证券代码：002057 证券简称：中钢天源
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人（会计主管人员）芮沅林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 395,410,129.85 388,197,163.77 1.86%
股东权益 252,280,737.71 247,987,667.60 1.73%
股本 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00%
每股净资产 3.00 2.95 1.69%
2008年7-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 92,421,045.10 22.53%
净利润 1,599,817.56 -55.75%
经营活动产生的现金流量净额 - -
每股经营活动产生的现金流量净额 - -
基本每股收益 0.02 -60.00%
稀释每股收益 0.02 -60.00%
净资产收益率 0.63% -0.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益 0.60% -0.48%
率
2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 293,228,662.02 42.73%
净利润 4,293,070.11 -41.87%
经营活动产生的现金流量净额 -39,572,533.29 66.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 66.86%
基本每股收益 0.05 -44.44%
稀释每股收益 0.05 -44.44%
净资产收益率 1.70% -1.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益 1.00% -1.61%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -36,948.74
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一 1,938,382.52
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -122,883.18
合计 1,778,550.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,914
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽中周实业(集团)有限公司 4,800,000 人民币普通股
安徽恒信投资发展有限责任公司 4,207,550 人民币普通股
安徽省国有资产运营有限公司 1,800,000 人民币普通股
中国冶金矿业总公司 1,200,000 人民币普通股
北京通航技贸易有限公司 400,000 人民币普通股
北京金泰宇财务咨询开发有限公司 400,000 人民币普通股
朱文富 399,001 人民币普通股
梁玉海 340,900 人民币普通股
王以国 257,430 人民币普通股
中钢投资有限公司 240,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少45.43%，主要原因是应收票据背书给供应商以及向银行贴现。
2、预付款项较期初减少34.05%，主要原因是预付工程款发票已到进行核销。
3、在建工程较期初增加242.07%，主要原因是募集资金项目投入。
4、长期待摊费用较期初增加34.04%，主要原因是铜陵锰业分公司在上半年生产过程中对使用的阴阳极板进行更换导致费用
增加。
5、短期借款较期初增加65.08%，主要原因是银行贷款增加3000万。
6、预收款项较期初增加47.46%，主要原因是募集资金项目投产后公司销售额增加，磁分离设备产品收取的预收货款相应增
加。
7、应交税费较期初减少208.63%，主要原因是原材料价格上涨造成进项税额的增加以及固定资产可抵扣税额的增加。
8、其他应付款较期初减少69.04%，主要原因是已完工募集资金项目工程尾款的支付。
9、其他非流动负债较期初减少64.09%，主要原因是收到的政府专项应付款的使用。
10、营业收入比上年同期增加42.73%，主要原因是募集资金项目完工，公司的产能得到提高，并积极开拓市场，产品销售价
格也有提高。
11、营业成本比上年同期增加47.18%，主要原因是原材料等价格大幅上涨。
12、营业税金及附加比上年同期增加438.53%，主要原因是公司新组建的贸易公司进出口业务缴纳的关税。
13、财务费用比上年同期增加140.13%，主要原因是银行贷款的增加、利率提高所支付的利息增加。
14、资产减值损失比上年同期增加43.40%，主要原因是增提的坏帐准备。
15、营业外收入比上年同期增加91.01%，主要原因是收到国家财政补助确认的收入增加。
16、营业外支出比上年同期增加609.42%，主要原因是铜陵锰业分公司支付的补偿款以及对四川地震的捐款。
17、净利润比上年同期减少45.54%，主要原因是主要产品原材料价格大幅上涨，产品毛利率下降。
18、少数股东损益比上年同期减少762.77%，主要原因是报告期内子公司通力公司亏损。
19、收到的税费返还比上年同期增加了218.55%，主要原因是固定资产可抵扣的税金返还及出口退税的增加。
20、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了217.53%，主要原因是销售增加带来的其他相关费用支出的增加。
21、支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加了583.36%，主要原因是在建工程项目的其他零星支出。
22、借款所收到的现金比上年同期增加了114.29%，主要原因是银行贷款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东中国中钢集团公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司
股份，也不由公司收购部分股票。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。
2、为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东和实际控制人分别作出了如下承诺：
（1）中国中钢集团公司承诺，中国中钢集团公司与其其他控股子公司将不开展磁性材料、磁器件、磁分离设备及相关配套设
备的开发、研制与销售和其他与本公司发生同业竞争的业务。
（2）中钢集团马鞍山矿山研究院承诺，中钢集团马鞍山矿山研究院与其其他控股子公司不开展磁性材料、磁器件、磁分离设
备及相关配套设备的开发、研制与销售和其他与本公司发生同业竞争的业务。
（3）安徽恒信投资发展有限责任公司承诺，安徽恒信投资发展有限责任公司与其控股子公司目前未从事、将来也不开展磁性
材料、磁器件、磁分离设备及相关配套设备的开发、研制与销售和其他与发行人发生同业竞争的业务。
（4）安徽中周实业（集团）有限公司承诺，安徽中周实业（集团）有限公司及其控股子公司目前未从事、将来也不开展磁性
材料、磁器件、磁分离设备及相关配套设备的开发、研制与销售和其他与发行人发生同业竞争的业务。
报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
业绩亏损
2008年度预计的经营业绩
公司预计2008年业绩亏损500-1000万元。
