广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2009-010
广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
罗绍德 工作原因 阮锋
曾旭钊 工作原因 杨传楷
洪惠平 工作原因 杨传楷
1.4 中和正信会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人（会计主管人员）谢金明声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 巨轮股份
股票代码 002031
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省揭东经济开发试验区５号路中段
注册地址的邮政编码 515500
办公地址 广东省揭东经济开发试验区５号路中段
办公地址的邮政编码 515500
公司国际互联网网址 www.greatoo.com
电子信箱 greatoo@greatoo.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨传楷 许玲玲
联系地址 广东省揭东经济开发试验区５号路中段 广东省揭东经济开发试验区５号路中段
电话 0663-3271838 0663-3271838
传真 0663-3269266 0663-3271838广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
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电子信箱 greatoo-dm@greatoo.com lingling413@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 366,396,201.60 315,698,755.94 16.06% 262,571,800.96
利润总额 67,020,933.95 94,632,332.99 -29.18% 75,914,003.27
归属于上市公司股东
的净利润
64,588,095.66 87,597,784.00 -26.27% 66,938,371.50
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
59,340,369.37 79,121,223.79 -25.00% 62,994,584.95
经营活动产生的现金
流量净额
122,542,952.04 77,754,147.45 57.60% 121,742,105.22
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 1,265,838,144.94 1,235,429,443.55 2.46% 919,719,534.52
所有者权益（或股东
权益）
715,102,406.22 654,258,499.58 9.30% 543,378,721.67
股本 244,080,738.00 241,372,873.00 1.12% 183,300,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.2652 0.3663 -27.60% 0.2809
稀释每股收益（元/股） 0.2516 0.3378 -25.52% 0.2809
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.2436 0.3309 -26.38% 0.2644
全面摊薄净资产收益率（%） 9.03% 13.39% 下降了4.36 个百分点 12.32%
加权平均净资产收益率（%） 9.32% 14.81% 下降了5.49 个百分点 12.79%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
8.30% 12.09% 下降了3.79 个百分点 11.59%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
8.56% 13.37% 下降了4.81 个百分点 12.04%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.50 0.32 56.25% 0.66
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.93 2.71 8.12% 2.96
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -32,122.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,603,918.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,398,000.00
所得税影响额 -926,069.35
合计 5,247,726.29 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 140,796,500 58.33% 0 0 0 0 0 140,796,500 57.68%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 140,796,500 58.33% 0 0 0 0 0 140,796,500 57.68%
其中：境内非国有
法人持股
65,000,000 26.93% 0 0 0 0 0 65,000,000 26.63%
境内自然人持
股
75,796,500 31.40% 0 0 0 0 0 75,796,500 31.05%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 100,576,373 41.67% 0 0 0 2,707,865 2,707,865 103,284,238 42.32%
1、人民币普通股 100,576,373 41.67% 0 0 0 2,707,865 2,707,865 103,284,238 42.32%
2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 241,372,873 100.00% 0 0 2,707,865 2,707,865 244,080,738 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
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揭阳市外轮模具
研究开发有限公
司
46,050,875 0 0 46,050,875 股改承诺
2008 年10 月26
日
揭阳市飞越科技
发展有限公司
18,949,125 0 0 18,949,125 股改承诺 2008 年10 月26
日
合计 65,000,000 0 0 65,000,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 23,926 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
揭阳市外轮模具研究开发有
限公司 境内非国有法人 22.65% 55,273,022 46,050,875 46,050,875
