中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 603,878,182.26 608,388,522.55 -0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 508,806,070.08 496,707,537.58 2.44%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 75,983,984.95 -21.64% 225,835,066.34 -12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,227,563.00 -5.30% 14,237,030.40 -21.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-101,637.00 -104.08% 1,821,769.38 -75.88%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 283,368.03 101.88%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.07 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.07 -22.22%
加权平均净资产收益率 2.02% -0.18% 2.83% 0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -165,808.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,046,853.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -169,022.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,761.99
减：所得税影响额 94,000.33
合计 12,415,261.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,868
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国中钢股份有限 冻结 4,400,000
国有法人 25.94% 51,718,294 0
公司 质押 25,859,147
中钢集团马鞍山矿
山研究院有限公司 国有法人 8.28% 16,502,858 0
吴轶 境内自然人 1.55% 3,100,000 0
苏州玛利德资产管
境内非国有法人 1.19% 2,380,000 0
理有限公司
马方明 境内自然人 0.77% 1,528,788 0
吕进亮 境内自然人 0.65% 1,300,000 0
马超 境内自然人 0.60% 1,203,470 0
厦门国际信托有限
公司－多宝新型结
其他 0.59% 1,168,996 0
构化证券投资集合
资金信托计划
施美利 境内自然人 0.43% 860,200 0
中国建设银行股份
有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精 其他 0.42% 845,760 0
选策略混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国中钢股份有限公司 51,718,294 人民币普通股 51,718,294
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公
16,502,858 人民币普通股 16,502,858
司
吴轶 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
苏州玛利德资产管理有限公司 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
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马方明 1,528,788 人民币普通股 1,528,788
吕进亮 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
马超 1,203,470 人民币普通股 1,203,470
厦门国际信托有限公司－多宝新型
1,168,996 人民币普通股 1,168,996
结构化证券投资集合资金信托计划
施美利 860,200 人民币普通股 860,200
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略混合型 845,760 人民币普通股 845,760
证券投资基金
公司上述前十名股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股
上述股东关联关系或一致行动的说
份有限公司的全资子企业；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联
明
关系及一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东苏州玛利德资产管理有限公司普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公
务股东情况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 2380000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、预付账款较年初上升46.63%，主要因备货预付原材料货款增加及工程项目预付款增加所致；
2、其他流动资产较年初下降100%，主要因期初待抵扣进项税和预缴所得税，期末已缴纳所致；
3、投资性房地产较年初上升35.07%，主要因为对外出租部分闲置设施所致；
4、在建工程较年初下降60.59%，主要因部分募集资金项目完工验收交付使用所致；
5、工程物资较年初下降45.24%，主要因在建工程采购的原材料消耗所致；
6、固定资产清理较年初下降31.87%，主要因处置完毕部分固定资产所致；
7、应付职工薪酬较年初下降41.70%，主要因支付了2014年度绩效工资所致；
8、递延收益较年初下降62.18%，主要因确认了部分符合确认条件的递延收益所致；
9、专项储备较年初下降32.24%，主要因支付了安全生产费用所致；
10、少数股东权益较年初下降39.49%，主要因子公司科博亏损所致。
（二）合并利润表项目（1-9月）
1、财务费用较去年同期下降35.18%，主要因公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，贷款利息支出减
少，存款利息收入增加所致；
2、资产减值损失较去年同期下降62.40%，主要因冲减的坏账准备较上年增加，且比较基数较小所致；
3、投资收益较去年同期上升46.58%，主要因参股公司铜陵纳源材料科技有限公司收益增加所致；
4、营业外支出较去年同期下降41.63%，主要因处置和淘汰了部分固定资产所致；
5、所得税费用较去年同期下降38.95%，主要因利润减少，公司应交所得税减少所致；
6、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期下降60.27%、23.45%、21.19%，
主要因受市场影响，产品需求量减少所致，但公司政府补助对公司经营业绩有较大提升，报告期内确认雨
山区政府补助1000万元，净利润较去年同期下降不大。
（三）合并现金流量表项目（1-9月）
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加101.88%，主要因为公司严格控制收支平衡，量入而出，
回款质量好于去年同期；
2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期减少89.10%，主要因处置的固
定资产较少，比较基数较低所致；
3、借款所收到的现金较去年同期减少80%，主要因贷款减少所致；
4、偿还债务所支付的现金较去年同期减少80%，主要因偿还贷款减少所致；
5、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1760.41%，主要因为上年同期比较基数较小，且上年收
到拆迁补偿款343.15万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项详见下表。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2012 年 8 月 27 日，本公司全资子公司贸 巨潮资讯网 2012 年 8 月 29 日披露的
易公司持上海兴扬仓储有限公司（以下简 2012-040 号《中钢集团安徽天源科技股
2012 年 08 月 29 日
称“兴扬仓储”）出具的仓单要求提取上海 份有限公司关于全资子公司货物存在风
