贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人占必文、主管会计工作负责人饶玉及会计机构负责人(会计主管
人员)饶玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 758,994,039.06 675,899,978.94 12.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,507,558.23 22,949,427.63 6.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,164,507.81 23,309,884.28 3.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -234,631,635.12 -263,466,175.29 10.94%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07
加权平均净资产收益率 1.26% 1.29% -0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,813,222,051.21 7,778,066,955.98 0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,972,980,264.49 1,939,433,102.06 1.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,382.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
504,976.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,664.78
减：所得税影响额 110,597.46
少数股东权益影响额（税后） 156,375.81
合计 343,050.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,641
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贵州久联企业集
国有法人 30.00% 98,210,400
团有限责任公司
国元证券股份有
限公司约定购回 其他 3.02% 9,893,300
专用账户
广东恒健资本管
国有法人 2.00% 6,560,000
理有限公司
中国工商银行－
景顺长城精选蓝
其他 1.83% 6,000,097
筹股票型证券投
资基金
南京理工大学 国有法人 1.76% 5,748,598
全国社保基金一
其他 1.46% 4,766,408
一四组合
全国社保基金六
其他 1.31% 4,291,829
零四组合
王新堂 境内自然人 0.97% 3,180,500
全国社保基金一
其他 0.85% 2,788,282
一八组合
汪建新 境内自然人 0.77% 2,532,700
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
贵州久联企业集团有限责任公司 98,210,400 人民币普通股 98,210,400
国元证券股份有限公司约定购回
9,893,300 人民币普通股 9,893,300
专用账户
广东恒健资本管理有限公司 6,560,000 人民币普通股 6,560,000
中国工商银行－景顺长城精选蓝
6,000,097 人民币普通股 6,000,097
筹股票型证券投资基金
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南京理工大学 5,748,598 人民币普通股 5,748,598
全国社保基金一一四组合 4,766,408 人民币普通股 4,766,408
全国社保基金六零四组合 4,291,829 人民币普通股 4,291,829
王新堂 3,180,500 人民币普通股 3,180,500
全国社保基金一一八组合 2,788,282 人民币普通股 2,788,282
汪建新 2,532,700 人民币普通股 2,532,700
公司前 10 名股东中：第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与其它股东间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系。未知另 9 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）
注：原贵州久联企业集团有限责任公司，已于 2014 年 12 月 18 日变更为保利久联控股集团有限责任公司。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内公司前 10 大股东之一思南五峰化工有限责任公司将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为 9,893,300
股，占公司总股本的 3.02%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
（1）货币资金减少23269万元，减少32.38%的主要原因是报告期归还银行贷款。
（2）预付账款增加5358万元，增长54.41%的主要原因是报告期新联爆破支付尚未结算的工程款。
（3）应付职工薪酬减少891万元，下降92.96%的原因是应付职工的工资在本报告期已支付。
（4）应付利息增加1791万元，增长31.92%的主要原因是子公司新联爆破公司计提应付利息921万元，母公
司公司债券在本报告期计提的利息费用增加870万元。
（二）利润表项目
（1）公司财务费用较上年同期增加1432万元,增长48.79%的主要原因是本报告期较去年同期增加银行贷款
10910万元、新联爆破公司向集团公司借款70000万元使利息费用相应增加。
（2）公司营业外收入较上年同期增加30万元，增长79.29%的主要原因是本报告期各子公司政府补助较去
年同期约有增长所致。
（3）公司营业外支出较上年同期减少70万元，下降88.74%的主要原因去年同期子公司甘肃久联因雷管生
产线停工改造增加停工损失60万元，而本报告期该雷管生产线已进入试生产阶段。
（三）现金流量表项目
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3300万元,增长54.95%的主要原因是本报告期安顺久联
民爆有限责任公司50000吨炸药生产线、墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司4000吨生产线均已于
2014年建成，本报告期固定资产投入较去年同期减少。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12090万元,下降79.15%的主要原因本报告期银行贷款净
增加额较去年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，因公司正在筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司
股价异常波动，经公司申请公司股票自2015年2月2日停牌。并于2月3日发布了《重大事项停牌公告》。2015
年2月9日、2月16日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日分别发
布了《重大事项进展及延期复牌公告》。
（二）报告期内，根据原控股股东久联集团与保利集团签订《收购报告书》的相关承诺，控股股东保
利久联控股集团有限责任公司于2015年01月09日至01月15日期间通过深圳证券交易所的交易系统减持久
联发展股份850,045股，减持比例为公司总股本的0.26%。本次减持后，保利久联持股比例为30%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告 2015 年 02 月 03 日 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
