中钢天源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000299 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
中钢天源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 中钢天源股份有限公司 2022 年度募集资金存 1-10
放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]000299 号
中钢天源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中钢天源股份有限公司（以下简称中钢天源）
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募
集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中钢天源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关格式指引编
制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中钢天源募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中钢天源募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]000299 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，中钢天源募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中钢天
源 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中钢天源年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为中钢天源年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 邹吉丰
中国北京 中国注册会计师：
周爱华
二〇二三年四月二十七日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相
关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2022 年 1-12 月份（以下
简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向中国中钢股份有限
公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新股募集配套资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为 13.33 元，
募集资金总额为 282,800,788.79 元，承销、保荐等发行费用共计 25,868,300.00 元（含税），
扣除发行费用后，募集资金净额为 256,932,488.79 元。本次非公开发行股票募集资金扣除
承销、保荐费用 20,000,000.00 元后的 262,800,788.79 元已于 2017 年 9 月 15 日到达公司
于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为 1560801021000465459 的募集资金专项账户。上
述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运
[2017]验字第 90078 号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。
2.2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青城胜恒投资
管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12 名特定对象非公开发行不超过
170,900,000 股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格为 5.56 元，
募集资金总额为 950,204,000.00 元，承销、保荐等发行费用共计 20,949,796.27 元（含税），
扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73 元。本次非公开发行股票募集资金扣除
承销、保荐费用 17,928,377.36 元后的 932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银
行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏
州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3
月 10 日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为 520815971261000030 的募集
资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于安徽马鞍山
农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为 20000226373266600000652 的募集
资金专项账户；243,000,000.00 元募资金资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于招商银行
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募集资金存放与使用情况专项报告
苏州分行干将路支行开设的账号为 553900020410201 的募集资金专项账户。上述募集资金到
账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153
号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1.2017 年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司 2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累
计金额为 20,789.68 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为
20,789.68 万元；部分募投项目节余资金永久补充流动资金 1,523.73 万元；尚未使用的金
额为 4,652.78 万元。
本报告期内，本公司 2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为
1,336.50 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累
计金额为 22,126.19 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为
22,126.19 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2017 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为 3,430.88
万元，部分募投项目节余资金永久补充流动资金 1,523.73 万元。
2.2020 年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累
计金额为 15,061.12 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为
15,061.12 万元；尚未使用的金额为 78,719.21 万元，其中，闲置募集资金暂时补充流动资
金 20,000.00 万元。
本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为
623.39 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累
计金额为 15,684.51 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为
15,684.51 万元。
截 至 2022 年 12 月 31 日 止 ， 2020 年 非 公开 发 行 股票 募 集 资金 尚 未 使用 的 金 额 为
80,534.55 万元；其中，闲置募集资金暂时补充流动资金 29,000.00 万元。
综上 1、2 所述：本报告期内，本公司募集资金投入金额为 1,959.89 万元；截至 2022
年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入金额为 37,810.70 万元，尚未使用的金额为
83,965.44 万元。
二、募集资金的管理情况
