中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅林及会计机构负责人(会计主
管人员)李定强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,737,755,315.67 1,643,763,890.31 5.72%
归属于上市公司股东的净资产
1,315,757,080.76 1,248,942,854.69 5.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 339,881,273.13 16.95% 961,961,197.80 11.80%
归属于上市公司股东的净利润
35,713,862.36 14.23% 106,303,102.13 24.42%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
25,861,803.89 -13.14% 86,250,076.38 138.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
48,996,134.17 -544.07% -77,499,422.95 91.45%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0930 -30.02% 0.2765 -23.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0930 -30.02% 0.2765 -23.85%
加权平均净资产收益率 2.76% 下降 0.62 个百分点 8.25% 下降 1.25 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -116,578.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,791,003.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,422,007.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,335,362.00
减：所得税影响额 3,538,769.25
合计 20,053,025.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,149 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国中钢股份有 质押 38,788,720
国有法人 23.16% 88,830,254 11,252,813
限公司 冻结 6,600,000
中钢集团郑州金
属制品工程技术 国有法人 9.44% 36,214,918 36,214,918
有限公司
中钢集团马鞍山
矿山研究院有限 国有法人 6.45% 24,754,287
公司
华宝信托有限责
国有法人 2.79% 10,690,171 10,690,171
任公司
中国冶金矿业有
国有法人 2.70% 10,364,586 10,364,586
限公司
中钢集团安徽天
源科技股份有限
其他 1.64% 6,305,550
公司－第一期员
工持股计划
中钢集团鞍山热
能研究院有限公 国有法人 1.58% 6,050,130 6,050,130
司
翟铖铖 境内自然人 1.17% 4,500,000
方海云 境内自然人 1.12% 4,311,573 3,375,843 质押 3,374,999
霍尔果斯航信股
境内非国有法人 1.08% 4,141,128 4,141,128 质押 4,140,000
权投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国中钢股份有限公司 77,577,441 人民币普通股 77,577,441
中钢集团马鞍山矿山研究院有限
24,754,287 人民币普通股 24,754,287
公司
中钢集团安徽天源科技股份有限
6,305,550 人民币普通股 6,305,550
公司－第一期员工持股计划
翟铖铖 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
刘锡宇 1,694,065 人民币普通股 1,694,065
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投金元宝 33 号证券投资集合 1,388,819 人民币普通股 1,388,819
资金信托计划
孙林楠 1,284,150 人民币普通股 1,284,150
林学灿 1,220,064 人民币普通股 1,220,064
孙涛 1,155,300 人民币普通股 1,155,300
马方明 1,125,573 人民币普通股 1,125,573
公司上述前十名股东中，股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术
上述股东关联关系或一致行动的 有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司和中钢集团鞍
说明 山热能研究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人；除上述关联关
系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、应收票据及应收账款较年初增长31.38%，主要系收入增加造成应收账款增加和未到期应收票据增多所致；
2、预付款项较年初增长453.95%，主要系采购原材料及设备等预付款项增多所致；
3、其他应收款较年初增长46.58%，主要系理财应收利息增加所致；
4、其他流动资产较年初下降51.42%，主要系委托理财及募集资金现金管理到期赎回所致；
5、在建工程较年初增长153.12%，主要系加快推进项目建设，投入增多所致；
6、应付票据及应付账款较年初增长39.46%，主要系开具应付票据增多所致；
7、应交税费较年初下降58.69%，主要系所得税汇算清缴及相关税费缴纳所致；
8、股本较年初增长49.51%，主要系实施年度权益分派方案以资本公积每10股转增5股所致。
（二）合并利润表项目（1-9月）
1、研发费用较上年同期增长60.79%，主要系报告期内公司加大研发投入所致；
2、财务费用较上年同期下降52.12%，主要系报告期内利息收入增加且票据贴现减少所致；
3、资产减值损失较上年同期下降67.93%，主要系报告期内减值损失确认减少所致；
4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期下降90.57%，主要系报告期内联营企业铜陵纳源利润较去年同期减少所致；
5、营业利润较上年同期增长34.96%，主要系报告期内公司收入增长、毛利率增加所致；
6、营业外收入较上年同期下降48.83%，主要系报告期内确认收入的政府补助减少所致；
7、营业外支出较上年同期下降71.78%，主要系比较基数较小所致；
8、所得税费用较上年同期增长58.62%，主要系报告期内利润增长所致。
（三）合并现金流量表项目（1-9月）
经营活动产生的现金流量
1、支付的各项税费较上年同期增加33.42%，主要因业绩增长导致税费增加且南磁厂搬迁补偿所得税在报告期内缴纳；
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.45%，主要因报告期内购买原材料支出和各项税费增加且票据贴现大幅
减少所致。
投资活动产生的现金流量
3、收回投资所收到的现金较上年同期增加425%，主要因公司理财到期收回所致；
4、取得投资收益收到的现金较上年同期增加408.46%，主要因报告报告期内理财取得收益增多所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加79.16%，主要因报告期内项目投入增加所致；
6、投资支付的现金较上年同期增加625%，主要系报告期内公司理财规模增加所致；
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加299.84%，主要受理财到期收回影响所致。
筹资活动产生的现金流量
8、吸收投资所收到的现金较上年同期减少100%，主要因公司去年完成配套融资，收到募集资金到账所致；
9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加416.88%，主要因报告期内公司实施权益分派方案，支付现金
红利增多所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.27%，主要受去年发行股份募集配套资金及本年权益分派支付现金红
利增多影响所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 20.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,857.34 至 16,286.02
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,571.68
磁性材料、金属制品及检验检测等业务经营性业绩持续增长，同时受公司
业绩变动的原因说明 加大研发投入、相关费用及税费增加、营业外收入减少等因素影响，盈利
水平基本与上年持平。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
