证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2007-015
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事吴永胜先生因工作原因未能亲自出席,委托董事王运敏先生代为表决,董事王文军先生因工作原因未能亲自出席,委托董事洪石笙先生代为表决
1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人洪石笙先生、主管会计工作负责人张野先生及会计机构负责人（会计主管人员）芮沅林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 中钢天源
股票代码 002057
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
注册地址的邮政编码 243004
办公地址 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
办公地址的邮政编码 243004
公司国际互联网网址 http://www.ty-magnet.com
电子信箱 ty@ty-magnet.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡 霞 章 超
联系地址 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
电话 0555-2108997 0555-2108987
传真 0555-2108997 0555-2108806
电子信箱 cx5512@126.com zhangchao214@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 298,116,321.95 221,427,956.66 221,427,956.66 34.63% 209,125,400.20 209,125,400.20
利润总额 11,880,592.20 18,678,836.72 18,678,836.71 -36.40% 14,685,323.41 14,685,323.41
归属于上市公司股东的净利润 11,632,140.88 18,474,112.13 18,229,618.57 -36.19% 14,776,405.41 14,776,405.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,434,418.07 18,662,918.46 18,418,424.90 -59.64% 11,880,374.37 11,880,374.37
经营活动产生的现金流量净额 16,429,334.17 1,110,778.19 1,110,778.19 1,379.08% 11,139,756.22 11,139,756.22
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 388,197,163.77 340,182,237.42 340,421,375.78 14.03% 196,508,066.75 196,508,066.75
所有者权益（或股东权益） 247,987,667.60 237,914,216.03 238,105,526.72 4.15% 90,949,450.30 90,949,450.30
股本 84,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 20.00% 40,000,000.00 40,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.14 0.26 0.27 -48.15% 0.37 0.37
稀释每股收益 0.14 0.26 0.27 -48.15% 0.37 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.27 0.28 -67.86% 0.30 0.30
全面摊薄净资产收益率 4.69% 7.77% 7.66% -2.97% 16.25% 16.25%
加权平均净资产收益率 4.79% 12.92% 11.84% -7.05% 16.25% 16.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.00% 7.84% 7.74% -4.74% 13.06% 13.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.06% 13.06% 11.96% -8.90% 13.06% 13.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.196 0.016 0.016 1,125.00% 0.278 0.278
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.95 3.40 3.40 -13.24% 2.27 2.27
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 913,989.76
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,367,608.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -70,858.78
企业所得税影响数 -13,016.29
合计 4,197,722.81
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 40,000,000 57.14% 8,000,000 -14,400,000 -6,400,000 33,600,000 40.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 31,500,000 45.00% 6,300,000 -4,200,000 2,100,000 33,600,000 40.00%
3、其他内资持股 8,500,000 12.14% 1,700,000 -10,200,000 -8,500,000
其中：境内非国有法人持股 8,000,000 11.43% 1,600,000 -9,600,000 -8,000,000
境内自然人持股 500,000 0.71% 100,000 -600,000 -500,000
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 30,000,000 42.86% 6,000,000 14,400,000 20,400,000 50,400,000 60.00%
1、人民币普通股 30,000,000 42.86% 6,000,000 14,400,000 20,400,000 50,400,000 60.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 70,000,000 100.00% 14,000,000 14,000,000 84,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
中国中钢集团公司 24,480,000 0 0 24,480,000 发行限售 2009年08月02日
中钢集团马鞍山矿山研究院 9,120,000 0 0 9,120,000 发行限售 2009年08月02日