金舆商贸有限公司（以下简称“上海金 险的提示性公告》
舆”）出售给贸易公司的货物时，获知上
海金舆、兴扬仓储可能涉及违法行为，正
接受有关部门调查。上述原因导致贸易公
司存放于兴扬仓储价值 20,931,892.80 元
的货物无法提取。贸易公司遂对上海兴扬
仓储有限公司提出民事诉讼，马鞍山市中
级人民法院于 2012 年 11 月 27 日受理该 巨潮资讯网 2013 年 1 月 8 日披露的
诉讼，并于 2013 年 1 月 4 日以《民事判 2013 年 01 月 08 日 2013-001 号《中钢集团安徽天源科技股
决书》（〔2012〕马民二初字第 00113 号）， 份有限公司全资子公司诉讼事项公告》。
做出如下判决：“被告上海兴扬仓储有限
公司于本判决生效之日起十日内向原告
中钢天源（马鞍山）贸易有限公司交付仓
储的热卷 1599.962 吨、1873.322 吨，螺纹
钢 1510.5 吨”。诉讼标的因涉及刑事案件
被查封，故尚未执行。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
1、本公司及本
公司控制的子
公司（包括全资
子公司、控股
50%以上子公
中国中钢股份
司、相对控股子 2011 年 05 月 24
其他对公司中小股东所作承诺 有限公司、中国 长期 履行中
公司）目前与中 日
中钢集团公司
钢天源及其控
制的子公司在
产品和业务上
不存在同业竞
争；
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2、对于中钢天
源及其控制的
子公司正在或
已经进行生产
开发的产品、经
营的业务以及
研究的新产品、
新技术，本公司
及本公司控制
的子公司保证
现在和将来不
生产、不开发、
不经营与中钢
天源及其控制
子公司业务、新
产品、新技术有
竞争或可能有
竞争的企业、新
产品、新技术。
3、本公司保证
不利用股东的
地位损害中钢
天源及其他股
东的正当权益；
4、若违反声明
和承诺的，将立
即停止与中钢
天源及其控制
子公司构成竞
争之业务，并采
取必要措施予
以纠正补救；
5、本函一经签
署即发生法律
效力，在与中钢
天源及其控制
子公司存在关
联关系期间，本
承诺函持续有
效。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,560.75 至 2,146.03
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,950.94
1.马鞍山雨山经济开发区管理委员会 1000 万元政府补贴的确认对经营业
绩有较大的提升作用（详见公司在 2013 年 9 月 14 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
业绩变动的原因说明 《关于收到明确政府补助通知的公告》）。2.宏观经济不景气，相关行业市
场需求萎缩，公司产品销量下滑，公司以生产经营为中心，围绕客户开发、
成本控制、产品结构调整开展了一系列工作，但受宏观经济环境影响，预
计全年经营业绩与上年相比变化幅度不大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,739,304.57 119,121,524.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,839,881.79 46,164,743.78
应收账款 130,617,622.49 135,578,110.59
预付款项 6,361,233.42 4,338,246.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 234,225.77 234,225.77
应收股利
其他应收款 7,741,103.65 8,053,979.26
买入返售金融资产
存货 64,284,980.57 58,723,296.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 712,115.39
流动资产合计 348,818,352.26 372,926,242.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,484,575.74 3,519,384.84
投资性房地产 1,216,292.41 900,471.32
固定资产 174,407,700.14 143,981,797.30
在建工程 6,206,732.21 15,747,927.32
工程物资 3,072.64 5,611.31
固定资产清理 84,777.10 124,438.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,110,589.72 67,446,272.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,546,090.04 3,736,377.83
其他非流动资产
非流动资产合计 255,059,830.00 235,462,280.49
资产总计 603,878,182.26 608,388,522.55
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,544,065.60 39,604,590.61
预收款项 11,449,014.03 10,373,294.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,705,972.80 11,501,545.89
应交税费 2,291,037.86 2,962,012.71
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应付利息
应付股利
其他应付款 8,310,521.22 8,683,446.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,300,611.51 93,124,890.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,407,395.72 4,407,395.72
预计负债
递延收益 5,329,006.00 14,090,697.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,736,401.72 18,498,093.43
负债合计 95,037,013.23 111,622,984.03
所有者权益：
股本 199,381,670.00 199,381,670.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 224,531,990.05 224,531,990.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 304,105.00 448,786.21
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盈余公积 15,639,690.60 15,639,690.60
一般风险准备
未分配利润 68,948,614.43 56,705,400.72
归属于母公司所有者权益合计 508,806,070.08 496,707,537.58
少数股东权益 35,098.95 58,000.94
所有者权益合计 508,841,169.03 496,765,538.52
负债和所有者权益总计 603,878,182.26 608,388,522.55
法定代表人： 洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,353,256.98 115,267,701.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,097,812.37 41,044,322.28
应收账款 90,250,029.62 98,909,199.12
预付款项 5,871,487.34 3,496,935.36
应收利息 234,225.77 234,225.77
应收股利
其他应收款 85,546,767.38 85,627,122.22
存货 40,014,836.02 36,749,799.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 609,851.01
流动资产合计 353,368,415.48 381,939,157.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,734,575.74 21,769,384.84
投资性房地产 1,216,292.41 900,471.32
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固定资产 151,606,213.58 122,637,910.73
