国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
国光电器股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何伟成、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主
管人员)肖庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 738,801,198.00 882,850,908.00 -16.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,710,537.00 11,344,369.00 -58.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-734,574.00 7,779,572.00 -109.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 114,696,415.00 -271,466,944.00 -142.25%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.79% 下降 0.51 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,759,143,139.00 4,805,824,250.00 -0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,658,582,568.00 1,656,092,345.00 0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,872,837.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,178,922.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 367,345.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
处置银行理财产品取得的投资
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,072,682.00
收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 628,764.00
减：所得税影响额 910,045.00
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少数股东权益影响额（税后） 19,720.00
合计 5,445,111.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
本公司是以出口为主的企业，以外币结算的销售占公司销售收入
的 80%以上，为规避主营业务中所产生的汇率波动风险，管理层
根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此，本公司
外汇衍生品交易 28,815,143.00
没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目
处理。外汇衍生品交易于本报告期（2019 年 1 至 3 月）产生的投
资损失为 9,684,129 元，公允价值变动收益为 38,499,272 元。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 43,148 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广西国光投资发
境内非国有法人 19.47% 91,212,685 质押 38,000,000
展有限公司
北京泛信壹号股
权投资中心（有 境内非国有法人 3.84% 17,970,401 17,970,401
限合伙）
智度集团有限公
司－苏州工业园
境内非国有法人 2.93% 13,742,071 13,742,071
区惠真股权投资
中心（有限合伙）
陈秀玲 境内自然人 2.92% 13,694,801
拉萨经济技术开
发区智恒咨询有 境内非国有法人 2.26% 10,570,824 10,570,824
限公司
财通基金－浦发 境内非国有法人 1.92% 8,985,201 8,985,201
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银行－海际证券
有限责任公司
熊玲瑶 境内自然人 0.63% 2,944,984
四川德胜集团钒
境内非国有法人 0.57% 2,653,800
钛有限公司
香港中央结算有
境外法人 0.53% 2,483,677
限公司
广州国光实业有
境内非国有法人 0.50% 2,357,922
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广西国光投资发展有限公司 91,212,685 人民币普通股 91,212,685
陈秀玲 13,694,801 人民币普通股 13,694,801
熊玲瑶 2,944,984 人民币普通股 2,944,984
四川德胜集团钒钛有限公司 2,653,800 人民币普通股 2,653,800
香港中央结算有限公司 2,483,677 人民币普通股 2,483,677
广州国光实业有限公司 2,357,922 人民币普通股 2,357,922
郑永明 2,099,300 人民币普通股 2,099,300
张捷 2,057,400 人民币普通股 2,057,400
上海青骓蹑影投资管理合伙企业
1,780,700 人民币普通股 1,780,700
（有限合伙）
李还 1,727,930 人民币普通股 1,727,930
上述股东关联关系或一致行动的 广西国光投资发展有限公司与广州国光实业有限公司是一致行动人。未知上述其他股东
说明 是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因：
（1）货币资金较期初增加 47%,主要是本期经营活动及筹资活动均产生现金净流入。
（2）交易性金融资产较期初增加约 3,473 万，主要是本期适用新金融工具准则，将原以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产调整至该科目核算，以及本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 100%，主要是本期适用新金融工具准
则，该科目调整至交易性金融资产科目核算。
（4）其他应收款较期初减少 68%，主要是本期收到某客户资产转让款及税局出口退税款。
（5）可供出售金融资产较期初减少 100%，主要是本期适用新金融工具准则，该科目调整至其他非流动金
融资产科目核算。
（6）其他非流动金融资产较期初增加 10,647 万，主要是本期适用新金融工具准则，将原可供出售金融资
产科目调整至该科目核算。
（7）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 100%，主要是本期适用新金融工具准
则，该科目调整至交易性金融负债科目核算且尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。
（8）预收款项较期初增加 70%，主要是控股子公司花都产业园公司预收租户租赁款增加。
（9）应付职工薪酬较期初减少 45%，主要是本期支付了上年预提的年终奖。
（10）应交税费较期初减少 46%，主要是尚未支付的增值税减少。
（二）合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因：
（1）资产减值损失同比增加 546%，主要是本期计提的存货跌价增加。
（2）其他收益同比增加 100%，主要是本期计入损益的政府补助增加。
（3）投资收益同比减少 100%，主要是本期到期交割的衍生金融产品产生的投资亏损增加。
（4）公允价值变动收益同比增加 1926%，主要是本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升。
（5）营业外收入同比增加 337%，主要是本期非流动资产毁损报废利得增加。
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（6）营业外支出同比增加 213%，主要是本期非流动资产处置损失增加。
（三）合并现金流项目变动超过 30%的情况及原因：
（1）收到的税费返还同比减少 46%，主要是本期收到的增值税返还减少。
（2）收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 246%，主要是本期收到银行承兑汇票保证金及控股子公
司产业园公司预收租户租赁款。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 40%，主要是本期支付的货款减少。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 49%，主要是本期支付给生产员工工资减少。
