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公司公告

瑞泰科技:2023年一季度报告2023-04-27  

                                                                                  瑞泰科技股份有限公司 2023 年第一季度报告




           证券代码:002066        证券简称:瑞泰科技        公告编号:2022-013




                              瑞泰科技股份有限公司
                              2023 年第一季度报告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 否




                                                                                                1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                   本报告期比上年同期增
                                  本报告期                     上年同期
                                                                                         减(%)
营业收入(元)                    1,066,804,683.81             1,225,593,249.65                  -12.96%
归属于上市公司股东的
                                     22,114,463.91                18,076,338.17                    22.34%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净                 14,488,070.21                15,410,257.81                    -5.98%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                                    -77,210,909.34               -18,717,396.45                  -312.51%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0957                     0.0783                   22.22%
稀释每股收益(元/股)                          0.0957                     0.0783                   22.22%
加权平均净资产收益率                           3.59%                      3.31%        增长 0.28 个百分点
                                                                                   本报告期末比上年度末
                                 本报告期末                    上年度末
                                                                                         增减(%)
总资产(元)                      4,717,779,596.59             4,397,970,859.25                     7.27%
归属于上市公司股东的
                                    626,288,468.29               604,174,004.38                     3.66%
所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                  单位:元
            项目                               本报告期金额                            说明
非流动资产处置损益(包括已计
                                                             -23,830.60
提资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公
司正常经营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一定标准定                               8,129,073.05
额或定量持续享受的政府补助除
外)
债务重组损益                                               2,575,539.94
除上述各项之外的其他营业外收
                                                             -48,217.91
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                                           -400,000.00
益项目
减:所得税影响额                                           1,521,939.34
    少数股东权益影响额(税
                                                           1,084,231.44
后)
合计                                                       7,626,393.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

                                                                                                             2
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(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                             2023 年 3 月 31 日   2022 年 12 月 31 日       增减额
 注释           项目                                                                        增减幅度
                                 (万元)             (万元)            (万元)

  1       应收票据               17,987.14            29,757.75           -11,770.61         -39.55%
  2       应收账款              137,525.95            92,422.77            45,103.18          48.80%
  3       应收款项融资           16,520.25            32,061.48           -15,541.24         -48.47%
  4       预付款项               5,808.42              3,383.28             2,425.14          71.68%
  5       在建工程               6,650.26              4,347.16             2,303.10          52.98%
  6       应交税费                737.36               1,232.61             -495.25          -40.18%
  7       其他流动负债           4,575.08              9,451.05            -4,875.97         -51.59%
  8       长期借款               50,575.23            37,741.12            12,834.11          34.01%

                                本期发生额           上期发生额             增减额
 注释           项目                                                                        增减幅度
                                  (万元)             (万元)           (万元)

  9       营业外收入              299.86                12.54               287.31          2291.03%
          经营活动产生的现
  10                             -7,721.09            -1,871.74            -5,849.35        -312.51%
          金流量净额
       注释及说明:
       1. 应收票据本期减少 11,770.61 万元,降低 39.55%,主要原因是期末公司已背书或贴
现未到期的承兑汇票减少。
       2. 应收账款本期增加 45,103.18 万元,增长 48.80%,主要原因是本期主要客户的结算
周期延长。
       3. 应收款项融资本期减少 15,541.24 万元,降低 48.47%,主要原因是本期期末已质押
未到期的银行承兑汇票减少。
       4. 预付款项本期增加 2,425.14 万元,增长 71.68%,主要原因是本期采购预付款增加。
       5. 在建工程本期增加 2,303.10 万元,增长 52.98%,主要原因是本期固定资产投入增加。
       6. 应交税费本期减少 495.25 万元, 降低 40.18%,主要原因应交增值税减少。
       7. 其他流动负债本期减少 4,875.97 万元,降低 51.59%,主要原因是部分已背书或贴现
票据到期转出。
       8. 长期借款本期增加 12,834.11 万元,增加 34.01%,主要原因是本期为降低融资成本,
优化负债结构,增加了银行中长期贷款。
       9. 营业外收入本期增加 287.32 万元,增加 2291.03%,主要原因是公司本期债务重组
收益增加。



