广东巨轮模具股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人（会计主管人员）谢金明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,125,681,095.83 919,719,534.52 22.39
所有者权益（或股东权益） 555,784,722.04 543,593,865.61 2.24
每股净资产 3.03 2.97 2.02
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 68,078,782.32 61,061,860.21 11.49
净利润 12,190,856.43 11,186,529.72 8.98
经营活动产生的现金流量净额 6,208,401.39 7,447,447.02 -16.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.04 -25.00
基本每股收益 0.07 0.06 16.67
稀释每股收益 0.06 0.06 0.00
净资产收益率 2.19% 2.18% 上升了0.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.20% 2.18% 上升了0.02个百分点
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 78.74
营业外支出 -50,000.00
影响所得税 7,488.19
合计 -42,433.07
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 9,462户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分 4,623,740 人民币普通股
红
全国社保基金一零七组合 4,367,981 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 2,007,153 人民币普通股
金
第一创业证券有限责任公司 1,953,243 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,472,909 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投 1,199,919 人民币普通股
资基金
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资 997,420 人民币普通股
基金
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资 698,572 人民币普通股
基金
朱艳云 640,990 人民币普通股
洪涛 573,600 人民币普通股
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2.3 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表
单位：张
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报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：1,235户。
序号 持有人名称 持有数量
1 新华人寿保险股份有限公司 199,478
2 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 190,904
3 交通银行－华夏债券投资基金 128,469
4 中国平安保险（集团）股份有限公司 102,062
5 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 96,582
6 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 94,324
7 中英人寿保险有限公司 84,391
8 全国社保基金二零三组合 80,087
9 民生人寿保险股份有限公司 77,189
10 天安保险股份有限公司 57,339
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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一、公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。二、公司主要会计报表项目、财务指标
大幅度变动的情况及原因1、货币资金较上年期末增加162,958,684.06元，增长167.28%，主要是报告期内公司公开发行可转债项目募
集资金到位。2、预付帐款较上年期末增加9,102,166.54元，增长77.25%，主要是公司根据生产需要预付部份材料款及设备款项等。3
、其他应收款较上年期末增加955,293.84元，增加36.30%，主要是公司出差人数较多，借出较多差旅费及出国参展费等。4、应付票
据较上年期末增加6,176,000.00元，增加61.76%，主要是公司开出银行承兑汇票用于采购材料及设备结算。5、应付帐款较上年期末
减少16,175,000.96元，下降36.72%，主要是本期支付进口设备信用证到期款及材料款等。6、预收帐款较上年期末减少906,387.27元
，下降35.06%，主要是年初部份预收款在本期已结转收入。7、应付职工薪酬较上年期末减少1,440,590.27元，下降43.62%，主要是
公司从2007年1月1日执行新的会计准则，未计提职工福利费，按实际发生额直接开支结算。8、财务费用较上年同期增加1,007,333.4
9元，增长30.31%，主要是本期计提可转债应付利息所致。9、应付债券200,000,000.00元是本期公司成功发行年产200台高精度液压
式硫化机项目可转换债券，长期待摊费用8,514,850.01元是该项目发行相关费用本期摊销余额，应付利息较上年期末增加650,305.50
元，增加126.46%，主要是计提相关可转债项目利息。10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加195,926,465.50元，主要是
本期收到可转债高精度液压硫化机项目募集资金193,180,000.00元所致。11、销售商品、提供劳务收到现金与购买商品、接受劳务支
付的现金分别增加19,075,182.33元和17,742,505.31元，同比分别增长37.57%和70.36%，主要是本期公司业务人员加大货款催收力度
和应客户订单要求，增加材料采购。12、因公司本期成功发行可转换公司债券，根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，调
整归属于普通股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数，经计算，稀释每股收益比基本每股收益减少了0.01元。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、开展投资者关系管理的具体情况：报告期公司完成了公开发行可转换公司债券工作，为了便于投资者了解公司和本次可转换公司
债券发行的有关情况,2007年1月5日公司采用网络远程的方式举行网上路演，公司高级管理人员及保荐机构相关人员与投资者进行了
充分的沟通和交流。公司在日常工作中接受投资者的电话咨询和实地参观调研，通过多种方式开展投资者关系管理工作。2、中国证
券监督管理委员会于2006年12月20日以证监发行字[2006]164号《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的通
知》，核准本公司向社会公开发行可转换公司债券20,000万元。截止2007年1月12日止，本公司发行了可转换公司债券2亿元，扣除承
销费用、保荐费用及登记费6,820,000.00元后的可转债资金193,180,000.00元已于2007年1月12日存入本公司开设的人民币专项存储