安徽中周实业(集团)有限公司 4,800,000 4,800,000 0 0 发行限售 2007年08月02日
安徽恒信投资发展有限责任公司 4,800,000 4,800,000 0 0 发行限售 2007年08月02日
安徽省国有资产运营有限公司 1,800,000 1,800,000 0 0 发行限售 2007年08月02日
中国冶金矿业总公司 1,200,000 1,200,000 0 0 发行限售 2007年08月02日
北京金泰宇财务咨询开发有限公司 1,200,000 1,200,000 0 0 发行限售 2007年08月02日
黄志刚 600,000 600,000 0 0 发行限售 2007年08月02日
合计 48,000,000 14,400,000 0 33,600,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,110
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国中钢集团公司 国有法人 29.14% 24,480,000 24,480,000 0
中钢集团马鞍山矿山研究院 国有法人 10.86% 9,120,000 9,120,000 0
安徽中周实业(集团)有限公司 境内非国有法人 5.71% 4,800,000 0 0
安徽恒信投资发展有限责任公司 境内非国有法人 5.71% 4,800,000 0 0
安徽省国有资产运营有限公司 国家 2.14% 1,800,000 0 0
中国冶金矿业总公司 国有法人 1.43% 1,200,000 0 0
北京金泰宇财务咨询开发有限公司 国有法人 1.00% 840,000 0 0
北京通航技贸易有限公司 境内非国有法人 0.71% 592,714 0 0
沈道义 境内自然人 0.42% 349,136 0 0
冯爱连 境内自然人 0.36% 299,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽中周实业（集团）有限公司 4,800,000 人民币普通股
安徽恒信投资发展有限责任公司 4,800,000 人民币普通股
安徽省国有资产运营有限公司 1,800,000 人民币普通股
中国冶金矿业总公司 1,200,000 人民币普通股
北京金泰宇财务咨询开发有限公司 840,000 人民币普通股
北京通航技贸易有限公司 592,714 人民币普通股
沈道义 349,136 人民币普通股
冯爱连 299,000 人民币普通股
潘晖 238,700 人民币普通股
王以国 223,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名非流通股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院是股东中国中钢集团公司的全资子企业，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东并实际控制人为中国中钢集团公司，是国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。注册资本：120,340.80万元法定代表人：黄天文法定住所：北京市海淀区海淀大街8号成立时间：1993年2月26日经济性质：全民所有制经营范围：主营冶金材料、黑色金属、有色金属、机械设备、仪器仪表及国家批准的其他一类商品、二类商品、三类商品、计划产品、高税率商品的进出口和代理进出口，冶金技术进出口，转口贸易、对销贸易、补偿贸易和易货贸易，承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配；承包本行业的国外工程和境内国际投标工程；对外派遣本行业工程、生产劳务人员；从事对外咨询服务、广告宣传、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储、运输业务；上述进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备（其中小轿车直接销售至最终用户）、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品、计算机软件、煤及制品、木材、电子产品、工艺美术品（金、镶饰品除外）、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售（国家有专项规定的除外）；设备租赁、包装、仓储运输、港口及码头服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理。兼营房屋管理与租赁；技术及人才交流；承办冶金行业产品展览；咨询服务。实际从事业务：冶金矿产资源开发与加工、冶金原料、产品贸易与物流、相关工程技术服务与设备制造等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
洪石笙 董事长 男 52 2007年10月07日 2008年03月31日 0 0 27.90 否
王运敏 董事 男 52 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 0.00 是
宗华甫 董事 男 49 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 0.00 是
周东红 董事 男 38 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 0.00 是
王文军 董事 男 39 2005年11月16日 2008年03月31日 0 0 0.00 是
吴永胜 董事 男 43 2005年11月16日 2008年03月31日 0 0 0.00 是
都有为 独立董事 男 71 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 3.00 否
林钟高 独立董事 男 47 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 3.00 否
钱国安 独立董事 男 67 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 3.00 否
王沅 监事 男 45 2007年10月23日 2008年03月31日 0 0 0.00 是
张鲁毅 监事 男 51 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 0.00 是
李书会 监事 男 41 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 24.00 否
张 野 总经理 男 47 2007年10月07日 2008年03月31日 0 0 31.10 否
孙建华 副总经理 女 50 2007年10月07日 2008年03月31日 0 0 3.90 否
周曲波 副总经理 男 38 2007年10月07日 2008年03月31日 0 0 16.80 否
蔡 霞 董事会秘书 女 52 2007年10月07日 2008年03月31日 0 0 17.80 否
蔡 霞 副总经理 女 52 2005年03月23日 2008年03月31日 0 0 0.00 否
芮沅林 财务总监 男 41 2007年10月07日 2008年03月31日 0 0 16.80 否
合计 - - - - - 0 0 - 147.30 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
洪石笙 董事长 7 7 0 0 否
