证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2019-009 浙江交通科技股份有限公司 关于公司及子公司 2019 年度担保安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为更好地推动公司下属各级全资(控股)公司的快速发展,满足生产经营 资金需求,有效降低财务成本,拟在股东大会审议通过后 12 个月内,公司及下 属全资(控股)公司提供对外担保,担保总额不超过人民币 182,150 万元。上 述担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额,且均为连 带保证担保;在担保额度范围内,授权公司董事长审批。对外担保对象仅限于 公司及下属全资(控股)公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本议 案需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人为公司下属全资(控股)公司,具体如下: 单位:万元 与公 法 本公 司存 定 序 公司名 注册资 司持 主营业务 在的 成立日期 注册地点 代 号 称 本 股比 关联 表 例 关系 人 宁波浙 化工产品的开发、生产、销售和技术服务;管道供热; 下属 宁波石化经济 毛 1 铁江宁 自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经 100% 全资 2007 年 6 月 25 日 技术开发区海 正 化工有 70,000 营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准 公司 祥路 198 号 余 限公司 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 危险化工品生产(限有效许可证核准的品种生产)。 聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产;聚碳 宁波浙 酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、 宁波市镇海区 下属 董 铁大风 技术咨询及转让;塑料原料及制品、化工原料的批发、 宁波石化经济 2 100% 全资 2011 年 5 月 26 日 星 化工有 121,000 零售;提供相关技术服务;自营和代理各类货物和技 技术开发区海 公司 明 限公司 术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和 山路 237 号 技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 浙江江 化工产品(不含危险化学品及易制毒品)的开发、销 下属 江山市虎山街 董 山化工 售、压力容器的涉及、化工及机械设备的设计、销售、 3 500 100% 全资 2014 年 2 月 26 日 道景星东路 星 有限公 安装、技术服务,货物进出口。(已发须经批准的项 公司 38-1 号 明 司 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 道路、桥梁、隧道、港口、航道、船闸、机场、市政、 铁路、城市轨道等交通工程勘察、设计咨询、施工、 养护、技术服务;地下工程、园林绿化工程、水利水 浙江交 浙江省杭州市 电工程的设计、施工及咨询服务;材料试验;商品混 下属 邵 工集团 滨江区江陵路 4 142,800 凝土、建筑材料的销售;工程机械的修造和租赁(不 100% 全资 1999 年 5 月 20 日 文 股份有 2031 号钱江大 含起重设备维修);交通基础设施的投资;工程项目管 公司 年 限公司 厦 理;开展对外经济技术合作业务;经营进出口业务; 住宿和餐饮服务(限下属分支机构凭有效许可证经 营)。经营范围以工商行政管理部门最终核准的为准 浙江交 交通工程、水利工程、建筑工程、市政工程、港航工 下属 杭州市滨江区 金 工路桥 程、岩土工程、园林绿化工程、地质灾害防治工程的 5 100% 全资 2005 年 9 月 2 日 江陵路 2031 号 龙 建设有 50,100 施工和技术服务,商品混凝土、建筑材料的销售,工 公司 钱江大厦 20 楼 林 限公司 程机械的维修及租赁,交通建设投资。 道路、桥梁、隧道、港口、航道、船闸、机场、市政 浙江交 杭州市滨江区 等交通工程施工、技术服务;材料试验;商品混凝土、 下属 吴 工国际 江陵路 2031 号 6 建筑材料的销售;工程机械的修造和租赁(不含起重 100% 全资 1999 年 5 月 20 日 佑 工程有 50,100 钱江大厦 设备维修);交通建设投资。(依法须经批准的项目, 公司 平 限公司 15-16 楼 经相关部门批准后方可开展经营活动) 市政工程、交通工程施工及技术服务;土石方工程爆 浙江交 破;商品混凝土、建筑材料的销售;水利工程、工业 浙江省杭州市 工宏途 下属 包 与民用建筑、工程机械维修、租赁;交通建设投资, 2001 年 10 月 31 滨江区江陵路 7 交通建 100% 全资 纯 50,100 小型水泥混凝土机械的生产(限分支机构经营)、销 日 2031 号钱江大 设有限 公司 风 售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 厦 8-9 楼 公司 开展经营活动) 浙江交 道路、隧道、桥梁、港口、航道、码头、船闸、市政 工金筑 下属 杭州市滨江区 刘 等交通工程的施工,建筑材料的开发、试验与销售, 8 交通建 100% 控股 1998 年 5 月 27 日 江陵路 2031 号 向 50,100 商品砼构件、施工机械的租赁与维修(不含起重设备 设有限 公司 钱江大厦 18 楼 阳 的维修) 公司 浙江顺 承接:公路工程施工及养护,绿化工程施工及养护, 杭州市滨江区 畅高等 结构补强维修加固工程(凭资质经营);服务:公路 下属 袁 2003 年 11 月 11 江陵路 2031 号 9 级公路 养护的技术服务,养护设备租赁、维修保养;批发、 51% 控股 航 5,000 日 钱江大厦 1001 养护有 零售:养护设备及配件;(含下属分支机构经营范围); 公司 新 室 限公司 其他无需报经审批的一切合法项目 浙江交 公路工程的施工及养护,道路、桥梁、隧道工程的技 工高等 术咨询、工程检测、施工,防水工程施工,边坡整修 下属 杭州市江干区 杨 10 级养护 工程、绿化工程的施工及养护,特种专业建筑工程的 51% 控股 2006 年 1 月 18 日 九环路 63 号 朝 5,000 有限公 施工,机械设备及其配件的租赁、销售、维修,商品 公司 -4A-558 辉 司 混凝土、建筑材料的销售。 