中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2012-015 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 475,096,062.60 492,344,343.17 -3.50% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 258,329,944.92 255,909,028.57 0.95% 总股本(股) 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.08 3.05 0.98% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 85,774,177.85 145,992,100.09 -41.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,420,916.35 3,387,511.33 -28.53% 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,737,813.14 -36,578,658.24 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.21 -0.44 基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.69% 1.37% -0.68% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -0.77% 1.00% -1.77% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -18,979.02 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,091,284.23 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,388.08 所得税影响额 -768,100.85 1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 4,396,592.44 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 19,100 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国中钢股份有限公司 21,530,000 人民币普通股 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 8,251,429 人民币普通股 中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资 1,800,000 人民币普通股 基金 安徽省国有资产运营有限公司 1,628,571 人民币普通股 安徽恒信投资发展有限责任公司 1,174,528 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持一户 1,154,286 人民币普通股 方光平 1,064,800 人民币普通股 马方明 878,608 人民币普通股 李锡光 765,990 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司 699,979 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内,营业收入同比下降 41.25%,营业成本同比下降 42.73%,主要原因是公司业务结构调整,贸易业务同比大幅减少。 报告期内,营业税金及附加同比上升 34.80%,主要原因是本期增值税较上年同期增加。 报告期内,营业外收入同比增长 346.81%,主要原因是本期确认的政府补助较上年同期增加。 报告期内,营业外支出同比下降 71.68%,主要原因是比较基数较小。 报告期内,营业利润同比下降 170.36%,主要原因是本期收入同比下降幅度较大。 报告期末,货币资金较期初下降 52.41%,主要原因是本期制造业务原材料采购量较上年同期增加,且银行贷款较期初下降。 报告期末,预付款项较期初上升 36.39%,主要原因是本期制造业务采购量较上年同期增加。 报告期末,应付职工薪酬较期初下降 52.79%,主要原因是报告期内发放上年度绩效考核奖金。 报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 48.76%,购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 56.65%,主要原因是 报告期内削减贸易业务,整体业务量下降,公司整体销售、采购规模一并减小。 报告期内,收到的税费返还同比上升 237.08%,主要原因是本期收到的出口退税增加。 报告期内,取得借款收到的现金同比下降 39.73%,偿还债务支付的现金同比上升 76.49%,主要原因是部分一年期银行借款到 期,新的贷款尚未办理。 报告期内,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 61.06%,主要原因是利息费用同比增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 自中钢天源非公开发行 股份发行结束之日起三 中国中钢股份有 发行时所作承诺 十六个月内不转让本次 报告期内尚未进入履行阶段。 限公司 非公开发行认购的股 份。 1、对于中钢天源及其控 制的子公司正在或已经 进行生产开发的产品、 经营的业务以及研究的 新产品、新技术,本公 司及本公司控制的子公 司保证现在和将来不生 产、不开发、不经营与 中钢天源及其控制子公 中国中钢集团公 司业务、新产品、新技 其他承诺(含追加承诺) 司、中国中钢股 术有竞争或可能有竞争 该等公司履行了上述承诺。 份有限公司 的企业、新产品、新技 术;2、本公司保证不利 用股东的地位损害中钢 天源及其他股东的正当 权益;3、若违反声明和 承诺的,将立即停止与 中钢天源及其控制子公 司构成竞争之业务,并 采取必要措施予以纠正 补救。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 3 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 7,825,177.18 市场情况尚未好转,公司主营业务难以出现增长。此外,公司业务调整后,贸易业务取消,对 业绩变动的原因说明 公司业绩产生一定负面影响。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 法定代表人:洪石笙 二〇一二年四月二十六日 4