关于控股股东减持股份的公告 2015 年 01 月 20 日
网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
自 2014 年 8 月保利
集团收购久联集团
实施后六十个月内，
久联集团将在本次
增资中取得的保利
化工控股有限公司
100%的股权、山东
银光民爆器材有限
公司 70%的股权以
适当的方式注入上
市公司；在保利民爆
保利久联控股
收购报告书或权益变动报 济南科技有限公司 2014 年 08 月 09
集团有限责任 六十个月内 正在履行阶段
告书中所作承诺 复产后的五个完整 日
公司
会计年度内，保利民
爆科技集团股份有
限公司 50.6%的股权
将以适当方式注入
上市公司（上述资产
注入的具体交易方
式视届时上市公司
及注入资产的具体
情况确定），从而实
现久联集团民爆业
务的整体上市。
督促久联集团将本
次增资久联集团的
保利化工控股有限
公司 100%的股权、
中国保利集团 山东银光民爆器材 2014 年 08 月 09
六十个月内 正在履行阶段
公司 有限公司 70%的股 日
权）以适当的方式注
入上市公司；在保利
民爆济南科技有限
公司复产后的五个
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完整会计年度内，保
利民爆科技集团股
份有限公司 50.6%的
股权将以适当方式
注入上市公司（上述
资产注入的具体交
易方式视届时上市
公司及注入资产的
具体情况确定），从
而实现集团民爆业
务的整体上市。
资产重组时所作承诺
自公司正式设立之
日起的任何时间，将
不会在中国境内外
贵州久联企业 任何地方，以任何形
集团有限责任 式（包括但不限于独
首次公开发行或再融资时 2004 年 08 月 19
公司、思南五峰 资经营、合资经营和 长期 较好履行了承诺
所作承诺 日
化工有限责任 持有其他公司的股
公司 份或权益），从事与
本公司的生产和销
售业务有竞争或可
能竞争的业务活动。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,090.15 至 13,117.19
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
10,090.15
（万元）
业绩变动的原因说明 预期工程施工及产品销售较去年同期有所增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 485,966,530.37 718,657,168.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,362,366.49 37,081,143.43
应收账款 2,144,355,221.67 2,087,304,055.15
预付款项 152,070,541.55 98,484,175.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,773,728.94 2,773,728.94
其他应收款 887,856,040.45 801,095,763.52
买入返售金融资产
存货 268,541,401.51 210,228,186.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,986,925,830.98 3,955,624,222.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 111,178,038.68 111,178,038.68
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持有至到期投资
长期应收款 2,121,344,961.91 2,121,239,500.00
长期股权投资 43,046,323.68 43,046,323.68
投资性房地产
固定资产 1,119,788,903.12 1,129,026,706.64
在建工程 92,404,257.51 74,249,739.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,873,615.44 252,697,159.59
开发支出 9,585,612.08 9,091,902.60
商誉 39,590,281.24 39,590,281.24
长期待摊费用 18,386,186.93 19,944,643.89
递延所得税资产 22,098,039.64 22,378,438.24
其他非流动资产
非流动资产合计 3,826,296,220.23 3,822,442,733.65
资产总计 7,813,222,051.21 7,778,066,955.98
流动负债：
短期借款 1,132,259,868.69 1,035,259,868.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,086,814.90 82,136,030.11
应付账款 1,321,842,995.11 1,415,012,425.53
预收款项 60,647,366.54 79,696,474.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 675,263.55 9,593,835.64
应交税费 137,104,599.51 180,635,422.12
应付利息 74,037,987.62 56,121,298.42
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应付股利 17,550,639.91 14,638,421.60
其他应付款 1,032,876,558.37 820,759,566.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 536,400,000.00 600,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,393,482,094.20 4,294,253,342.91
非流动负债：
长期借款 506,000,000.00 596,000,000.00
应付债券 595,759,569.52 595,481,369.53
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,687,737.79 24,930,214.09
递延所得税负债 157,586.16
其他非流动负债
非流动负债合计 1,126,447,307.31 1,216,569,169.78
负债合计 5,519,929,401.51 5,510,822,512.69
所有者权益：
股本 327,368,160.00 327,368,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 616,325,130.02 616,325,130.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 53,128,377.37 45,586,286.35
盈余公积 140,964,782.60 140,964,782.60
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一般风险准备
未分配利润 835,193,814.50 809,188,743.09
归属于母公司所有者权益合计 1,972,980,264.49 1,939,433,102.06
少数股东权益 320,312,385.21 327,811,341.23
所有者权益合计 2,293,292,649.70 2,267,244,443.29
负债和所有者权益总计 7,813,222,051.21 7,778,066,955.98