公路工程的施工及养护,市政公用工程施工,桥梁维 浙江沪 修、加固工程施工,交通安全设施工程施工,绿化园 杭甬养 下属 杭州市江干区 李 林工程施工、养护,城市与道路照明工程施工,土石 11 护工程 51% 控股 2014 年 1 月 28 日 九环路 63 号 1 卫 4,000 方工程施工,公路养护工程的技术服务,机械设备的 有限公 公司 幢 1 楼 1110 室 炎 租赁、维修,机械设备及配件的销售,沥青混合料的 司 生产、销售(限分支机构经营) 2、被担保人最近一期财务数据如下表: 单位:元 2018 年 9 月 30 日(未经审计) 被担保方 归属于母公司净 资产负债 资产总额 负债总额 净资产 利润 率 宁波浙铁江宁化工有限公司 1,611,639,912.41 1,057,223,095.44 554,416,816.97 74,923,654.25 65.60% 宁波浙铁大风化工有限公司 2,244,073,487.58 374,357,746.71 1,869,715,740.87 321,565,801.20 16.68% 浙江江山化工有限公司 5,208,933.54 77,450.93 5,131,482.61 8,897.84 1.49% 浙江交工集团股份有限公司 15,289,588,067.65 12,640,127,922.31 2,649,460,145.34 237,935,682.82 82.67% 浙江交工路桥建设有限公司 2,220,139,145.88 1,852,193,391.79 367,945,754.09 35,316,472.63 83.43% 浙江交工国际工程有限公司 1,620,786,792.44 1,168,332,039.91 452,454,752.53 70,879,681.66 72.08% 浙江交工宏途交通建设有限公司 2,436,230,302.57 2,079,266,723.37 356,963,579.20 43,023,243.10 85.35% 浙江交工金筑交通建设有限公司 1,398,157,122.11 1,145,075,671.62 253,081,450.49 18,731,331.28 81.90% 浙江顺畅高等级公路养护有限公 608,720,404.97 480,956,058.46 127,764,346.51 22,958,796.68 79.01% 司 浙江交工高等级养护有限公司 697,804,687.61 528,727,098.55 169,077,589.06 23,885,053.78 75.77% 浙江沪杭甬养护工程有限公司 300,681,996.93 241,642,835.23 59,039,161.70 1,581,239.29 80.36% 三、担保协议的主要内容 1、本议案是确定年度担保的总体安排,《担保协议》尚未签署,协议的主要 内容由公司及下属全资(控股)公司与金融机构共同协商确定。 2、保证方式:连带保证担保。为下属控股公司提供担保的,其他股东应当 按照出资比例提供担保。当其他股东不能按照出资比例提供担保的,被担保方应 提供反担保等其他相应的保障措施;若不能按照出资比例提供担保且无法提供反 担保等其他保障措施,公司及下属全资(控股)公司不得为其提供担保。 3、担保期限:短期融资的担保期限不超过 1 年(含 1 年)。 四、其他事项 具体担保金额以实际发生额为准,但不得超过 182,150 万元的担保总额。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司累计对外担保余额 17,950 万元,占公司 2017 年底经审 计净资产的 3.24%。公司无其他担保事项,也无逾期担保的情形。 六、董事会意见 本次担保额度主要是为了满足下属全资(控股)公司的经营发展需求,降低 财务成本。被担保的下属全资(控股)公司目前财务状况稳定,经营情况良好, 财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。公司能够实际掌握被担保对象的经 营及资金管理,提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不会影响公司的正 常经营。 七、独立董事意见 1、公司及下属全资(控股)公司提供对外担保(对外担保对象仅限于公司 及下属全资(控股)公司),系为保障正常生产经营所需,符合公司的整体利益。 2、公司及下属全资(控股)公司提供对外担保(对外担保对象仅限于公司 及下属全资(控股)公司)的财务风险处于公司可控范围之内,公司下属各级全 资(控股)公司的经营业务活动皆纳入公司统一管理,为其提供担保有利于公司 获得业务发展所需的流动资金,以利于良性发展。为下属控股公司提供担保的, 其他股东应当按照出资比例提供担保。其他股东不能按照出资比例提供担保的, 被担保方应提供反担保等其他相应的保障措施;若不能按照出资比例提供担保且 无法提供反担保等其他保障措施,公司及下属全资(控股)公司不得为其提供担 保。公司能够合理把控上述风险,符合公司的整体利益,不存在与中国证监会证 监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担 保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。 八、备查文件 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议; 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2019 年 3 月 22 日