中钢天源:关于闲置募集资金现金管理的进展公告2018-05-25
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2018-034
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议于 2017 年 10 月 10 日审
议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,批准公司使用不超
过 1.5 亿元的闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基
金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财
产品或保本浮动收益产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起
12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 11 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018 年 5 月 23 日,公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行(以下简称
“民生银行”)签订《中国民生银行结构性存款协议书》,使用 5000 万元闲置募
集资金进行现金管理,现将具体情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)民生银行《中国民生银行结构性存款协议书》
产品名称 中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
产品类型 结构性存款类
成立日 2018 年 5 月 23 日
到期日 2018 年 8 月 23 日
产品收益类型 保本浮动收益型
投资金额 5000 万元(人民币)
分配日 到期日后的两个工作日内
年化收益率 4.85%
产品风险等级 低风险
本金及收益分配方式 到期一次支付本金及到期收益
(二)主要风险揭示
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之
初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益。
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不
能提前终止或赎回。
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产
生不利影响的风险;
4、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情
况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止
权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;
5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗
力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)
可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
(三)风险控制措施
1.公司财务部将及时分析和跟踪产品投向,在上述产品期限内,公司将与相
关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控
制资金的安全。
2.公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理行为进行日常监督与检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展
情况。
(四)公司与民生银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会
影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,且可以提高公司资金使用效
率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内,公司使用募集资金进行现金
管理的情况如下(含本次):
序 金额 预期收益
发行主体 产品名称 起息日 到期日
号 (万元) 率
中国民生银行综合
中国民生银行
财富管理服务协议 2017 年 11 2018 年 5 已到期赎
1 股份有限公司 5000
(1238 期 月 13 日 月 14 日 回
合肥分行
FGDA17238P)
徽商银行股份 智慧理财“本利盈”
2017 年 11 2018 年 8
2 有限公司马鞍 系列组合投资类理 5000 4.45%
月9日 月8日
山佳山路支行 财产品 CA170841
华泰证券股份 华泰证券恒益
2017 年 11 2018 年 2 已到期赎
3 有限公司 17055 号收益凭证 5000
月 13 日 月 13 日 回
中国银河证券 “银河金山”收益
2018 年 3 2018 年 8
4 股份有限公司 凭证 2194 期 4000 4.9%
月2日 月 28 日
中国民生银行
2018 年 5 2018 年 8
5 股份有限公司 结构性存款 D-1 款 5000 4.85%
月 23 日 月 23 日
合肥分行
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况:
金额
年化收 取得收益
发行主体 产品名称 (万 起息日 到期日
益率 (万元)
元)
华泰证券 华泰证券恒 2018 年
2017 年 11
股份有限 益 17055 号 5000 2 月 13 4.50% 56.71
月 13 日
公司 收益凭证 日
中国民生银
中国民生 行综合财富
2018 年
银行股份 管理服务协 2017 年 11
5000 5 月 14 5.23% 131.44
有限公司 议(1238 期 月 13 日
日
合肥分行 FGDA17238P
)
四、备查文件
1、第六届董事会第二次(临时)会议决议
2、第六届监事会第二次(临时)会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见
4、中国民生银行结构性存款协议书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十五日