郑明略 境内自然人 15.53% 37,898,250 37,898,250 0
洪惠平 境内自然人 15.53% 37,898,250 37,898,250 0
揭阳市飞越科技发展有限公
司 境内非国有法人 7.76% 18,949,125 18,949,125 18,949,125
江苏永舜企业发展有限公司 境内非国有法人 0.67% 1,625,000 0 0
北京宜众通达广告有限公司 境内非国有法人 0.62% 1,521,174 0 0
中国建设银行－中小企业板
交易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.59% 1,445,972 0 0
郑怀东 境内自然人 0.37% 909,928 0 0
毛文光 境内自然人 0.35% 850,000 0 0
徐岱 境内自然人 0.28% 675,300 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
揭阳市外轮模具研究开发有限公司 9,222,147 人民币普通股
江苏永舜企业发展有限公司 1,625,000 人民币普通股
北京宜众通达广告有限公司 1,521,174 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
1,445,972 人民币普通股
郑怀东 909,928 人民币普通股
毛文光 850,000 人民币普通股
徐岱 675,300 人民币普通股
唐娅 667,499 人民币普通股
成都燕来投资顾问有限公司 524,600 人民币普通股
易敏 510,063 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
1、报告期末持有公司5%以上股东为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司、第二
大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各
法人股东的实际控制人吴潮忠、吴旭炎和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未知
公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人；
2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
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3、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4．3 截止2008 年12 月31 日，公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表
单位：张
报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：655 户。
序号 持有人名称 持有数量
1 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 170,000
2 交通银行－华夏债券投资基金 132,035
3 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 88,723
4 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 82,680
5 瑞士信贷（香港）有限公司 65,063
6 全国社保基金二零三组合 62,940
7 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 61,590
8 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 61,296
9 秦阁蔓 60,000
10 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 56,237
4.4 控股股东及实际控制人情况介绍
4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东为揭阳市外轮模具研究开发有限公司，法定代表人李丽璇，公司成立于1997 年10 月18 日，注册资本3,880 万元，
注册地址为揭阳市东山区华诚花园8 栋104 号，经营范围是模具技术的开发、咨询、转让；技术成果的应用及推广；家用电
器、日用塑料制品、五金制品、摩托车配件、儿童玩具的模具的生产、销售。
该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司55,273,011 股，占本公司22.65％的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制
人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。
吴潮忠先生,57 岁,中国国籍,至今未取得其他国家或地区居留权,曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开
发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长，现任广东巨轮模具股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市“优
秀党员”、“先进工作者”、“全国劳动模范”，2003 年起兼任广东省第十届、第十一届人大代表。
除本公司外，该公司无其他控股、参股企业。
吴潮忠除投资控制了揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外，无其他控股、参股企业。广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告
摘要
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4.4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取薪酬
吴潮忠 董事长 男 57 2001 年12 月26 日2010 年12 月27 日0 0 － 18.20 否
洪惠平 总经理 男 55 2001 年12 月26 日2010 年12 月27 日37,898,250 37,898,250 － 17.70 否
林瑞波 财务总监 男 32 2004 年12 月28 日2010 年12 月27 日0 0 － 12.00 否
郑明略 董事 男 63 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日37,898,250 37,898,250 － 13.20 否
李丽璇 董事 女 46 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 6.76 是
杨传楷 董事 男 35 2003 年03 月20 日2010 年12 月27 日0 0 － 12.00 否
曾旭钊 董事 男 37 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 12.00 否