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券商理财产品 自有资金 4,000 0 0
合计 4,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 287,241,621.13 297,321,450.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 507,336,684.71 386,156,436.78
其中：应收票据 140,477,045.46 92,042,020.82
应收账款 366,859,639.25 294,114,415.96
预付款项 46,496,727.62 8,393,729.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,521,484.86 14,000,138.92
买入返售金融资产
存货 183,301,516.71 143,287,832.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,260,553.96 253,750,438.45
流动资产合计 1,168,158,588.99 1,102,910,025.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,450,329.35 21,048,142.60
投资性房地产
固定资产 354,330,242.56 355,208,622.80
在建工程 48,703,075.23 19,241,025.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,671,368.21 112,783,903.60
开发支出 252,486.31
商誉 781,907.68 781,907.68
长期待摊费用 2,781,284.24 2,304,898.99
递延所得税资产 19,149,569.92 19,251,737.70
其他非流动资产 11,728,949.49 9,981,139.01
非流动资产合计 569,596,726.68 540,853,864.53
资产总计 1,737,755,315.67 1,643,763,890.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 132,794,311.24 95,220,352.85
预收款项 23,407,487.93 25,739,927.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,020,930.15 58,833,609.31
应交税费 16,241,880.80 39,314,169.05
其他应付款 42,590,015.05 32,989,173.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 279,054,625.17 252,097,231.88
非流动负债：
长期借款 68,107,764.08 68,107,764.08
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,167,867.03 9,670,068.96
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,667,978.63 65,076,785.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 142,943,609.74 142,854,618.18
负债合计 421,998,234.91 394,951,850.06
所有者权益：
股本 383,525,184.00 256,522,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 534,381,674.18 661,249,740.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,317,669.71 6,897,191.81
盈余公积 33,623,644.36 33,623,644.36
一般风险准备
未分配利润 355,908,908.51 290,649,457.58
归属于母公司所有者权益合计 1,315,757,080.76 1,248,942,854.69
少数股东权益 -130,814.44
所有者权益合计 1,315,757,080.76 1,248,812,040.25
负债和所有者权益总计 1,737,755,315.67 1,643,763,890.31
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法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：芮沅林 会计机构负责人：李定强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 175,803,385.82 155,161,003.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 204,441,087.73 148,052,855.82
其中：应收票据 81,740,438.60 43,913,604.44
应收账款 122,700,649.13 104,139,251.38
预付款项 7,412,152.25 789,456.74
其他应收款 66,433,193.31 124,580,161.90
存货 54,515,439.66 31,723,705.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 250,478,041.85
流动资产合计 628,605,258.77 710,785,224.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 434,761,421.56 389,359,234.81
投资性房地产
固定资产 175,866,616.34 173,906,490.04
在建工程 10,170,887.60 2,080,646.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,029,850.97 56,015,670.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 11,112,977.79 12,686,165.99
其他非流动资产
非流动资产合计 686,941,754.26 634,048,207.71
资产总计 1,315,547,013.03 1,344,833,432.70
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 53,147,363.82 45,719,927.34
预收款项 4,771,542.15 4,939,332.20
应付职工薪酬 14,236,083.51 17,602,903.40
应交税费 1,885,115.59 20,427,069.06
其他应付款 18,065,613.30 6,911,233.71
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,105,718.37 95,600,465.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,815,534.92 48,692,178.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,815,534.92 48,692,178.08
负债合计 137,921,253.29 144,292,643.79
所有者权益：
股本 383,525,184.00 256,522,820.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 656,753,265.34 783,621,332.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 568,385.93 674,220.53
盈余公积 22,782,641.49 22,782,641.49
未分配利润 113,996,282.98 136,939,774.79
所有者权益合计 1,177,625,759.74 1,200,540,788.91
负债和所有者权益总计 1,315,547,013.03 1,344,833,432.70
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 339,881,273.13 290,619,235.84
其中：营业收入 339,881,273.13 290,619,235.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 309,394,878.58 262,038,777.20