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润：
1、在国际金融危机的大环境下，消费电子、汽车等主要磁性材料消费行业市场萎缩，磁分离设
备的主要消费产业——矿业也大受冲击，本公司产品销售受到影响极大。
2、由于原材料价格大幅波动，市场形势不明朗，公司于今年4月起暂停了铜陵锰业分公司电解
锰的生产以待时机好转时再恢复生产。但截止目前以及可预测到2009年3月份市场形势仍将十
业绩变动的原因说明 分严峻，因此，公司经理办公会议研究决定，电解锰生产线停产至2009年3月份，然后根据市
场情况再作出决定。因电解锰生产线停产将导致相关资产出现较大减值，公司计划在年终前聘
请专业估值机构进行评估，并根据公司财务制度于年底计提相应减值准备。
3、近期原材料价格大幅下降，受其影响，公司存货存在跌价风险。公司准备于今年年底对存货
准确计提跌价准备。
2007年度经营业绩 7,385,665.88
业绩变动的原因说明
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 82,458,917.09 77,535,995.44 111,188,634.72 110,080,487.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,589,626.99 12,539,626.99 23,071,314.21
应收账款 80,029,332.57 69,033,753.15 69,058,820.65
预付款项 11,754,287.26 9,695,050.47 17,822,647.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,162,642.74 23,089,133.02 645,094.04
买入返售金融资产
存货 81,202,992.26 68,595,472.64 56,112,244.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 269,197,798.91 260,489,031.71 277,898,755.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,000,000.00
投资性房地产
固定资产 86,165,680.85 73,312,024.99 88,824,928.88
在建工程 26,060,097.89 26,060,097.89 7,618,354.03
工程物资 5,422.00 5,422.00 6,529.19
固定资产清理 153,228.74 153,228.74 153,228.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,338,446.84 10,714,247.87 12,551,602.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,361,273.91 1,361,273.91 1,015,584.07
递延所得税资产 128,180.71 128,180.71
其他非流动资产
非流动资产合计 126,212,330.94 120,606,295.40 110,298,407.92
资产总计 395,410,129.85 381,095,327.11 388,197,163.77
流动负债：
短期借款 76,100,000.00 70,000,000.00 46,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,561,314.21
应收账款 59,290,737.22
预付款项 17,163,669.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 19,299,949.80
买入返售金融资产
存货 45,642,821.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 274,038,979.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 75,433,774.97
在建工程 7,618,354.03
工程物资 6,529.19
固定资产清理 153,228.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,897,991.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,015,584.07
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 99,125,462.24
资产总计 373,164,441.98
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,597,217.45 33,442,182.92 47,127,206.30
预收款项 14,099,715.33 13,432,944.29 9,561,833.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 838,946.86 287,629.40 1,103,471.59
应交税费 -1,814,973.88 -1,907,393.58 1,670,846.88
应付利息 1,180,890.62 929,639.87
其他应付款 7,521,237.75 5,606,384.90 24,292,575.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 965,865.20 965,865.20 965,865.20
流动负债合计 136,488,899.33 121,827,613.13 131,751,439.08
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 878,116.35 878,116.35 2,445,613.17
非流动负债合计 5,878,116.35 5,878,116.35 7,445,613.17
负债合计 142,367,015.68 127,705,729.48 139,197,052.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00
资本公积 104,620,276.58 104,609,975.61 104,620,276.58
减：库存股
盈余公积 10,455,627.12 10,455,627.12 10,455,627.12
一般风险准备
未分配利润 53,204,834.01 54,323,994.90 48,911,763.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 252,280,737.71 253,389,597.63 247,987,667.60
少数股东权益 762,376.46 1,012,443.92
所有者权益合计 253,043,114.17 253,389,597.63 249,000,111.52
负债和所有者权益总计 395,410,129.85 381,095,327.11 388,197,163.77
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,287,461.37
