股票简称:中钢天源 股票代码:002057
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王文军 工作原因 洪石笙
吴永胜 工作原因 王运敏
都有为 工作原因 钱国安
1.4中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。
1.5公司负责人王运敏先生、主管会计工作负责人洪石笙先生及会计机构负责人（会计主管人员）芮沅林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 中钢天源
股票代码 002057
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
注册地址的邮政编码 243000
办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
办公地址的邮政编码 243000
公司国际互联网网址 www.ty-magnet.com
电子信箱 ty@ty-magnet.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 蔡霞 章超 蔡霞
安徽省马鞍山市经济技术开发 安徽省马鞍山市经济技术开发 安徽省马鞍山市经济技术开发
联系地址
区红旗南路51号 区红旗南路51号 区红旗南路51号
电话 0555-2108997 0555-2108987 0555-2108997
传真 0555-2108806 0555-2108806 0555-2108806
电子信箱 cx5512@126.com zhangchao214@126.com cx5512@126.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 219,309,225.65 209,125,400.20 4.87% 165,182,180.79
利润总额 18,678,836.72 14,685,323.41 27.19% 16,806,106.57
净利润 18,474,112.13 14,776,405.41 25.02% 16,636,380.16
扣除非经常性损益的净利润 18,662,918.46 11,880,374.37 57.09% 15,678,088.55
经营活动产生的现金流量净
1,110,778.19 11,139,756.22 -90.03% 13,764,663.32
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
总资产 340,182,237.42 196,508,066.75 73.11% 186,619,730.46
股东权益（不含少数股东权
237,914,216.03 90,949,450.30 161.59% 76,124,860.28
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.264 0.369 -28.46% 0.416
每股收益（注） 0.264 - - -
净资产收益率 7.77% 16.25% -8.48% 21.85%
扣除非经常性损益的净利润为
7.84% 13.06% -5.22% 20.60%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.016 0.278 -94.24% 0.344
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 3.40 2.27 49.78% 1.90
调整后的每股净资产 3.37 2.22 51.80% 1.90
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-157,367.00
产产生的损益
各种形式的政府补贴 340,420.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
-371,859.33
他各项营业外收入、支出
合计 -188,806.33
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 40,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 40,000,000 57.14%
1、国家持股 1,500,000 3.75% 0 0 0 0 0 1,500,000 2.14%
2、国有法人持股 30,000,000 75.00% 0 0 0 0 0 30,000,000 42.86%
3、其他内资持股 8,500,000 21.25% 0 0 0 0 0 8,500,000 12.14%
其中：境内法人持股 8,000,000 20.00% 0 0 0 0 0 8,000,000 11.43%
境内自然人持
500,000 1.25% 0 0 0 0 0 500,000 0.71%
股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00%
境外自然人持
0 0.00%
股
二、无限售条件股份 0 0.00% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000 42.86%
1、人民币普通股 0 0.00% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000 42.86%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0
三、股份总数 40,000,000 100.00% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 70,000,000 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量余 无限售条件股份数量余
时间 说明
易股份数量 额 额
2009-08-02 28,000,000 28,000,000 0 公司股东中国中钢集团公司以及中
钢集团马鞍山矿山研究院在招股说
明书中承诺:股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其
已直接和间接持有的本公司股份，也
不由本公司收购该部分股份。承诺期
限满后，上述股份可以上市流通和转
让.合计持有公司股票2800万股.
公司股东安徽中周实业(集团)有限
公司、安徽恒信投资发展有限公司等
6股东在招股说明书中承诺:自股票
上市之日起十二个月内，不转让或者
2007-08-02 12,000,000 12,000,000 0 委托他人管理其已直接和间接持有
的本公司股份，也不由本公司收购该
部分股份。承诺期限满后，上述股份
可以上市流通和转让.合计持有公司
股票1200万股.
