械车间A　　　　　　　　 3,846,795.00　　　　　　　　 ——
4） 宿舍楼A　　　　　　　　　　　51,490.00　　　　　　　　 ——
7） B2附属车间　　　　　　　　1,124,250.00　　　　　　　　 ——
9） A附属车间　　　　　　　　　 351,950.00　　　　　　　　 ——
10）半成品仓库　　　　　　　　　151,950.00　　　　　　　　 ——
11）第四车库　　　　　　　　　　150,000.00　　　　　　　　 ——
　　募集资金项目公共配套
5　　　　　　　　　　　　　　 6,264,678.00　　　　　　　　 ——
　　设施
6　 食堂三楼扩建工程　　　　　　 85,732.88　　　　　　　　 ——
7　 中京阳基地　　　　　　　　3,156,811.50　　　　　　　　 ——
　　合计　　　　　　　　　　 55,547,017.86　　　　　　　　 ——
　　减：在建工程减值准备　　　　　　　——　　　　　　　　 ——
　　净值　　　　　　　　　　 55,547,017.86　　　　　　　　 ——

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30
　　　　　　　　　　　　　　　　 本期转入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其中：资
序　项目名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 固定资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　本化利
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 息
1　 待调试设备　　　　　　　　 348,189.00　　 32,001,200.00　　　　　——
2　 专项拨款项目支出　　　　　　　　 ——　　　1,109,683.00　　　　　——
　　高精密铸造铝合金子午
3　　　　　　　　　　　　　　6,955,686.65　　 60,904,536.24　　　　　——
　　线轮胎模具项目
1） 设备投资　　　　　　　　 6,955,686.65　　 26,781,364.11　　　　　——
2） 土地成本　　　　　　　　　　　　 ——　　 14,877,692.00　　　　　——
3） 机械车间B　　　　　　　　　　　　——　　 15,614,349.05　　　　　——
4） 宿舍楼B　　　　　　　　　　　　　——　　　3,631,131.08　　　　　——
　　线性轻触式导向结构活
4　　　　　　　　　　　　　　1,448,000.00　　 37,884,057.68　　　　　——
　　络模具项目
1） 设备投资　　　　　　　　 1,448,000.00　　　　580,856.00　　　　　——
2） 土地成本　　　　　　　　　　　　 ——　　　9,298,557.56　　　　　——
3） 机械车间A　　　　　　　　　　　　——　　 17,218,787.55　　　　　——
4） 宿舍楼A　　　　　　　　　　　　　——　　　3,453,404.92　　　　　——
7） B2附属车间　　　　　　　　　　　 ——　　　1,624,250.00　　　　　——
9） A附属车间　　　　　　　　　　　　——　　　3,627,871.65　　　　　——
10）半成品仓库　　　　　　　　　　　 ——　　　1,810,330.00　　　　　——
11）第四车库　　　　　　　　　　　　 ——　　　　270,000.00　　　　　——
　　募集资金项目公共配套
5　　　　　　　　　　　　　　　　　　——　　 37,439,556.28　　　　　——
　　设施
6　 食堂三楼扩建工程　　　　　　　　 ——　　　2,592,684.51　　　　　——
7　 中京阳基地　　　　　　　　　　　 ——　　 15,214,406.61　　　　　——
　　合计　　　　　　　　　　 8,751,875.65　　187,146,124.32　　　　　——
　　减：在建工程减值准备　　　　　　 ——　　　1,566,908.29　　　　　——
　　净值　　　　　　　　　　 8,751,875.65　　185,579,216.03　　　　　——

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工程
序　项目名称　　　　　　　　　　 资金来源
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 进度
号
1　 待调试设备　　　　　　　　　　　 自筹　　　　　　　　　　　——
2　 专项拨款项目支出　　　　　 拨款及自筹　　　　　　　　　　　——
　　高精密铸造铝合金子午
3　　　　　　　　　　　　　　　　募股资金　　　　　　　　　　　——
　　线轮胎模具项目
1） 设备投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
　　　　　　　　　　　　　　　 利用原有投
2） 土地成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资
3） 机械车间B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97%
4） 宿舍楼B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 93%
　　线性轻触式导向结构活
4　　　　　　　　　　　　　　　　募股资金　　　　　　　　　　　——
　　络模具项目
1） 设备投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
　　　　　　　　　　　　　　　　 利用原有
2） 土地成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资
3） 机械车间A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95%
4） 宿舍楼A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90%
7） B2附属车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33%
9） A附属车间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82%
10）半成品仓库　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92%
11）第四车库　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60%
　　募集资金项目公共配套
5　　　　　　　　　　　　　　　　募股资金　　　　　　　　　　　 85%
　　设施
6　 食堂三楼扩建工程　　　　　　　　 自筹　　　　　　　　　　　 96%
7　 中京阳基地　　　　　　　　　　　 自筹　　　　　　　　　　　 85%
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
　　减：在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
　　净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
　　1）在建工程期末余额较期初余额增加46,795,142.21元，增加幅度为33.34%，主要原因是高精密铸造铝合金子午线轮胎模具项目及线性轻触式导向结构子午线轮胎活络模具项目按计划投入资金所致。
　　2）专项拨款支出系公司归集承担的国家专项拨款所指定的研发活动发生的费用实际发生额中能确定最终将形成固定资产部分的有关支出，期末在建工程反映的专项拨款项目支出为1,109,683.00元。
　　9、无形资产
　　（1）明细情况
项目　　　　　　　　　　　　　原始金额　　　　　　　　　　　2005-12-31
①揭东开发试验区
10号地块5号路北　　　　　46,200,000.00　　　　　　　　　　　　　　——
侧厂区土地
②揭东县站前大道
　　　　　　　　　　　　 48,880,000.00　　　　　　　　　 23,014,333.33
南段土地
③揭东县站前大道
　　　　　　　　　　　　　　993,924.95　　　　　　　　　　　476,540.60
南段土地平整工程
④揭东县城中心片
站前大道与汕樟线　　　　 75,200,000.00　　　　　　　　　 74,824,000.01
交界处土地
⑤专有技术　　　　　　　　2,424,331.36　　　　　　　　　　1,454,598.88
⑥设计软件　　　　　　　　　269,500.00　　　　　　　　　　　211,108.29
合计　　　　　　　　　　173,967,756.31　　　　　　　　　 99,980,581.11
⑦减:减值准备　　　　　　15,893,280.00　　　　　　　　　　　　　　——
净值　　　　　　　　　　158,074,476.31　　　　　　　　　 99,980,581.11