（5）支付的各项税费同比减少 35%，主要是本期支付的增值税和所得税减少。
（6）收回投资收到的现金同比增加 102%，主要是本期收到的短期人民币结构理财本金增加。
（7）取得投资收益收到的现金同比增加 523%,主要是收到的短期人民币结构理财收益增加。
（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 2631%，主要是本期收到某客户资
产转款。
（9）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 71%，主要是本期收到联营公司广州安桥股权转
让款。
（10）收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要是上年同期衍生金融产品产生投资收益。
（11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 72%，主要是本期支付的生产设备款
以及控股子公司花都产业园公司支付的工程款减少。
（12）支付其他与投资活动有关的现金同比增加 115%，主要是本期支付的短期人民币结构理财本金增加。
（13）取得借款收到的现金同比减少 42%，主要是本期借入的银行借款减少。
（14）收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 52%，主要是本期收到的借款保证金减少。
（15）偿还债务支付的现金同比增加 291%，主要是本期偿还的银行借款增加。
（16）分配股利及偿付利息支付的现金同比增加 58%，主要是本期支付的银行借款利息增加。
（17）支付的其他与筹资活动有关的现金减少 100%，主要是上年同期支付了银行借款手续费。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
越南子公司取得企业登记证书及土地使 2019 年 01 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn
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用权证书 2019 年 02 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
全资子公司广东美加音响发展有限公司
2019 年 01 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
完成注销
宜宾锂宝和宜宾光原完成增资 2019 年 03 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
广西国光投
资发展有限
关于同业竞
广西国光投 公司与公司
争、关联交 2015 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 资发展有限 实际控制人 长期有效 正常履行中
易、资金占用 12 日
公司；周海昌 均签署《避免
方面的承诺
同业竞争承
诺函》
股权激励承诺 不适用
未来三年
2018 年 1 月 1
（2017-2019 2017 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司 分红承诺 日至 2020 年 将严格履行
年）股东回报 14 日
12 月 31 日
规划
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益
本期公允价 的累计公 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
值变动损益 允价值变 金额 金额 益
动
金融衍生工
38,499,272.00 -9,684,129.00 自有资金
具
本金保证浮 自有资金
动收益型银 31,500,000.00 -41,871.00 137,600,000 134,700,000 77,422.00 34,400,000.00 及募集资
行理财产品 金
股权投资 100,000,000.00 100,000,000.00 自有资金
其他 4,047,603.00 68,558.00 - 3,979,045.00 自有资金
合计 135,547,603.00 38,499,272.00 -41,871.00 137,600,000.00 134,768,558.00 -9,606,707.00 138,379,045.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国光电器股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 602,601,689.00 409,557,031.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,730,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期
52,879.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 796,869,851.00 1,025,538,474.00
其中：应收票据 4,533,118.00 0.00
应收账款 792,336,733.00 1,025,538,474.00
预付款项 55,876,012.00 61,658,423.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,341,005.00 126,540,995.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 459,977,829.00 531,440,050.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 24,722,262.00 29,310,289.00
其他流动资产 188,373,273.00 178,327,710.00
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流动资产合计 2,203,492,241.00 2,362,425,851.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 106,542,078.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 17,029,151.00 16,876,836.00
长期股权投资 292,584,615.00 294,152,813.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 106,473,519.00
投资性房地产 997,046,458.00 889,607,010.00
固定资产 686,532,654.00 698,259,621.00
在建工程 52,492,892.00 59,608,898.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 235,432,510.00 221,187,428.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,445,164.00 10,232,088.00
递延所得税资产 81,111,317.00 81,591,943.00
其他非流动资产 77,502,618.00 65,339,684.00
非流动资产合计 2,555,650,898.00 2,443,398,399.00
资产总计 4,759,143,139.00 4,805,824,250.00
流动负债：
短期借款 486,837,135.00 418,267,840.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
38,221,831.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 984,307,456.00 1,080,709,513.00
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预收款项 31,890,760.00 18,761,269.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,202,453.00 16,741,342.00
应交税费 13,810,731.00 25,397,878.00
其他应付款 71,474,910.00 81,898,190.00
其中：应付利息 1,338,763.00 1,955,995.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 515,752,393.00 552,415,367.00
其他流动负债 7,861,960.00 8,754,276.00