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条件股份数 新增可上市交易股份数
序号 有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件
量 量
股东在招股说明书中承诺：自
股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理
1 中国中钢集团公司 20,400,000 2009-08-02 20,400,000 其已直接和间接持有的本公
司股份，也不由本公司收购该
部分股份。承诺期限满后，上
述股份可以上市流通和转让
股东在招股说明书中承诺：自
股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理
中钢集团马鞍山矿山研
2 7,600,000 2009-08-02 7,600,000 其已直接和间接持有的本公
究院
司股份，也不由本公司收购该
部分股份。承诺期限满后，上
述股份可以上市流通和转让
股东在招股说明书中承诺：自
股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其
安徽中周实业（集团）
3 4,000,000 2007-08-02 4,000,000 已直接和间接持有的本公司
有限公司
股份，也不由本公司收购该部
分股份。承诺期限满后，上述
股份可以上市流通和转让
股东在招股说明书中承诺：自
股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其
安徽恒信投资发展有限
4 4,000,000 2007-08-02 4,000,000 已直接和间接持有的本公司
责任公司
股份，也不由本公司收购该部
分股份。承诺期限满后，上述
股份可以上市流通和转让
股东在招股说明书中承诺：自
股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其
安徽省国有资产运营有
5 1,500,000 2007-08-02 1,500,000 已直接和间接持有的本公司
限公司
股份，也不由本公司收购该部
分股份。承诺期限满后，上述
股份可以上市流通和转让
股东在招股说明书中承诺：自
股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其
6 中国冶金矿业总公司 1,000,000 2007-08-02 1,000,000 已直接和间接持有的本公司
股份，也不由本公司收购该部
分股份。承诺期限满后，上述
股份可以上市流通和转让
股东在招股说明书中承诺：自
股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其
北京金泰宇财务资讯开
7 1,000,000 2007-08-02 1,000,000 已直接和间接持有的本公司
发有限公司
股份，也不由本公司收购该部
分股份。承诺期限满后，上述
股份可以上市流通和转让
股东在招股说明书中承诺：自
股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其
8 黄志刚 500,000 2007-08-02 500,000 已直接和间接持有的本公司
股份，也不由本公司收购该部
分股份。承诺期限满后，上述
股份可以上市流通和转让
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 10,330
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 量
中国中钢集团公司 国有股东 29.14% 20,400,000 20,400,000 0
中钢集团马鞍山矿山研究院 国有股东 10.86% 7,600,000 7,600,000 0
安徽中周实业（集团）有限公
其他 5.71% 4,000,000 4,000,000 0
司
安徽恒信投资发展有限责任
其他 5.71% 4,000,000 4,000,000 0
公司
安徽省国有资产运营有限公
国有股东 2.14% 1,500,000 1,500,000 0
司
中国冶金矿业总公司 国有股东 1.43% 1,000,000 1,000,000 0
北京金泰宇财务资讯开发有
国有股东 1.43% 1,000,000 1,000,000 0
限公司
中国建设银行－中小企业板
其他 1.35% 942,319 0 0
交易型开放式指数基金
黄志刚 其他 0.71% 500,000 500,000 0
钟新 其他 0.33% 231,575 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数
942,319 人民币普通股
基金
钟新 231,575 人民币普通股
谷广平 150,000 人民币普通股
刘丽萍 145,900 人民币普通股
莫秀东 140,000 人民币普通股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 103,100 人民币普通股
梁裕 101,800 人民币普通股
陈慧明 100,500 人民币普通股
张道传 98,300 人民币普通股
肖干仁 97,430 人民币普通股
本公司前十名非流通股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院是股东中国中钢集团公司的全资子
上述股东关联关系或一致行
企业，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
动的说明
规定的一致行动人；未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东并实际控制人为中国中钢集团公司，是国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。
注册资本：120,340.80万元
法定代表人：黄天文
法定住所：北京市海淀区海淀大街8号
成立时间：1993年2月28日
经济性质：全民所有制
经营范围：主营冶金材料、黑色金属、有色金属、机械设备、仪器仪表及国家批准的其他一类商品、二类商品、三类商品、计划产品、高税率商品的进出口和代理进出口，冶金技术进出口，转口贸易、对销贸易、补偿贸易和易货贸易，承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配；承包本行业的国外工程和境内国际投标工程；对外派遣本行业工程、生产劳务人员；从事对外咨询服务、广告宣传、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储、运输业务；上述进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备（其中小轿车直接销售至最终用户）、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品、计算机软件、煤及制品、木材、电子产品、工艺美术品（金、镶饰品除外）、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售（国家有专项规定的除外）；设备租赁、包装、仓储运输、港口及码头服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理。兼营房屋管理与租赁；技术及人才交流；承办冶金行业产品展览；咨询服务。