　　　　　　　　　　　　　本期　　　　　本期
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期摊销
　　　　　　　　　　　　　增加　　　　　转出
①揭东开发试验区
10号地块5号路北　　　　　 ——　　　——　　　　　　　　　　　　　 ——
侧厂区土地
②揭东县站前大道
　　　　　　　　　　　　　——　　　——　　　　　　　　　　 244,399.98
南段土地
③揭东县站前大道
　　　　　　　　　　　　　——　　　——　　　　　　　　　　　 5,060.58
南段土地平整工程
④揭东县城中心片
站前大道与汕樟线　　　　　——　　　——　　　　　　　　　　 751,999.98
交界处土地
⑤专有技术　　　　　　　　——　　　——　　　　　　　　　　 242,433.12
⑥设计软件　　　　　　　　——　　　——　　　　　　　　　　　26,950.02
合计　　　　　　　　　　　——　　　——　　　　　　　　　 1,270,843.68
⑦减:减值准备　　　　　　 ——　　　——　　　　　　　　　　　　　 ——
净值　　　　　　　　　　　——　　　——　　　　　　　　　 1,270,843.68


项目　　　　　　　　　　　　 2006-6-30　　　　　　　　累计转出

①揭东开发试验区
10号地块5号路北　　　　　　　　　 ——　　　　　 45,521,675.23
侧厂区土地
②揭东县站前大道
　　　　　　　　　　　　 22,769,933.35　　　　　 23,706,800.00
南段土地
③揭东县站前大道
　　　　　　　　　　　　　　471,480.02　　　　　　　469,449.56
南段土地平整工程
④揭东县城中心片
站前大道与汕樟线　　　　 74,072,000.03　　　　　　　　　　——
交界处土地
⑤专有技术　　　　　　　　1,212,165.76　　　　　　　　　　——
⑥设计软件　　　　　　　　　184,158.27　　　　　　　　　　——
合计　　　　　　　　　　 98,709,737.43　　　　　 69,697,924.79
⑦减:减值准备　　　　　　　　　　 ——　　　　　 15,893,280.00
净值　　　　　　　　　　 98,709,737.43　　　　　 53,804,644.79

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余摊　　　　　　　　　　取得
项目　　　　　　　　　　　　　累计摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销期限　　　　　　　　　　方式
①揭东开发试验区
10号地块5号路北　　　　　　 678,324.77　　　　　　　　　　　　　　　 购入
侧厂区土地
②揭东县站前大道
　　　　　　　　　　　　　2,403,266.65　　559个月　　　　　　　　　　购入
南段土地
③揭东县站前大道
　　　　　　　　　　　　　　 52,995.37　　559个月　　　　　　　　　　购入
南段土地平整工程
④揭东县城中心片
站前大道与汕樟线　　　　　1,127,999.97　　591个月　　　　　　　　　　购入
交界处土地
⑤专有技术　　　　　　　　1,212,165.60　　 30个月　　　　　　　　　　购入
⑥设计软件　　　　　　　　　 85,341.73　　 41个月　　　　　　　　　　购入
合计　　　　　　　　　　　5,560,094.09
⑦减:减值准备　　　　　　　　　　 ——
净值　　　　　　　　　　　5,560,094.09
　　（2）土地使用权抵押情况
　　上述第①项揭东开发试验区10号地块5号路北侧的厂区中39,459平方米土地连同其上盖物已提供给中国工商银行揭阳市分行作为取得银行借款的抵押物，抵押登记有效期至2007年5月20日。
　　上述第①项揭东开发试验区10号地块5号路北侧的厂区中29,767平方米土地连同其上盖物已提供给招商银行股份有限公司深圳南山支行作为取得银行借款的抵押物，抵押登记有效期至2007年6月19日。
　　上述第②项揭东县站前大道南段土地中的64,666平方米土地使用权已提供给招商银行股份有限公司深圳南山支行作为取得银行借款的抵押物，抵押登记有效期至2007年6月19日。
　　上述第④项揭东县城中心片站前大道与汕樟线交界处中的5,795.96平方米土地连同其上盖物已提供给中国工商银行揭阳市分行作为取得银行借款的抵押物，抵押登记有效期至2006年12月28日。
　　（4）无形资产减值准备
　　截止2006年6月30日，本期无形资产不存在需计提减值准备的情形。
　　10、短期借款
借款类型　　　　 2006-6-30　　　　　　　　 2005-12-31
抵押借款　　147,100,000.00　　　　　　 153,900,000.00
担保借款　　 55,000,000.00　　　　　　　55,000,000.00
合计　　　　202,100,000.00　　　　　　 208,900,000.00
　　　　　　==============　　　　　　===============