其中：营业成本 253,290,840.09 213,017,484.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,861,033.62 3,712,456.03
销售费用 12,440,566.47 10,691,837.93
管理费用 21,388,332.54 20,783,102.03
研发费用 17,604,975.52 11,849,834.70
财务费用 1,491,122.24 1,547,983.63
其中：利息费用 2,257,026.31 932,092.24
14
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -1,066,969.25 133,232.49
资产减值损失 318,008.10 436,078.86
加：其他收益 9,183,493.57
投资收益（损失以“－”号填
1,720,913.22 2,189,590.96
列）
其中：对联营企业和合营
-119,266.97 2,189,590.96
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-130,476.69 -166,899.45
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,260,324.65 30,603,150.15
加：营业外收入 796,836.43 2,461,873.98
减：营业外支出 118,576.37 542,230.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,938,584.71 32,522,793.77
列）
减：所得税费用 6,224,722.35 1,075,160.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,713,862.36 31,447,633.37
（一）持续经营净利润（净亏损
35,713,862.36 31,511,422.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
-63,788.77
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 35,713,862.36 31,263,710.59
少数股东损益 183,922.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
15
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,713,862.36 31,447,633.37
归属于母公司所有者的综合收益
35,713,862.36 31,263,710.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 183,922.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0930 0.1329
（二）稀释每股收益 0.0930 0.1329
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：芮沅林 会计机构负责人：李定强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 99,197,184.82 75,456,338.81
减：营业成本 83,784,844.55 62,101,190.30
税金及附加 886,405.96 1,327,523.82
销售费用 3,098,319.38 2,363,740.40
管理费用 7,716,264.38 5,753,218.02
研发费用 3,621,062.21 1,978,578.42
财务费用 -11,519.98 -614,461.26
其中：利息费用 1,010,801.76 -2,507,939.37
利息收入 890,968.59 72,001.93
资产减值损失 196,039.18 785,627.81
16
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 7,333,488.32
投资收益（损失以“－”号填
1,720,913.22 2,189,590.96
列）
其中：对联营企业和合营企
-119,266.97 2,189,590.96
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-10,720.59 -17,108.45
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,949,450.09 3,933,403.81
加：营业外收入 158,136.43 1,992,686.07
减：营业外支出 69,817.52 93,927.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,037,769.00 5,832,162.09
列）
减：所得税费用 1,574,813.93 146,309.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,462,955.07 5,685,852.21
（一）持续经营净利润（净亏损
7,462,955.07 5,685,852.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 7,462,955.07 5,685,852.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 961,961,197.80 860,436,526.58
其中：营业收入 961,961,197.80 860,436,526.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 862,562,670.04 777,410,323.42
其中：营业成本 708,968,034.24 630,344,050.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,193,909.19 9,797,840.03
销售费用 36,201,560.09 32,684,423.09
管理费用 59,337,369.40 61,612,603.48
研发费用 42,851,608.08 26,650,988.92
财务费用 2,349,535.34 4,907,254.27
其中：利息费用 4,651,738.12 4,735,939.86
利息收入 2,944,881.35 792,954.82
资产减值损失 3,660,653.70 11,413,163.08
加：其他收益 12,791,003.32
投资收益（损失以“－”号填
6,824,194.68 5,299,718.35
列）
18
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
402,186.75 4,265,416.98
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-116,578.25 -230,240.95
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,897,147.51 88,095,680.56
加：营业外收入 4,532,871.42 8,858,736.94
减：营业外支出 197,509.42 699,773.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
123,232,509.51 96,254,643.99
列）
减：所得税费用 16,798,592.94 10,590,146.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,433,916.57 85,664,497.35
（一）持续经营净利润（净亏损
106,760,625.19 84,832,460.32
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
-326,708.62 832,037.03
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 106,303,102.13 85,437,916.20
少数股东损益 130,814.44 226,581.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 106,433,916.57 85,664,497.35
归属于母公司所有者的综合收益
106,303,102.13 85,437,916.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 130,814.44 226,581.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2765 0.3631
（二）稀释每股收益 0.2765 0.3631
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 260,832,333.93 229,419,147.68