实际从事业务：冶金矿产资源开发与加工、冶金原料、产品贸易与物流、相关工程技术服务与设备制造等。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期年初持股数年末持股数 变动原因 取的报酬
其他关联
总额（万
单位领取
元）
王运敏 董事长 男 512005-03-23 2008-03-23 0 0 0.00 是
洪石笙 总经理 男 512005-03-23 2008-03-23 0 0 16.00 否
宗华甫 董事 男 482005-03-23 2008-03-23 0 0 0.00 是
周东红 董事 男 372005-03-23 2008-03-23 0 0 0.00 是
王文军 董事 男 382005-11-16 2008-03-23 0 0 0.00 是
吴永胜 董事 男 422005-11-16 2008-03-23 0 0 0.00 是
都有为 独立董事 男 702005-03-23 2008-03-23 0 0 0.00 否
钱国安 独立董事 男 662005-03-23 2008-03-23 0 0 0.00 否
林钟高 独立董事 男 462005-03-23 2008-03-23 0 0 0.00 否
孙建华 监事 女 492005-03-23 2008-03-23 0 0 0.00 是
张鲁毅 监事 男 502005-03-23 2008-03-23 0 0 0.00 是
李书会 监事 男 402005-03-23 2008-03-23 0 0 22.00 否
张野 副总经理 男 462005-03-23 2008-03-23 0 0 30.00 否
蔡霞 董事会秘书 女 512005-03-23 2008-03-23 0 0 11.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 79.00 -
5.2董事出席董事会会议情况
报告期内董事会会议召开次数 4
是否连续两次
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会
议
王运敏 董事长 4 0 0 否
洪石笙 董事 4 0 0 否
王文军 董事 2 2 0 否
吴永胜 董事 2 1 1 否
宗华甫 董事 4 0 0 否
周东红 董事 3 1 0 否
都有为 独立董事 3 0 1 否
钱国安 独立董事 4 0 0 否
林钟高 独立董事 4 0 0 否
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年，公司在全体股东的关心与支持下，进一步加强企业的内部管理，不断开拓国内外市场，在市场竞争激烈的情况下，仍然取得了良好的经营业绩。
报告期内,公司实现主营业务收入21,930.9万元,比上年同期增加4.87% ,主营业务利润5,075.4万元,比上年同期增加31.49%,净利润1,847.4万元,比上年同期增加25.02%。扣除非经常性损益后净利润1,866.3万元,比上年同期增长57.09%。
2006年公司销售收入有小幅增长，各种产品毛利率情况有所差异，但总体毛利率较去年有较大幅度增长，净利润增长幅度也较大。其主要原因是：第一，2006年公司主导产品四氧化三锰销售收入有一定幅度的增长，且由于其主要原材料电解锰价格大幅下降，而产品价格仅略有下降，所以取得了较好的经济效益，是公司总体利润增加的主要原因；第二，2006年公司磁分离及配套设备由于市场竞争加剧，导致产品价格下降，而主要原材料价格却有较大增长，因此销售收入及毛利率较之去年有所降低，但对利润的影响则由磁性材料效益增长完全弥补；第三，公司2005年投产的电解锰项目由于产品价格大幅下降，加上原料和电耗及工艺管理和人才等多因素影响，2005年度产生较大亏损，本年度公司对电解锰项目已经实施转产，新开发的烧结锰球已批量生产；第四，公司控股子公司—通力公司本年度已扭亏转盈；公司钕铁硼产品生产及销售的情况比去年也有较大幅度增长。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况
和经营成果的影响
√适用□不适用
1、根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
（2）根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。
（3）根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司目前现行制度下职工福利费按工资总额计提14%，执行新会计准则后不再按工资总额计提14%，将变更为按实际发生额列支，因此将会影响公司当期损益和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第16号—政府补贴》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益补贴收入，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补贴和与收益相关的政府补贴后，将与资产相关的政府补贴计入递延收益并分期计入损益、将与收益有关的政府补贴直接计入当期损益，因此可能将会减少公司的当期利润和股东权益。
2、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润率 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
（％） 上年增减（％） 上年增减（％）比 上年增减（％）
专用化学产品制造业 13,096.33 9,805.80 25.13% 9.17% 1.41% 5.74%
电子元件制造业 4,497.63 3,682.56 18.12% 59.23% 26.78% 20.96%
冶金、矿山、机电工业专
4,336.96 3,288.83 24.17% -28.81% -25.26% -3.60%
用设备制造业
小 计 21,930.92 16,777.19 23.50% 4.87% -1.17% 4.67%
主营业务分产品情况
磁分离及配套设备 4,336.96 3,288.83 24.17% -28.81% -46.01% -3.60%
磁性材料 17,424.79 13,270.69 23.84% 28.81% -1.90% 5.99%
电解锰及烧结锰球 169.17 217.67 -28.67% -86.91% -83.16% -15.62%
合 计 21,930.92 16,777.19 23.50% 4.87% -19.77% 4.67%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
马鞍山地区 8,805.18 3.66%
南京地区 12,956.57 16.46%
铜陵地区 169.17 -86.91%
境内小计 21,930.92 4.87%