陈章锐 监事 男 55 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 12.00 否广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
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郑伍昌 监事 男 53 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 7.10 是
王哲生 监事 男 30 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 0.35 是
孟超 监事 男 33 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 13.20 否
黄晓鸿 监事 男 31 2004 年12 月17 日2010 年12 月27 日0 0 － 3.89 否
阮锋 独立董事 男 63 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 3.67 否
罗绍德 独立董事 男 55 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 3.67 否
普烈伟 独立董事 男 37 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 3.67 否
张世钦 副总经理 男 33 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 15.30 否
陈庆湘 副总经理 男 39 2002 年11 月28 日2010 年12 月27 日0 0 － 12.00 否
郑栩栩 副总经理 男 37 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 12.00 否
吴映雄 副总经理 男 38 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 6.60 否
陈志勇
证券投资
总监 男 36 2007 年12 月27 日2010 年12 月27 日0 0 － 7.49 否
合计 - - - - - 75,796,500 75,796,500 - 192.80 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
吴潮忠 董事长 5 5 0 0 0 否
洪惠平 总经理 5 5 0 0 0 否
郑明略 董事 5 5 0 0 0 否
李丽璇 董事 5 5 0 0 0 否
杨传楷 董事 5 5 0 0 0 否
曾旭钊 董事 5 4 0 1 0 否
阮锋 独立董事 5 1 4 0 0 否
罗绍德 独立董事 5 1 4 0 0 否
普烈伟 独立董事 5 1 4 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 4
§6 董事会报告广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
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6.1 管理层讨论与分析
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
汽车轮胎装备行业 36,479.83 23,088.46 36.71% 15.56% 29.42% 下降了6.78 个百
分点
主营业务分产品情况
子午线轮胎活络模具 30,070.51 18,926.81 37.06% 14.32% 25.20% 下降了5.47 个百
分点
轮胎二半模具 2,236.29 1,505.40 32.68% 5.30% 15.42% 下降了5.91 个百
分点
轮胎成型模具 129.54 65.66 49.31% -67.12% -63.64% 下降了4.86 个百
分点
硫化机 1,334.19 1,068.16 19.94% 478.15% 506.67% 下降了3.76 个百
分点
子午线轮胎活络模具配
件
1,312.62 860.92 34.41% 27.31% 63.16% 下降了14.41 个
百分点
其他 1,396.68 661.51 52.64% -5.89% 23.89% 下降了11.38 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
2008 年公司下游产业——轮胎工业经历了全球金融危机以及橡胶等主要原材料价格宽幅震荡和重大自然灾害等的考
验，行业经济效益增速明显减缓，出口增势受到较大抑制。作为轮胎配套的轮胎模具企业，我们也遭受同样的影响与冲击。
模具主要原材料钢材的大幅度上涨，给公司造成巨大的成本压力；轮胎厂经济下滑、资金紧张，给公司产品销售造成一定
影响；全球金融危机的爆发，更使我国轮胎出口遭遇国际市场需求减弱的冲击，市场需求疲软，给公司经营战略特别是未
来三年经营目标带来很大的挑战。面对急剧变化的外部经营环境，公司上下一心，迎难而上，积极调整市场战略，扩充人
才队伍，加强品质管理，深化成本控制，克服时艰，为新一轮发展大练内功，保持了公司经营业绩持续稳定、健康发展势
头。
报告期内，公司实现营业收入36,639.62 万元，同比增加5,069.74 万元，同比增长16.06%；实现营业利润4,752.77
万元，同比减少1,796.79 万元，同比下降27.43%；实现归属于母公司的净利润6,458.81 万元，同比减少2,300.97 万元，
同比下降26.27%；经营活动产生的现金流量净额为12,254.30，比上年同期增加4,478.88 万元，同比增长57.60%。
报告期内，公司凭借良好的业绩、优秀的科技研究开发管理水平和丰硕科技成果，被认定为“高新技术企业”，自2008
年起可连续三年（2008 年至2010 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%税率计缴企业所得税，对公
司业绩产生积极影响。广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
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东北地区 2,006.56 343.53%
华北地区 102.43 -66.42%
华东地区 16,872.50 2.88%
华南地区 2,642.12 -6.18%
华中地区 3,068.39 21.47%
西北地区 1,328.96 -15.94%
西南地区 5,134.37 18.54%
境外地区 5,324.51 68.73%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 19,318.00 本年度投入募集资金总额 3,542.96
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 23,945.18
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
年产200 台高精度液压
式轮胎硫化机项目 否 24,600.
00
24,600.
00
24,600.
00
3,542.9
6
23,945.
18 -654.82 97.34
%
2008 年03 月
31 日
282.93 是 否
合计 - 24,600.
00
24,600.
00
24,600.
00
3,542.9
6
23,945.
