浙江交科:关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品及到期赎回银行保本理财产品的进展公告2018-10-23
证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-108
浙江交通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产
品及到期赎回银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 1 日召开
第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募
集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有
限公司(以下简称“浙铁大风”)在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,
使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买短期(不超过 1 年)保本型商
业银行理财产品,并授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2017 年 6 月 3 日
披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购
买保本理财产品的公告》(公告编号:2017-061)。
2018 年 6 月 1 日,公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司
及全资子公司浙铁大风在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用额度不
超过 20,000 万元的闲置募集资金购买短期(不超过 1 年)商业银行发行的结构
性存款产品,在上述额度范围内授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2018
年 6 月 2 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)《浙江交通科技股份有限公司关于公司及全资子
公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》 公告编号:2018-056)。
根据上述决议,公司全资子公司浙铁大风近期使用暂时闲置募集资金购买结
构性存款产品;公司近期赎回到期银行保本理财产品。现将有关事项公告如下:
一、购买银行结构性存款产品基本情况
全资子公司浙铁大风与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行(以
下简称“浦发银行宁波开发区支行”)签订相关《结构性存款合同》,购买其结
构性存款产品,具体情况如下:
1. 产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901
期
2. 理财金额:人民币 2000 万元
3. 预期年化收益率:3.75%
4. 产品收益起算日:2018 年 10 月 18 日
5. 产品投资到期日:2019 年 11 月 22 日
6. 计息方式:月利率=年收益率/12;日利率=年收益率/360,以单利计算。
7. 产品本金与收益兑付日:兑付日为投资到期日当天
8. 资金来源:公司闲置募集资金
9. 关联关系:公司与浦发银行宁波开发区支行无关联关系
二、到期赎回银行保本理财产品的基本情况
2018 年 4 月,公司与中国工商银行股份有限公司江山支行(以下简称“工行
江山支行”)签订《理财产品协议》,购买其“工银理财保本型‘随心 E’(定
向)2017 年第 3 期”。详细内容请见公司于 2018 年 4 月 24 日披露于《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于使用部
分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》(公告编号:2018-040)。
截止本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 3,000 万元,取得
理财收益 616,684.93 元。本金及理财收益于 2018 年 10 月 19 日均已到账,并归
还至募集资金账户。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种,但金
融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响;
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期内实
际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作和道德风险。
(二)风险控制措施
1.公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,
一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,
合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;
3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1.公司及全资子公司浙铁大风本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性
存款产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募
投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。
2.通过使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品,能够获得一定的投资收
益,提高募集资金管理使用效率,符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
金额(万
序号 交易对手 产品 起息日期 到期日期 投资收益(元) 是否赎回
元)
1 浙商银行 浙商银行人民币理财产品(专属理财 1 号) 5,000 2017/10/27 2017/12/1 206,164.38 是
2 中国银行 保本理财-人民币按期开放 5,000 2017/6/29 2018/1/2 1,050,273.97 是
3 农业银行 金钥匙本利丰”2017 年第 1095 期人民币理财产品 5,000 2017/10/25 2018/1/17 466,027.40 是
4 建设银行 “乾元-久盈”2017 年第 240 期理财产品 5,000 2017/12/26 2018/3/26 517,808.22 是
5 农业银行 “汇利丰”2018 年第 4266 期对公定制人民币理财产品 5,000 2018/2/9 2018/4/10 336,986.30 是
6 浙商银行 浙商银行人民币理财产品(专属理财 1 号) 3,000 2017/10/27 2018/4/27 777,863.01 是
7 农业银行 “汇利丰”2018 年第 4268 期对公定制人民币理财产品 5,000 2018/2/9 2018/5/10 554,794.52 是
8 建设银行 “乾元-久盈”2018 年第 83 期理财产品 5,000 2018/4/10 2018/6/11 339,726.03 是
9 交通银行 结构性存款 91 天 2,000 2018/4/23 2018/7/23 199,452.05 是
10 交通银行 日增利提升 91 天 1,000 2018/4/23 2018/7/23 104,712.33 是
11 交通银行 交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月(专享) 8,900 2018/6/22 2018/8/1 409,643.84 是
12 浙商银行 结构性存款产品 5,000 2018/5/15 2018/8/15 575,486.11 是
13 工商银行 随心 E(定向)2017 年第 3 期 3,000 2018/4/19 2018/10/18 616,684.93 是
14 交通银行 结构性存款 94 天 5,000 2018/9/14 2018/12/17 - 否
15 交通银行 蕴通财富结构性存款 95 天 5,000 2018/10/11 2019/1/14 - 否
16 光大银行 人民币结构性存款 4,000 2018/10/9 2019/4/9 - 否
17 浦发银行 利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期 2,000 2018/10/18 2018/11/22 - 否
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 23 日