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募集资金存放与使用情况专项报告
（一）募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集
资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1.2017 年非公开发行股票
2017 年 9 月 15 日，扣除承销、保荐费用 20,000,000.00 元后的 262,800,788.79 元募
集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为 1560801021000465459 的募
集资金专项账户。2017 年 9 月 15 日，公司在中国建设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，
账号为 34050165890800000239，作为芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设
项目、年产 1000 吨金属磁粉芯项目和年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目募集资金专项账户。
2017 年 9 月 19 日，公司从徽商银行马鞍山佳山路支行专户转出 98,289,495.71 元至中国建
设银行马鞍山东湖公园支行专户。2017 年 10 月 13 日，公司与中银国际证券有限责任公司、
中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签订了《募集资金三方
监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2019 年 6 月 20 日，公司在马
鞍山农村商业银行新城东区支行开设账户，账号为 20000226373266600000157，作为新型金
属制品检测检验技术服务项目募集资金专项账户。2019 年 7 月 12 日，公司及全资子公司中
钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司与中银国际证券有限责任公司、马鞍山农村商业银
行新城东区支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重
大差异。协议签署后，公司将原存放于徽商银行马鞍山佳山路支行的募集资金专项账户（账
号 为 1560801021000465459， 用 于 新 型 金 属 制 品 检 测 检 验 技 术 服 务 项 目 ） 的 本 息 余 额
39,029,000.00 元转至在马鞍山农村商业银行新城东区支行新开设的募集资金专项账户。
2020 年 12 月 29 日，公司与中银国际签署财务顾问协议及承销协议的补充协议的终止协议，
与中银国际及中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行和安徽马鞍山
农村商业银行股份有限公司新城东区支行签订募集资金三方监管协议之终止协议，同时公司
及中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）与上述银行分别重新签署了《募集资金
三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。
2.2020 年非公开发行股票
2021 年 3 月 10 日，扣除承销、保荐费用 17,928,377.36 元后的 932,275,622.64 元募
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集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公
司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金专户，其中，
447,000,000.00 元 募 集 资 金 存 入 徽 商 银 行 马 鞍 山 雨 山 西 路 支 行 开 设 的 账 号 为
520815971261000030 的募集资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金存入安徽马鞍山农
村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为 20000226373266600000652 的募集资
金专项账户；243,000,000.00 元募资金资金存入招商银行苏州分行干将路支行开设的账号
为 553900020410201 的募集资金专项账户。2021 年 3 月 29 日，公司与中信建投、徽商银行
马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行、招商银行苏州
分行干将路支行及浦发银行郑州分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集
资金四方监管协议》。同日，公司将原存放于招商银行苏州分行干将路支行的募集资金专户
（账号为 553900020410201）的 93,000,000.00 元募集资金划转至浦发银行郑州分行营业部
的募集资金专户（账号为 76200078801400007547）。
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1.2017 年非公开发行股票
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 282,800,788.79
减：已支付发行费用 25,614,441.15
减：累计使用募集资金的金额 221,261,855.08
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费) 13,621,630.57
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金金额 15,237,300.00
募集资金专户余额 34,308,823.13
截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 10,000 吨高品质金属制品产业升级项目已累计使用募
集资金 80,113,996.50 元；新型金属制品检测检验技 术服务项目已累计使用募集资金
59,448,358.42 元；芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募
集 资 金 38,838,198.31 元 ； 年 产 1,000 吨 金 属 磁 粉 芯 项 目 已 累 计 使 用 募 集 资 金
31,610,337.20 元；年产 2,000 吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金 11,250,964.65
元。具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。
2.2020 年非公开发行股票
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 950,204,000.00
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项 目 金额（人民币元）
减：已支付发行费用
20,949,796.27
减：累计使用募集资金的金额 156,845,064.80
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费) 32,936,405.19
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额 290,000,000.00
减：闲置募集资金用于专户外现金管理金额 210,000,000.00
募集资金专户余额 305,345,544.12
截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目已累
计使用募集资金 0.00 元；高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使用募集资金
0.00 元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金 6,845,064.80 元；补充上市
公司流动资金已累计使用募集资金 150,000,000.00 元。具体情况详见本报告附表《募集资
金使用情况表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十二次
（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。报
告期内，公司使用 2.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金金额合计 839,654,367.25 元，其
中：360,000,000.00 元用于现金管理（150,000,000.00 存放于募集资金专户进行现金管理）；
290,000,000.00 元暂时补充流动资金；339,654,367.25 元存放于募集资金专项账户。具体
情况详情下表：
