中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 430,827,248.32 361,317,783.48 19.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 245,603,494.92 238,457,431.40 3.00%
股本（股） 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.92 2.84 2.82%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 164,419,317.48 57.38% 410,664,784.61 51.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,978,638.56 358,759.43% 9,666,063.52 923.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -25,802,525.83 5.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.31 3.13%
基本每股收益（元/股） 0.05 499,900.00% 0.12 966.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 499,900.00% 0.12 966.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.63% 增加1.63 个百分点3.97% 增加3.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.56% 增加1.72 个百分点3.02% 增加3 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -1,377.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
468,904.40
债务重组损益 3,511,336.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,378.55
少数股东权益影响额 -713,173.30
所得税影响额 -966,949.38
合计 2,316,119.78 -中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,075
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国中钢股份有限公司 24,480,000 人民币普通股
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 9,120,000 人民币普通股
安徽恒信投资发展有限责任公司 2,754,600 人民币普通股
安徽省国有资产运营有限公司 1,800,000 人民币普通股
安徽中周实业(集团)有限公司 1,553,000 人民币普通股
钱毅升 1,069,076 人民币普通股
中国冶金矿业总公司 850,000 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 599,994 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托
R2007ZX031 401,013 人民币普通股
稷山县长源煤焦有限公司 387,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司营业总收入同比增长51.77%，原因为市场情况好转，产品销量上升。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增加923.26%，原因为上年同期基数较小、产品销售额大幅上升、子公司
债务重组。
报告期内，销售费用比去年同期增长35.35%，管理费用比去年同期增长57.21%，主要原因是公司营业收入较去年同期增长了
51.77%；财务费用比去年同期增长了58.93%，主要原因是公司新增贷款发生的利息费用以及票据贴现增加。公司营业外收入
比去年同期增长457%，主要原因是公司控股子公司通力公司610 万贷款债务重组实现收益360.47 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年度净利润同比变动幅211.96% ～～ 336.74%
度的预计范围
公司预计2010 年度归属于上市公司股东的净利润为1000-1400 万元。
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 3,205,581.91
业绩变动的原因说明 由于上年同期基数较小、产品销售额大幅上升、子公司债务重组，公司预计业绩同比大幅上升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 31,081,723.01 14,158,864.92 35,523,693.17 33,076,657.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,333,415.74 19,883,415.74 23,469,888.14 21,083,388.14
应收账款 115,072,898.30 82,682,541.86 89,974,032.93 73,828,109.73
预付款项 64,202,693.99 14,692,114.30 25,554,628.08 1,029,304.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,767,392.00 76,691,435.57 2,070,535.96 54,877,568.87
买入返售金融资产
存货 68,973,415.18 46,819,252.26 59,874,493.79 43,317,003.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
流动资产合计 305,431,538.22 254,927,624.65 236,467,272.07 227,212,032.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,000,000.00 9,000,000.00
投资性房地产
固定资产 99,405,901.05 86,280,011.87 102,342,533.34 90,166,960.66
在建工程 1,709,181.74 1,087,635.97 490,701.13 228,237.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,197,554.54 17,088,348.93 18,954,896.12 17,379,717.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,500.00
递延所得税资产 2,970,572.77 1,763,531.00 3,062,380.82 1,903,791.80
其他非流动资产
非流动资产合计 125,395,710.10 123,219,527.77 124,850,511.41 118,678,707.16
资产总计 430,827,248.32 378,147,152.42 361,317,783.48 345,890,739.32
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 80,000,000.00 66,100,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 31,295,237.07 23,326,929.42 31,738,099.81 25,539,746.38
预收款项 24,131,613.05 14,896,125.02 8,640,741.09 5,958,599.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,886,648.05 2,937,683.49 2,344,272.22 1,977,928.63
应交税费 1,743,020.35 2,051,439.50 969,251.75 336,563.84
应付利息 10,650.00 1,642,241.87
应付股利
其他应付款 12,822,440.59 9,340,580.10 11,061,745.34 8,891,093.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
其他流动负债
流动负债合计 183,889,609.11 132,552,757.53 122,496,352.08 102,703,932.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 364,000.00 364,000.00 364,000.00 364,000.00
非流动负债合计 364,000.00 364,000.00 364,000.00 364,000.00
负债合计 184,253,609.11 132,916,757.53 122,860,352.08 103,067,932.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00
资本公积 104,620,276.58 104,609,975.61 104,620,276.58 104,609,975.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,932,929.25 10,932,929.25 10,932,929.25 10,932,929.25
一般风险准备
未分配利润 46,050,289.09 45,687,490.03 38,904,225.57 43,279,902.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计245,603,494.92 245,230,394.89 238,457,431.40 242,822,807.18
少数股东权益 970,144.29
所有者权益合计 246,573,639.21 245,230,394.89 238,457,431.40 242,822,807.18
负债和所有者权益总计 430,827,248.32 378,147,152.42 361,317,783.48 345,890,739.32
4.2 本报告期利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 164,419,317.48 87,983,427.01 104,470,171.40 50,805,143.37
其中：营业收入 164,419,317.48 87,983,427.01 104,470,171.40 50,805,143.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,939,162.08 84,039,113.75 103,210,198.48 49,582,426.73