                                                                                                        3
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    10. 经营活动产生的现金流量净额本期减少 5,849.35 万元, 降低 312.51%,主要原因
是本期客户结算周期延长,货款回收受影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位:股
                                        报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
报告期末普通股股东总数          24,903                                                    0
                                        有)
                                    前 10 名股东持股情况
                                                      持有有限售    质押、标记 或冻结情况
                            持股比例
 股东名称      股东性质                   持股数量    条件的股份
                              (%)                                 股份状态       数量
                                                          数量
中国建筑材
料科学研究
             国有法人           40.13%     92,697,465.00
总院有限公
司
中央汇金资
产管理有限   国有法人              2.66%   6,146,200.00
责任公司
刘鹏         境内自然人            1.56%   3,594,096.00
吴素芬       境内自然人            0.81%   1,872,111.00
庄瑛辉       境内自然人            0.61%   1,401,900.00
胡雁         境内自然人            0.57%   1,318,000.00
吴桂英       境内自然人            0.50%   1,158,200.00
张方甫       境内自然人            0.44%   1,005,500.00
中国国际金
融股份有限   国有法人              0.39%        904,668.00
公司
邓建强       境内自然人          0.38%     880,000.00
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
        股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类       数量
中国建筑材料科学研究总院
                                                             92,697,465.00   人民币普通股    92,697,465.00
有限公司
中央汇金资产管理有限责任
                                                              6,146,200.00   人民币普通股     6,146,200.00
公司
刘鹏                                                   3,594,096.00 人民币普通股 3,594,096.00
吴素芬                                                 1,872,111.00 人民币普通股 1,872,111.00
庄瑛辉                                                 1,401,900.00 人民币普通股 1,401,900.00
胡雁                                                   1,318,000.00 人民币普通股 1,318,000.00
吴桂英                                                 1,158,200.00 人民币普通股 1,158,200.00
张方甫                                                 1,005,500.00 人民币普通股 1,005,500.00
中国国际金融股份有限公司                                 904,668.00 人民币普通股     904,668.00
邓建强                                                   880,000.00 人民币普通股     880,000.00
                                           上述股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
                                           无
(如有)




                                                                                                           4
                                                                  瑞泰科技股份有限公司 2023 年第一季度报告


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用
  序号    重要事项概述        披露日期                            披露信息查询索引
          下属公司的担                        《关于下属公司的担保进展公告》(公告编号:2023-00
    1                  2023 年 1 月 14 日
            保进展情况                        2)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
          下属公司获得                        《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2023-004)
    2                  2023 年 3 月 22 日
            政府补助                          (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2
                         2020 年 8 月 14 日
                                              020-019)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编
                         2020 年 8 月 21 日
                                              号:2020-020)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                         2020 年 8 月 27 日   预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2020-03
                                              3)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《 发 行 股份 购 买资 产 并募 集配 套 资金 暨 关联 交 易( 预
                         2020 年 8 月 27 日
                                              案)》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告
                         2020 年 8 月 27 日
                                              编号:2020-034)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编
                         2020 年 9 月 26 日
                                              号:2020-037)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编
                       2020 年 10 月 26 日
          公司发行股份                        号:2020-038)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
          购买资产并募                        《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到国家市场监督管理
    3
          集配套资金暨                        总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉
          关联交易事项 2021 年 1 月 23 日     的公告》(公告编号:2021-003)(巨潮资讯网 www.cninf
                                              o.com.cn)
                                              《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编
                         2021 年 1 月 25 日
                                              号:2021-004)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-
                                              005)、《第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编
                                              号:2021-006)、《发行股份购买资产并募集配套资金暨
                         2021 年 2 月 10 日   关联交易报告书(草案)》、《关于重组摊薄即期回报及
                                              其填补措施的公告》(公告编号:2021-007)、《关于本
                                              次重组的一般风险提示公告》(公告编号:2021-008)
                                              (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                              《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(公告
                                              编号:2021-011)、《关于发行股份购买资产并募集配套
                                              资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告》(公告
                         2021 年 3 月 5 日
                                              编号:2021-012)、《发行股份购买资产并募集配套资金
                                              暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(巨潮资讯网 ww
                                              w.cninfo.com.cn)


                                                                                                         5
                                                          瑞泰科技股份有限公司 2023 年第一季度报告


序号   重要事项概述        披露日期                        披露信息查询索引
                                          《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》
                      2021 年 3 月 23 日  (公告编号:2021-015)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.c
                                          n)
                                          《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:202
                      2021 年 3 月 23 日
                                          1-016)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                          《关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告》(公告
                      2021 年 3 月 30 日
                                          编号:2021-018)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                          《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请
                      2021 年 4 月 1 日 获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-019)
                                          (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                          《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
                                          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌
                      2021 年 4 月 15 日
                                          公告》(公告编号:2021-031)(巨潮资讯网 www.cninfo.
                                          com.cn)
                                          《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                                          事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
                      2021 年 4 月 16 日
                                          通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2021-032)
                                          (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                          《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并
                      2021 年 5 月 10 日 募集配套资金申请的决定的公告》(公告编号:2021-03
                                          9)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                          《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会
                                          第八次会议决议公告》、《关于继续推进本次重大资产重
                      2021 年 5 月 17 日
                                          组事项的公告》(公告编号:2021-040、2021-041、2021-0
                                          42)(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
                                          《公司 2021 年半年度报告》(巨潮资讯网 www.cninfo.co
                      2021 年 8 月 25 日
                                          m.cn)
                                          《公司 2021 年第三季度报告》(巨潮资讯网 www.cninfo.c
                      2021 年 10 月 21 日
                                          om.cn)
                                          《公司 2021 年年度报告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.c
                      2022 年 3 月 26 日
                                          n)
                                          《公司 2022 年第一季度报告》(巨潮资讯网 www.cninfo.c
                      2022 年 4 月 21 日
                                          om.cn)
                                          《公司 2022 年半年度报告》(巨潮资讯网 www.cninfo.co
                      2022 年 8 月 25 日
                                          m.cn)
                                          《公司 2022 年第三季度报告》(巨潮资讯网 www.cninfo.c
                      2022 年 10 月 20 日
                                          om.cn)
                                          《公司 2022 年年度报告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.c
                      2023 年 4 月 11 日
                                          n)