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 760.51
募集资金总额 12,829.22
已累计使用募集资金总额 760.51
项目可
是否已变 是否
本年度实现 项目建成时间是否符 行性是
更项目 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 符合
承诺项目 的收益（以利或预计建成时合计划 否发生
（含部分 入总额 入金额 入金额进度（%） 预计
润总额计算） 间 进度 重大变
变更） 收益
化
粗粒永磁辊式强磁选机
否 2,000.48 305.41 305.41 15.27% 0.002007-09-30 是 是 否
项目
年产1万吨高纯高比表
面积低硒四氧化三锰项否 4,032.74 55.10 55.10 1.37% 0.002007-12-31 是 是 否
目
年产3000吨高性能永
否 5,734.49 400.00 400.00 6.98% 0.002007-12-31 是 是 否
磁铁氧体瓦形磁体项目
11,767.7
合计 - 760.51 760.51 - 0.00 - - - -
1
未达到计划进度和预计
收益的情况和原因（分 截至到2006年12月31日,符合计划进度和预计收益
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
募集资金项目实施地点
截至到2006年12月31日,募集资金项目地点未发生变化
变更情况
募集资金项目实施方式
截至到2006年12月31日,募集资金项目实施方式未出现调整
调整情况
募集资金项目先期投入 公司自2003年以来已对募集资金项目进行了部分先期投入，截至到2006年12月31日，未对先期投
及置换情况 入部分进行置换。
用闲置募集资金暂时补 截至到2006年12月31日,未用闲置募集资金暂时补充流动资金
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用募集资金多余部分补充公司流动资金的议案》，运
募集资金其他使用情况
用募集资金多余部分1061.51万元补充公司流动资金。
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
年产400吨钕铁硼项目 200.00 已完成 暂无收益
合计 200.00 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，截至2006年12月31日本公司合并报表实现税后利润18,474,112.1元，按照《公司法》和《公司章程》规定按照母公司净利润的10%提取盈余公积1,832,814.90元，本次可供股东分配利润53,196,005.06元。本次拟以2006年末股本总额7,000万股为基准,每10股送2股红股,同时每10股分配现金股利0.25元（含税），共计分配15,750,000元，未分配利润余额37,446,005.09元结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
中钢集团马鞍山矿山研究院 0.00 0.00% 21.68 100.00%
合计 0.00 0.00% 21.68 100.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3非经营性资金占用及清欠情况
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2报告期内限售股份持有人持股变动情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
（一）监事会会议情况
报告期内共召开了三次监事会。
1、公司第二届监事会第二次会议于2006年5月25日在公司会议室召开。应到3人，实到3人。会议审议通过了如下决议：
1）《2005年度监事会工作报告》
2)《总经理工作报告》
3）《公司2005年度财务决算报告》
4）《公司2006年度财务预算报告》
5）《关于修改<公司章程>的议案》
2、公司第二届监事会第二次会议于2006年9月12日在公司会议室召开。应到3人，实到3人。会议审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
3、公司第三届监事会第四次会议于2006年10月26日以通讯方式召开，应出席监事3人，参加表决的监事3人。会议审议通过了《关于公司2006年第三季度报告的议案》。
（二）监事会对2006年度有关事项的独立意见
1、公司依法运行情况
公司2006年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。
公司建立了完善的内部审计制度，报告期内，公司在董事会审计委员会下设立了审计部，独立行使审计职能，强化内部财务、经营监督工作，维护公司及广大中小投资者在内的公司股东的利益。
2、检查公司财务的情况
公司2006年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞华恒信会计师事务所所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会审核了中钢集团安徽天源科技股份有限公司《2006年年度报告》，监事会的审核意见如下：1、公司《2006年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司《2006年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查募集资金的投入情况
报告期内，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在项目变更的情况。报告期内，为提高资金使用效率，公司将募集资金多余部分补充公司流动资金，履行了相关的审议程序，且做了及时的信息披露。
4、检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产的事项。
5、检查关联交易情况
关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2006年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2006年12月31日
单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 143,503,022.98 142,782,777.86 35,039,229.84 34,726,021.96
短期投资
应收票据 6,550,689.54 6,441,689.54 10,178,744.42 10,178,744.42
应收股利
应收利息
应收账款 56,291,816.61 50,982,525.78 42,868,029.74 39,268,748.57
其他应收款 1,246,644.23 15,835,999.60 421,015.61 12,693,682.34
预付账款 3,741,546.66 2,612,352.71 3,188,797.48 2,848,901.04
应收补贴款