流动负债合计 2,121,137,798.00 2,241,167,506.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 896,961,281.00 822,436,553.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,068,917.00 2,603,591.00
递延收益 23,067,159.00 24,733,538.00
递延所得税负债 1,142,667.00 1,142,667.00
其他非流动负债
非流动负债合计 923,240,024.00 850,916,349.00
负债合计 3,044,377,822.00 3,092,083,855.00
所有者权益：
股本 468,383,913.00 468,383,913.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 828,806,716.00 828,806,716.00
减：库存股
其他综合收益 5,268,413.00 7,488,727.00
专项储备
盈余公积 130,552,897.00 130,281,133.00
一般风险准备
未分配利润 225,570,629.00 221,131,856.00
归属于母公司所有者权益合计 1,658,582,568.00 1,656,092,345.00
少数股东权益 56,182,749.00 57,648,050.00
所有者权益合计 1,714,765,317.00 1,713,740,395.00
负债和所有者权益总计 4,759,143,139.00 4,805,824,250.00
法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 443,857,938.00 299,315,271.00
交易性金融资产 25,330,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期
52,879.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 519,715,990.00 720,419,773.00
其中：应收票据 4,533,118.00 0.00
应收账款 515,182,872.00 720,419,773.00
预付款项 50,471,634.00 57,765,780.00
其他应收款 46,882,938.00 116,745,175.00
其中：应收利息
应收股利
存货 430,629,977.00 512,942,383.00
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,047,788.00 8,067,599.00
其他流动资产 164,929,487.00 174,628,723.00
流动资产合计 1,687,866,072.00 1,889,937,583.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 106,542,078.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,740,680.00 1,588,365.00
长期股权投资 986,520,393.00 979,189,210.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 106,473,519.00
投资性房地产 221,850,009.00 224,347,471.00
固定资产 407,000,120.00 410,897,771.00
在建工程 45,899,655.00 52,809,166.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,508,835.00 125,601,255.00
开发支出 0.00 0.00
商誉
长期待摊费用 3,206,967.00 3,809,811.00
递延所得税资产 75,802,847.00 76,492,218.00
其他非流动资产 0.00 317,129.00
非流动资产合计 1,970,003,025.00 1,981,594,474.00
资产总计 3,657,869,097.00 3,871,532,057.00
流动负债：
短期借款 467,356,935.00 398,632,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
38,221,831.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 853,196,227.00 1,075,041,992.00
14
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 7,568,663.00 8,558,819.00
合同负债
应付职工薪酬 2,803,635.00 7,466,992.00
应交税费 2,219,253.00 4,084,920.00
其他应付款 217,975,474.00 276,205,585.00
其中：应付利息 631,700.00 520,150.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 220,289,100.00 251,020,987.00
其他流动负债 6,325,197.00 7,200,847.00
流动负债合计 1,777,734,484.00 2,066,433,973.00
非流动负债：
长期借款 331,806,237.00 256,697,858.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,068,917.00 2,603,591.00
递延收益 15,115,759.00 16,404,928.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 348,990,913.00 275,706,377.00
负债合计 2,126,725,397.00 2,342,140,350.00
所有者权益：
股本 468,383,913.00 468,383,913.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 854,989,953.00 854,989,953.00
减：库存股
其他综合收益 -820,254.00 145,392.00
专项储备
15
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 127,471,348.00 127,199,584.00
未分配利润 81,118,740.00 78,672,865.00
所有者权益合计 1,531,143,700.00 1,529,391,707.00
负债和所有者权益总计 3,657,869,097.00 3,871,532,057.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 738,801,198.00 882,850,908.00
其中：营业收入 738,801,198.00 882,850,908.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 767,188,804.00 869,326,468.00
其中：营业成本 647,164,968.00 754,095,326.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,699,271.00 6,845,047.00
销售费用 19,888,794.00 26,408,149.00
管理费用 33,827,945.00 26,262,616.00
研发费用 35,224,409.00 40,198,626.00
财务费用 17,097,471.00 14,234,365.00
其中：利息费用 15,852,947.00 10,253,816.00
利息收入 -742,496.00 -1,055,121.00
资产减值损失 8,281,946.00 1,282,339.00
信用减值损失 4,000.00
加：其他收益 6,178,922.00 3,094,910.00
投资收益（损失以“－”号填列） -10,179,661.00 -5,096,022.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,568,198.00 -5,628,202.00
16
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
38,499,272.00 1,900,000.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,110,927.00 13,423,328.00
加：营业外收入 153,966.00 35,261.00