法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,595,180.67 31,506,210.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,400,000.00
应收账款 172,917,072.36 156,487,136.51
预付款项 15,719,782.93 4,138,013.10
应收利息
应收股利 5,175,699.69 5,175,699.69
其他应收款 585,768,537.23 572,214,214.05
存货 74,392,948.34 57,812,364.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 873,569,221.22 829,733,637.89
非流动资产：
可供出售金融资产 2,600,000.00 2,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,399,815,445.65 1,399,815,445.65
投资性房地产
固定资产 274,782,756.63 279,438,449.08
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在建工程 31,879,456.10 31,445,064.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,175,027.04 102,969,619.25
开发支出 9,585,612.08 9,091,902.60
商誉
长期待摊费用 3,847,700.06 4,131,237.20
递延所得税资产 1,620,611.67 1,811,170.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,826,306,609.23 1,831,302,888.95
资产总计 2,699,875,830.45 2,661,036,526.84
流动负债：
短期借款 355,000,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,599,653.77 49,149,335.45
预收款项 6,238,810.41 4,557,053.90
应付职工薪酬 430,473.71 2,139,714.57
应交税费 528,302.51 7,529,543.29
应付利息 31,900,000.00 23,200,000.00
应付股利
其他应付款 77,247,301.78 72,190,788.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 520,944,542.18 478,766,435.24
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券 595,759,569.52 595,481,369.53
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,700,000.00 4,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 635,459,569.52 635,181,369.53
负债合计 1,156,404,111.70 1,113,947,804.77
所有者权益：
股本 327,368,160.00 327,368,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 621,006,190.59 621,006,190.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,119,412.85 1,662,353.82
盈余公积 140,964,782.60 140,964,782.60
未分配利润 451,013,172.71 456,087,235.06
所有者权益合计 1,543,471,718.75 1,547,088,722.07
负债和所有者权益总计 2,699,875,830.45 2,661,036,526.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 758,994,039.06 675,899,978.94
其中：营业收入 758,994,039.06 675,899,978.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 722,517,842.53 640,423,986.48
其中：营业成本 563,064,451.73 488,216,901.94
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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,355,201.35 15,200,916.84
销售费用 27,315,364.35 37,132,393.22
管理费用 68,084,605.02 70,504,588.69
财务费用 43,698,220.08 29,369,185.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
180,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,476,196.53 35,655,992.46
加：营业外收入 699,699.02 390,252.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 89,675.33 796,493.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,086,220.22 35,249,751.43
列）
减：所得税费用 10,219,363.94 9,854,481.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,866,856.28 25,395,269.94
归属于母公司所有者的净利润 24,507,558.23 22,949,427.63
少数股东损益 2,359,298.05 2,445,842.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,866,856.28 25,395,269.94
归属于母公司所有者的综合收益
24,507,558.23 22,949,427.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,359,298.05 2,445,842.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,535,024.56 77,932,888.22
减：营业成本 40,229,064.33 61,289,070.52
营业税金及附加 185,946.60 611,389.69
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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 9,946,259.09 4,656,954.28
管理费用 9,523,801.23 11,894,678.02
财务费用 6,293,832.56 7,523,598.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
18,055,988.36
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,643,879.25 10,013,186.01