账户。上述募集资金经中和正信会计事务所验证并出具中和正信验字（2007）第7-001号<验证报告>。目前该项目正在进行基础设施
建设及设备采购。3、股利分配情况：2007年4月18日公司召开股东大会，通过2006年度利润分配方案为：2006年度不进行利润分配。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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1、本公司控股股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司承诺：自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺
期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。２、本公司控股股东郑明略承诺：自获得流通权之日
起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司
股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不
转让所持该公司的股票。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。３、本公司控股股东洪惠平承诺：自获得流通权之日起，
在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让
所持该公司的股票。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。４、本公司控股股东揭阳市飞越科技发展有限公司承诺：自获
得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数
量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。截止到本报告期末，该承诺事项仍在
严格履行中。
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3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30%
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 36,576,361.58
：
业绩变动的原因说明
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 260,376,997.91 259,845,100.07 97,418,313.85 96,734,569.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 60,264,062.99 60,264,062.99 55,653,355.40 55,653,355.40
预付款项 20,885,410.74 20,185,410.74 11,783,244.20 11,083,244.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,587,297.14 13,292,101.57 2,632,003.30 12,336,807.73
买入返售金融资产
存货 87,415,619.99 87,171,811.88 74,110,490.64 73,926,187.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 432,529,388.77 440,758,487.25 241,597,407.39 249,734,163.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,259,992.42 2,259,992.42
投资性房地产
固定资产 387,542,179.25 387,088,332.89 393,456,837.91 392,967,564.25
在建工程 108,617,615.52 89,974,367.34 94,875,305.08 76,806,187.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 185,697,638.54 185,697,638.54 187,010,560.40 187,010,560.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,514,850.01 8,514,850.01
递延所得税资产 2,779,423.74 2,779,423.74 2,779,423.74 2,779,423.74
其他非流动资产
非流动资产合计 693,151,707.06 676,314,604.94 678,122,127.13 661,823,728.45
资产总计 1,125,681,095.83 1,117,073,092.19 919,719,534.52 911,557,892.41
流动负债：
短期借款 293,700,000.00 293,700,000.00 288,800,000.00 288,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,176,000.00 16,176,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 27,873,271.70 27,873,271.70 44,048,272.66 44,048,272.66
预收款项 1,678,848.64 1,078,848.64 2,585,235.91 2,085,235.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,894,094.77 1,736,539.22 3,334,685.04 3,171,409.19
应交税费 4,312,977.90 4,295,184.90 4,392,080.19 4,374,157.19
应付利息 1,164,555.86 1,164,555.86 514,250.36 514,250.36
其他应付款 7,792,393.19 780,518.11 7,102,576.57 590,701.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 354,592,142.06 346,804,918.43 360,777,100.73 353,584,026.80
非流动负债：
长期借款
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益 14,380,000.00 14,380,000.00 14,380,000.00 14,380,000.00
非流动负债合计 214,380,000.00 214,380,000.00 14,380,000.00 14,380,000.00
负债合计 568,972,142.06 561,184,918.43 375,157,100.73 367,964,026.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 183,300,000.00 183,300,000.00 183,300,000.00 183,300,000.00
资本公积 179,525,770.31 179,525,770.31 179,525,770.31 179,525,770.31
减：库存股
盈余公积 39,881,063.01 39,881,063.01 39,881,063.01 39,881,063.01
一般风险准备