减：营业外支出 1,891,666.00 603,771.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,373,227.00 12,854,818.00
减：所得税费用 1,127,991.00 1,434,196.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,245,236.00 11,420,622.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,245,236.00 11,420,622.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,710,537.00 11,344,369.00
2.少数股东损益 -1,465,301.00 76,253.00
六、其他综合收益的税后净额 -2,220,314.00 -2,246,393.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-2,220,314.00 -2,246,393.00
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,220,314.00 -2,246,393.00
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
-965,646.00 0.00
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,254,668.00 -2,246,393.00
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 1,024,922.00 9,174,229.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,490,223.00 9,097,976.00
归属于少数股东的综合收益总额 -1,465,301.00 76,253.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 697,211,569.00 867,643,183.00
减：营业成本 646,059,305.00 784,583,315.00
税金及附加 1,904,941.00 2,401,436.00
销售费用 6,579,185.00 10,378,219.00
管理费用 19,885,668.00 14,083,362.00
研发费用 31,932,079.00 36,433,380.00
财务费用 11,569,281.00 16,071,417.00
其中：利息费用 9,623,672.00 7,659,985.00
利息收入 -783,466.00 -227,005.00
资产减值损失 8,357,528.00 402,985.00
信用减值损失 4,000.00
加：其他收益 5,079,018.00 2,868,690.00
投资收益（损失以“－”号填 -11,024,742.00 -4,451,428.00
18
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-828,789.00 -4,965,997.00
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
38,499,272.00 1,900,000.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,473,130.00 3,606,331.00
加：营业外收入 65,473.00 922.00
减：营业外支出 131,593.00 451,509.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,407,010.00 3,155,744.00
列）
减：所得税费用 689,371.00 -1,911,182.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,717,639.00 5,066,926.00
（一）持续经营净利润（净亏损
2,717,639.00 5,066,926.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -965,646.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-965,646.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
19
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
-965,646.00 0.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,751,993.00 5,066,926.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 958,820,995.00 1,199,910,671.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 77,618,214.00 143,185,773.00
收到其他与经营活动有关的现
42,559,158.00 12,317,869.00
金
经营活动现金流入小计 1,078,998,367.00 1,355,414,313.00
购买商品、接受劳务支付的现金 766,559,667.00 1,281,648,135.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
124,473,076.00 245,906,985.00
现金
支付的各项税费 33,215,886.00 51,024,815.00
支付其他与经营活动有关的现
40,053,323.00 48,301,322.00
金
经营活动现金流出小计 964,301,952.00 1,626,881,257.00
经营活动产生的现金流量净额 114,696,415.00 -271,466,944.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 327,700,000.00 162,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,072,682.00 172,088.00
处置固定资产、无形资产和其他
63,143,498.00 2,312,370.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,734,368.00 1,015,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 360,091.00
金
投资活动现金流入小计 393,650,548.00 166,359,549.00
购建固定资产、无形资产和其他
48,555,745.00 170,537,492.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
21
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
350,100,000.00 162,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 398,655,745.00 333,037,492.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,005,197.00 -166,677,943.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 372,452,875.00 643,919,580.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
210,178.00 434,185.00
金
筹资活动现金流入小计 372,663,053.00 644,353,765.00
偿还债务支付的现金 247,995,028.00 63,405,382.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,445,693.00 11,696,466.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 3,332,586.00
金
筹资活动现金流出小计 266,440,721.00 78,434,434.00
筹资活动产生的现金流量净额 106,222,332.00 565,919,331.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,456,366.00 -3,652,926.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,457,184.00 124,121,518.00