借款类型　　　　　　　　月利率　　　　　到期日
抵押借款　　　4.6312‰-4.875‰　 2006.7-2007.6
担保借款　　　　4.65‰-5.115‰　 2006.9-2007.1
合计

　　11、应付票据
票据名称　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30　　　 2005-12-31
银行承兑汇票　　　　　　　　　　　10,000,000.00　　　　　　 ——
　　本公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订《银行承兑协议》，办理汇票承兑；民生银行同意承兑以本公司为出票人的汇票，票面金额1000万元，到期日2006年9月7日。
　　12、应付账款
　　（1）账龄分析
账龄　　　　　　　　 2006-6-30　　　比例%　　　　2005-12-31　　　 比例%
1年以内　　　　　12,981,928.53　　　94.90　　 16,051,314.97　　　　　97
1-2年　　　　　　　 238,054.94　　　 1.74　　　　495,297.05　　　　　 3
2-3年　　　　　　　 459,885.46　　　 3.36　　　　　　　——　　　　——
合计　　　　　　 13,679,868.93　　　　100　　 16,546,612.02　　　　 100
　　　　　　　 ===============　　 ======　 ===============　　 =======
　　（2）无欠持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
　　（3）应付账款期末余额前五名的金额总计为3,840,425.76元，占应付账款期末余额的28.07%。
　　13、预收账款
　　（1）账龄分析
账龄　　　　　　　　 2006-6-30　　　 比例%　　　　2005-12-31　　　　比例%
1年以内　　　　　 2,359,009.45　　　 82.06　　　2,624,132.35　　　　　100
1-2年　　　　　　　 515,800.00　　　 17.94　　　　　　　——　　　　 ——
合计　　　　　　　2,874,809.45　　　　 100　　　2,624,132.35　　　　　100
　　　　　　　 ===============　　========　 ===============　　 ========
　　（2）无欠持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
　　（3）预收账款期末余额前五名的金额总计为2,257,441.76元，占预收账款期末余额的78.52%。
　　14、应交税金
税　　种　　　　　　　　　2006-6-30　　　　　　　　　2005-12-31
增值税　　　　　　　　 2,259,545.66　　　　　　　　2,805,474.68
城市维护建设税　　　　　 112,977.28　　　　　　　　　140,273.73
个人所得税[注1]　　　　1,894,887.06　　　　　　　　　 64,790.40
房租代扣税费　　　　　　　16,608.00　　　　　　　　　 16,608.00
企业所得税[注2]　　　　(956,738.35)　　　　　　　　3,160,529.35
合　 计　　　　　　　　3,327,279.65　　　　　　　　6,187,676.16
　　　　　　　　　=================　　　　　 =================
　　注1、本公司于2006年6月根据2005年度利润分配方案向全体股东派发现金股利，代扣个人所得税1,849,955.66元尚未支付。
　　注2、广东省揭东县地方税务局根据揭阳市地方税务局揭市地税函[2005]170号批复，确认本公司小轿车半钢丝子午线轮胎模具技术改造项目2004年度购买国产设备在规定期限内抵免企业所得税金额4,623,214.58元；本公司于本期将抵免所得税额2,293,513.46元冲减本期的所得税费用。
　　15、其他应付款
　　（1）账龄分析
账龄　　　　　　　2006-6-30　　　　　比例%　　　　 2005-12-31　　　 比例%
1年以内　　　　5,198,807.70　　　　　97.53　　　　 405,261.04　　　 75.94
1-2年　　　　　　 18,420.00　　　　　 0.34　　　　　35,353.60　　　　6.62
2-3年　　　　　　 20,400.00　　　　　 0.38　　　　　 2,100.00　　　　0.39
3年以上　　　　　 93,055.08　　　　　 1.75　　　　　90,955.08　　　 17.05
合计　　　　　 5,330,682.78　　　　　　100　　　　 533,669.72　　　　 100
　　　　　　 ==============　　　 ========　　 ==============　　 =======
　　（2）无欠持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
　　（3）其他应付款期末余额5,330,682.78元比期初余额533,669.72元增加4,797,013.06元，增幅898.87%，主要原因是本期控股子公司因工程建设的需要而借入资金。
　　16、长期借款
借款类别　　　　　　　　　　2006-6-30　　　　　　　2005-12-31
抵押借款本金　　　　　　30,000,000.00　　　　　 30,000,000.00
预提长期借款利息　　　　　　61,100.00　　　　　　　 67,210.00
合　计　　　　　　　　　30,061,100.00　　　　　 30,067,210.00
　　　　　　　　　　　 ==============　　　　　==============

