瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人陈荣建声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 795,818,145.41 756,727,757.75 5.17%
归属于母公司所有者权益 262,657,545.01 256,102,940.16 2.56%
股本 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.92 2.85 2.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 107,450,196.70 79,140,190.62 35.77%
归属于母公司所有者的净利润 6,554,604.85 3,807,564.82 72.15%
经营活动产生的现金流量净额 -17,462,353.98 -43,942,911.17 60.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -0.49 60.26%
基本每股收益 0.0728 0.0423 72.10%
稀释每股收益 0.0728 0.0423 72.10%
净资产收益率 2.50% 1.69% 0.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.01% 1.75% 0.26%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,255.40
少数股东权益影响额 -201,732.39
所得税影响额 -256,151.69瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合计 1,279,860.52
对重要非经常性损益项目的说明
本期公司收到成都市经济委员会及成都市财政局拨付的财政贴息84 万元。收到湘潭市财政局拨付的新
型工业化引导资金项目贴息36 万元。另本期取得科研项目经费60 万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数（户） 6,668
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数量
（股） 股份种类
浙江省创业投资集团有限公司 4,050,000 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,083,491 人民币普通股
北京矿冶研究总院 1,350,000 人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司 1,350,000 人民币普通股
盛湘基 533,489 人民币普通股
刘奉德 477,900 人民币普通股
肖荣英 458,800 人民币普通股
张兴华 450,000 人民币普通股
梁学芹 450,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一季度公司生产经营稳定，特别是水泥窑用耐火材料板块受益于国家4 万亿投资拉动和产业振兴计划，
收入和利润增长较快。一季度公司实现营业总收入10,745.02 万元，较上年同期增长35.77%，实现利润总额
1,088.54 万元，较上年同期增长97.31%，实现净利润655.46 万元，较上年同期增长72.15%。瑞泰科技股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项 目 注释
期末或本期数
(万元)
年初或上年同期
数(万元)
增减额
(万元)
增减幅度
应收票据 1 1,687.03 1,088.54 598.49 54.98%
应收账款 2 14,264.48 10,992.19 3,272.29 29.77%
其他应收款 3 559.17 339.56 219.61 64.67%
应缴税费 4 186.67 -152.12 338.79 222.71%
营业收入 5 10,745.02 7,914.02 2,831.00 35.77%
销售费用 6 660.43 392.03 268.40 68.46%
财务费用 7 369.95 148.09 221.86 149.81%
利润总额 8 1,088.54 551.68 536.86 97.31%
归属于上市公司股东的
净利润
9 655.46 380.76 274.70 72.15%
经营活动产生的现金流
量净额
10 -1,746.24 -4,394.29 2,648.05 60.26%
注释及说明：
1、应收票据增长54.98%的主要原因是本期为减少财务费用减少银行承兑汇票贴现。
2、应收账款增长29.77%的主要原因是(1)营业收入增长35.77%，收入增长使应收账款相应增长；（2）
本期收入中出口收入较多，且结算方式采用信用证等结算方式，货款正在结算过程中。
3、其他应收款增长64.67%的主要原因是因生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。
4、应缴税费增长222.71%的主要原因是本期销售收入增长使应缴的增值税等税费增加。
5、营业收入增长35.77%的主要原因是本期水泥窑用耐火材料增长迅速。
6、销售费用增长68.46%的主要原因是营业收入增长35.77%，同时本期出口收入增长较快，使出口项目
的海运费、港杂费以及出口项目佣金等费用增加。
7、财务费用增长149.81%的主要原因是公司生产经营规模扩大，公司流动资金需求增加，公司贷款较
去年同期有较大增加。
8、利润总额增长97.31%的主要原因是公司营业收入增长较快，同时本期产品的销售毛利率较去年同期
有较大提高，销售毛利率较去年同期提高3.55%。
9、归属于上市公司股东的净利润增长72.15%的主要原因是营业收入增长，利润相应增长。
10、经营活动产生的现金流量净额上升60.26%的主要原因是本期增加以银行承兑汇票方式支付货款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、非公开发行A 股股票的情况瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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公司2008年第一次临时股东大会审议并通过了向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案。2009年3月
18日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了公司非公开发行A 股股票的申请，根据会议审
核结果，公司本次非公开发行A 股股票的申请获得有条件通过。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员
会的相关核准文件。
3、河南瑞泰耐火材料有限公司（简称“河南瑞泰”）的情况
河南瑞泰是2008年10月公司与河南省新密市荣耀炉料有限公司（简称“河南荣耀”）共同出资设立的，
注册资本为8,000万元，其中公司以现金4,799.19万元出资，占注册资本的59.99%；河南荣耀以其自有的坐落
在河南省新郑市薛店镇花庄村的一宗土地的土地使用权，以及在该土地上建设的建、构筑物及设备按评估价
值作价3,200.81万元出资，占注册资本的40.01%。 2008年10月9日，公司以现金1,600万元缴纳了首次出资，
占河南瑞泰注册资本的20%。2008年10月13日，五洲松德联合会计师事务所对本次出资进行了审验并出具了
五洲松德验字[2008]0199号验资报告。河南瑞泰设立后，河南荣耀以3,200.81万元实物资产和土地使用权缴
