浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
汤小平 董事 因公出差 芮勇
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人单建明、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,405,884,905.86 1,194,053,307.09 17.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 482,188,335.49 416,692,302.40 15.72%
股本（股） 81,120,000.00 81,120,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.94 5.14 15.56%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 313,790,480.34 221,717,764.48 41.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,496,033.09 -3,144,000.21
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,978,074.92 -31,733,642.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 -0.39
基本每股收益（元/股） 0.81 -0.04
稀释每股收益（元/股） 0.81 -0.04
加权平均净资产收益率（%） 14.57% -0.77% 上升 15.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.60% -1.33% 上升 1.93 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
其中奥达土地收储确认
非流动资产处置损益 122,388,383.90
122,435,810.68 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,150,929.00 其中节能技术改造补贴款 98
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 万,外贸发展资金奖励 170,929
元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,181.83
少数股东权益影响额 -60,261,819.87
所得税影响额 -226,397.90
合计 62,783,913.30 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,510
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
单建明 28,732,545 人民币普通股
美欣达集团有限公司 5,384,598 人民币普通股
鲍凤娇 4,426,140 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,430,299 人民币普通股
南京欧亚香精香料有限公司 1,599,507 人民币普通股
李欣 980,000 人民币普通股
周爽 780,400 人民币普通股
陈明新 615,930 人民币普通股
肖小平 519,371 人民币普通股
潘玉根 511,138 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
1、货币资金期末数较期初数增长 110.61%，主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司收到拆迁补偿款所致。
2、在建工程期末数较期初数增长 32.40%，主要系母公司腊山厂区改建工程继续投入和子公司荆州市奥达纺织有限公司新厂
区工程的继续投入。
3、无形资产期末数较期初数减少 55.04%，主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司国有土地使用权被政府收储而减少。
4、递延所得税资产期末数较期初数增加 42.36%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司收到 500 万中央投资重点产业
振兴和技术改造专项资金计入递延收益而相应增加的递延所得税资产所致。
5、应付票据期末数较期初数增长 54.76%，主要系公司采用票据结算的供应商款项增加所致。
6、预收款项期末数较期初数增长 34.86%，主要系公司收到客户预付货款增加所致。
7、应付股利期末数较期初数增加 1,203.24 万，主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司应付少数股东股利未支付所致。
8、其他应付款期末数较期初数增长 105.64%，主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司拆借款增加所致。
9、递延所得税负债期末数较期初数减少 248.10 万，主要系收购子公司荆州市奥达纺织有限公司时相对应房屋建筑物资产公允
价值增加，而本期增值部分全部被处置所致。
10、其他非流动负债期末数较期初数增长 90.91%，主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司收到政府专项补助 500 万所致。
二、报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：
1、营业收入本期数较上年同期数增长 41.53%，营业成本本期数较上年同期数增长 32.55%，主要系本期原材料涨价，导致产
品价格上升，同时公司经营较上期有所好转，销售数量增加所致。
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2、销售费用本期数较上年同期数增长 38.54%，主要系公司销售收入增加而相应增加佣金所致。
3、管理费用本期数较上年同期数增长 117.92%，主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司工资福利增加所致。
4、营业利润本期数较上年同期数增加 1,018.23 万元，主要系本期营业毛利率上升,销量增加所致。
5、营业外收入本期数较上年同期数增长 4,951.35%，主要系本期确认土地搬迁补偿净收益 1.22 亿所致。
6、营业外支出本期数较上年同期数下降 39.16%，主要系本期处置非流动资产损益减少所致。
7、所得税费用本期数较上年同期数下降 1,454.36%，主要系公司确认递延所得税资产而相应减少递延所得税费用所致。
三、报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,811.17 万元，主要原因系销售商品收到的现金较上年同期大幅增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 337.90%，主要系公司在报告期收到土地搬迁补偿处置收入比上年同期增加
所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 71.86%，主要原因系公司在报告期偿还债务所支付的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
单建明、鲍凤娇、美欣达集 不占用公司资金，不与公司
发行时所作承诺 严格履行承诺
团有限公司 开展同业竞争。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
4,900.00% ～～ 5,600.00%
幅度的预计范围 为：