借款类别　　　　　　　　　　　　 月利率　　　　　　到期日
抵押借款本金　　　　　　6.045‰—6.24‰　 2007.9—2007.12
预提长期借款利息
合　计
　　17、专项应付款
　　（1）明细情况
项 目　　　　　　　　　　　　　　　　 累计拨款金额　　　　　 累计支出金额
1)线性轻触式导向结构子午线轮胎模　　　1,000,000.00　　　　　 1,011,387.20
具技术研发
2)线性轻触式导向结构子午线轮胎模　　　3,000,000.00　　　　　　　　　 ——
具技术改造
3)免排气孔轮胎二半模产业技术转化　　　　500,000.00　　　　　　 587,308.21
项目
4)免排气孔轮胎活络模开发项目　　　　　　500,000.00　　　　　　 512,229.96
5)反式聚异戊二烯产业化及其应用开　　　1,100,000.00　　　　　 1,321,590.00
发项目
6)高精密铸造铝合金子午线轮胎模具　　　　500,000.00　　　　　　 500,000.00
的研发项目
7)连杆式径向伸缩成型机头技术开发　　　2,000,000.00　　　　　 2,014,363.33
及其产业化推广项目
8)科技专项经费　　　　　　　　　　　　　400,000.00　　　　　　 412,420.10
9)旋转式子午线轮胎成型鼓　　　　　　　　700,000.00　　　　　　　　　 ——
10)注射式胶囊模技术改造　　　　　　　 2,450,000.00　　　　　　　　　 ——
11)脉冲等离子体多元共渗技术装备　　　　 800,000.00　　　　　　 993,200.00
开发及其应用项目
12)连杆式径向伸缩子午线轮胎成型　　　　 140,000.00　　　　　　 110,025.15
机头
13)免排气孔轮胎活络模具技改项目　　　 1,630,000.00
14)免排气孔轮胎模具　　　　　　　　　　 100,000.00　　　　　　 112,100.00
合 计　　　　　　　　　　　　　　　　14,820,000.00　　　　　 7,574,623.95
　　　　　　　　　　　　　　　　　　==============　　　　 ==============

项 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30　　　　　　 2005-12-31
1)线性轻触式导向结构子午线轮胎模　　　1,000,000.00　　　　　 1,000,000.00
具技术研发
2)线性轻触式导向结构子午线轮胎模　　　3,000,000.00　　　　　 3,000,000.00
具技术改造
3)免排气孔轮胎二半模产业技术转化　　　　　　　——　　　　　　 500,000.00
项目
4)免排气孔轮胎活络模开发项目　　　　　　　　　——　　　　　　 500,000.00
5)反式聚异戊二烯产业化及其应用开　　　1,100,000.00　　　　　 1,100,000.00
发项目
6)高精密铸造铝合金子午线轮胎模具　　　　500,000.00　　　　　　 500,000.00
的研发项目
7)连杆式径向伸缩成型机头技术开发　　　2,000,000.00　　　　　 2,000,000.00
及其产业化推广项目
8)科技专项经费　　　　　　　　　　　　　400,000.00　　　　　　 400,000.00
9)旋转式子午线轮胎成型鼓　　　　　　　　700,000.00　　　　　　 700,000.00
10)注射式胶囊模技术改造　　　　　　　 2,450,000.00　　　　　 2,450,000.00
11)脉冲等离子体多元共渗技术装备　　　　 800,000.00　　　　　　 800,000.00
开发及其应用项目
12)连杆式径向伸缩子午线轮胎成型　　　　 140,000.00　　　　　　 140,000.00
机头
13)免排气孔轮胎活络模具技改项目　　　 1,630,000.00　　　　　 1,630,000.00
14)免排气孔轮胎模具　　　　　　　　　　 100,000.00　　　　　　 100,000.00
合 计　　　　　　　　　　　　　　　　13,820,000.00　　　　　14,820,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　==============　　　　 ==============
　　（2）拨款性质及会计处理
　　上述拨款系国家拨入专门用途款项，用于本公司承担开发项目或科技专项的经费支出和专项贴息款。本公司按照《企业会计制度》及财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》（财会[2002]18号）的有关规定，企业收到国家拨入的具有专门用途的资金，通过“专项应付款”科目核算。拨款项目完成后，形成资产的部分，冲减“专项应付款”并增加“资本公积”；未形成资产需核销的部分，报经批准后，冲减“专项应付款”。
　　由于上述拨款项目尚未办理鉴定验收和资金决算手续，因此，各个项目的实际支出按规定除能确定有关支出最终将形成固定资产的部分在“在建工程”科目下单列项目归集所发生的支出外，其他支出则在“生产成本”科目下单列项目核算，待办理有关手续后再按规定进行相应的会计处理。
　　（3）本期项目验收情况
　　上述第3）项及第4）项中广东省财政厅、广东省经济贸易委员会以粤财企[2002]435号文拨付的新产品试产项目经费100万元所研发的免排气孔轮胎二半模具及免排气孔轮胎活络模具项目,业经广东省经济贸易委员会组织现场验收并出具广东省技术创新项目验收证书，本期按照《企业会计制度》的规定将拨付项目经费1,000,000.00元转入资本公积，同时将形成合格新产品的支出1,099,538.17元自生产成本转入产成品。
　　18、股本
　　数量单位：万股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期股份变动
项　　 目　　　　　　　　　2005-12-31　　增加　　 减少　　2006-6-30
(1)限售条件流通股份　　　　 11,661.00　　——　　 ——　　11,661.00
①发起人股份　　　　　　　　11,661.00　　——　　 ——　　11,661.00
其中:境内法人持有股份　　　　5,830.50　　——　　 ——　　 5,830.50
自然人持有股份　　　　　　　 5,830.50　　——　　 ——　　 5,830.50
②内部职工股　　　　　　　　　——　　　 ——　　 ——　　 ——
(2)已流通股份　　　　　　　　6,669.00　　——　　 ——　　 6,669.00
境内上市的人民币普通股　　　 6,669.00　　——　　 ——　　 6,669.00
(3)股份总数　　　　　　　　 18,330.00　　——　　 ——　　18,330.00
　　　　　　　　　　　　　===========　 =====　　 ====　 ==========
　　上述股本业经中国注册会计师验证。
　　19、资本公积
项目　　　　　　　　 2005-12-31　　　　　　　　本期增加
股本溢价　　　　 177,275,770.31　　　　　　　　　　——
拨款转入　　　　　　 350,000.00　　　　　　1,000,000.00
合计　　　　　　 177,625,770.31　　　　　　1,000,000.00
　　　　　　　　 ==============　　　　　　============