未分配利润 153,077,888.72 153,181,340.44 140,887,032.29 140,887,032.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 555,784,722.04 555,888,173.76 543,593,865.61 543,593,865.61
少数股东权益 924,231.73 968,568.18
所有者权益合计 556,708,953.77 555,888,173.76 544,562,433.79 543,593,865.61
负债和所有者权益总计 1,125,681,095.83 1,117,073,092.19 919,719,534.52 911,557,892.41
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4.2 利润表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 68,078,782.32 68,078,782.32 61,061,860.21 61,061,860.21
其中：营业收入 68,078,782.32 68,078,782.32 61,061,860.21 61,061,860.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,712,757.29 53,564,969.12 47,909,608.46 47,862,170.22
其中：营业成本 38,381,280.05 38,381,280.05 35,152,856.67 35,152,856.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 505,994.59 505,994.59 477,294.87 609,294.87
销售费用 1,800,628.84 1,800,628.84 1,441,402.05 1,441,402.05
管理费用 8,693,539.70 8,544,749.62 7,514,074.25 7,330,979.04
财务费用 4,331,314.11 4,332,316.02 3,323,980.62 3,327,637.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 14,366,025.03 14,513,813.20 13,152,251.75 13,199,689.99
列）
加：营业外收入 78.74 78.74
减：营业外支出 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 14,316,103.77 14,463,891.94 13,152,251.75 13,199,689.99
号填列）
减：所得税费用 2,169,583.79 2,169,583.79 1,979,953.50 1,979,953.50
五、净利润（净亏损以“-”号填 12,146,519.98 12,294,308.15 11,172,298.25 11,219,736.49
列）
归属于母公司所有者的净利润 12,190,856.43 11,186,529.72
少数股东损益 -44,336.45 -14,231.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.06 0.06
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4.3 现金流量表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,842,211.12 69,742,211.12 50,767,028.79 50,713,321.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 132,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,474,425.98 1,769,598.07 2,828,612.32 328,612.32
经营活动现金流入小计 72,316,637.10 71,511,809.19 53,727,641.11 51,041,934.14
购买商品、接受劳务支付的现金 42,956,671.40 42,897,166.75 25,214,166.09 25,124,226.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 8,581,974.71 8,442,832.01 6,852,989.02 6,716,323.00
金
支付的各项税费 9,620,161.49 9,616,476.49 10,641,862.50 10,637,052.50
支付其他与经营活动有关的现金 4,949,428.11 4,769,216.73 3,571,176.48 3,531,176.48
经营活动现金流出小计 66,108,235.71 65,725,691.98 46,280,194.09 46,008,778.83
经营活动产生的现金流量净额 6,208,401.39 5,786,117.21 7,447,447.02 5,033,155.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 35,477,289.83 34,903,159.09 29,769,298.90 27,794,422.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,477,289.83 34,903,159.09 29,769,298.90 27,794,422.80
投资活动产生的现金流量净额 -35,477,289.83 -34,903,159.09 -29,769,298.90 -27,794,422.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 65,700,000.00 65,700,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
发行债券收到的现金 193,180,000.00 193,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 258,880,000.00 258,880,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,800,000.00 60,800,000.00 23,300,000.00 23,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 4,214,427.50 4,214,427.50 3,398,893.00 3,398,893.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,638,000.00 1,638,000.00
筹资活动现金流出小计 66,652,427.50 66,652,427.50 26,698,893.00 26,698,893.00
筹资活动产生的现金流量净额 192,227,572.50 192,227,572.50 -3,698,893.00 -3,698,893.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 162,958,684.06 163,110,530.62 -26,020,744.88 -26,460,160.49
加：期初现金及现金等价物余额 97,418,313.85 96,734,569.45 166,275,772.75 165,391,568.47
六、期末现金及现金等价物余额 260,376,997.91 259,845,100.07 140,255,027.87 138,931,407.98
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东巨轮模具股份有限公司
董事长：吴潮忠
二00七年四月二十日