存货 48,398,959.40 39,644,184.12 33,149,859.51 25,497,621.96
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 259,732,679.42 258,299,529.61 124,845,676.60 125,213,720.29
长期投资：
长期股权投资 3,746,385.51 2,927,487.21
长期债权投资
长期投资合计 3,746,385.51 2,927,487.21
合并价差
固定资产：
固定资产原价 80,766,292.41 62,215,274.90 74,244,130.15 56,842,762.31
减：累计折旧 19,288,041.84 12,841,919.98 16,116,331.77 10,354,280.37
固定资产净值 61,478,250.57 49,373,354.92 58,127,798.38 46,488,481.94
减：固定资产减值准备
固定资产净额 61,478,250.57 49,373,354.92 58,127,798.38 46,488,481.94
工程物资 63,985.08 210,229.88 210,000.00
在建工程 8,871,498.04 8,112,069.60 2,872,061.60 1,844,992.24
固定资产清理 153,228.74 153,228.74
固定资产合计 70,566,962.43 57,638,653.26 61,210,089.86 48,543,474.18
无形资产及其他资产：
无形资产 8,394,398.10 6,698,302.91 8,584,703.70 6,849,392.39
长期待摊费用 1,488,197.47 1,488,197.47 1,867,596.59 1,867,596.59
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,882,595.57 8,186,500.38 10,452,300.29 8,716,988.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 340,182,237.42 327,871,068.76 196,508,066.75 185,401,670.66
流动负债：
短期借款 31,100,000.00 25,000,000.00 31,100,000.00 25,000,000.00
应付票据
应付账款 21,533,129.05 20,449,885.62 21,091,692.21 20,515,435.15
预收账款 11,050,990.45 11,050,990.45 9,302,153.44 9,287,453.44
应付工资 3,405,017.20 3,302,294.22 1,554,906.98 1,452,184.00
应付福利费 686,994.29 676,705.10 869,593.24 843,410.97
应付股利
应交税金 620,540.56 515,918.84 690,536.20 541,579.69
其他应交款 64,236.70 60,413.80 49,851.79 44,107.40
其他应付款 10,541,019.54 8,475,515.27 13,231,283.33 11,845,195.97
预提费用 1,866,017.43 873,544.04 1,718,645.49 470,702.99
预计负债
一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 90,867,945.22 80,405,267.34 83,608,662.68 74,000,069.61
长期负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 463,479.79 463,479.79 1,218,081.97 1,218,081.97
其他长期负债
长期负债合计 10,463,479.79 10,463,479.79 21,218,081.97 21,218,081.97
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 101,331,425.01 90,868,747.13 104,826,744.65 95,218,151.58
少数股东权益 936,596.38 731,871.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 70,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 70,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
资本公积 104,620,276.58 104,620,276.58 6,129,622.98 6,129,622.98
盈余公积 9,186,039.99 9,186,039.99 7,353,225.09 7,353,225.09
其中：法定公益金 1,473,917.74 1,473,917.74
未分配利润 54,107,899.46 53,196,005.06 37,466,602.23 36,700,671.01
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
237,914,216.03 237,002,321.63 90,949,450.30 90,183,519.08
计
负债和所有者权益（或股东权益）
340,182,237.42 327,871,068.76 196,508,066.75 185,401,670.66
合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2006年1-12月 单位：
（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 219,309,225.65 208,811,586.58 209,125,400.20 202,172,328.86
减：主营业务成本 167,771,933.33 162,240,496.40 169,750,977.39 165,655,467.92
主营业务税金及附加 783,550.66 634,949.74 776,215.29 690,254.24
二、主营业务利润（亏损以“-”
50,753,741.66 45,936,140.44 38,598,207.52 35,826,606.70
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
1,418,687.34 1,417,114.69 671,229.05 653,933.55
号填列）
减：营业费用 15,415,910.79 14,032,565.32 13,681,716.86 12,766,858.20
管理费用 14,560,452.08 13,225,409.67 10,490,241.38 9,443,996.48