项目　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　 2006-6-30
股本溢价　　　　　　　　　 ——　　　　　177,275,770.31
拨款转入　　　　　　　　　 ——　　　　　　1,350,000.00
合计　　　　　　　　　　　 ——　　　　　178,625,770.31
　　　　　　　　　　===========　　　　================
　　本期由于拨款项目决算形成合格新产品增加资本公积1,000,000.00元。
　　20、盈余公积
项 目　　　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　本期减少　　　　　期末数
法定盈余公积　 19,247,910.23　 9,623,955.11　　　　　——　 28,871,865.34
法定公益金　　　9,623,955.11　　　　　 ——　9,623,955.11　　　　　　——
任意盈余公积　　4,042,498.37　　　　　 ——　　　　　——　　4,042,498.37
合 计　　　　　32,914,363.71　 9,623,955.11　9,623,955.11　 32,914,363.71
　　　　　　　==============　============= ============= ===============
　　本公司根据财政部《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，将
2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。
　　21、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　额
期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,514,738.52
加：本期净利润　　　　　　　　　　　　　　　　36,576,361.58
减：本期减少　　　　　　　　　　　　　　　　　29,328,000.00
其中(1)提取法定盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　——
(2)分配股利[注]　　　　　　　　　　　　　　　 29,328,000.00
期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114,763,100.10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ================
　　注、本年度本公司根据2005年度股东大会决议,以2005年度实现的净利润提取10%法定盈余公积和5%的公益金后的可供股东分配利润，以2005年12月31日总股本18,330万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.6元（含税）。
　　（二）合并利润及利润分配表项目注释
　　1、主营业务收入
　　（1）明细情况
项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　比例
子午线轮胎活络模具　　　　　　　　　　 107,241,353.35　　　　　　　86.88%
其中：高精密铸造铝合金项目　　　　　　　 9,788,424.34
线性轻触式导向结构技改项目　　　　　　　14,538,523.73
轮胎二半模具　　　　　　　　　　　　　　 5,290,049.92　　　　　　　 4.29%
轮胎成型模具　　　　　　　　　　　　　　　　15,384.62　　　　　　　 0.01%
液压式硫化机　　　　　　　　　　　　　　 2,136,752.12　　　　　　　 1.73%
子午线轮胎活络模具配件　　　　　　　　　 6,387,674.77　　　　　　　 5.17%
其他　[注]　　　　　　　　　　　　　　　 2,368,671.97　　　　　　　 1.92%
轮胎工程项目设计　　　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　——
合　计　　　　　　　　　　　　　　　　 123,439,886.75　　　　　　　　100%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ================　　　　　　========