18 -654.82 - - 282.93 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 先期投入5,660.30 万元,已弥补。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 无广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（2009）第7—083 号《审计报告》确认：公司（母公司）2008 年度实
现净利润65,024,983.97 元，加上年初未分配利润221,111,841.41 元，按母公司2008 年净利润提取10%法定公积金
6,502,498.40
元后，扣除支付2007 年度股东现金红利24,408,073.80 元，可供股东分配的利润为255,226,253.18 元。
为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东按
每10 股派送现金股利人民币0.80（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
项目 现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母
公司所有者的净利润的
比率
现金分红占前三年平均
净利润比率
2007 年 24,408,073.80 87,597,784.00 27.86% 34.39%
2006 年 0.00 66,938,371.50 0.00% 0
2005 年 29,328,000.00 58,367,693.46 50.25% 41.33%
合计 75.72%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司
承诺自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在
前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不超过百分之十。洪惠平、郑明略还承诺在本
人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股
票。
严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 -
重大资产重组时所作承诺 无 -
发行时所作承诺 无 -
其他对公司中小股东所作承诺 无 -
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议召开情况
公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2008 年度监事会共召开4 次会议，具体
情况如下：
1、公司于2008 年3 月26 日召开第三届监事会第二次会议，应到监事5 人，实到监事5 人。会议以5 票赞成、0 票反对、0
票弃权，审议通过了以下决议：
（1）《2007 年度监事会工作报告》；
（2）《2007 年度财务决算报告》；
（3）《2007 年度利润分配预案》；
（4）《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》；
（5）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
（6）《关于公司2008 年度新增贷款规模及授权的议案》；
（7）《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
（8）《关于提请召开2007 年度股东大会的议案》。
此次会议决议公告刊登在2008 年3 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
2、公司于2008 年4 月17 日召开第三届监事会第三次会议，应到监事5 人，实到监事5 人。会议以5 票赞成、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2008 年第一季度报告》。此次会议决议公告刊登在2008 年4 月18 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
3、公司于2008 年8 月18 日召开第三届监事会第四次会议，应到监事5 人，实到监事5 人。会议以5 票赞成、0 票反对、0
票弃权，审议通过了以下决议：
（1）《广东巨轮模具股份有限公司2008 年半年度报告》及其摘要
（2）《关于控股股东及其关联方资金占用情况等的自查报告》
此次会议决议公告刊登在2008 年8 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
4、公司于2008 年年10 月17 日召开第三届监事会第五次会议，应到监事5 人，实到监事5 人。会议以5 票赞成、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2008 年第三季度报告及摘要》的议案。此次会议决议公告刊登在2008
年10 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
2008 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中
小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面
进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。公司
股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，由中和正信会计师事务所出具的审计报告实事求
是、客观公正。
3、公司募集资金实际使用情况广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严
格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易的情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
中和正信审字（2009）第7——083 号
广东巨轮模具股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东巨轮模具股份有限公司（以下简称巨轮公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表及合并
资产负债表、2008 年度利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和财务
报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨轮公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，巨轮公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了巨轮公司2008 年12 月31 日的
财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈迅
中国 北京 中国注册会计师：吴瑞玲
2009 年3 月24 日广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 178,927,831.00 178,136,783.28 220,339,555.26 219,315,086.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,112,388.40 28,112,388.40 28,078,511.67 28,078,511.67
应收账款 91,664,313.77 91,664,313.77 79,134,237.92 79,134,237.92
预付款项 12,752,452.67 12,237,598.01 28,472,534.10 25,339,087.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,250,116.98 23,800,294.40 713,704.22 17,320,272.38
买入返售金融资产
存货 109,963,541.86 109,748,390.19 98,431,175.30 98,000,288.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 422,670,644.68 443,699,768.05 455,169,718.47 467,187,484.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,766,000.00 4,304,000.00
投资性房地产 1,040,184.80 1,040,184.80 1,058,428.04 1,058,428.04
