浙江交科:关于使用部分闲置募集资金购买银行保本结构性存款产品及到期赎回银行结构性存款产品的进展公告2019-05-09
证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2019-034
浙江交通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本结构性存
款产品及到期赎回银行结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 1 日召开
第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募
集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有
限公司(以下简称“浙铁大风”)在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,
使用额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买短期(不超过 1 年)商业银行
发行的结构性存款产品,在上述额度范围内授权公司董事长审批。具体内容详见
公司于 2018 年 6 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《浙江交通科技股份有限公司关于公司
及全资子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:
2018-056)。
2019 年 4 月 16 日,公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于 2019 年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的议
案》,公司及子公司宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风”)、浙
江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)在保证募集资金投资项目正
常的前提下,拟使用额度不超过 30,000 万元(其中浙铁大风 10,000 万元,浙江
交工 20,000 万元)的闲置募集资金购买短期(不超过 1 年)商业银行保本结构
性存款产品,在上述额度范围内授权上述公司董事长审批。具体内容详见公司于
2019 年 4 月 18 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《浙江交通科技股份有限公司关于 2019
年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的公告》(公告
编号:2019-024)。
浙铁大风近期赎回到期银行结构性存款产品及购买银行保本结构性存款产
品。现将有关事项公告如下:
一、赎回到时银行结构性存款产品的基本情况
2019 年 1 月,浙铁大风与中信银行股份有限公司宁波分行签订《理财协议》
购买结构性存款产品。具体内容请见公司于 2019 年 2 月 1 日在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于使用
部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品的进展公告》 公告编号:2019-005)。
截至本公告日,公司已如期赎回上述产品,赎回本金 6,000 万元,取得收益
605,835.62 元。本金及收益均已到账,并归还至募集资金账户。
二、购买银行保本结构性存款产品的基本情况
(一)交通银行宁波镇海支行结构性存款产品
近日,浙铁大风与交通银行宁波镇海支行签订《结构性存款合同》,购买结
构性存款产品,具体情况如下:
1. 产品名称:蕴通财富结构性存款 185 天
2. 产品代码:2681191898
3. 产品类型:期限结构性
4. 产品规模:人民币 5000 万元
5. 产品期限:185 天
6. 年化收益率:4.00%
7. 收益计算方式:本金*收益率*实际期限/365
8. 产品成立日:2019 年 5 月 7 日
9. 产品到期日:2019 年 11 月 8 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产
品收益根据实际投资期限计算。
10. 资金来源:闲置募集资金
11. 关联关系:公司与交通银行宁波镇海支行无关联关系
(二)中信银行股份有限公司宁波分行结构性存款产品
近日,浙铁大风与中信银行股份有限公司宁波分行签订《结构性存款合同》,
购买结构性存款产品,具体情况如下:
1. 产品名称:共赢利率结构 26305 期人民币结构性存款产品
2. 产品代码:C195R01X2
3. 产品类型:保本浮动收益、封闭式
4. 产品规模:人民币 5000 万元
5. 产品期限:92 天
6. 产品预期年化收益率:如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系
标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%,产品年化预期收益率为 3.95%;
如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”
大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.45%。
7.产品预期收益:产品本金*产品年化收益率*收益计算天数/365
8.产品成立日:2019 年 5 月 7 日
9.产品到期日:2019 年 8 月 7 日
10.资金来源:闲置募集资金
11.关联关系:公司与中信银行股份有限公司宁波分行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响;
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期内
实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作和道德风险。
(二)风险控制措施
1.公司会计部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,
一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;
3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将依据深交所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内理财产品
购买情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
浙铁大风本次使用部分闲置募集资金购买银行保本结构性存款产品是在确
保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建
设,不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过使用暂时闲置募集资金购买保本结构性存款产品,能够获得一定的投资
收益,提高募集资金管理使用效率,符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况
序号 交易对方 产品 金额(万元) 起息日期 到期日期 投资收益(元) 是否赎回
交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月
1 交通银行 8,900 2018/6/22 2018/8/1 409,643.84 是
(专享)
2 浙商银行 结构性存款产品 5,000 2018/5/15 2018/8/15 575,486.11 是
3 工商银行 随心 E(定向)2017 年第 3 期 3,000 2018/4/19 2018/10/18 616,684.93 是
4 交通银行 结构性存款 94 天 5,000 2018/9/14 2018/12/17 553,698.63 是
5 交通银行 蕴通财富结构性存款 95 天 5,000 2018/10/11 2019/1/14 546,575.34 是
6 光大银行 人民币结构性存款 4,000 2018/10/9 2019/4/9 810,000.00 是
利多多对公结构性存款固定持有期
7 浦发银行 2,000 2018/10/18 2018/11/22 70,833.33 是
JG901 期
共赢利率结构 24557 期人民币结构性
8 中信银行 6,000 2019/1/31 2019/5/2 605,835.62 是
存款产品
9 交通银行 蕴通财富结构性存款 185 天 5,000 2019/5/7 2019/11/8 - 否
共赢利率结构 26305 期人民币结构性
10 中信银行 5,000 2019/5/7 2019/8/7 - 否
存款产品
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 9 日