证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-007




              广东水电二局股份有限公司
    关于签署常德市西洞庭沙河水系综合治理工程
                   PPP 项目合同的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2017 年 10 月 24 日披露了“常德市西洞庭沙河水系综合治理
工程 PPP 项目”的中标情况；2017 年 11 月 28 日公司第六届董
事会第十一次会议和 2017 年 12 月 28 日公司 2017 年第五次临时
股东大会审议同意投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工
程 PPP 项目，该 PPP 项目总投资估算金额约 62,164.34 万元。
    详见 2017 年 10 月 24 日、2017 年 11 月 29 日及 2017 年 12
月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公
司关于重大项目中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司第
六届董事会第十一次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限
公司关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项
目的公告》、《广东水电二局股份有限公司 2017 年第五次临时
股东大会决议公告》。


    常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目合同已签订，


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现将相关内容公告如下：
    一、对外投资概述
    （一）近日，公司和湖南泽通实业有限公司（以下简称“泽
通实业”）组成的联合体（公司为联合体牵头方，泽通实业为联
合体成员方，以下简称“联合体方”）与常德市西洞庭管理区水
利局（以下简称“西洞庭水利局”）签订《常德市西洞庭沙河水
系综合治理工程 PPP 项目合同》。联合体方与项目政府出资人代
表组建项目公司，由项目公司负责该项目投融资、建设、运营和
移交。该项目投资估算总额为 62,164.34 万元。公司将利用自有
资金和金融机构贷款等进行投资。
    （二）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    （一）交易对手方：常德市西洞庭管理区水利局。
    1.局长：胡平。
    2.住所：湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会。
    （二）公司与西洞庭水利局不存在关联关系。
    （三）西洞庭水利局信用状况良好，履约能力有保证。
    三、投资标的的基本情况
    该项目工程总体布局为南北走向呈带状分布，河道中心线长
5.1km；项目建设内容为河道清淤工程、河岸加固工程、码头新
建工程、节制闸新建工程和景观工程、河道新开工程和景观工程
等。项目总投资估算金额约 62,164.34 万元（实际投资额以西洞
庭管理区委员会财政评审机构的评审结论金额为准），工程费用


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47,323.26 万元。
    四、PPP 项目合同的主要内容
    （一）项目名称：常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP
项目。
    （二）项目投资：估算总额为 62,164.34 万元，工程费用
47,323.26 万元。
    （三）合作期限：15 年（建设期 2 年，运营期 13 年）。
    （四）合作模式：该项目采取“建设-运营-移交（BOT）”
的运作方式，西洞庭水利局经西洞庭管理区委员会授权为该 PPP
项目实施机构，通过公开招标选择联合体方作为中标社会资本。
西洞庭园区水利开发有限公司（以下简称“西洞庭水利”）经西
洞庭管理区委员会授权为该项目政府出资人代表，负责与联合体
方组建项目公司以具体实施该项目。在合作期内，项目公司负责
该项目投融资、建设、运营和移交；在合作期满后，项目公司将
资产无偿移交西洞庭水利局。
    （五）资金筹措与融资方案：
    1.项目总投资估算金额约 62,164.34 万元，资本金占 25%，
为 15,541.09 万元。项目公司注册资本 15,541.09 万元，由项目公
司各股东根据持股比例以现金方式进行出资，其中：西洞庭水利
出资 1,554.11 万元，持有项目公司 10%的股权；公司出资
12,432.87 万元，持有项目公司 80%的股权；泽通实业出资
1,554.11 万元，持有项目公司 10%的股权。
    除项目资本金之外的其余资金由联合体方负责以项目公司
为融资主体进行融资解决。
    （六）付费机制：

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    1.项目回报采用政府付费的方式，政府付费金额=可用性付
费+运营维护服务费，实际支付金额由西洞庭水利局根据项目运
营情况和当年绩效考核结果确定。
    2.特殊项目收入。如未来项目公司需利用项目资产开展经营
性业务（包括广告经营权等），需事先报西洞庭管理区委员会及
西洞庭水利局书面同意，并在事先商定因此可获经营性业务利润
应扣减政府付费的方法及金额后方可开展。
    （七）合同各方的主要权利与义务：
    1.常德市西洞庭管理区水利局
    （1）享有该合同相关条款约定的项目资产所有权。
    （2）对联合体方、项目公司投资、建设、运营及移交该项
目进行全程实时监管的权利。
    （3）自行组织或指定机构对该项目的投资、建设、经营、
管理、安全、质量、服务状况等进行相关评估、评价，并有权将
评估、评价结果向社会公示，接受公众监督。
    （4）项目公司股东会或董事会决议事项可能侵害公共利益
和公共安全的，有权要求项目公司纠正并重新作出相关决议，或
通过西洞庭水利予以否决，项目公司、联合体方应无条件服从。
    （5）在事先书面通知联合体方的情况下，有权将其在该合
同项下的全部或部分权利授权给西洞庭水利局指定机构行使，将
其在该合同项下的全部或部分义务委托给西洞庭水利局指定机
构代为履行，但此种授权或委托行为并不解除西洞庭水利局在该
合同项下的相应权利义务。
    （6）在合作期正常结束时，接受项目公司移交并无偿取得