尚未使用募集资金用于现金管理明细表
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序 金额 预期收益
发行主体 产品名称 起息日 到期日
号 （万元） 率
华宝证券股份 2022年5 2023年2
1 【华宝证券聚宝73号收益凭证】 1,000.00 3.00%
有限公司 月31日 月13日
中邮证券有限 中邮证券金鸿河南专属收益凭14 2022年8 2023年2
2 3,000.00 3.20%
责任公司 号收益凭证 月17日 月12日
方正证券股份 【方正证券收益凭证“金添利”D264 2022年8 2023年3
3 2,000.00 3.20%
有限公司 号】 月26日 月1日
申万宏源证券 申万宏源证券股份有限公司龙鼎 2022年9 2023年3
4 1,000.00 3.35%
股份有限公司 定制173期收益凭证产品 月5日 月6日
安徽马鞍山农
2022年11 2023年2
5 村商业银行股 定期存款 2,000.00 3.20%
月3日 月3日
份有限公司
安徽马鞍山农
2022年11 2023年2
6 村商业银行股 定期存款 3,000.00 3.20%
月10日 月10日
份有限公司
方正证券股份 2022年11 2023年9
7 方正证券收益凭证“金添利”D291号 3,000.00 3.15%
有限公司 月30日 月6日
国元证券股份 国元证券【元鼎尊享定制321期】 2022年11 2023年5
8 4,000.00 3.25%
有限公司 固定收益凭证 月30日 月30日
中信证券股份 中信证券信智安盈系列【1000】期 2022年12 2023年11
9 4,000.00 4.00%
有限公司 收益凭证 月1日 月20日
上海浦东发展
利多多公司稳利22JG3917期(3个月 2022年12 2023年3
10 银行股份有限 3,000.00 3.00%
早鸟款)人民币对公结构性存款 月5日 月6日
公司
安徽马鞍山农
2022年12 2023年2
11 村商业银行股 定期存款 10,000.00 3.20%
月20日 月13日
份有限公司
合计 36,000.00
尚未使用募集资金专户存储情况明细表
银行名称 账户类别 银行账号 账户余额（元）
徽商银行马鞍山佳山路支行 专用存款账户 1560801021000465459 5,654,179.52
中国建设银行马鞍山东湖公园支行 专用存款账户 34050165890800000239 6,930,388.08
马鞍山农村商业银行新城东区支行 专用存款账户 20000226373266600000157 21,724,255.53
徽商银行马鞍山雨山西路支行 专用存款账户 520815971261000030 35,165,736.36
马鞍山农村商业银行新城东区支行 专用存款账户 20000226373266600000652 269,881,455.64
招商银行苏州分行干将路支行 专用存款账户 553900020410201 85,963.01
浦发银行郑州分行营业部 专用存款账户 76200078801400007547 212,389.11
合计 - - 339,654,367.25
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规
使用募集资金的情形。。
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：中钢天源股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,618.67
本报告期投入募集资金总额 1,959.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 37,810.70
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已
截至报告
变更项 募集资金 截至报告期 截至期末投资 项目可行性是
期末承诺 本报告期 项目达到预定可使用状 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目（含 承诺投资 末累计投入 进度(%)（3）= 否发生重大变
投入金额 投入金额 态的日期 的效益 预计效益
部分变 总额 金额（2） （2）/（1） 化
(1)
更）
（一）2017 年非公开发行股票
年产 10000 吨高品质
金属制品产业升级项 否 8,011.40 8,011.40 - 8,011.40 100.00% 2019 年 3 月 31 日 544.66 是 否
目
新型金属制品检测检
否 7,852.90 7,852.90 1,084.48 5,944.84 75.70% 2022 年 3 月 31 日 - - 否
验技术服务项目
芴酮系列功能材料生
产线及冶金检测设备 否 3,883.82 3,883.82 - 3,883.82 100.00% 2019 年 9 月 30 日 878.82 是 否
生产线建设项目
年产 1000 吨金属磁粉
否 3,296.30 3,296.30 252.02 3,161.03 95.90% 2021 年 12 月 31 日 - - 否
芯项目
年产 2000 吨气雾化制
否 2,648.83 2,648.83 - 1,125.10 42.48% 2018 年 12 月 31 日 196.82 是 否
备铁硅粉项目
（二）2020 年非公开发行股票
年产 15,000 吨高性能
软磁铁氧体材料及器 否 23,925.42 23,925.42 - - 0.00% - - - 否
件建设项目
专项报告 第 8页
中钢天源股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
高性能永磁铁氧体绿
否 44,700.00 44,700.00 - - 0.00% - - - 否
色制造生产建设项目
检测检验智能化信息
否 9,300.00 9,300.00 623.39 684.51 7.36% - - - 否
化建设项目
补充上市公司流动资
否 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 100.00% - - - 否
金
（一）和（二）合计 118,618.67 118,618.67 1,959.89 37,81070 - - - -
（1）2017 年非公开发行
新型金属制品检测检验技术服务项目：由于受到公共卫生事件、当地极端天气事件影响，导致该项目进度延缓。目前
项目建设已全部完成，预计 2023 年 5 月底前验收完成。
（2）2020 年非公开发行股票
年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目：公司通过收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有 5000
未达到计划进度的原因 吨软磁铁氧体期间生产能力，目前已能够满足供需，计划新增年产 10,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件的生产能力
正在进行项目建设前期准备工作。
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目：公司根据市场情况使用自有资金建设的年产 3000 吨高性能铁氧体改扩建
项目预计 2023 年 3 季度末可建成试生产，该项目后续将根据市场等情况，充分论证后予以实施。。
检测检验智能化信息化建设项目：该项目由于与新型金属制品检测检验技术服务项目现场施工存在交叉，进度受到新
型金属制品检验检测技术服务项目进度的影响。目前该项目已开始实施，预计 2023 年底前完成智能化信息化建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司不存在项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司不存在募投项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在募投项目实施方式变更的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
2022 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议批准，公司拟
使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用
途。报告期内，公司使用 29,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
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中钢天源股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金金额合计 839,654,367.25 元，其中：360,000,000.00 元用于现金管
尚未使用的募集资金用途及去向 理（150,000,000.00 存放于募集资金专户进行现金管理）；290,000,000.00 元暂时补充流动资金；339,654,367.25 元存放于
募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
专项报告 第 10页
