中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2011-016 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 都有为 独立董事 工作原因 钱国安 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 436,728,212.22 436,464,881.53 0.06% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 248,660,623.87 245,273,112.54 1.38% 股本(股) 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.96 2.92 1.37% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 145,992,100.09 85,962,416.35 69.83% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,387,511.33 1,777,566.41 90.57% 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,578,658.24 -26,585,125.94 -37.59% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.44 -0.32 -37.50% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.02 100.00% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.02 100.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.37% 0.74% 0.63% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.00% 0.71% 0.29% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -3,252.14 1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,137,622.86 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 580.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -58,343.22 少数股东权益影响额 -12.38 所得税影响额 -158,866.42 合计 917,728.70 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 22,913 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国中钢股份有限公司 21,530,000 人民币普通股 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 9,120,000 人民币普通股 安徽恒信投资发展有限责任公司 1,956,600 人民币普通股 安徽省国有资产运营有限公司 1,800,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 700,000 人民币普通股 人分红 方光平 440,200 人民币普通股 陈建 430,377 人民币普通股 中国冶金矿业总公司 280,000 人民币普通股 沈伟清 213,000 人民币普通股 杜欧妍 196,238 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司营业总收入同比增长 69.83%,主要原因系在经济持续好转的大环境下,产品销量同比大幅上升。 报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比增长 90.57%,主要原因系同比基数较小、产品销量增长、存货跌价准备转回及 补贴收入同比增长较多。 报告期内,公司经营现金流同比持续下降 37.59%,主要原因系公司为防范原材料价格上涨风险,公司增加了原材料的采购量。 报告期内,公司财务费用同比增长 67.58%,主要原因系银行贷款数额增加以及贷款利率上调。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 40.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 5,561,967.42 业绩变动的原因说明 经济形势持续好转,公司业绩有望平稳增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 法定代表人:洪石笙 二〇一一年四月十五日 3