王运敏 董事 7 7 0 0 否
王文军 董事 7 6 1 0 否
吴永胜 董事 7 5 2 0 否
宗华甫 董事 7 6 1 0 否
周东红 董事 7 7 0 0 否
都有为 独立董事 7 6 1 0 否
钱国安 独立董事 7 7 0 0 否
林钟高 独立董事 7 7 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年公司的生产经营遇到了较大挑战，磁性材料和矿山设备两行业竞争加剧，原材料价格大幅上涨，尤其是上半年电解锰价格持续走高直接导致公司上半年业绩较去年同期有较大下滑，公司上下通过及时调整经营思路、提高市场应变能力、努力降本增效、充分挖掘现有产业的潜力等措施，使公司下半年经营业绩逐渐好转。报告期内,公司实现营业收入298,116,321.95元，比上年同期增加34.63%，净利润11,632,140.88元，比上年同期下降36.19%。扣除非经常性损益后净利润7,434,418.07元, 比上年同期下降59.64%。2007年公司销售收入有较大幅度的增长，各种产品毛利率情况有所差异，但总体毛利率较去年有较大幅度的下降，净利润也有较大幅度下降，其主要原因是：第一，2007年公司产品原材料价格有较大幅度上涨，尤其是公司主导产品原材料价格与上年相比增长幅度较大且波动剧烈；第二，公司年产5000吨电解锰生产线在2007年5月下旬恢复生产，但由于产量有限再加上6月中旬以后电解锰价格开始回落，从而导致公司电解锰产品恢复生产后未能达到预期的效益；第三，公司其他产品赢利能力没有明显提高。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
专用化学产品制造业 20,288.79 17,787.05 12.33% 54.92% 81.39% -12.80%
电子元件制造业 4,704.53 4,130.61 12.20% 4.60% 12.17% -5.92%
冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 4,606.16 3,407.27 26.03% 6.20% 3.60% 1.86%
主营业务分产品情况
磁分离及配套设备 4,606.16 3,407.27 26.03% 6.21% 3.60% 1.86%
磁性材料 23,427.33 20,625.13 11.96% 34.45% 55.42% -11.88%
电解锰及烧结锰球 1,565.99 1,619.82 -3.44% 825.69% 644.16% 25.23%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
马鞍山地区 11,505.38 30.67%
南京地区 16,528.12 27.57%
铜陵地区 1,565.99 825.69%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 12,829.22 本年度投入募集资金总额 5,638.01
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,398.42
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
磁选机项目 否 2,000.48 2,000.48 2,000.48 1,401.12 1,706.53 -293.95 85.31% 2007年09月01日 0.00 否 否
四氧化三锰项目 否 4,032.74 4,032.74 4,032.74 2,467.25 2,522.25 -1,510.49 62.54% 2007年12月01日 0.00 否 否
瓦形磁体项目 否 5,734.49 5,734.49 5,734.49 1,769.64 2,169.64 -3,564.85 37.83% 2008年06月01日 0.00 否 否
合计 - 11,767.71 11,767.71 11,767.71 5,638.01 6,398.42 -5,369.29 - - 0.00 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 瓦形磁体项目工程用地的出让方马鞍山市经贸发展公司未及时交付土地， 至2007年4月下旬才得以正式开工。因此造成工期延误，未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年4月10日，公司第二届第七次董事会会议批准，在保证募集资金项目建设的资金需求后，将暂时闲置的募集资金1,200.00万元，用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。从2007年4月11日起到2007年10月10日止。上述募集资金已于2007年10月11日归还募集资金帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 四氧化三锰项目竣工决算价值为2,048.92万元，加上铺底流动资金719.29万元共为2,768.21万元，较招股说明书中的总概算4,032.74万元节约1,264.53万元，设备及工程价值均比预算少。主要是在项目实施过程中，为节约资金，生产流水线及部分设备由公司根据实际需要自行设计加工，减少了设备的采购；在工程的施工过程中，通过严格的现场管理，合理的施工安排，降低了工程的成本。同时通过招标方式采购设备及选择施工单位也降低了项目成本。另根据最新技术发展也对部分工艺、设备选型进行了调整，在设备数量和总价上有所下降；土建工程中配套、辅助设施利用原基础进行改、扩建，节约了投资。
募集资金其他使用情况 2006年第二届董事会第四次会议审议通过多余募集资金补充公司流动资金1,061.51万元
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
随着公司首次公开发行募集资金投资项目的陆续建成投产，使公司的经营规模逐步扩大，需要补充大量的流动资金，为实现公司稳健和可持续发展的需要，保证公司募集资金投资项目早日达产见效,为股东创造更大和更长远的利益， 2007年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存利润及资本公积待以后予以分配和转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
中钢集团马鞍山矿山研究院 0.00 0.00% 63.16 100.00%
合计 0.00 0.00% 63.16 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中钢集团马鞍山矿山研究院 0.00 0.00 1,000.00 0.00
中国中钢集团 0.00 0.00 1,000.00 0.00
