苏 泊 尔:关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告2019-03-28
浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-017
浙江苏泊尔股份有限公司
关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第十一
次会议审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过
人民币五十亿元额度的自有闲置流动资金购买短期理财产品。详细情况公告如下:
一、投资目的
本公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足。为提高资金使用效率,在
不影响公司及其控股子公司正常资金需求及保证资金安全、合法合规的前提下,公司拟利用自有闲
置流动资金购买短期理财产品,以增加流动资金的收益。
二、投资品种
为确保公司资金的安全,公司拟投资于中国境内的低风险理财产品,并且具有良好的流动性,
允许公司提前一周内赎回,一般投资期限不超过 12 个月。
为控制风险,确保公司资金安全,公司投资的理财产品仅可投向依据《商业银行理财业务监督
管理办法》评定的风险级别低于二级(含)的银行及其理财子公司产品(中低风险)或其它金融机
构的固定收益类理财产品,并且仅可与满足公司要求的最低信用等级在 A 以上(含)的金融机构或
其控股子公司合作,该等级以国际评级机构或其中国境内子公司的评级为准,即:标准普尔 – A;
穆迪 – A2;惠誉 – A。公司在任一金融机构投资的金额不得超过总投资金额的 30%。
公司拟投资的理财产品不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定
的风险投资品种。
三、投资额度
在投资期限内的任何时点,可使用资金总额不超过人民币五十亿元购买短期理财产品,在上述
额度内,资金可以滚动使用。
四、投资期限
自 2018 年年度股东大会决议通过之日起三年内有效。
五、资金来源
1
浙江苏泊尔股份有限公司
公司用于投资短期理财产品的资金为公司自有闲置流动资金。
六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险:
(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响;
(2)理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的,则公司存在理财产品提前到期的风险。
(二)公司内部风险控制
(1)公司财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额、并报公司
财务总监及总经理审核同意后方可实施。
(2)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相
关投资合同,该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、
进展情况,如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取
相应保全或赎回措施,以控制投资风险。
(3)公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
七、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
认购金额 实际年
预计年化
序号 公司 理财产品 认购日期 (单位:万 起息日 到期日 化收益
收益率
元) 率
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
1. 2018/4/9 25,000 2018/4/9 2018/7/9 4.15% 4.15%
限公司 期开放”理财产品
交行“蕴通财富.日增
上海赛博电器有限
2. 利”系列人民币理财 2018/4/13 2,000 2018/4/16 2018/7/16 4.20% 4.20%
公司
产品
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
3. 2018/4/20 15,000 2018/4/20 2018/10/17 4.15% 4.15%
限公司 期开放”理财产品
汇 丰 银 行 美 元
浙江绍兴苏泊尔生
4. 1MLibor 区间结构性 2018/4/25 15,000 2018/4/25 2018/6/25 3.60% 3.60%
活电器有限公司
存款
汇 丰 银 行 美 元
浙江绍兴苏泊尔生
5. 1MLibor 区间结构性 2018/5/24 10,000 2018/5/24 2018/11/20 3.80% 3.80%
活电器有限公司
存款
汇 丰 银 行 美 元
浙江绍兴苏泊尔生
6. 1MLibor 区间结构性 2018/6/27 20,000 2018/6/27 2018/12/24 4.00% 4.00%
活电器有限公司
存款
工商银行工行挂钩汇
浙江苏泊尔股份有
7. 率区间累计型法人人 2018/6/27 40,000 2018/6/29 2018/10/8 4.00% 4.00%
限公司
民币结构性存款
2
浙江苏泊尔股份有限公司
上海赛博电器有限 东方汇理银行人民币
8. 2018/8/30 3,000 2018/8/30 2019/3/1 4.10% 4.10%
公司 区间累计结构性存款
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
9. 2018/7/6 30,000 2018/7/6 2019/1/4 4.20% 4.20%
限公司 期开放”理财产品
工商银行工银理财保
浙江苏泊尔股份有
10. 本型“随心 E” 定向) 2018/7/25 30,000 2018/7/26 2019/1/28 3.80% 3.80%
限公司
2017 年第 3 期
浙江苏泊尔家电制 中国银行人民币“按
11. 2018/9/21 12,000 2018/9/21 2018/12/24 4.10% 4.10%
造有限公司 期开放”理财产品
花旗银行美元 Libor
武汉苏泊尔炊具有
12. 区间日累计人民币投 2018/9/21 25,000 2018/9/21 2018/12/20 4.00% 4.00%
限公司
资合约
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
13. 2018/9/28 15,000 2018/9/28 2018/10/31 4.00% 4.00%
限公司 期开放”理财产品
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
14. 2018/10/18 20,000 2018/10/18 2019/1/9 4.05% 4.05%
限公司 期开放”理财产品
浙江苏泊尔家电制 中国银行人民币“按
15. 2018/11/28 15,000 2018/11/28 2019/3/8 3.80% 3.80%
造有限公司 期开放”理财产品
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
16. 2018/12/12 10,000 2018/12/12 2019/3/13 3.85% 3.85%
限公司 期开放”理财产品
花旗银行美元 Libor
浙江绍兴苏泊尔生
17. 区间日累计人民币投 2018/12/12 10,000 2018/12/12 2019/2/15 3.45% 3.45%
活电器有限公司
资合约
浙江苏泊尔家电制 中国银行人民币“按 尚未
18. 2018/12/24 15,000 2018/12/24 2019/4/8 4.00%
造有限公司 期开放”理财产品 到期
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按 尚未
19. 2019/1/9 30,000 2019/1/9 2019/7/12 3.90%
限公司 期开放”理财产品 到期
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按 尚未
20. 2019/1/9 20,000 2019/1/9 2019/7/12 3.90%
限公司 期开放”理财产品 到期
上海赛博电器有限 交行结构性存款 S 特 >3 个月, 尚未
21. 2019/2/12 3,000 2019/2/13 3.70-3.90%
公司 享 0621190001 活期 开放到期 到期
型 日
浙江苏泊尔家电制 中国银行人民币“按 尚未
22. 2019/3/8 15,000 2019/3/8 2019/5/21 3.99%
造有限公司 期开放”理财产品 到期
上海赛博电器有限 东方汇理银行人民币 尚未
23. 2019/3/12 3,000 2019/3/13 2019/9/16 3.90%
公司 区间累计结构性存款 到期
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按 尚未
24. 2019/3/15 10,000 2019/3/15 2019/5/21 3.95%
限公司 期开放”理财产品 到期
特此公告。
3
浙江苏泊尔股份有限公司
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
附件 -- 国际评级机构的评定等级:
穆迪 标准普尔 惠誉
等级
长期 短期 长期 短期 长期 短期
Aaa AAA AAA 最高
Aa1 AA+ AA+
A-1+ F1+
Aa2 AA AA 高
P-1
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A+
A-1 F1 中上
A2 A A
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