固定资产 583,720,639.05 562,398,576.09 468,527,503.58 448,530,633.43
在建工程 71,870,104.29 71,870,104.29 117,627,757.38 117,617,757.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 183,435,425.28 180,394,095.80 190,085,367.64 186,974,122.56
开发支出
商誉
长期待摊费用广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
递延所得税资产 3,101,146.84 3,101,146.84 2,960,668.44 2,960,668.44
其他非流动资产
非流动资产合计 843,167,500.26 822,570,107.82 780,259,725.08 761,445,609.85
资产总计 1,265,838,144.94 1,266,269,875.87 1,235,429,443.55 1,228,633,094.67
流动负债：
短期借款 315,100,000.00 315,100,000.00 334,000,000.00 334,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,969,294.39 55,969,294.39 40,733,010.97 40,733,010.97
预收款项 11,099,166.99 11,099,166.99 7,197,541.21 6,697,541.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,280,302.55 2,276,177.08 2,287,244.22 2,287,244.22
应交税费 78,729.92 25,416.97 8,386,105.02 8,351,722.02
应付利息 564,954.16 564,954.16 680,959.00 680,959.00
应付股利
其他应付款 1,122,041.57 406,038.84 7,716,911.44 335,899.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,214,489.58 385,441,048.43 401,001,771.86 393,086,377.05
非流动负债：
长期借款
应付债券 153,392,161.67 153,392,161.67 171,840,123.59 171,840,123.59
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,360,839.09 10,360,839.09 7,692,057.71 7,692,057.71
非流动负债合计 163,753,000.76 163,753,000.76 179,532,181.30 179,532,181.30
负债合计 549,967,490.34 549,194,049.19 580,533,953.16 572,618,558.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,080,738.00 244,080,738.00 241,372,873.00 241,372,873.00
资本公积 162,471,406.41 162,471,406.41 144,734,891.22 144,734,891.22
减：库存股
盈余公积 55,297,429.09 55,297,429.09 48,794,930.69 48,794,930.69
一般风险准备广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
未分配利润 253,252,832.72 255,226,253.18 219,355,804.67 221,111,841.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计715,102,406.22 717,075,826.68 654,258,499.58 656,014,536.32
少数股东权益 768,248.38 636,990.81
所有者权益合计 715,870,654.60 717,075,826.68 654,895,490.39 656,014,536.32
负债和所有者权益总计 1,265,838,144.94 1,266,269,875.87 1,235,429,443.55 1,228,633,094.67
9.2.2 利润表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 366,396,201.60 363,166,337.60 315,698,755.94 315,208,755.94
其中：营业收入 366,396,201.60 363,166,337.60 315,698,755.94 315,208,755.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,868,474.45 315,029,209.92 250,203,142.14 249,669,535.61
其中：营业成本 231,573,741.91 230,138,383.60 178,409,418.50 178,303,875.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,855,329.15 2,636,945.89 2,506,894.14 2,479,944.14
销售费用 6,007,742.01 6,007,742.01 6,528,337.03 6,528,337.03
管理费用 46,834,902.19 44,657,326.99 39,217,955.65 38,819,811.88
财务费用 30,648,886.50 30,652,288.74 22,199,159.03 22,202,189.48
资产减值损失 947,872.69 936,522.69 1,341,377.79 1,335,377.79
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
47,527,727.15 48,137,127.68 65,495,613.80 65,539,220.33
加：营业外收入 20,998,012.99 20,986,137.91 29,365,282.51 29,365,282.51
减：营业外支出 1,504,806.19 1,478,205.49 228,563.32 228,563.32
其中：非流动资产处置损失广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
67,020,933.95 67,645,060.10 94,632,332.99 94,675,939.52
减：所得税费用 2,620,076.13 2,620,076.13 7,043,270.30 7,043,270.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
64,400,857.82 65,024,983.97 87,589,062.69 87,632,669.22
归属于母公司所有者的净
利润
64,588,095.66 65,024,983.97 87,597,784.00 87,632,669.22
少数股东损益 -187,237.840 -8,721.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2652 0.3663
（二）稀释每股收益 0.2516 0.3382
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
330,834,045.00 328,168,970.83 299,914,032.24 299,424,032.24
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,248,030.39 13,248,030.39 19,164,217.38 19,164,217.38
收到其他与经营活动有关
的现金
14,823,388.81 14,132,478.42 12,021,969.26 11,266,575.96
经营活动现金流入小计358,905,464.20 355,549,479.64 331,100,218.88 329,854,825.58
购买商品、接受劳务支付的
现金
122,349,122.31 121,727,934.13 154,224,479.61 154,108,173.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
31,567,490.93 30,299,719.22 29,694,687.36 29,274,608.76