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年度　　　　　　　　比例
子午线轮胎活络模具　　　　　　　　　　 215,917,316.90　　　　　　　86.13%
其中：高精密铸造铝合金项目　　　　　　　 3,876,068.38
线性轻触式导向结构技改项目　　　　　　　 4,847,863.25
轮胎二半模具　　　　　　　　　　　　　　13,569,447.50　　　　　　　 5.41%
轮胎成型模具　　　　　　　　　　　　　　　 937,948.71　　　　　　　 0.37%
液压式硫化机　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——
子午线轮胎活络模具配件　　　　　　　　　10,859,967.22　　　　　　　 4.33%
其他　[注]　　　　　　　　　　　　　　　 7,987,597.20　　　　　　　 3.19%
轮胎工程项目设计　　　　　　　　　　　　 1,437,122.05　　　　　　　 0.57%
合　计　　　　　　　　　　　　　　　　 250,709,399.58　　　　　　　　100%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ================　　　　　　========
　　[注]：主要包括胶囊模、径缩鼓、零配件等汽车轮胎模具的销售及维修收入。
　　（2）前五名客户的销售收入总额
　　2006年1-6月前五名客户销售的收入总额为54,272,948.06元，占公司主营业务收入的43.97%；
　　2、主营业务成本
项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　　 比例
子午线轮胎活络模具　　　　　　　　　　 59,592,973.38　　　　　　　 86.59%
其中：高精密铸造铝合金项目　　　　　　　4,919,662.07
线性轻触式导向结构技改项目　　　　　　　7,983,103.38
轮胎二半模具　　　　　　　　　　　　　　3,183,666.78　　　　　　　　4.63%
轮胎成型模具　　　　　　　　　　　　　　　　7,898.57　　　　　　　　0.01%
液压式硫化机　　　　　　　　　　　　　　1,948,552.38　　　　　　　　2.83%
子午线轮胎活络模具配件　　　　　　　　　3,361,985.62　　　　　　　　4.89%
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　723,801.56　　　　　　　　1.05%
轮胎工程项目设计　　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　 ——
合　计　　　　　　　　　　　　　　　　 68,818,878.29　　　　　　　　 100%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ===============　　　　　　 ========

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年度　　　　　　　　 比例
子午线轮胎活络模具　　　　　　　　　　130,485,405.44　　　　　　　 90.44%
其中：高精密铸造铝合金项目　　　　　　　2,210,909.40
线性轻触式导向结构技改项目　　　　　　　2,803,034.53
轮胎二半模具　　　　　　　　　　　　　　7,648,483.93　　　　　　　　5.30%
轮胎成型模具　　　　　　　　　　　　　　　504,554.38　　　　　　　　0.35%
液压式硫化机　　　　　　　　　　　　　　　　　　——
子午线轮胎活络模具配件　　　　　　　　　4,755,227.00　　　　　　　　3.30%
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　711,105.84　　　　　　　　0.49%
轮胎工程项目设计　　　　　　　　　　　　　172,134.31　　　　　　　　0.12%
合　计　　　　　　　　　　　　　　　　144,276,910.90　　　　　　　　 100%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ===============　　　　　　 ========
　　3、财务费用
类别　　　　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　　　2005年度
利息支出　　　　　　　　　　　　 7,271,269.41　　　　　　　 10,989,085.27
减:利息收入　　　　　　　　　　　　566,854.61　　　　　　　　1,331,089.42
减:专项资金贴息　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　3,300,000.00
汇兑损失　　　　　　　　　　　　　　83,587.32　　　　　　　　　 43,509.24
减:汇兑收益　　　　　　　　　　　　　　　——　　　　　　　　　 74,469.38
其他　　　　　　　　　　　　　　　　25,416.02　　　　　　　　　208,948.45
合计　　　　　　　　　　　　　　 6,813,418.14　　　　　　　　6,535,984.16
　　　　　　　　　　　　　 ==================　　　　　==================
　　4、补贴收入
项　　　目　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　　　2005年度
增值税返还收入　　　　　　　　　10,152,112.02　　　　　　　 14,163,818.31
国际市场补贴款　　　　　　　　　　 119,142.00　　　　　　　　　 73,118.00
民营发展资金补贴款　　　　　　　　　70,537.00　　　　　　　　　　　　——
合　　计　　　　　　　　　　　　10,341,791.02　　　　　　　 14,236,936.31
　　　　　　　　　　　　　　 ================　　　　　 =================
　　根据2003年5月27日财政部、国家税务总局财税[2003]95号文《关于模具产品增值税先征后返问题的通知》，自2003年1月1日至2005年12月31日，本公司生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额返还70%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造和模具产品的研究开发。2006年5月16日及2006年6月1日本公司共收到2005年下半年增值税返还款10,152,112.02元。
　　5、所得税
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　2005年度
当期应纳所得税额　　　　　　　　　　　 4,878,166.23　　　　　9,994,764.50
减：国产设备投资抵免所得税额　　　　　 2,293,513.46　　　　　　　　　——
所得税费用　　　　　　　　　　　　　　 2,584,652.77　　　　　9,994,764.50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　===============　　　　==============
　　（三）合并现金流量表项目注释
　　1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
现金流出项目　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　 2005年度
购置资产预付款　　　　　　　　　 4,705,296.64　　　　　　24,714,891.81
新增固定资产　　　　　　　　　　　 100,774.00　　　　　　　 701,874.83
新增在建工程　　　　　　　　　　53,242,197.33　　　　　 110,775,680.41
新增无形资产　　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　75,200,000.00
合　　计　　　　　　　　　　　　58,048,267.97　　　　　 211,392,474.05
　　　　　　　　　　　　　 ==================　　　　=================
　　2、借款所收到的现金
现金流入项目　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　　 2005年度
新增短期银行借款　　　　　　　 120,700,000.00　　　　　 228,900,000.00
新增长期银行借款　　　　　　　　　　　　 ——　　　　　　　　　　 ——
合　　计　　　　　　　　　　　 120,700,000.00　　　　　 104,280,000.00
　　　　　　　　　　　　　　=================　　　 ==================
　　3、偿还债务所支付的现金
现金流出项目　　　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　 2005年度
偿还短期银行借款　　　　　　　　 127,500,000.00　　　　94,280,000.00
偿还长期银行借款　　　　　　　　　　　　　 ——　　　　35,000,000.00
合　　计　　　　　　　　　　　　 127,500,000.00　　　 129,280,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　=================　　 ================
　　4、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
现金流出项目　　　　　　　　　　2006年1-6月　　　　　　　 2005年度
支付股利　　　　　　　　　　　28,395,120.00　　　　　21,150,000.00
支付借款利息　　　　　　　　　 6,893,178.25　　　　　10,575,501.10
合　　　 计　　　　　　　　　 35,288,298.25　　　　　31,725,501.10
　　　　　　　　　　　　　=================　　　 ================
　　七、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
　　1、应收账款
　　（1）账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　2006-6-30
账　龄　　　　　　 账面余额　 比例%　　　坏账准备　　　　　　　 账面价值
1年以内　　　 60,902,948.34　 98.67　3,045,147.42　　　　　57,857,800.92
1-2年　　　　　　818,772.00　　1.33　　 81,877.20　　　　　　 736,894.80
合计　　　　　61,721,720.34　　 100　3,127,024.62　　　　　58,594,695.72
　　　　　　 ==============　======　 ===========　　　　　=============