纳了对河南瑞泰的出资，相关土地、房产分别于2008年11月及2009年1月办理了过户手续。中商资产评估有
限责任公司对河南荣耀出资的资产进行了评估，并出具了中商评报字[2008]第1166号资产评估报告。截至
2009年1月16日，河南瑞泰实收资本为4,800.81万元，占注册资本总额的60.01%。2009年1月16日，北京五联
方圆会计师事务所有限公司天津分公司对河南瑞泰注册资本第二期实收情况进行了审验，并出具了五联方圆
津验字[2009]002号验资报告。2009年2月河南瑞泰办理了工商变更手续。
4、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2009 年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年同期增长幅度小于30%
2009 年1-6 月预计的经营业绩
预计增长10%—30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 13,797,112.71
业绩变动的原因说明
随着安徽瑞泰和河南瑞泰的产能扩张，同时受国家4 万亿投资拉动和产业振
兴计划的带动，水泥窑用耐火材料板块的业务增长较快，使得公司预计营业
收入和利润较去年同期有一定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 94,997,222.14 54,186,232.58 104,716,301.92 65,161,443.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,870,259.99 12,687,567.99 10,885,414.00 9,065,414.00
应收账款 142,644,781.23 112,261,903.60 109,921,889.94 95,865,871.11
预付款项 26,576,799.54 28,584,292.42 21,341,681.53 20,939,224.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,754,000.00
其他应收款 5,591,744.88 3,962,005.82 3,395,648.24 2,092,623.03
买入返售金融资产
存货 191,996,065.00 141,217,743.94 190,378,029.01 143,535,816.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 478,676,872.78 355,653,746.35 440,638,964.64 336,660,392.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,447,350.30 96,447,350.30
投资性房地产
固定资产 219,489,893.15 117,791,205.21 220,030,540.35 119,627,070.95
在建工程 22,239,348.78 3,714,734.27 20,226,309.54 2,719,078.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,308,561.97 27,095,763.25 73,728,474.49 27,252,798.01
开发支出瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,103,468.73 1,887,278.36 2,103,468.73 1,887,278.36
其他非流动资产
非流动资产合计 317,141,272.63 246,936,331.39 316,088,793.11 247,933,576.57
资产总计 795,818,145.41 602,590,077.74 756,727,757.75 584,593,968.82
流动负债：
短期借款 193,600,000.00 160,600,000.00 168,800,000.00 158,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 62,744,506.99 62,744,506.99 49,599,295.60 49,599,295.60
应付账款 75,430,800.17 51,426,273.21 71,593,281.38 53,447,308.93
预收款项 33,443,543.86 34,329,978.15 46,567,037.68 42,909,249.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,770,669.24 1,242,713.49 2,235,153.66 1,193,541.71
应交税费 1,866,674.26 -94,556.28 -1,521,151.88 -2,847,149.13
应付利息
应付股利
其他应付款 18,385,738.09 3,863,003.71 16,001,866.82 1,904,510.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 390,241,932.61 317,111,919.27 356,275,483.26 308,006,757.31
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,800,000.00 30,800,000.00 50,800,000.00 30,800,000.00
负债合计 441,041,932.61 347,911,919.27 407,075,483.26 338,806,757.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 60,216,736.28 60,010,200.59 60,216,736.28 60,010,200.59瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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减：库存股
盈余公积 14,341,095.66 14,341,095.66 14,341,095.66 14,341,095.66
一般风险准备
未分配利润 98,099,713.07 90,326,862.22 91,545,108.22 81,435,915.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计262,657,545.01 254,678,158.47 256,102,940.16 245,787,211.51
少数股东权益 92,118,667.79 93,549,334.33
所有者权益合计 354,776,212.80 254,678,158.47 349,652,274.49 245,787,211.51
负债和所有者权益总计 795,818,145.41 602,590,077.74 756,727,757.75 584,593,968.82
4.2 利润表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,450,196.70 76,135,453.02 79,140,190.62 76,463,614.46
其中：营业收入 107,450,196.70 76,135,453.02 79,140,190.62 76,463,614.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,302,516.23 73,475,515.42 73,459,241.81 71,697,460.00
