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公司公告

德美化工:关于公司购买现金管理产品的公告2018-04-09  

						证券代码:002054                 证券简称:德美化工           公告编号:2018-021

                广东德美精细化工集团股份有限公司

                   关于公司购买现金管理产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月6日召开的第

五届董事会第二十六次会议,以及于2018年3月8日召开的2018年第一次临时股东大会,审议

通过了《2018年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使

用不超过人民币20,000万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、有

保本约定、期限在12个月以内(含)的理财产品,该20,000万元额度可以滚动使用;预计2018

年年度滚动使用的累计购买金额不超过50,000万元。并授权公司董事长行使该项投资决策权

并签署相关合同。


     《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》(2018-002)、《公司第五届监事会

第十六次会议决议公告》(2018-003)、《2018年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的

公告》(2018-007)、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年2月7

日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年第一次临时股东大会决议公告》(2018-018)

刊登于2018年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    一、购买现金管理理财产品的情况

    2018年4月3日,公司使用人民币3,000万元闲置自有资金向兴业银行股份有限公司佛山

顺德容桂支行(以下简称“兴业银行”)认购保本浮动收益型结构性存款产品,于2018年4

月3日开始生效起息。

   (一)现金管理理财产品的主要情况

    1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款产品

    2、理财币种:人民币;

    3、委托理财金额:3,000万元;

    4、产品收益:产品收益=固定收益+浮动收益;固定收益=本金金额×2.3%×观察期存续

                                         1
天数/365。若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司,则不再观察,

观察期结束后,浮动收益=本金金额×1.82%×观察期存续天数/365;若观察期内所有观察日

价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额

×1.80%×观察期存续天数/365;若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司,

则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×1.78%×观察期存续天数/365。

    5、委托理财期限:2018年4月3日至2018年4月17日(共14天);

    6、产品所涉费用:无(该产品收益的计算中已含银行的运营管理成本);

    7、本金及理财收益支付:到期后一次性支付;

    8、资金来源:公司闲置自有资金;

    9、关联关系说明:公司与兴业银行不存在关联关系。

  (二)主要风险提示
    1、利率风险:该存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情
况确定,若在该存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/
盎司,则存款人获得的实际收益可能低于存款人预期收益目标。
    2、提前终止风险:该存款产品存款人有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,
存款人必须考虑该存款产品提前中止时的再投资风险。
    3、法律风险:该存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对该存
款产品的运作产生影响。

    二、风险应对措施

    1、公司已经制订了《对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流
程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有
效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行有关管理制度,严控风险。
    2、在履行各项投资理财审批程序的同时,公司理财小组将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
施,控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。

    三、投资的内控制度

    董事会授权公司董事长行使购买理财产品的决策权并签署相关合同。针对每笔具体的理
财事项,公司设立了理财小组,由财务总监、财务管理部经理、资金管理专员组成,财务总
监任组长,公司财务管理部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员
在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人
                                        2
         员提交基本情况及预计收益情况等分析报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理
         财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构的审计。

                四、对公司日常经营的影响


                公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及控股子

         公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度购买固定收益类或

         者承诺保本的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。公司运用自有资金灵活理财,

         有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

                五、公告日前十二个月内公司购买现金管理理财产品的情况

                                                                                           单位:元
资金                                        产品期限                                                      是否
        签约方         购买金额                                产品类型       预计收益       盈亏金额
来源                                起始日期      终止日期                                                涉讼

       顺德农商行     30,000,000    2017-08-24   2017-11-22    保本浮动收    322,500.00     318,082.19     否

        容桂支行      30,000,000    2017-08-24   2017-11-22       益型       322,500.00     318,082.19     否

                                                               保本并获得
       民生银行深
                      30,000,000    2017-09-01   2018-03-30    高于同期定    857,500.00     857,500.00     否
         圳分行
                                                               期存款收益
       广发银行容                                              保本浮动收
                      20,000,000    2017-10-12   2018-01-31                  267,616.44     267,616.44     否
         桂分行                                                   益型
       顺德农商行                                              保本浮动收
闲置                  30,000,000    2017-11-24   2017-12-27                  92,219.17      104,424.66     否
        容桂支行                                                  益型
自有   广发银行容                                              保本浮动收
资金                  25,000,000    2017-12-07   2018-03-07                  280,479.45     280,479.45     否
         桂分行                                                   益型
       广发银行容                                              保本浮动收
                      13,000,000    2018-02-12   2018-03-15                  44,716.44      44,716.44      否
         桂分行                                                   益型
                                                               保本浮动收
        兴业银行      50,000,000    2018-03-22   2018-05-21                  378,082.19       未到期       否
                                                                  益型
                                                               保本浮动收
        招商银行      20,000,000    2018-03-23   2018-04-13                  41,309.59        未到期       否
                                                                  益型
                                                               保本浮动收
        兴业银行      30,000,000    2018-04-03   2018-04-17                  47,178.08        未到期       否
                                                                  益型

 -       合计         278,000,000       -              -           -        2,654,101.36   2,190,901.37    -


             六、备查文件
                1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议;
                2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议;
                3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见;
                4、广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议;

                                                           3
5、广东德美精细化工集团股份有限公司购买结构性存款协议。


特此公告。


                                       广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                           二〇一八年四月四日




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