                                                                                                6
                                                        瑞泰科技股份有限公司 2023 年第一季度报告


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞泰科技股份有限公司
                                 2023 年 03 月 31 日
                                                                                     单位:元
               项目                   期末余额                           年初余额
流动资产:
  货币资金                                   477,663,316.35                     370,830,161.25
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                   179,871,386.43                     297,577,486.38
  应收账款                                 1,375,259,515.49                     924,227,666.70
  应收款项融资                               165,202,459.03                     320,614,814.28
  预付款项                                    58,084,179.44                       33,832,801.87
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                  56,690,727.24                       47,368,614.24
    其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                     1,082,899,614.73                    1,067,371,955.17
  合同资产                                    62,234,583.82                       71,488,100.84
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                                       240,521.21
流动资产合计                               3,457,905,782.53                    3,133,552,121.94
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资



                                                                                                7
                                        瑞泰科技股份有限公司 2023 年第一季度报告


               项目    期末余额                          年初余额
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资            3,559,900.00                         3,559,900.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  907,118,386.01                      924,511,352.34
  在建工程                   66,502,589.21                        43,471,572.12
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                  5,442,161.45                         5,637,636.32
  无形资产                  253,531,557.53                      255,454,662.14
  开发支出
  商誉                        2,616,529.92                         2,616,529.92
  长期待摊费用                1,261,145.62                         1,546,994.79
  递延所得税资产             19,841,544.32                        19,841,544.32
  其他非流动资产                      0.00                         7,778,545.36
非流动资产合计             1,259,873,814.06                    1,264,418,737.31
资产总计                   4,717,779,596.59                    4,397,970,859.25
流动负债:
  短期借款                  871,681,100.00                      836,826,011.58
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                  576,334,716.98                      574,446,409.37
  应付账款                 1,090,279,306.20                     931,160,038.20
  预收款项
  合同负债                  106,517,128.07                        87,946,002.72
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款



                                                                              8
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               项目        期末余额                          年初余额
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                    8,334,214.11                         7,171,313.92
  应交税费                        7,373,644.71                        12,326,091.71
  其他应付款                    193,077,366.15                      189,593,850.93
   其中:应付利息
           应付股利             129,174,437.01                      139,238,687.01
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         26,788,127.94                        35,742,899.75
  其他流动负债                   45,750,804.24                        94,510,527.48
流动负债合计                   2,926,136,408.40                    2,769,723,145.66
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      505,752,300.00                      377,411,200.00
  应付债券
   其中:优先股
           永续债
  租赁负债                        4,473,251.73                         4,094,358.82
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       48,418,672.82                        53,521,017.58
  递延所得税负债                  5,656,396.11                         5,656,396.11
  其他非流动负债
非流动负债合计                  564,300,620.66                      440,682,972.51
负债合计                       3,490,437,029.06                    3,210,406,118.17
所有者权益:
  股本                          231,000,000.00                      231,000,000.00
  其他权益工具
   其中:优先股
           永续债



                                                                                  9
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                  项目                     期末余额                            年初余额
     资本公积                                     172,867,187.30                      172,867,187.30
     减:库存股
     其他综合收益                                      968,639.92                          968,639.92
     专项储备
     盈余公积                                      24,559,086.74                        24,559,086.74
     一般风险准备
     未分配利润                                   196,893,554.33                      174,779,090.42
归属于母公司所有者权益合计                        626,288,468.29                      604,174,004.38
     少数股东权益                                 601,054,099.24                      583,390,736.70
所有者权益合计                                   1,227,342,567.53                    1,187,564,741.08
负债和所有者权益总计                             4,717,779,596.59                    4,397,970,859.25
法定代表人:宋作宝               主管会计工作负责人:陈海山                    会计机构负责人:问欢