其中：营业成本 78,236,155.55 58,917,915.15 60,407,590.14 59,990,982.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 666,842.05 387,737.25 280,704.21 276,813.53
销售费用 6,604,312.15 5,258,907.16 3,920,289.94 3,675,608.13
管理费用 9,095,705.26 5,715,349.66 7,369,783.44 6,257,425.26
财务费用 3,699,501.22 3,195,606.20 1,480,874.08 1,496,630.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
5,814,000.00 1,100,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填9,147,680.47 8,473,937.60 5,680,948.81 5,866,154.46瑞泰科技股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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列）
加：营业外收入 1,801,300.00 960,000.00 27,695.06 27,695.06
减：营业外支出 63,555.40 191,839.63 191,839.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,885,425.07 9,433,937.60 5,516,804.24 5,702,009.89
减：所得税费用 1,575,486.76 542,990.64 1,434,781.83 1,150,502.48
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,309,938.31 8,890,946.96 4,082,022.41 4,551,507.41
归属于母公司所有者的净
利润
6,554,604.85 8,890,946.96 3,807,564.82 4,551,507.41
少数股东损益 2,755,333.46 274,457.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0728 0.0988 0.0423 0.0506
（二）稀释每股收益 0.0728 0.0988 0.0423 0.0506
4.3 现金流量表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
75,119,115.32 60,568,923.63 54,626,238.74 54,560,720.74
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,785,329.49 488,132.34 215,545.99 198,713.71
经营活动现金流入小计76,904,444.81 61,057,055.97 54,841,784.73 54,759,434.45
购买商品、接受劳务支付的
现金
62,725,971.21 48,449,844.81 82,008,690.20 66,502,369.37瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
10,617,261.20 6,923,807.81 8,784,301.17 6,952,121.51
支付的各项税费 6,743,759.69 3,654,123.77 1,113,684.84 636,630.00
支付其他与经营活动有关
的现金
14,279,806.69 9,446,183.82 6,878,019.69 6,168,637.08
经营活动现金流出小计94,366,798.79 68,473,960.21 98,784,695.90 80,259,757.96
经营活动产生的现金
流量净额
-17,462,353.98 -7,416,904.24 -43,942,911.17 -25,500,323.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,060,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,060,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,182,849.89 5,102,049.29 14,131,734.83 11,914,173.01
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计9,182,849.89 5,102,049.29 14,131,734.83 31,914,173.01
投资活动产生的现金
流量净额
-9,182,849.89 -2,042,049.29 -14,131,734.83 -31,914,173.01
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,300,000.00 62,300,000.00 61,600,000.00 51,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计85,300,000.00 62,300,000.00 61,600,000.00 51,600,000.00瑞泰科技股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
10
偿还债务支付的现金 60,500,000.00 60,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,400,189.11 2,928,395.57 1,412,722.57 601,646.57
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
4,186,000.00 900,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
106,626.94 20,802.34 313,000.00 13,000.00
筹资活动现金流出小计68,006,816.05 63,449,197.91 11,225,722.57 10,114,646.57
筹资活动产生的现金
流量净额
17,293,183.95 -1,149,197.91 50,374,277.43 41,485,353.43
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-367,059.86 -367,059.86
五、现金及现金等价物净增加额-9,719,079.78 -10,975,211.30 -7,700,368.57 -15,929,143.09
加：期初现金及现金等价物
余额
104,716,301.92 65,161,443.88 52,915,439.38 46,275,206.52
六、期末现金及现金等价物余额94,997,222.14 54,186,232.58 45,215,070.81 30,346,063.43
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
瑞泰科技股份有限公司
法定代表人：曾大凡
二〇〇九年四月十日