预收款项 9,556,833.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 632,422.52
应交税费 1,302,209.57
应付利息
其他应付款 22,036,144.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 965,865.20
流动负债合计 117,780,936.88
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,445,613.17
非流动负债合计 7,445,613.17
负债合计 125,226,550.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,000,000.00
资本公积 104,609,975.61
减：库存股
盈余公积 10,455,627.12
一般风险准备
未分配利润 48,872,289.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 247,937,891.93
少数股东权益
所有者权益合计 247,937,891.93
负债和所有者权益总计 373,164,441.98
4.2 本报告期利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目 合并 母公司 合并
一、营业总收入 92,421,045.10 83,363,721.44 75,430,287.24
其中：营业收入 92,421,045.10 83,363,721.44 75,430,287.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,960,252.12 81,481,070.50 72,769,938.90
其中：营业成本 80,529,462.17 73,224,577.19 65,082,258.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 490,339.67 215,278.31 114,329.98
销售费用 3,805,745.47 2,966,630.38 2,592,202.77
管理费用 3,846,345.87 3,318,636.98 3,910,409.04
财务费用 2,274,190.76 1,755,947.64 1,070,738.77
资产减值损失 14,168.18
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 1,460,792.98 1,882,650.94 2,660,348.34
列）
加：营业外收入 114,072.55 114,072.55 993,087.56
减：营业外支出 28,423.16 23,459.41 16,903.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 1,546,442.37 1,973,264.08 3,636,532.83
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填 1,546,442.37 1,973,264.08 3,636,532.83
列）
归属于母公司所有者的净 1,599,817.56 3,615,798.93
利润
少数股东损益 -53,375.19 20,733.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02 0.05
项目 母公司
一、营业总收入 71,372,873.82
其中：营业收入 71,372,873.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,795,059.48
其中：营业成本 62,396,399.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 79,315.11
销售费用 2,053,221.76
管理费用 3,568,525.33
财务费用 697,596.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 2,577,814.34
列）
加：营业外收入 971,952.06
减：营业外支出 16,903.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 3,532,863.33
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填 3,532,863.33
列）
归属于母公司所有者的净
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.02 0.05 0.05
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
本期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 293,228,662.02 275,434,848.23
其中：营业收入 293,228,662.02 275,434,848.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 290,964,209.97 271,746,521.88
其中：营业成本 253,811,875.54 239,784,714.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,952,959.37 2,624,734.48
销售费用 12,451,502.70 10,685,639.14
管理费用 13,806,170.77 12,198,465.75
财务费用 5,771,869.06 4,313,927.09
资产减值损失 2,169,832.53 2,139,040.44
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 2,264,452.05 3,688,326.35
列）
加：营业外收入 2,012,433.75 1,992,298.75
减：营业外支出 233,883.15 228,919.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 4,043,002.65 5,451,705.70
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填 4,043,002.65 5,451,705.70
列）
上年同期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 205,441,353.46 192,256,339.14
其中：营业收入 205,441,353.46 192,256,339.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,038,550.21 186,091,217.87
其中：营业成本 172,446,065.08 163,238,993.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 548,332.89 428,488.24
销售费用 9,958,403.11 8,546,367.46
管理费用 12,168,982.07 11,110,827.97