2、合并利润表

                                                                                           单位:元
                  项目                    本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                   1,066,804,683.81                    1,225,593,249.65
     其中:营业收入                              1,066,804,683.81                    1,225,593,249.65
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   1,037,548,046.88                    1,189,219,794.53
     其中:营业成本                               889,411,438.62                     1,024,222,346.86
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净
额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                 8,129,338.47                        6,508,400.94
          销售费用                                 34,034,874.93                        43,564,701.40


                                                                                                      10
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                 项目              本期发生额                          上期发生额
         管理费用                         51,966,598.71                          61,602,020.22
         研发费用                         42,484,611.91                          40,308,307.88
         财务费用                         11,521,184.24                          13,014,017.23
           其中:利息费用                 12,220,989.68                          13,808,427.03
                    利息收入                    984,131.87                          763,043.20
  加:其他收益                             9,879,776.16                           9,400,486.42
       投资收益(损失以“-”号
填列)
           其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
                    以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
       净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”
                                           5,720,680.72                                   0.00
号填列)
       资产减值损失(损失以“-”
号填列)
       资产处置收益(损失以“-”
                                                                                    -10,951.74
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”填
                                          44,857,093.81                          45,762,989.80
列)
  加:营业外收入                           2,998,552.33                             125,408.39
  减:营业外支出                                669,060.90                          427,886.59
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                          47,186,585.24                          45,460,511.60
填列)
  减:所得税费用                           7,408,758.79                           7,733,671.24
五、净利润(净亏损以“-”号填            39,777,826.45                          37,726,840.36



                                                                                            11
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                项目            本期发生额                       上期发生额
列)
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损
                                       39,777,826.45                       37,726,840.36
以“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净
                                       22,114,463.91                       18,076,338.17
利润
    2.少数股东损益                     17,663,362.54                       19,650,502.19
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划
变动额
       2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
       3.其他权益工具投资公允
价值变动
       4.企业自身信用风险公允
价值变动
       5.其他
    (二)将重分类进损益的其
他综合收益
       1.权益法下可转损益的其
他综合收益
       2.其他债权投资公允价值
变动
       3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额



                                                                                      12
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                 项目                           本期发生额                          上期发生额
        4.其他债权投资信用减值
准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
     归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                         39,777,826.45                        37,726,840.36
     归属于母公司所有者的综合收
                                                         22,114,463.91                        18,076,338.17
益总额
     归属于少数股东的综合收益总
                                                         17,663,362.54                        19,650,502.19
额
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                         0.0957                               0.0783
     (二)稀释每股收益                                         0.0957                               0.0783
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:宋作宝                    主管会计工作负责人:陈海山                     会计机构负责人:问欢


3、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元
                 项目                           本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现
                                                        517,528,846.34                       811,602,498.28
金
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额



                                                                                                         13
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               项目               本期发生额                        上期发生额
     收取利息、手续费及佣金的现
金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                       2,380,446.05                         2,201,983.59
     收到其他与经营活动有关的现
                                         11,537,264.27                        14,202,855.94
金
经营活动现金流入小计                    531,446,556.66                      828,007,337.81
     购买商品、接受劳务支付的现
                                        374,770,249.28                      633,391,706.56
金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现
金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        101,686,050.13                      101,816,194.39
现金
     支付的各项税费                      68,762,111.99                        40,136,688.54
     支付其他与经营活动有关的现
                                         63,439,054.60                        71,380,144.77
金
经营活动现金流出小计                    608,657,466.00                      846,724,734.26
经营活动产生的现金流量净额               -77,210,909.34                      -18,717,396.45
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其
                                               6,245.00
他长期资产收回的现金净额



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               项目               本期发生额                          上期发生额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                             6,245.00
     购建固定资产、无形资产和其
                                         10,388,085.06                           5,832,746.01
他长期资产所支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                     10,388,085.06                           5,832,746.01
投资活动产生的现金流量净额               -10,381,840.06                         -5,832,746.01
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 438,300,000.00                        302,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                    438,300,000.00                        302,000,000.00
     偿还债务支付的现金                 275,710,526.32                        173,500,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支
                                         22,033,778.07                          29,032,667.38
付的现金
      其中:子公司支付给少数股
                                         10,212,850.00                          14,657,901.83
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                               342,649.33                          209,523.80
金
筹资活动现金流出小计                    298,086,953.72                        202,742,191.18
筹资活动产生的现金流量净额              140,213,046.28                          99,257,808.82



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               项目               本期发生额                       上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                           -127,343.27                         -113,854.75
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额             52,492,953.61                       74,593,811.61
     加:期初现金及现金等价物余
                                        235,561,215.82                     159,042,367.37
额
六、期末现金及现金等价物余额            288,054,169.43                     233,636,178.98


(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。



                                                     瑞泰科技股份有限公司董事会

                                                                    2023 年 4 月 27 日




                                                                                        16