减：营业成本 215,391,767.73 185,942,796.11
税金及附加 3,518,876.53 4,225,488.00
销售费用 8,989,541.03 7,453,035.99
管理费用 20,736,552.93 20,583,904.17
研发费用 11,532,603.99 3,458,616.58
财务费用 -2,547,432.29 -1,779,946.26
其中：利息费用 1,010,080.47 265,105.93
利息收入 4,173,322.12 595,999.24
资产减值损失 602,724.77 1,114,656.65
加：其他收益 9,632,205.23
投资收益（损失以“－”号填
7,966,709.31 5,299,718.35
列）
其中：对联营企业和合营企
402,186.75 4,265,416.98
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
38,692.07 -35,636.41
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,245,305.85 13,684,678.38
加：营业外收入 3,165,444.19 6,180,410.62
减：营业外支出 76,649.02 139,927.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,334,101.02 19,725,161.21
列）
减：所得税费用 5,233,941.63 2,589,733.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,100,159.39 17,135,427.94
（一）持续经营净利润（净亏损
18,100,159.39 17,135,427.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,100,159.39 17,135,427.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,520,864.99 568,754,086.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,540,624.50 1,697,503.38
收到其他与经营活动有关的现金 25,737,421.21 23,224,969.84
经营活动现金流入小计 663,798,910.70 593,676,560.04
购买商品、接受劳务支付的现金 481,195,367.50 398,372,124.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
138,461,761.50 117,603,922.20
金
支付的各项税费 77,475,732.27 58,068,812.65
支付其他与经营活动有关的现金 44,165,472.38 60,112,412.05
经营活动现金流出小计 741,298,333.65 634,157,271.58
经营活动产生的现金流量净额 -77,499,422.95 -40,480,711.54
二、投资活动产生的现金流量：
22
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 420,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,129,068.31 1,402,082.19
处置固定资产、无形资产和其他
712,187.99 330,810.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 427,841,256.30 81,732,892.19
购建固定资产、无形资产和其他
23,401,176.95 13,061,684.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000.00
投资活动现金流出小计 313,401,176.95 53,111,684.25
投资活动产生的现金流量净额 114,440,079.35 28,621,207.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 262,800,788.79
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 277,834.76
筹资活动现金流入小计 263,078,623.55
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
43,498,485.57 8,415,517.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,350,000.00
筹资活动现金流出小计 43,498,485.57 10,765,517.98
筹资活动产生的现金流量净额 -43,498,485.57 252,313,105.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,557,829.17 240,453,601.97
23
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 293,044,450.30 116,941,546.52
六、期末现金及现金等价物余额 286,486,621.13 357,395,148.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,995,998.59 157,614,895.37
收到的税费返还 417,325.75 417,564.92
收到其他与经营活动有关的现金 11,641,130.92 6,264,983.70
经营活动现金流入小计 202,054,455.26 164,297,443.99
购买商品、接受劳务支付的现金 217,467,068.58 172,735,436.96
支付给职工以及为职工支付的现
46,860,243.97 38,921,453.07
金
支付的各项税费 28,445,454.29 14,000,494.63
支付其他与经营活动有关的现金 14,989,327.29 14,309,035.21
经营活动现金流出小计 307,762,094.13 239,966,419.87
经营活动产生的现金流量净额 -105,707,638.87 -75,668,975.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 420,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,129,068.31 1,402,082.19
处置固定资产、无形资产和其他
395,100.00 304,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,413,395.22 2,700,000.00
投资活动现金流入小计 489,937,563.53 84,406,092.19
购建固定资产、无形资产和其他
5,286,003.69 6,900,829.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 335,000,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,049,021.94 50,000.00
投资活动现金流出小计 376,335,025.63 46,950,829.15
投资活动产生的现金流量净额 113,602,537.90 37,455,263.04
24
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 262,800,788.79
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 55,000,000.00
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 262,800,788.79
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
40,909,353.96 3,995,291.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,343,162.85 2,350,000.00
筹资活动现金流出小计 42,252,516.81 6,345,291.33
筹资活动产生的现金流量净额 12,747,483.19 256,455,497.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,642,382.22 218,241,784.62
加：期初现金及现金等价物余额 155,161,003.60 61,348,337.17
六、期末现金及现金等价物余额 175,803,385.82 279,590,121.79
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
法定代表人：毛海波
2018 年 10 月 26 日
25