合计 0.00 0.00 2,000.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、中国中钢集团公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；报告期内，公司控股股东履行了上述承诺。2、中钢集团马鞍山矿山研究院承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；报告期内，中钢集团马鞍山矿山研究院履行了上述承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况报告期内共召开了五次监事会,具体情况如下:1、公司第二届监事会第五次会议于2007年4月10日在公司会议室召开。应到3人，实到3人。会议审议通过了如下决议：1）《2006年度监事会工作报告》2)《2006年度总经理工作报告》3）《2006年度报告全文及摘要》4）《公司2006年度财务决算报告》5）《关于公司2006年度利润分配的预案》本次会议决议公告刊登在2007年4月11日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。2、公司第二届监事会第六次会议于2007年8月16日以通讯方式召开。应到3人，实到3人。会议审议通过《公司2007年半年度报告全文及摘要》。本次会议决议公告刊登在2007年8月17日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。3、公司第二届监事会第七次会议于2007年10月7日以通讯方式召开，应出席监事3人，参加表决的监事3人。会议审议通过了《关于孙建华女士辞去公司监事和监事会主席职务的议案》及《关于推选王沅先生为公司监事候选人的议案》。本次会议决议公告刊登在2007年8月17日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。4、公司第二届监事会第八次会议于2007年10月23日以通讯方式召开，应出席监事3人，参加表决的监事3人。会议审议通过了《关于选举王沅先生为监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登在2007年10月24日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。5、公司第二届监事会第九次会议于2007年10月29日以通讯方式召开，应出席监事3人，参加表决的监事3人。会议审议通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》。二、监事会对2007年度有关事项的独立意见1、公司依法运行情况公司2007年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的内部审计制度，报告期内，公司在董事会审计委员会下设立了审计部，独立行使审计职能，强化内部财务、经营监督工作，维护公司及广大中小投资者在内的公司股东的利益。2、检查公司财务的情况公司2007年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会审核了中钢集团安徽天源科技股份有限公司《2007年年度报告》，监事会的审核意见如下：公司《2007年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司《2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、检查募集资金使用情况报告期内，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在项目变更的情况。报告期内，为提高资金使用效率，公司将闲置募集资金补充公司流动资金，履行了相关的审议程序，且做了及时的信息披露。4、检查公司收购、出售资产情况报告期内，公司无收购、出售资产的事项。5、检查关联交易情况关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。6、公司对外担保及股权、资产置换情况2007年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 111,188,634.72 110,080,487.66 143,503,022.98 142,782,777.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,071,314.21 22,561,314.21 6,550,689.54 6,441,689.54
应收账款 69,058,820.65 59,290,737.22 56,291,816.61 50,982,525.78
预付款项 17,822,647.62 17,163,669.53 9,967,546.66 8,838,352.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 645,094.04 19,299,949.80 1,246,644.23 15,835,999.60
买入返售金融资产
存货 56,112,244.61 45,642,821.32 48,398,959.40 39,644,184.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 277,898,755.85 274,038,979.74 265,958,679.42 264,525,529.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 88,824,928.88 75,433,774.97 56,938,873.75 44,833,978.10
在建工程 7,618,354.03 7,618,354.03 2,645,498.04 1,886,069.60
工程物资 6,529.19 6,529.19 63,985.08
固定资产清理 153,228.74 153,228.74 153,228.74 153,228.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,551,602.30 10,897,991.24 12,933,774.92 11,237,679.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,015,584.07 1,015,584.07 1,488,197.47 1,488,197.47
递延所得税资产 128,180.71 239,138.36
其他非流动资产
非流动资产合计 110,298,407.92 99,125,462.24 74,462,696.36 63,599,153.64
资产总计 388,197,163.77 373,164,441.98 340,421,375.78 328,124,683.25
流动负债：
短期借款 46,100,000.00 40,000,000.00 31,100,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,127,206.30 43,287,461.37 22,156,945.99 20,644,170.54
预收款项 9,561,833.47 9,556,833.47 11,050,990.45 11,050,990.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,103,471.59 632,422.52 4,261,621.33 4,111,841.21
应交税费 1,670,846.88 1,302,209.57 684,777.25 576,332.63
应付利息 929,639.87 562,941.37
其他应付款 24,292,575.77 22,036,144.75 10,371,409.71 8,342,673.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 965,865.20 965,865.20 679,259.12 679,259.12
流动负债合计 131,751,439.08 117,780,936.88 90,867,945.22 80,405,267.34