加：期初现金及现金等价物余额 329,050,348.00 65,499,976.00
六、期末现金及现金等价物余额 540,507,532.00 189,621,494.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 880,523,977.00 1,144,105,360.00
收到的税费返还 74,746,854.00 142,476,104.00
22
国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
38,254,399.00 15,061,212.00
金
经营活动现金流入小计 993,525,230.00 1,301,642,676.00
购买商品、接受劳务支付的现金 856,258,434.00 1,501,770,714.00
支付给职工以及为职工支付的
36,587,058.00 46,835,972.00
现金
支付的各项税费 4,867,833.00 12,154,193.00
支付其他与经营活动有关的现
41,000,838.00 50,694,916.00
金
经营活动现金流出小计 938,714,163.00 1,611,455,795.00
经营活动产生的现金流量净额 54,811,067.00 -309,813,119.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 256,000,000.00 139,000,000.00
取得投资收益收到的现金 977,843.00 154,478.00
处置固定资产、无形资产和其他
60,617,810.00 137,026.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
60,175,136.00 1,015,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 360,091.00
金
投资活动现金流入小计 377,770,789.00 140,666,595.00
购建固定资产、无形资产和其他
57,829,466.00 74,843,127.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 68,154,490.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
253,000,000.00 139,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 378,983,956.00 213,843,127.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,213,167.00 -73,176,532.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 364,424,755.00 548,929,490.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 364,424,755.00 548,929,490.00
偿还债务支付的现金 239,759,188.00 51,589,371.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,387,204.00 6,621,746.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
286,351.00 3,645,717.00
金
筹资活动现金流出小计 249,432,743.00 61,856,834.00
筹资活动产生的现金流量净额 114,992,012.00 487,072,656.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,672,682.00 -1,848,041.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 165,917,230.00 102,234,964.00
加：期初现金及现金等价物余额 233,206,799.00 14,227,719.00
六、期末现金及现金等价物余额 399,124,029.00 116,462,683.00
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√□ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 409,557,031.00 409,557,031.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 31,552,879.00 31,552,879.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 52,879.00 不适用 -52,879.00
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,025,538,474.00 1,025,538,474.00
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,025,538,474.00 1,025,538,474.00
预付款项 61,658,423.00 61,658,423.00
应收保费
应收分保账款
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国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 126,540,995.00 126,540,995.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 531,440,050.00 531,440,050.00
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
29,310,289.00 29,310,289.00
资产
其他流动资产 178,327,710.00 146,827,710.00 -31,500,000.00
流动资产合计 2,362,425,851.00 2,362,425,851.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 106,542,078.00 不适用 -106,542,078.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款 16,876,836.00 16,876,836.00
长期股权投资 294,152,813.00 294,152,813.00
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用 106,542,078.00 106,542,078.00
投资性房地产 889,607,010.00 889,607,010.00
固定资产 698,259,621.00 698,259,621.00
在建工程 59,608,898.00 59,608,898.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 221,187,428.00 221,187,428.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,232,088.00 10,232,088.00
递延所得税资产 81,591,943.00 81,591,943.00
其他非流动资产 65,339,684.00 65,339,684.00
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国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 2,443,398,399.00 2,443,398,399.00
资产总计 4,805,824,250.00 4,805,824,250.00
流动负债：
短期借款 418,267,840.00 418,267,840.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用 38,221,831.00 38,221,831.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 38,221,831.00 不适用 -38,221,831.00
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,080,709,513.00 1,080,709,513.00
预收款项 18,761,269.00 18,761,269.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,741,342.00 16,741,342.00
