得润电子：关于为子公司融资提供担保的公告2017-12-01
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-064
深圳市得润电子股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2017 年 11
月 30 日审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外担保情况概述
同意公司全资子公司得润电子（香港）有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供总
额不超过等值人民币敞口 30,000 万元连带责任担保。上述担保事项授权公司总裁在股东大会通过之
日起 1 年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订相关融资合同及担保合同文件。
连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额为等值人民币 163,681.55 万元，占公司最近一期
经审计的合并会计报表净资产的 93.79%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的 23.25%。
本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上
同意，并经第五届董事会第二十一次会议审议通过，需经公司股东大会审议通过。
截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。
二、担保事项具体情况
得润电子（香港）有限公司拟向银行申请总额不超过等值人民币敞口 30,000 万元的综合授信额
度，由公司提供总计不超过等值人民币敞口 30,000 万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔
具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、
复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。
三、被担保人具体情况
得润电子（香港）有限公司成立于 2005 年 4 月，注册地点：香港，注册资本：25,630 万港元，
公司持有其 100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：投资、贸易、物流。
截至 2016 年 12 月 31 日，得润香港的资产总额为 46,422.65 万元，负债总额为 24,319.22 万元，
净资产为 22,103.42 万元，资产负债率为 52.39%。2016 年度实现营业收入 21,075.74 万元，实现净利
润-669.02 万元。上述财务数据已由香港伍国栋会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、担保协议主要内容
公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司总裁在股东大会通过之日起 1 年内
负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议。
五、董事会意见
1．公司为全资子公司担保，能够解决全资子公司的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公
司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。
2．上述全资子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公
司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合
公司和全体股东的利益。
3．董事会同意公司为上述全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过
30,000 万元连带责任担保。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至 2017 年 09 月 30 日，公司对外担保余额为等值人民币 133,681.55 万元，连同本次新增担保
等值人民币敞口 30,000 万元，公司对外累计担保等值人民币敞口额度增至 163,681.55 万元，占公司
最近一期经审计的合并会计报表净资产的 93.79%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的
23.25%。
除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的
附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生
但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第二十一次会议决议及公告。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年十一月三十日
