中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2011-031
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 496,319,197.46 436,464,881.53 13.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 256,946,841.78 245,273,112.54 4.76%
股本（股） 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.06 2.92 4.79%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 159,542,010.17 -2.97% 488,555,745.10 18.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,757,940.42 -5.55% 11,673,729.24 20.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,792,224.50 7.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.28324 9.68%
股）
基本每股收益（元/股） 0.04 -20.00% 0.14 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -20.00% 0.14 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.48% 下降 0.15 个百分点 4.65% 增长 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.37% 下降 0.19 个百分点 3.69% 增长 0.67 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -87,615.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,858,136.54
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 104,356.75
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所得税影响额 -432,959.77
少数股东权益影响额 -13.10
合计 2,441,905.17 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,196
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国中钢股份有限公司 21,530,000 人民币普通股
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 8,251,429 人民币普通股
安徽省国有资产运营有限公司 1,628,571 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
1,499,978 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
安徽恒信投资发展有限责任公司 1,174,528 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户 1,154,286 人民币普通股
方光平 965,000 人民币普通股
陈建 624,539 人民币普通股
马方明 408,202 人民币普通股
林武飞 394,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司存货较上年末增长 56.79%，主要原因是公司为防范原材料价格上涨，适当增加了原材料的采购。
报告期末，公司短期借款较上年末增加 45.69%，主要原因是公司销售规模增大，用于流动资金的贷款增加。
报告期末，公司预收款项较上年末增加 97.79%，主要原因是收到磁分离设备预付款增加。
报告期内，公司财务费用同比增加 47.70%，主要原因是贷款增加、票据贴现费用增加。
报告期内，公司营业利润同比增加 50.67%，主要原因是公司磁器件业务收益较上年有明显增长。
报告期内，公司营业外收入同比下降 53.34%，主要原因是上年债务重组收益较大；营业外支出同比下降 89.76%，主要原因是
上年基数较大。
报告期内，公司所得税费用同比上升 97.37%，主要原因是利润增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 7 月 12 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，同意公司向不
超过 10 名特定对象非公开发行股票，目前申报材料已报送中国证监会。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 10,280,538.26
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
东方证券股份有限
公司、江苏瑞华投资
2011 年 09 月 02 发展有限公司、上海 公司本次非公开发行股票相关事宜及
公司三楼会议室 实地调研
日 丹晟创业投资有限 经营情况
公司、泰康资产管理
有限责任公司
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