支付的各项税费 49,178,996.22 48,795,145.01 39,150,236.05 39,136,951.05
支付其他与经营活动有关
的现金
33,266,902.70 33,290,697.83 30,276,668.41 34,567,801.49
经营活动现金流出小计236,362,512.16 234,113,496.19 253,346,071.43 257,087,534.72
经营活动产生的现金
流量净额
122,542,952.04 121,435,983.45 77,754,147.45 72,767,290.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 538,000.00 538,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
103,685.16 103,685.16 135,000.00 135,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
投资活动现金流入小计659,685.16 659,685.16 153,000.00 153,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
94,201,170.70 92,860,781.10 172,081,962.13 167,435,829.87
投资支付的现金 538,000.00 538,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计94,201,170.70 92,860,781.10 172,619,962.13 167,973,829.87
投资活动产生的现金
流量净额
-93,541,485.54 -92,201,095.94 -172,466,962.13 -167,820,829.87
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 439,105,529.82 439,105,529.82 459,100,000.00 459,100,000.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
263,913.52 263,913.52
筹资活动现金流入小计439,369,443.34 439,369,443.34 659,100,000.00 659,100,000.00
偿还债务支付的现金 458,004,037.89 458,004,037.89 413,900,000.00 413,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
49,828,308.49 49,828,308.49 19,053,196.87 19,053,196.87
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,941,562.49 1,941,562.49 8,512,100.00 8,512,100.00
筹资活动现金流出小计509,773,908.87 509,773,908.87 441,465,296.87 441,465,296.87
筹资活动产生的现金
流量净额
-70,404,465.53 -70,404,465.53 217,634,703.13 217,634,703.13
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-8,725.23 -8,725.23 -647.04 -647.04
五、现金及现金等价物净增加额-41,411,724.26 -41,178,303.25 122,921,241.41 122,580,517.08
加：期初现金及现金等价物
余额
220,339,555.26 219,315,086.53 97,418,313.85 96,734,569.45
六、期末现金及现金等价物余额178,927,831.00 178,136,783.28 220,339,555.26 219,315,086.53广东巨轮模具股份有限公司
2008 年年度报告摘要
20
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
241,372,
873.00
144,734,
891.22
48,794,9
30.69
219,355,
804.67
636,990.
81
654,895,
490.39
183,300,
000.00
179,525,
770.31
39,603,1
20.64
138,385,
550.92
968,568.
18
541,783,
010.05
加：会计政策变更
428,543.
13
2,135,73
6.67
-322,85
6.06
2,241,42
3.74
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
241,372,
873.00
144,734,
891.22
48,794,9
30.69
219,355,
804.67
636,990.
81
654,895,
490.39
183,300,
000.00
179,525,
770.31
40,031,6
63.77
140,521,
287.59
645,712.
12
544,024,
433.79
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
2,707,86
5.00
17,736,5
15.19
6,502,49
8.40
33,897,0
28.05
131,257.
57
60,975,1
64.21
58,072,8
73.00
-34,790,
879.09
8,763,26
6.92
78,834,5
17.08
-8,721.3
1
110,871,
056.60
（一）净利润
64,588,0
95.66
-187,23
7.84
64,400,8
57.82
87,597,7
84.00
-8,721.3
1
87,589,0
62.69
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
219,504.
59
318,495.
41
538,000.
00
1．可供出售金融资产公广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
219,504.
59
318,495.
41
538,000.
00
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
64,807,6
00.25
131,257.
57
64,938,8
57.82
87,597,7
84.00
-8,721.3
1
87,589,0
62.69
（三）所有者投入和减少
资本
2,707,86
5.00
17,736,5
15.19
20,444,3
80.19
2,704,51
9.00
20,577,4
74.91
23,281,9
93.91
1．所有者投入资本
2,707,86
5.00
17,736,5
15.19
20,444,3
80.19
2,704,51
9.00
20,577,4
74.91
23,281,9
93.91
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
6,502,49
8.40
-30,910,
572.20
-24,408,
073.80
8,763,26
6.92
-8,763,2
66.92
1．提取盈余公积
6,502,49
8.40
-6,502,4
98.40
8,763,26
6.92
-8,763,2
66.92
2．提取一般风险准备
-24,408,
073.80
-24,408,
073.80
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
（五）所有者权益内部结
转
55,368,3
54.00
-55,368,
354.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
55,368,3
54.00
-55,368,
354.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
244,080,
738.00
162,471,
406.41
55,297,4
29.09
253,252,
832.72
768,248.
38
715,870,
654.60
241,372,
873.00
144,734,
891.22
48,794,9
30.69
219,355,
804.67
636,990.
81
654,895,
490.39广东巨轮模具股份有限公司2008 年年度报告摘要
- 23 -
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广东巨轮模具股份有限公司
董事长： 吴潮忠
二00 九年三月二十六日