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预计盈利 6500 万元至 7500 万元。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 1,316,094.80
业绩增长原因主要是报告期内公司控股子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权收储补偿的
业绩变动的原因说明
金额，在本报告期内予以确认，因此产生的非经常性损益增加所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 150,341,368.67 43,367,703.79 71,385,071.46 35,983,735.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,637,030.40 890,000.00 8,807,495.77 500,000.00
应收账款 110,994,324.55 71,534,810.79 101,133,514.68 47,725,291.47
预付款项 43,422,676.77 4,133,054.77 39,362,628.89 3,277,880.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 124,147,177.23 39,536,760.82 97,203,790.06 42,669,267.95
买入返售金融资产
存货 334,184,431.38 84,306,280.41 263,947,401.10 68,536,820.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 770,727,009.00 243,768,610.58 581,839,901.96 198,692,995.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 146,774,387.76
长期股权投资 3,000,000.00 101,472,769.73 3,000,000.00 101,472,769.73
投资性房地产 42,765,477.93 42,765,477.93 42,989,681.60 42,989,681.60
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固定资产 362,164,083.31 292,049,942.83 421,942,318.91 298,043,847.16
在建工程 14,101,174.87 7,956,444.12 10,650,497.38 5,282,839.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,181,099.54 51,767,624.77 127,188,141.41 52,269,693.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,171,673.45 2,414,344.96 6,442,765.83 2,385,676.26
其他非流动资产
非流动资产合计 635,157,896.86 498,426,604.34 612,213,405.13 502,444,507.86
资产总计 1,405,884,905.86 742,195,214.92 1,194,053,307.09 701,137,503.05
流动负债：
短期借款 268,069,573.71 208,719,573.71 328,165,680.91 225,805,680.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,154,929.92 26,500,000.00 25,300,000.00 21,400,000.00
应付账款 159,461,562.66 115,250,023.55 129,318,684.94 75,075,240.41
预收款项 21,706,920.74 8,400,356.71 16,096,253.81 7,305,160.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,028,068.50 3,572,942.62 18,137,468.50 8,826,709.13
应交税费 46,240,597.40 1,681,252.47 44,125,981.44 -949,337.15
应付利息 497,150.38 309,219.33
应付股利 12,032,434.67
其他应付款 160,527,389.96 12,702,004.76 78,064,118.05 7,044,578.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,062.20 20,062.20
流动负债合计 729,241,539.76 376,826,153.82 639,725,400.23 344,817,251.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债 2,481,039.18
其他非流动负债 10,500,000.00 1,500,000.00 5,500,000.00 1,500,000.00
非流动负债合计 10,500,000.00 1,500,000.00 7,981,039.18 1,500,000.00
负债合计 739,741,539.76 378,326,153.82 647,706,439.41 346,317,251.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00
资本公积 229,693,023.53 226,125,214.05 229,693,023.53 226,125,214.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,233,752.92 23,233,752.92 23,233,752.92 23,233,752.92
一般风险准备
未分配利润 148,141,559.04 33,390,094.13 82,645,525.95 24,341,284.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 482,188,335.49 363,869,061.10 416,692,302.40 354,820,251.47
少数股东权益 183,955,030.61 129,654,565.28
所有者权益合计 666,143,366.10 363,869,061.10 546,346,867.68 354,820,251.47
负债和所有者权益总计 1,405,884,905.86 742,195,214.92 1,194,053,307.09 701,137,503.05
4.2 利润表
编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 313,790,480.34 125,413,868.60 221,717,764.48 135,325,792.07
其中：营业收入 313,790,480.34 125,413,868.60 221,717,764.48 135,325,792.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,868,574.63 128,965,669.63 225,978,166.47 138,216,018.84
其中：营业成本 269,001,564.39 119,754,691.16 202,946,433.86 128,145,922.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 909,592.37 576,816.98 994,293.97 551,598.81