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项目资产。
    （7）在合作期提前终止的情况下，有权接管该项目并收回
项目经营权。
    （8）按约定保障项目公司经营权的完整性和独占性，不得
违法减少经营权的内容或妨碍经营权的行使。
    （9）根据约定向项目公司支付、调整政府付费金额。
    （10）协调项目公司与相关西洞庭管理区委员会相关部门的
关系，协助项目公司取得项目有关的审批文件以及投融资、建设、
运营该项目所需的证明文件等。
    （11）负责协调西洞庭管理区委员会相关部门完成该项目用
地涉及的征地拆迁、安置补偿等工作。
    （12）协助项目公司积极争取适用于该项目的政策性优惠、
补贴、国家专项资金等。
    2.联合体方
    （1）投资、建设该项目。
    （2）依约参股项目公司，获取项目公司利润。
    （3）依法作为项目工程施工总承包商自行建设该项目。
    （4）履行项目融资责任，负责依法筹措该项目建设、运营
维护过程中除政府出资代表项目资本金出资外的所需其余所有
资金，对项目公司融资承担连带责任。
    （5）协助西洞庭水利局完成项目公司绩效考核和项目中期
评估、后评价、项目资产移交等工作。
    （6）督促项目公司将相关实施合同按西洞庭水利局要求及
时报西洞庭水利局备案。


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       （7）项目公司的成立和运行，不免除联合体方根据该合同
和公司章程约定应承担的相关义务。
    3.项目公司
       （1）拥有该合同项下约定的项目经营权。
       （2）拥有按照相关法律法规的规定和该合同约定，自主开
展涉及该项目投融资、建设、运营维护、移交等方面的各项经营
活动的权利。
       （3）获取西洞庭水利局支付政府付费资金的权利。
       （4）经西洞庭水利局及西洞庭管理区委员会相关职能部门
书面审批后，为实现该项目融资，可以该项目收益权设置担保权
益。
       （5）按该合同约定承担该项目投融资、建设、运营与维护、
移交等的责任和风险。
       （6）配合联合体方履行项目融资主体责任，将融资合同按
西洞庭水利局要求及时报西洞庭水利局备案。
       （7）依法取得投融资、建设、运营维护所需相关审批手续。
    （8）依法取得投融资、建设、运营维护所需等相关审批手
续。
       （9）对该项目设施报废等消灭所有权等处分权的形式，以
不影响该项目的正常运营、移交要求为前提；未经西洞庭水利局
书面同意，不得对项目资产行使出售、转让、出租、抵押等转移
所有权或可能转移所有权等处分权，亦不得在项目资产上设定其
他权利限制。
       （10）按该合同约定支付前期工作费用。


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    （11）发生该合同约定介入情形的，接受西洞庭水利局或其
指定机构对该项目实施接管。
    （12）合作期满，向西洞庭水利局或其指定机构移交项目资
产。
    4.各方共同义务
    非违约方必须采取合理措施减轻或最大成都地减少违约方
违反该合同引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻或减少
损失而发生的任何合理费用。如果非违约方未能采取上款所述措
施，违约方有权要求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损
失金额。
    （八）违约条款
    1.西洞庭水利局违反该合同有关西洞庭水利局的承诺、义务
及其他条款所述义务的，应认定为西洞庭水利局违约事件，项目
公司有权要求西洞庭水利局停止侵害、排除妨碍、继续履行、赔
偿损失、支付违约金等。
    2.项目公司违反该合同有关项目公司的承诺、义务及其他条
款所述义务的，应认定为项目公司违约事件，西洞庭水利局有权
要求西洞庭水利局停止侵害、排除妨碍、继续履行、赔偿损失、
支付违约金等。
    （九）生效条件：合同需满足该合同特定条款，并经西洞庭
管理区委员会批准同意、双方法定代表人或授权代表正式签字及
加盖公章后生效。
    五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）投资目的：为了扩大投资与施工业务，提升和增强建


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设大项目的经验和能力，提高公司盈利空间，增加工程施工收入。
    （二）存在的风险：材料价格上涨或施工过程中工期延长，
以及可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性、不可抗力
因素等影响，从而导致项目建设及运营未达预期的风险。
    （三）对公司的影响：投资建设该项目有利于公司通过投资
与施工联动，带动公司投资与施工业务的整体发展，有利于提升
公司盈利能力和竞争实力，增加工程施工收入，对公司未来的经
营业绩有一定的提升作用。
    六、其他相关说明
    公司将在定期报告中披露该合同履行的进展情况，敬请广大
投资者关注。
    七、备查文件
    《常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目合同》。
    特此公告。




                             广东水电二局股份有限公司
                                          董事会
                                    2018 年 1 月 11 日




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