财务费用 3,328,423.08 2,399,048.71 3,304,102.17 2,242,182.33
三、营业利润（亏损以“-”号填
18,867,643.05 17,696,231.43 11,793,376.16 12,027,503.24
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
818,898.30 -364,328.01
填列）
补贴收入 340,420.00 340,420.00 3,000,000.00 3,000,000.00
营业外收入 13,300.00 13,300.00 20,300.00 20,300.00
减：营业外支出 542,526.33 540,700.78 128,352.75 107,933.80
四、利润总额（亏损以“-”号填
18,678,836.72 18,328,148.95 14,685,323.41 14,575,541.43
列）
减：所得税
少数股东损益 204,724.59 -91,082.00
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,474,112.13 18,328,148.95 14,776,405.41 14,575,541.43
加：年初未分配利润 37,466,602.23 36,700,671.01 24,147,750.96 23,582,683.72
其他转入
六、可供分配的利润 55,940,714.36 55,028,819.96 38,924,156.37 38,158,225.15
减：提取法定盈余公积 1,832,814.90 1,832,814.90 1,457,554.14 1,457,554.14
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 54,107,899.46 53,196,005.06 37,466,602.23 36,700,671.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 54,107,899.46 53,196,005.06 37,466,602.23 36,700,671.01
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2006年1-12月 单
位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 201,042,106.46 196,275,609.93
收到的税费返还 1,783,756.57 1,783,756.57
收到的其他与经营活动有关的现金 631,852.32 1,676,013.74
经营活动现金流入小计 203,457,715.35 199,735,380.24
购买商品、接受劳务支付的现金 166,995,022.12 165,955,194.11
支付给职工以及为职工支付的现金 12,230,202.67 10,479,071.70
支付的各项税费 8,446,739.77 7,096,039.29
支付的其他与经营活动有关的现金 14,674,972.60 16,175,792.69
经营活动现金流出小计 202,346,937.16 199,706,097.79
经营活动产生的现金流量净额 1,110,778.19 29,282.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,730.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
13,907,916.10 13,243,727.60
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,907,916.10 13,243,727.60
投资活动产生的现金流量净额 -13,906,186.10 -13,243,727.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 133,120,000.00 133,120,000.00
借款所收到的现金 25,000,000.00 25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 158,120,000.00 158,120,000.00
偿还债务所支付的现金 29,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
2,918,124.67 2,906,124.67
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,793,376.81 4,793,376.81
筹资活动现金流出小计 36,711,501.48 36,699,501.48
筹资活动产生的现金流量净额 121,408,498.52 121,420,498.52
四、汇率变动对现金的影响 -149,297.47 -149,297.47
五、现金及现金等价物净增加额 108,463,793.14 108,056,755.90
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 18,474,112.13 18,328,148.95
加：计提的资产减值准备 1,455,902.17 1,492,976.92
固定资产折旧 4,026,372.46 2,936,097.27
无形资产摊销 190,305.60 151,089.48
长期待摊费用摊销 479,399.12 479,399.12
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 147,371.94 402,841.05
处置固定资产、无形资产和其
157,367.00 155,541.45
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,328,423.08 2,399,048.71
投资损失（减：收益） -818,898.30
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,249,099.89 -14,146,562.16
经营性应收项目的减少（减：
-15,334,926.16 -10,960,142.13
增加）
经营性应付项目的增加（减：
3,230,826.15 -390,257.91
减少）
其他
少数股东损益 204,724.59
经营活动产生的现金流量净额 1,110,778.19 29,282.45
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 143,503,022.98 142,782,777.86
减：现金的期初余额 35,039,229.84 34,726,021.96
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 108,463,793.14 108,056,755.90