在建工程 5,371,558.16 15,249,908.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,273,135.84 65,370,664.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,083,119.95 2,926,747.78
其他非流动资产
非流动资产合计 247,284,895.68 228,855,087.62
资产总计 600,653,311.16 610,794,244.88
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,660,859.23 26,807,183.92
预收款项 6,559,750.55 5,433,193.41
应付职工薪酬 5,690,123.77 8,715,892.91
应交税费 461,539.29 1,990,511.20
应付利息
应付股利
其他应付款 6,928,465.09 7,481,838.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,300,737.93 70,428,619.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,407,395.72 4,407,395.72
预计负债
递延收益 5,329,006.00 14,090,697.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,736,401.72 18,498,093.43
负债合计 74,037,139.65 88,926,713.38
所有者权益：
股本 199,381,670.00 199,381,670.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 225,768,901.10 225,768,901.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 304,105.00 448,786.21
盈余公积 15,639,690.60 15,639,690.60
未分配利润 85,521,804.81 80,628,483.59
所有者权益合计 526,616,171.51 521,867,531.50
负债和所有者权益总计 600,653,311.16 610,794,244.88
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 75,983,984.95 96,972,508.25
其中：营业收入 75,983,984.95 96,972,508.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,204,984.35 94,039,458.81
15
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 60,685,439.18 79,334,361.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 357,964.37 305,642.13
销售费用 4,959,343.24 5,075,617.18
管理费用 9,318,655.92 8,243,050.21
财务费用 182,243.72 731,641.15
资产减值损失 -298,662.08 349,147.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 779,000.60 2,933,049.44
加：营业外收入 10,554,567.97 10,062,571.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 210,309.93 279,692.88
其中：非流动资产处置损失 7,309.93 276,134.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,123,258.64 12,715,927.90
减：所得税费用 903,444.10 1,924,818.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,219,814.54 10,791,109.42
归属于母公司所有者的净利润 10,227,563.00 10,800,287.60
少数股东损益 -7,748.46 -9,178.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,219,814.54 10,791,109.42
归属于母公司所有者的综合收益
10,227,563.00 10,800,287.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,748.46 -9,178.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人： 洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,439,285.07 75,741,186.00
减：营业成本 42,280,424.39 63,263,569.06
营业税金及附加 84,439.01 162,168.02
17
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 2,892,857.51 3,415,580.25
管理费用 7,427,894.50 5,800,450.31
财务费用 -692,690.91 -169,558.75
资产减值损失 349,147.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,553,639.43 2,919,830.02
加：营业外收入 10,451,181.05 10,062,571.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 210,309.93 250,208.05
其中：非流动资产处置损失 7,309.93 246,765.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,687,231.69 12,732,193.31
列）
减：所得税费用 1,924,818.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,687,231.69 10,807,374.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,687,231.69 10,807,374.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 225,835,066.34 259,547,882.97
其中：营业收入 225,835,066.34 259,547,882.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,456,771.22 251,066,283.83
其中：营业成本 184,366,971.86 214,216,378.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 940,880.11 936,740.19
销售费用 13,540,058.54 14,179,987.95
管理费用 22,356,952.74 18,766,820.40
财务费用 325,449.93 502,091.81
资产减值损失 926,458.04 2,464,264.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-34,809.10 -65,163.53
列）
其中：对联营企业和合营企业 -34,809.10 -65,163.53
19
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,343,486.02 8,416,435.61
加：营业外收入 13,091,755.97 13,291,249.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 582,494.62 997,875.78
其中：非流动资产处置损失 184,043.40 687,606.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,852,747.37 20,709,808.83
减：所得税费用 1,638,618.96 2,684,156.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,214,128.41 18,025,652.55
归属于母公司所有者的净利润 14,237,030.40 18,063,937.33