销售费用 9,584,383.55 2,698,668.00 6,917,959.66 3,861,721.20
管理费用 22,467,033.08 3,084,387.43 10,309,622.53 2,765,229.68
财务费用 5,058,848.45 2,674,183.86 4,809,856.45 2,891,546.56
资产减值损失 847,152.79 176,922.20
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
12,523,554.45
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
5,921,905.71 8,971,753.42 -4,260,401.99 -2,890,226.77
列）
加：营业外收入 123,586,739.68 170,929.00 2,446,606.41 2,226,346.86
减：营业外支出 314,608.61 122,541.49 517,101.91 146,585.79
其中：非流动资产处置损失 47,426.78
四、利润总额（亏损总额以“-”
129,194,036.78 9,020,140.93 -2,330,897.49 -810,465.70
号填列）
减：所得税费用 -2,634,896.31 -28,668.70 194,549.27
五、净利润（净亏损以“-”号填
131,828,933.09 9,048,809.63 -2,525,446.76 -810,465.70
列）
归属于母公司所有者的净
65,496,033.09 9,048,809.63 -3,144,000.21 -810,465.70
利润
少数股东损益 66,332,900.00 618,553.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.81 0.11 -0.04 -0.01
（二）稀释每股收益 0.81 0.11 -0.04 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 131,828,933.09 9,048,809.63 -2,525,446.76 -810,465.70
归属于母公司所有者的综
65,496,033.09 9,048,809.63 -3,144,000.21 -810,465.70
合收益总额
归属于少数股东的综合收
66,332,900.00 618,553.45
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
274,570,729.71 100,756,091.35 204,592,962.41 71,468,369.69
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,577,360.61 10,066,335.16 4,312,352.44 3,424,318.49
收到其他与经营活动有关
76,826,916.65 110,003,699.32 5,836,864.00 41,463,784.57
的现金
经营活动现金流入小计 366,975,006.97 220,826,125.83 214,742,178.85 116,356,472.75
购买商品、接受劳务支付的
221,594,359.43 82,069,871.36 194,827,361.79 76,801,854.11
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
35,169,721.07 9,863,802.70 27,066,522.78 8,310,910.54
付的现金
支付的各项税费 1,851,372.68 419,011.04 6,086,673.21 1,025,792.47
支付其他与经营活动有关
91,381,478.87 99,751,149.67 18,495,263.18 40,512,490.57
的现金
经营活动现金流出小计 349,996,932.05 192,103,834.77 246,475,820.96 126,651,047.69
经营活动产生的现金
16,978,074.92 28,722,291.06 -31,733,642.11 -10,294,574.94
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,523,554.45
处置固定资产、无形资产和
150,089,437.79 40,009,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
5,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 155,089,437.79 12,523,554.45 40,009,200.00
购建固定资产、无形资产和
15,357,606.97 3,043,365.58 8,099,451.36 3,081,456.36
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 15,357,606.97 3,043,365.58 8,099,451.36 3,081,456.36
投资活动产生的现金
139,731,830.82 9,480,188.87 31,909,748.64 -3,081,456.36
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 125,188,896.00 95,188,896.00 105,656,285.95 85,980,285.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 125,188,896.00 95,188,896.00 105,656,285.95 85,980,285.95
偿还债务支付的现金 185,285,003.20 112,275,003.20 132,405,700.34 110,052,700.34
分配股利、利润或偿付利息
5,114,423.55 3,039,323.51 11,195,352.76 2,709,333.09
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 190,399,426.75 115,314,326.71 143,601,053.10 112,762,033.43
筹资活动产生的现金
-65,210,530.75 -20,125,430.71 -37,944,767.15 -26,781,747.48
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-393,077.78 -243,080.70 37,962.40 36,441.67
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 91,106,297.21 17,833,968.52 -37,730,698.22 -40,121,337.11
加：期初现金及现金等价物
44,175,071.46 14,583,735.27 121,416,355.76 80,178,572.03
余额
六、期末现金及现金等价物余额 135,281,368.67 32,417,703.79 83,685,657.54 40,057,234.92
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
浙江美欣达印染集团股份有限公司
法定代表人：单建明
2011 年 4 月 20 日
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