9.2.4新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 237,914,216.03
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税
少数股东权益 936,596.38
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 238,850,812.41
会计师事务所的审阅意见
我们审阅了后附的中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□适用√不适用
10其他报送数据
10.1资产减值准备明细表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2006年12月31日
单位：（人民币）元
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 因资产价值回升 期末余额
其他原因转出数 合计
转回数
一、坏账准备合计 3,256,719.64 1,455,902.17 4,712,621.81
其中：应收账款 3,230,085.51 1,357,093.30 4,587,178.81
其他应收款 26,634.13 98,808.87 125,443.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 97,500.00 97,500.00
其中：库存商品 97,500.00 97,500.00
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 3,354,219.64 1,455,902.17 4,810,121.81
10.2应收款项
应收账款
单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
金额 坏账准备 金额 坏账准备
一年以内 54,132,160.10 2,706,608.00 42,016,018.45 2,100,800.92
一-二年 4,138,204.79 413,820.48 2,342,115.91 234,211.59
二-三年 1,118,939.00 223,787.80 729,947.36 145,989.47
三年以上 1,489,691.53 1,242,962.53 1,010,033.53 749,083.53
其中：应收持股5%以上股份股东的
金额
合计 60,878,995.42 4,587,178.81 46,098,115.25 3,230,085.51
其他应收款
单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
金额 坏账准备 金额 坏账准备
一年以内 337,034.73 16,851.75 362,616.74 18,130.83
一-二年 984,192.50 98,419.25 85,033.00 8,503.30
二-三年 50,860.00 10,172.00
三年以上
其中：应收持股5%以上股份股东的
金额
合计 1,372,087.23 125,443.00 447,649.74 26,634.13
应收账款核算方法
1、应收账款核算方法账龄分析法
余额百分比法 计提比例 计算值
一年以内计提比例 5.00% 计算值 5.00%
一-二年以内计提比
10.00% 计算值 10.00%
例
账龄分析法
二-三年以内计提比
20.00% 计算值 20.00%
例
三年以上计提比例 50.00%① 计算值 83.44%
注:①公司应收账款计提坏账准备采用账龄分析法,3-4年计提比例为50%,4年以上100%,详见审计报告附注
2、其他应收款核算方法账龄分析法
余额百分比法 计提比例 计算值
一年以内计提比例 5.00% 计算值 5.00%
一-二年以内计提比
10.00% 计算值 10.00%
例
账龄分析法
二-三年以内计提比
20.00% 计算值 20.00%
例
三年以上计提比例 50.00%② 计算值
注:②公司其他应收款计提坏账准备采用账龄分析法,3-4年计提比例为50%,4年以上100%,详见审计报告附注
10.3投资情况
短期投资
单位：（人民币）元
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 期末市值 跌价准备
一、股权投资合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：国债投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、其他投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资
单位：（人民币）元
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 期末市值 减值准备
一、长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：对子公司投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对合营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对联营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：国债投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、其他股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益
单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
股权投资收益 0.00 0.00% 0.00 0.00%
债权投资收益 0.00 0.00% 0.00 0.00%
联营或合营公司分配来的利润 0.00 0.00% 0.00 0.00%
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金
0.00 0.00% 0.00 0.00%
额
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00% 0.00 0.00%
10.4会计师事务所的变更情况
1、境内会计师事务所情况
本报告期聘任境内会计师事务所的情况改聘
原聘任境内会计师事务所 上海立信长江会计师事务所有限公司
现聘任境内会计师事务所 中瑞华恒信会计师事务所有限公司
根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》
改聘境内会计师事务所情况说明
（国资厅评价【2005】43号）的规定，公司变更会计师事务所。
2、境外会计师事务所情况
□适用√不适用
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事长:王运敏
二OO七年四月十日