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公司公告

威 尔 泰:关于使用自有资金进行现金管理的公告2019-03-30  

						证券代码:002058            证券简称:威尔泰            公告编号:2019-010


                  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

              关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提升资金使用效率,增加资金收益,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以

下简称“公司”)于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司的全资子公司使用不超

过 3,500 万元自有资金投资保本浮动利率理财产品,单个理财产品的投资期限不超

过一年。具体情况如下:



    一、拟购买理财产品的基本情况

    1、理财产品品种

    为控制风险,投资品种为发行主体信用度高,安全性高,流动性好、有保本约

定、期限在 1 年以内的理财产品(包括人民币结构性存款,保本收益型现金管理计

划、资产管理计划,保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等)。

    2、决议有效期

    自董事会审议通过起一年之内有效。

    3、投资额度

    本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币 3,500 万元。在上

述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

    4、决策及实施方式

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次购买理财产品事项属于公司董事会

权限范围,不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度

内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

    5、信息披露

    公司将在开立或注销产品专用结算账户后,及时在公司定期报告中披露公司购

买理财产品的相关情况。
         二、对公司日常经营的影响

         公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常

     经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通

     过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步

     提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。



         三、独立董事意见

         公司目前财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保障投资资

     金安全的前提下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品,

     有利于提高公司资金的使用效率,增加公司的资金收益,不会对公司经营活动造成

     不利影响,有利于实现公司利益最大化,并不存在损害公司及全体股东利益尤其是

     中小股东利益的情形。

         因此,我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。



         四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

         截至公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况表:
序                       投资额                              收益金额
     公告编号   公告日期              签约方     履行情况                 资金来源
号                       (万元)                              (元)
1    2018-019 2018.6.12      1200    浦发银行     已到期    268,500.00    自有资金
2    2018-021 2018.6.29       500    浦发银行     已到期    111,854.17    自有资金
3    2018-023 2018.7.31      1800    民生银行     已到期    471,750.00   自有资金
4    2018-029 2018.12.14     1200    浦发银行     履行中         ---      自有资金
5    2019-001 2019.01.04      500    浦发银行     履行中         ---      自有资金
6    2019-004 2019.02.27     1800    民生银行     履行中         ---      自有资金


         五、备查文件

         1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

         2、独立董事相关独立意见。



         特此公告。



                                               上海威尔泰工业自动化股份有限公司
        董事会

二〇一九年三月三十日