财务费用 2,403,616.83 1,333,879.25
资产减值损失 1,513,150.23 1,432,661.87
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 6,402,803.25 6,165,121.27
列）
加：营业外收入 1,053,561.46 1,032,425.96
减：营业外支出 32,968.40 32,968.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 7,423,396.31 7,164,578.83
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填 7,423,396.31 7,164,578.83
列）
归属于母公司所有者的净 4,293,070.11 7,385,665.88
利润
少数股东损益 -250,067.46 37,730.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.05 0.06 0.09 0.09
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
本期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 358,448,091.91 338,909,135.64
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,255,749.85 2,179,780.94
收到其他与经营活动有关 10,861,041.72 7,003,268.41
的现金
经营活动现金流入小计 371,564,883.48 348,092,184.99
购买商品、接受劳务支付的 344,903,952.11 328,495,148.02
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 15,960,399.33 12,694,266.32
付的现金
上年同期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 187,032,339.40 175,866,729.51
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 708,140.21 708,140.21
收到其他与经营活动有关 6,459,838.73 5,945,671.13
的现金
经营活动现金流入小计 194,200,318.34 182,520,540.85
购买商品、接受劳务支付的 183,131,261.24 174,261,922.28
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 15,938,623.50 13,545,912.34
付的现金
支付的各项税费 12,381,483.60 10,842,940.73
支付其他与经营活动有关 37,891,581.73 34,767,652.50
的现金
经营活动现金流出小计 411,137,416.77 386,800,007.57
经营活动产生的现金 -39,572,533.29 -38,707,822.58
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 26,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 26,000.00
购建固定资产、无形资产和 16,077,600.36 15,800,168.36
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 71,342.70 66,160.00
的现金
投资活动现金流出小计 16,148,943.06 20,866,328.36
投资活动产生的现金 -16,122,943.06 -20,866,328.36
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 5,368.50 5,368.50
的现金
筹资活动现金流入小计 75,005,368.50 75,005,368.50
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 3,000,759.78 2,936,859.78
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 38,850.00 38,850.00
的现金
筹资活动现金流出小计 48,039,609.78 47,975,709.78
筹资活动产生的现金 26,965,758.72 27,029,658.72
流量净额
支付的各项税费 6,914,021.63 5,860,672.81
支付其他与经营活动有关 11,933,091.68 12,653,530.74
的现金
经营活动现金流出小计 217,916,998.05 206,322,038.17
经营活动产生的现金 -23,716,679.71 -23,801,497.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 874,160.00 874,160.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 874,160.00 874,160.00
购建固定资产、无形资产和 30,209,318.04 29,593,554.94
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 10,440.00 10,440.00
的现金
投资活动现金流出小计 30,219,758.04 29,603,994.94
投资活动产生的现金 -29,345,598.04 -28,729,834.94
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 3,113,542.83 3,113,542.83
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 23,070.00 23,070.00
的现金
筹资活动现金流出小计 28,136,612.83 28,136,612.83
筹资活动产生的现金 6,863,387.17 6,863,387.17
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,729,717.63 -32,544,492.22
加：期初现金及现金等价物 111,188,634.72 110,080,487.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 82,458,917.09 77,535,995.44
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,198,890.58 -45,667,945.09
加：期初现金及现金等价物 143,503,022.98 142,782,777.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额 97,304,132.40 97,114,832.77
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事长：洪石笙
2008年十月二十七日