证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2018-046


                           东华软件股份公司

                   关于投资者投诉问题回复的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）于 2018 年 5 月 11
日收到深圳证券交易所信息提示，对公司下属全资子公司深圳市至高通信技术发
展有限公司（以下简称“至高通信”）诉讼的相关问题进行投诉。收到投诉后公
司高度重视，并立即组织相关人员对投诉问题进行研究分析并进行回复，现将具
体情况公告如下：

    一、并购事项的背景

    随着国内信息化建设在各行业发展迅速，公司专注于信息化产业，在云计算、
移动互联网、大数据和智慧城市领域持续发力，在已有产品基础上逐步增强“云
+端”的产业布局。2014 年 11 月 17 日及 12 月 9 日，公司董事会及股东大会先
后审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》等相关议案，公司以现金和非公开发行股份相结合的方式向章云芳、刘玉龙、
苏美娴、杨铭、李旭东、招商科技、红塔创投、光启创投、锦尚睦合 9 名交易对
方发行股份及支付现金购买其合计持有的至高通信 100%股权，其中现金支付比
例为 30%，股份支付比例为 70%，按照确认的交易对价计算，即 24,000 万元以现
金支付（其中 20,000 万元进行募集配套资金），56,000 万元以非公开发行股份
方式支付。

    二、至高通信诉讼情况

    鉴于公司子公司至高通信长期处于正常经营状态，近日通过微信及其他方式
收到广东华兴银行股份有限公司深圳分行向公司表示“由于至高通信贷款逾期问
题立案起诉至高通信及其法定代表人章云芳”。公司积极应对，现在也在详细了
解至高通信向银行贷款情况，并希望至高通信积极配合银行进行还款。
            根据我国现行《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条明确约定：“人
     民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起
     十五日内提出答辩状。”故公司认为人民法院送达的起诉状副本作为公司被诉的
     确认标准，但至今公司未收到法院向至高通信送到的起诉状副本等文件。

            三、至高通信贷款明细

            （一）累计贷款情况

            截至 2018 年 5 月 10 日，至高通信共计贷款余额为人民币 2.8 亿元，具体明
     细如下：

                                                                                                    单位：元


            借款           借款                 应还款                                贷款净额
序
                                                                     条件                                状况
号          单位           时间                  时间                              （扣掉保证金）

                                                                东华软件股份公
     工商银行深圳
1                    2017 年 11 月 8 日   2018 年 10 月 29 日   司担保附加章云     30,000,000.00
     上步支行
                                                                芳个人保证

     中国银行深圳
2                    2017 年 6 月 6 日    2018 年 6 月 6 日                        30,000,000.00
     东海支行                                                   东华软件股份公
     中国银行深圳                                               司担保
3                    2017 年 8 月 8 日    2018 年 6 月 6 日                        20,000,000.00
     东海支行

                                                                东华软件股份公
     兴业银行深圳                                               司担保附加个人
4                    2017 年 9 月 8 日    2018 年 9 月 7 日                        100,000,000.00
     高新园支行                                                 保证附带 6667 万
                                                                元保证金

     宁波银行深圳                                               信用附加章云芳
5                    2017 年 4 月 14 日   2018 年 4 月 12 日                       30,000,000.00
     分行                                                       个人保证

     华兴银行深圳                                               信用附加抵押和                         抵押天鹅
6                    2017 年 6 月 8 日    2018 年 6 月 7 日                        40,000,000.00
     分行                                                       章云芳个人保证                         堡房产

                                                                                                       抵押新天
     杭州银行深圳                                               信用附加抵押及
7                    2017 年 7 月 12 日   2018 年 7 月 9 日                        30,000,000.00       国际名苑
     南山支行                                                   章云芳个人保证
                                                                                                       房产

                          小计                                                     280,000,000.00


            截至 2018 年 5 月 10 日，至高通信共计贷款余额为人民币 2.8 亿元，其中由
     母公司东华软件担保的贷款余额为人民币 1.8 亿元（上表中 1-4 项），公司正依
据相关法律法规严格履行责任义务，其他为至高通信的法人章云芳担保借款。

    （二）逾期贷款情况

    2017 年 4 月 12 日，宁波银行股份有限公司深圳分行（简称“宁波银行”）
与至高通信签订了《商业承兑汇票保贴合作协议》，债权人为宁波银行，债务人
为至高通信，最高保贴额度为人民币三千万元，保证人章云芳，自愿为至高通信
向宁波银行提供担保，并签署《最高额保证合同》为主合同提供连带责任保证。

    后续至高通信将积极加强现金流管理，催收应收账款，尽快完成资金回笼并
对逾期贷款进行偿还。

    四、并购风险产生原因
    至高通信的主营业务为以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体、协
助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信致力于金融、军警、
政府等领域发展，以客户需求为导向，深入挖掘客户需求并推出了金融移动业务
办理、警务稽查执法、军用特种移动通讯等多种解决方案。报告期内，在警用终
端市场方面，由于受通用型终端厂家的冲击导致警用设备采购力度减弱；在军用
产品智能终端市场方面，受军改等因素影响导致军用产品列装评审与落地时间延
迟。同时，由于银行硬件设备投资放缓且招标流程复杂导致其合同数量递减。以
上原因使得至高通信业务开展不及预期影响其经营业绩。

    同时，由于至高通信与下游客户的结算周期较长（约 6 个月），使得至高通
信现金流出现问题。其中由法人章云芳担保的宁波银行借款人民币 3,000 万出现
了逾期还款（上表中第 5 项），公司立即采取积极正面的态度处理突发事件：

    1）业务方面：由总部派驻总部高管督导至高通信业务，加强现金流管理，
催收应收账款，加速资金回笼。

    2）员工方面：东华软件及时与至高通信员工沟通并确保员工稳定。

    3）银行方面：对于至高通信的银行负债，由东华软件担保的借款，即使至
高通信资金回笼较慢，导致无法偿还的，东华软件也会为其协调资金还款（在此
期间，东华软件已代偿还由东华软件承担担保责任的 9223 万元贷款），并通过加
强管理使至高通信能够良性持续的发展。
    4）母公司偿还能力：公司是国内领先的综合性行业应用软件、计算机信息
系统集成及相关技术服务的提供商。截至 2017 年末，东华软件市值 260 亿，公
司主营业务收入 72.9 亿，净利润 6.65 亿，净利润率 9.12%，净资产 90 亿，负
债率 36.26%，整体来看，东华软件负债率较低，利润率较高，经营情况良好。
至高通信目前员工团队稳定、业务正常，东华软件也会持续督导、支持至高通信
的业务及加强内控管理。

    公司对投资者反馈高度重视，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司信息披露指定媒体，相关信息请投资者以上述媒体披露的公司公告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

                                                   东华软件股份公司董事会

                                                     二零一八年五月十五日