少数股东损益 -22,901.99 -38,284.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 14,214,128.41 18,025,652.55
归属于母公司所有者的综合收益
14,237,030.40 18,063,937.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -22,901.99 -38,284.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 154,019,677.16 198,575,838.37
减：营业成本 135,221,542.96 167,468,068.46
营业税金及附加 245,387.91 455,844.51
销售费用 7,954,985.83 9,434,043.11
管理费用 16,973,455.32 13,735,931.89
财务费用 -2,386,813.05 -2,148,243.42
资产减值损失 1,125,061.84 2,090,176.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-34,809.10 -65,163.53
列）
其中：对联营企业和合营企
-34,809.10 -65,163.53
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,148,752.75 7,474,853.81
加：营业外收入 12,426,397.95 12,692,095.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 546,879.46 751,757.00
其中：非流动资产处置损失 151,325.94 658,237.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,730,765.74 19,415,192.36
列）
减：所得税费用 -156,372.17 2,684,156.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,887,137.91 16,731,036.08
五、其他综合收益的税后净额
21
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,887,137.91 16,731,036.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,930,574.85 214,646,575.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 679,527.74 681,310.68
收到其他与经营活动有关的现金 6,674,787.27 8,728,149.16
经营活动现金流入小计 210,284,889.86 224,056,035.75
购买商品、接受劳务支付的现金 139,964,826.16 176,396,920.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,667,147.09 34,429,704.87
金
支付的各项税费 15,738,347.36 12,876,154.40
支付其他与经营活动有关的现金 15,631,201.22 15,454,355.02
经营活动现金流出小计 210,001,521.83 239,157,134.79
经营活动产生的现金流量净额 283,368.03 -15,101,099.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,700.00 24,780.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,700.00 24,780.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,624,359.12 29,386,474.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,624,359.12 29,386,474.74
投资活动产生的现金流量净额 -21,621,659.12 -29,361,694.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,431,459.00
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 53,431,459.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,883,929.19 3,278,996.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 160,000.00 316,079.18
筹资活动现金流出小计 13,043,929.19 53,595,075.45
筹资活动产生的现金流量净额 -3,043,929.19 -163,616.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,382,220.28 -44,626,410.23
加：期初现金及现金等价物余额 119,121,524.85 155,464,195.64
六、期末现金及现金等价物余额 94,739,304.57 110,837,785.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,345,501.18 182,434,632.20
收到的税费返还 79,328.14 145,992.77
收到其他与经营活动有关的现金 5,434,464.90 5,985,862.60
经营活动现金流入小计 170,859,294.22 188,566,487.57
购买商品、接受劳务支付的现金 125,059,903.40 162,437,293.04
24
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
26,112,204.77 22,226,304.00
金
支付的各项税费 9,124,639.37 8,620,647.49
支付其他与经营活动有关的现金 11,595,513.22 11,992,007.25
经营活动现金流出小计 171,892,260.76 205,276,251.78
经营活动产生的现金流量净额 -1,032,966.54 -16,709,764.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,700.00 24,780.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 1,980,000.00
投资活动现金流入小计 2,502,700.00 2,004,780.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,340,249.12 29,051,539.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 381,500.00
投资活动现金流出小计 21,340,249.12 29,433,039.74
投资活动产生的现金流量净额 -18,837,549.12 -27,428,259.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,431,459.00
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 53,431,459.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,883,929.19 3,278,996.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 160,000.00 316,079.18
筹资活动现金流出小计 13,043,929.19 53,595,075.45
筹资活动产生的现金流量净额 -3,043,929.19 -163,616.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
25
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,914,444.85 -44,301,640.40
加：期初现金及现金等价物余额 115,267,701.83 153,293,492.91
六、期末现金及现金等价物余额 92,353,256.98 108,991,852.51
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
法定代表人:洪石笙
2015 年 10 月 29 日
26