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,445,613.17 2,445,613.17 463,479.79 463,479.79
非流动负债合计 7,445,613.17 7,445,613.17 10,463,479.79 10,463,479.79
负债合计 139,197,052.25 125,226,550.05 101,331,425.01 90,868,747.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,000,000.00 84,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
资本公积 104,620,276.58 104,609,975.61 104,620,276.58 104,609,975.61
减：库存股
盈余公积 10,455,627.12 10,455,627.12 9,212,431.54 9,212,431.54
一般风险准备
未分配利润 48,911,763.90 48,872,289.20 54,272,818.60 53,433,528.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 247,987,667.60 247,937,891.93 238,105,526.72 237,255,936.12
少数股东权益 1,012,443.92 984,424.05
所有者权益合计 249,000,111.52 247,937,891.93 239,089,950.77 237,255,936.12
负债和所有者权益总计 388,197,163.77 373,164,441.98 340,421,375.78 328,124,683.25
9.2.2 利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 298,116,321.95 278,964,360.51 221,427,956.66 210,928,744.94
其中：营业收入 298,116,321.95 278,964,360.51 221,427,956.66 210,928,744.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 290,446,468.85 270,703,700.50 202,560,313.62 193,232,513.51
其中：营业成本 254,043,316.26 240,465,963.43 168,471,977.00 162,940,540.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,073,897.84 874,541.15 783,550.66 634,949.74
销售费用 14,235,771.83 12,482,030.98 15,415,910.79 14,032,565.32
管理费用 15,596,036.44 13,892,135.42 13,104,549.92 11,732,432.75
财务费用 3,640,409.83 2,183,961.51 3,328,423.08 2,399,048.71
资产减值损失 1,857,036.65 805,068.01 1,455,902.17 1,492,976.92
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 7,669,853.10 8,260,660.01 18,867,643.04 17,696,231.43
加：营业外收入 4,350,796.25 4,311,352.95 353,720.00 353,720.00
减：营业外支出 140,057.15 140,057.15 542,526.33 540,700.78
其中：非流动资产处置损失 157,367.00 157,367.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 11,880,592.20 12,431,955.81 18,678,836.71 17,509,250.65
减：所得税费用 220,431.45 305,616.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,660,160.75 12,431,955.81 18,373,219.76 17,509,250.65
归属于母公司所有者的净利润 11,632,140.88 18,229,618.57
少数股东损益 28,019.87 143,601.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.27
（二）稀释每股收益 0.14 0.27
9.2.3 现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,658,575.87 205,795,689.11 201,042,106.46 196,275,609.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,795,144.32 2,794,856.63 1,783,756.57 1,783,756.57
收到其他与经营活动有关的现金 20,302,183.26 20,862,919.42 631,852.32 1,676,013.74
经营活动现金流入小计 237,755,903.45 229,453,465.16 203,457,715.35 199,735,380.24
购买商品、接受劳务支付的现金 175,457,738.03 171,891,245.40 166,995,022.12 165,955,194.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,921,443.87 17,866,300.48 12,230,202.67 10,479,071.70
支付的各项税费 10,117,898.00 8,496,358.67 8,446,739.77 7,096,039.29
支付其他与经营活动有关的现金 14,829,489.38 16,294,772.55 14,674,972.60 16,175,792.69
经营活动现金流出小计 221,326,569.28 214,548,677.10 202,346,937.16 199,706,097.79
经营活动产生的现金流量净额 16,429,334.17 14,904,788.06 1,110,778.19 29,282.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 924,170.00 899,160.00 1,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 924,170.00 899,160.00 1,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,932,305.85 43,616,311.68 13,907,916.10 13,243,727.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,932,305.85 43,616,311.68 13,907,916.10 13,243,727.60