应交税费 25,397,878.00 25,397,878.00
其他应付款 81,898,190.00 81,898,190.00
其中：应付利息 1,955,995.00 1,955,995.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动
552,415,367.00 552,415,367.00
负债
其他流动负债 8,754,276.00 8,754,276.00
流动负债合计 2,241,167,506.00 2,241,167,506.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 822,436,553.00 822,436,553.00
应付债券
其中：优先股
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国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,603,591.00 2,603,591.00
递延收益 24,733,538.00 24,733,538.00
递延所得税负债 1,142,667.00 1,142,667.00
其他非流动负债
非流动负债合计 850,916,349.00 850,916,349.00
负债合计 3,092,083,855.00 3,092,083,855.00
所有者权益：
股本 468,383,913.00 468,383,913.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 828,806,716.00 828,806,716.00
减：库存股
其他综合收益 7,488,727.00 7,488,727.00
专项储备
盈余公积 130,281,133.00 130,281,133.00
一般风险准备
未分配利润 221,131,856.00 221,131,856.00
归属于母公司所有者权益
1,656,092,345.00 1,656,092,345.00
合计
少数股东权益 57,648,050.00 57,648,050.00
所有者权益合计 1,713,740,395.00 1,713,740,395.00
负债和所有者权益总计 4,805,824,250.00 4,805,824,250.00
调整情况说明
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对上述表中相关科目进行调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 299,315,271.00 299,315,271.00
交易性金融资产 不适用 30,052,879.00 30,052,879.00
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国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 52,879.00 不适用 -52,879.00
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 720,419,773.00 720,419,773.00
其中：应收票据
应收账款 720,419,773.00 720,419,773.00
预付款项 57,765,780.00 57,765,780.00
其他应收款 116,745,175.00 116,745,175.00
其中：应收利息
应收股利
存货 512,942,383.00 512,942,383.00
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
8,067,599.00 8,067,599.00
资产
其他流动资产 174,628,723.00 144,628,723.00 -30,000,000.00
流动资产合计 1,889,937,583.00 1,889,937,583.00
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 106,542,078.00 不适用 -106,542,078.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款 1,588,365.00 1,588,365.00
长期股权投资 979,189,210.00 979,189,210.00
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用 106,542,078.00 106,542,078.00
投资性房地产 224,347,471.00 224,347,471.00
固定资产 410,897,771.00 410,897,771.00
在建工程 52,809,166.00 52,809,166.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 125,601,255.00 125,601,255.00
开发支出 0.00 0.00
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国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
商誉
长期待摊费用 3,809,811.00 3,809,811.00
递延所得税资产 76,492,218.00 76,492,218.00
其他非流动资产 317,129.00 317,129.00
非流动资产合计 1,981,594,474.00 1,981,594,474.00
资产总计 3,871,532,057.00 3,871,532,057.00
流动负债：
短期借款 398,632,000.00 398,632,000.00
交易性金融负债 不适用 38,221,831.00 38,221,831.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 38,221,831.00 不适用 -38,221,831.00
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,075,041,992.00 1,075,041,992.00
预收款项 8,558,819.00 8,558,819.00
合同负债 不适用
应付职工薪酬 7,466,992.00 7,466,992.00
应交税费 4,084,920.00 4,084,920.00
其他应付款 276,205,585.00 276,205,585.00
其中：应付利息 520,150.00 520,150.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
251,020,987.00 251,020,987.00
负债
其他流动负债 7,200,847.00 7,200,847.00
流动负债合计 2,066,433,973.00 2,066,433,973.00
非流动负债：
长期借款 256,697,858.00 256,697,858.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,603,591.00 2,603,591.00
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国光电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延收益 16,404,928.00 16,404,928.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 275,706,377.00 275,706,377.00
负债合计 2,342,140,350.00 2,342,140,350.00
所有者权益：
股本 468,383,913.00 468,383,913.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 854,989,953.00 854,989,953.00
减：库存股
其他综合收益 145,392.00 145,392.00
专项储备
盈余公积 127,199,584.00 127,199,584.00
未分配利润 78,672,865.00 78,672,865.00
所有者权益合计 1,529,391,707.00 1,529,391,707.00
负债和所有者权益总计 3,871,532,057.00 3,871,532,057.00
调整情况说明
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对上述表中相关科目进行调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
国光电器股份有限公司
法定代表人：何伟成
二〇一九年四月廿七日
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