　　　　　　　　　　　　　2005-12-31
账　龄　　　　 账面余额　　 比例%　　　　 坏账准备　　　　　　　账面价值
1年以内　 42,865,988.11　　　 100　　 2,143,299.41　　　　 40,722,688.70
1-2年　　　　　　　——　　　——　　　　　　 ——　　　　　　　　　——
合计　　　42,865,988.11　　　 100　　 2,143,299.41　　　　 40,722,688.70
　　　　　=============　　 =====　　　===========　　　　 =============
　　（2）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
　　（3）应收账款期末欠款前五名的金额总计为23,636,568.27元，占应收账款期末余额的38.29%。
　　2、其他应收款
　　（1）账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　 2006-6-30
账　龄　　　　　　账面余额　　　 比例%　　　坏账准备　　　　　　 账面价值
1年以内　　　 6,583,743.52　　　 52.43　　　　　——　　　　 6,583,743.52
1-2年　　　　 3,319,087.60　　　 26.43　　　　　——　　　　 3,319,087.60
2-3年　　　　 1,639,036.00　　　 13.05　　　　　——　　　　 1,639,036.00
3年以上　　　 1,015,215.16　　　　8.09　　　　　——　　　　 1,015,215.16
合计　　　　 12,557,082.28　　　　 100　　　　　——　　　　12,557,082.28
　　　　　　 =============　　　 =====　　　========　　　　=============

　　　　　　　　　　　　　　　　　2005-12-31
账　龄　　　　　 账面余额　　比例%　　　　　 坏账准备　　　　　　账面价值
1年以内　　　9,875,786.29　　78.82　　　　　　　 ——　　　　9,875,786.29
1-2年　　　　1,639,000.00　　13.00　　　　　　　 ——　　　　1,639,000.00
2-3年　　　　1,015,215.16　　 8.18　　　　　　　 ——　　　　1,015,215.16
3年以上　　　　　　　——　　 ——　　　　　　　 ——　　　　　　　　——
合计　　　　12,530,001.45　　　100　　　　　　　 ——　　　 12,530,001.45
　　　　　　 ============　　=====　　　　　=========　　　　============
　　（2）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
　　（3）其他应收款期末欠款前五名的金额总计为12,462,295.89元，占期末其他应收款余额的99.24%。
　　（4）其他应收款均为员工差旅费借款、关联方往来及暂付款，不计提坏账准备。
　　3、长期股权投资
　　（1）项目
类　 别　　　　　　　　　　　 2005-12-31　　　　本期增加　　　　 本期减少
其他股权投资　　　　　　　　2,646,981.44　　　　　　——　　　 138,367.79
合　 计　　　　　　　　　　 2,646,981.44　　　　　　——　　　 138,367.79
　　　　　　　　　　　　　==============　　　 =========　 ==============

类　 别　　　　　　　　　　　　2006-6-30　　占净资产比例
其他股权投资　　　　　　　　2,508,613.65　　　　　 0.49%
合　 计　　　　　　　　　　 2,508,613.65　　　　　 0.49%
　　　　　　　　　　　　　　　==========　　============
　　（2）其他股权投资
被投资单位名称　 投资期限　占被投资单位注册资本比例　　　　　　 投资金额
中京阳公司　　　　　 20年　　　　　　　　　　　 70%　　　　 3,766,000.00
小　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,766,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　==============
　　（3）其他股权投资采用权益法核算的情况
被投资
单位名称　　　　　　　　 初始投资额　　　　　　　　　　　2005-12-31
中京阳公司　　　　　　 3,766,000.00　　　　　　　　　　2,646,981.44
合计　　　　　　　　　 3,766,000.00　　　　　　　　　　2,646,981.44
　　　　　　　　　　　 ============　　　　　　　　================