加：营业外收入 8,450.00 20,980.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40.00 1,150.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,635,469.25 10,033,016.01
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,635,469.25 10,033,016.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,635,469.25 10,033,016.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 540,126,089.81 558,441,438.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 262,500.30
收到其他与经营活动有关的现
37,652,969.44 111,237,055.48
金
经营活动现金流入小计 578,041,559.55 669,678,493.89
购买商品、接受劳务支付的现金 554,403,689.15 556,493,254.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
127,297,097.52 108,318,507.48
现金
支付的各项税费 75,652,882.43 58,120,555.94
支付其他与经营活动有关的现
55,319,525.57 210,212,350.83
金
经营活动现金流出小计 812,673,194.67 933,144,669.18
经营活动产生的现金流量净额 -234,631,635.12 -263,466,175.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 474,207.29 577,797.41
处置固定资产、无形资产和其他
29,000.00 26,680.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,022,222.22
金
投资活动现金流入小计 6,525,429.51 604,477.41
购建固定资产、无形资产和其他
21,572,091.69 58,279,225.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,389,960.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,014,914.50
金
投资活动现金流出小计 33,587,006.19 60,669,185.13
投资活动产生的现金流量净额 -27,061,576.68 -60,064,707.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00 1,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,470,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 334,000,000.00 388,900,000.00
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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
143,000,000.00 57,446,666.67
金
筹资活动现金流入小计 477,100,000.00 447,866,666.67
偿还债务支付的现金 391,000,000.00 247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
53,249,123.22 48,111,837.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
19,128,621.99 6,957,696.19
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 445,249,123.22 295,111,837.87
筹资活动产生的现金流量净额 31,850,876.78 152,754,828.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,842,335.02 -170,776,054.21
加：期初现金及现金等价物余额 690,655,271.80 669,418,280.25
六、期末现金及现金等价物余额 460,812,936.78 498,642,226.04
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,733,865.66 76,284,558.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
59,581,298.53 37,809,767.60
金
经营活动现金流入小计 111,315,164.19 114,094,326.28
购买商品、接受劳务支付的现金 110,340,133.45 41,606,550.31
支付给职工以及为职工支付的
34,287,995.22 30,827,601.00
现金
支付的各项税费 10,571,265.14 9,233,698.55
支付其他与经营活动有关的现
4,110,384.10 88,751,291.84
金
经营活动现金流出小计 159,309,777.91 170,419,141.70
经营活动产生的现金流量净额 -47,994,613.72 -56,324,815.42
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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
20,080.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 400,000.00 20,080.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,270,466.42 6,192,320.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,270,466.42 6,192,320.11
投资活动产生的现金流量净额 -2,870,466.42 -6,172,240.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 225,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,045,949.49 5,703,162.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 186,045,949.49 85,703,162.46
筹资活动产生的现金流量净额 38,954,050.51 94,296,837.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,911,029.63 31,799,782.01
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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 31,506,210.30 49,789,497.91
六、期末现金及现金等价物余额 19,595,180.67 81,589,279.92
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事长：占必文
2015 年 4 月 24 日
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