其中：营业成本 146,737,873.30 74,953,377.14 93,192,918.11 42,500,788.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 478,102.01 356,046.61 173,559.30 87,697.49
销售费用 4,543,521.46 2,833,494.20 3,825,397.92 2,511,464.33
管理费用 6,046,537.91 4,700,853.45 3,174,373.37 2,691,575.17
财务费用 1,901,118.04 925,053.33 1,121,699.99 337,093.00
资产减值损失 232,009.36 270,289.02 1,722,249.79 1,453,808.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
4,480,155.40 3,944,313.26 1,259,972.92 1,222,716.64
加：营业外收入 241,764.40 125,000.00 188,178.17 3,879.60
减：营业外支出 3,407.73 1,605.30 128,418.92 78,153.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,718,512.07 4,067,707.96 1,319,732.17 1,148,443.01
减：所得税费用 663,753.40 590,164.51 1,446,768.25 1,233,438.63
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,054,758.67 3,477,543.45 -127,036.08 -84,995.62
归属于母公司所有者的净
利润
3,978,638.56 3,477,543.45 1,108.69 -84,995.62
少数股东损益 76,120.11 -128,144.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.00001 -0.00101
（二）稀释每股收益 0.05 0.00001 -0.00101
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,054,758.67 3,477,543.45 -127,036.08 -84,995.62
归属于母公司所有者的综
合收益总额
3,978,638.56 3,477,543.45 1,108.69 -84,995.62
归属于少数股东的综合收
益总额
76,120.11 -128,144.77
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 410,664,784.61 230,639,295.66 270,582,823.77 163,028,558.65
其中：营业收入 410,664,784.61 230,639,295.66 270,582,823.77 163,028,558.65中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 403,123,310.50 224,948,490.23 269,663,973.87 160,753,028.94
其中：营业成本 363,856,517.93 196,193,781.01 236,927,313.04 135,350,791.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,288,585.05 885,171.56 697,807.31 522,028.50
销售费用 16,097,466.16 12,409,359.83 11,893,550.53 9,357,384.35
管理费用 16,304,182.70 12,657,676.08 10,371,218.88 8,571,028.56
财务费用 4,998,726.97 2,454,324.76 3,155,880.79 957,947.39
资产减值损失 577,831.69 348,176.99 6,618,203.32 5,993,848.93
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,541,474.11 5,690,805.43 918,849.90 2,275,529.71
加：营业外收入 6,769,585.12 3,003,481.80 1,215,759.99 1,010,678.92
减：营业外支出 2,773,342.66 2,682,369.40 283,487.38 228,300.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,537,716.57 6,011,917.83 1,851,122.51 3,057,908.46
减：所得税费用 1,301,508.76 1,084,330.12 1,357,453.34 1,469,504.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,236,207.81 4,927,587.71 493,669.17 1,588,403.57
归属于母公司所有者的净
利润
9,666,063.52 4,927,587.71 944,633.80 1,588,403.57
少数股东损益 570,144.29 -450,964.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.01125 0.01891
（二）稀释每股收益 0.12 0.01125 0.01891
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,236,207.81 4,927,587.71 493,669.17 1,588,403.57
归属于母公司所有者的综9,666,063.52 4,927,587.71 944,633.80 1,588,403.57中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
570,144.29 -450,964.63
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
327,716,082.87 164,014,996.77 274,237,332.43 169,810,160.66
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,104,129.24 31,562.92 461,292.76 318,245.92
收到其他与经营活动有关
的现金
27,291,291.97 73,177,263.82 19,535,789.38 56,737,244.95
经营活动现金流入小计356,111,504.08 237,223,823.51 294,234,414.57 226,865,651.53
购买商品、接受劳务支付的
现金
299,427,378.31 146,838,212.19 279,946,158.42 180,836,962.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
21,277,019.13 16,091,236.39 16,347,501.09 13,684,995.40
支付的各项税费 12,654,908.30 8,143,615.15 6,791,151.87 4,699,628.06
支付其他与经营活动有关
的现金
48,554,724.17 90,388,927.93 18,348,571.62 59,529,526.95中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
经营活动现金流出小计381,914,029.91 261,461,991.66 321,433,383.00 258,751,113.30
经营活动产生的现金
流量净额
-25,802,525.83 -24,238,168.15 -27,198,968.43 -31,885,461.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
62,265.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计62,265.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,405,883.39 1,319,323.39 3,873,554.69 3,546,414.69
投资支付的现金 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
32,581.50 32,581.50
投资活动现金流出小计1,405,883.39 9,319,323.39 3,906,136.19 3,578,996.19
投资活动产生的现金
流量净额
-1,343,618.39 -9,319,323.39 -3,906,136.19 -3,578,996.19
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计85,400,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 57,205,000.00 55,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,440,150.94 5,357,550.94 2,576,500.00 2,544,550.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
50,675.00 2,750.00 3,800.00 3,800.00
筹资活动现金流出小计62,695,825.94 60,360,300.94 37,580,300.00 37,548,350.00
筹资活动产生的现金
流量净额
22,704,174.06 14,639,699.06 2,419,700.00 2,451,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,441,970.16 -18,917,792.48 -28,685,404.62 -33,012,807.96中钢集团安徽天源科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
加：期初现金及现金等价物
余额
35,523,693.17 33,076,657.40 45,527,467.14 44,661,102.80
六、期末现金及现金等价物余额31,081,723.01 14,158,864.92 16,842,062.52 11,648,294.84
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事长：洪石笙
二〇一〇年十月二十三日