被投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益
单位名称　　　　　　　 本期权益增加额　　　 减少额　　　　　　　2006-6-30
中京阳公司　　　　　　　　　　　 ——　 138,367.79　　　　　 2,508,613.65
合计　　　　　　　　　　　　　　 ——　 138,367.79　　　　　 2,508,613.65
　　　　　　　　　　　　=============　　=========　　　　　=============
　　4、投资收益
项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　2005年度
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额　　(138,367.79)　　264,244.09
合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(138,367.79)　　264,244.09
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =============　============
　　中京阳公司2006年1-6月经营净利润为-197,668.27元，公司根据权益法核算按70%投资比例承担其2006年1-6月经营亏损-138,367.79元。
　　八、关联方关系及其交易的披露（金额单位：人民币元）
　　（一）存在控制关系的关联方情况
　　1、存在控制关系的关联方
关联方　　　　　　　　　　　　　　 注册地　　　　　　主　营　　　与本企业
名　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业　务　　　　　关系
揭阳市外轮模具研究开发有限公司　　　揭阳市　　 模具技术开发　　　　投资方
洪惠平(自然人)　[注]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资方
郑明略(自然人) [注]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资方
北京中京阳科技发展有限公司　　　　 北京市　　　自主选择经营　　　　子公司

关联方　　　　　　　　　　　　　　经济性质　　　注　册
名　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资　本
揭阳市外轮模具研究开发有限公司　　有限责任　　3880万元
洪惠平(自然人)　[注]
郑明略(自然人) [注]
北京中京阳科技发展有限公司　　　　有限责任　　 538万元

关联方　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方持　　　　　 法定
名　　称　　　　　　　　　　　　　　　　 有股份　　　　 代表人
揭阳市外轮模具研究开发有限公司　　　　　 23.86%　　　　 林立仁
洪惠平(自然人)　[注]　　　　　　　　　　 15.90%
郑明略(自然人) [注]　　　　　　　　　　　15.90%
北京中京阳科技发展有限公司　　　　　　　　　70%　　　　 洪泽斌
　　[注]洪惠平、郑明略既是本公司股东，同时又是本公司技术及管理的关键人物。
　　2、存在控制关系的关联方注册资本本报告期间未发生变化。
　　3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化
关　　联　　方　　名　　称　　　　　　 2006-6-30　　　　　2005-12-31
揭阳市外轮模具研究开发有限公司　　121,591,331.66　　　119,623,272.59
洪惠平(自然人)　　　　　　　　　　 81,026,914.23　　　 79,715,424.73
郑明略(自然人)　　　　　　　　　　 81,026,914.23　　　 79,715,424.73
北京中京阳科技发展有限公司　　　　　2,508,613.65　　　　2,646,981.44
　　4、存在控制关系的关联方交易
　　本公司不存在需披露控制关系的关联方交易。
　　（二）存在非控制关系的关联方情况
　　1、存在非控制关系的关联方
关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营　与本企业
名　　称　　　　　　　　　　注册地　　　　 业务　　　关系　　　　经济性质
揭阳市飞越科技发展有限公司　揭阳市 橡胶技术开发　　投资方　　　　有限责任

关联方　　　　　　　　　　　　　　注册　　 关联方持　　　法定
名　　称　　　　　　　　　　　　　资本　　　 有股份　　代表人
揭阳市飞越科技发展有限公司　　2600万元　　　　7.95%　　吴映雄
　　2、存在非控制关系的关联方交易
　　本公司不存在需披露非控制关系的关联方交易。
　　九、非经常性损益
项　　　　 目　　　　　　　　　　　　　 2006年1-6月　　　　　　　2005年度
处置固定资产净损益　　　　　　　　　　　　 9,860.77　　　　　(332,250.00)
扣除减值准备后的其他营业外收支　　　　　　　　 ——　　　　　(147,071.22)
政府财政性补贴　　　　　　　　　　　　　 189,679.00　　　　　3,373,118.00
合　　　　　计　　　　　　　　　　　　　 199,539.77　　　　　2,893,796.78
减：所得税影响数　　　　　　　　　　　　　29,930.97　　　　　　434,069.52
扣除所得税影响后的非经常性损益　　　　　 169,608.80　　　　　2,459,727.26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　===============　　　 ===============
　　十、或有事项
　　本公司无需披露之或有事项。
　　十一、承诺事项
　　本公司无需披露之承诺事项。
　　十二、其他重要事项
　　本公司于2006年6月6日召开《二○○六年第一次临时股东大会决议》，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过拟公开发行可转债的方案，发行总额确定为不超过人民币2亿元（含2亿元）。
　　八　 备查文件目录
　　8.1　载有董事长签名的中期报告文件。
　　8.2　载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件。
　　8.3　报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件文本。
　　以上文件均齐备、完整、并备于本公司董秘办公室以供查阅。
　　广东巨轮模具股份有限公司
　　董事长：吴潮忠
　　二00六年七月十八日