投资活动产生的现金流量净额 -44,008,135.85 -42,717,151.68 -13,906,186.10 -13,243,727.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 133,120,000.00 133,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00 40,000,000.00 158,120,000.00 158,120,000.00
偿还债务支付的现金 40,800,000.00 40,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,916,259.38 4,870,599.38 2,918,124.67 2,906,124.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,327.20 19,327.20 4,793,376.81 4,793,376.81
筹资活动现金流出小计 45,735,586.58 44,889,926.58 36,711,501.48 36,699,501.48
筹资活动产生的现金流量净额 -4,735,586.58 -4,889,926.58 121,408,498.52 121,420,498.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -149,297.47 -149,297.47
五、现金及现金等价物净增加额 -32,314,388.26 -32,702,290.20 108,463,793.14 108,056,755.90
加：期初现金及现金等价物余额 143,503,022.98 142,782,777.86 35,039,229.84 34,726,021.96
六、期末现金及现金等价物余额 111,188,634.72 110,080,487.66 143,503,022.98 142,782,777.86
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 70,000,000.00 104,620,276.58 9,212,431.54 54,272,818.60 984,424.05 239,089,950.77 40,000,000.00 6,129,622.98 7,353,225.09 37,466,602.23 90,949,450.30
加：会计政策变更 108,281.38 327,522.87 840,822.86 1,276,627.11
前期差错更正
二、本年年初余额 70,000,000.00 104,620,276.58 9,212,431.54 54,272,818.60 984,424.05 239,089,950.77 40,000,000.00 6,129,622.98 7,461,506.47 37,794,125.10 840,822.86 92,226,077.41
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 14,000,000.00 1,243,195.58 -5,361,054.70 28,019.87 9,910,160.75 30,000,000.00 98,490,653.60 1,750,925.07 16,478,693.50 143,601.19 146,863,873.36
（一）净利润 11,632,140.88 28,019.87 11,660,160.75 18,229,618.57 143,601.19 18,373,219.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 198,453.60 198,453.60
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 198,453.60 198,453.60
上述（一）和（二）小计 11,632,140.88 28,019.87 11,660,160.75 198,453.60 18,229,618.57 143,601.19 18,571,673.36
（三）所有者投入和减少资本 30,000,000.00 98,292,200.00 128,292,200.00
1.所有者投入资本 30,000,000.00 98,292,200.00 128,292,200.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 14,000,000.00 1,243,195.58 -16,993,195.58 -1,750,000.00 1,750,925.07 -1,750,925.07
1．提取盈余公积 1,243,195.58 -1,243,195.58 1,750,925.07 -1,750,925.07
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 14,000,000.00 -15,750,000.00 -1,750,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 84,000,000.00 104,620,276.58 10,455,627.12 48,911,763.90 1,012,443.92 249,000,111.52 70,000,000.00 104,620,276.58 9,212,431.54 54,272,818.60 984,424.05 239,089,950.77
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）主要会计政策变更的说明本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：①本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增合并报表2006年初股东权益544,755.31元，其中调增未分配利润435,804.25元，调增少数股东权益108,951.06元；调减合并报表2006年度净利润305,616.95元，其中调减归属于母公司所有者的净利润244,493.56元，调减少数股东损益61,123.39元；调增合并报表2007年1月1日股东权益金额239,138.36元，其中调增归属于母公司股东权益191,310.69元，调增少数股东权益47,827.67元。 ②新会计准则要求对子公司的长期股权投资进行追溯调整，视同对子公司长期投资自最初即采用成本法核算，由此调增合并报表2006年初盈余公积108,281.38元，调减合并报表2006年初未分配利润108,281.38元;调减2006年度提取盈余公积81,889.83元；调增合并报表2007年1月1日盈余公积26,391.55元，调减合并报表未分配利润26,391.55元。此项调整并不影响合并报表股东权益合计金额。③按照新会计准则规定，依据原会计制度编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益，由此调整增加2006初股东权益731,871.80元；调增2007年1月1日股东权益936,596.38元。（2）本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核.（3）会计估计变更的说明无。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事长： 洪石笙
2008年四月二日
