福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2012-017 福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人许建成先生、主管会计工作负责人黄燕琴女士及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海 树先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,162,058,860.60 2,002,617,500.37 7.96% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,147,990,898.71 1,140,309,432.20 0.67% 总股本(股) 488,660,120.00 375,892,400.00 30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.35 3.03 -22.44% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 283,594,436.87 299,039,518.05 -5.16% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,189,325.06 18,053,954.25 -15.87% 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,288,737.61 -65,432,077.99 98.03% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.00 -0.23 -100.00% 基本每股收益(元/股) 0.0311 0.0369 -15.72% 稀释每股收益(元/股) 0.0311 0.0369 -15.72% 加权平均净资产收益率(%) 1.33% 1.67% -0.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.30% 1.66% -0.36% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 432,246.64 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,633.77 少数股东权益影响额 -63,221.06 1 福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -1.23 合计 362,390.58 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,764 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福建君合集团有限公司 29,145,250 人民币普通股 许木林 23,695,985 人民币普通股 华宝信托有限责任公司 18,200,000 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托 17,476,053 人民币普通股 许建成 13,646,906 人民币普通股 莆田市精密模具有限公司 6,558,931 人民币普通股 徐延龙 3,606,693 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 3,502,930 人民币普通股 中国农业银行-博时创业成长股票型证券投 3,499,699 人民币普通股 资基金 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混 2,493,314 人民币普通股 合型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 行次 项目 注释 期末数(万元) 期初数(万元) 增减额(万元) 增减幅度(%) 一 资产负债表项目 1 应收账款 注释 1 20,076.73 13,843.84 6,232.89 45.02% 2 长期股权投资 注释 2 3,000.00 3,000.00 3 在建工程 注释 3 3,409.82 2,584.00 825.82 31.96% 4 应交税费 注释 4 1,189.04 1,907.23 -718.19 -37.66% 5 应付利息 354.21 354.21 注释 5 6 其他流动负债 20,000.00 20,000.00 7 应付股利 751.78 751.78 8 股本 注释 6 48,866.01 37,589.24 11,276.77 30.00% 9 资本公积 23,234.59 34,511.36 -11,276.77 -32.68% 一年内到期的非流 10 注释 7 8,300.00 8,300.00 动负债 11 长期借款 注释 8 7,200.00 19,140.00 -11,940.00 -62.38% 2 福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 本期发生数 上年同期发生 行 次 项目 注释 增减额(万元) 增减幅度(%) (万元) 数(万元) 二 利润表项目 13 营业税金及附加 注释 9 123.24 212.88 -89.64 -42.11% 14 财务费用 注释 10 1,327.48 882.13 445.35 50.49% 15 营业外支出 注释 11 1.01 64.80 -63.79 -98.44% 本期发生数 上年同期发生 行次 项目 注释 增减额(万元) 增减幅度(%) (万元) 数(万元) 三 现金流量表项目 经营活动产生的现 16 注释 12 -128.87 -6,543.21 6,414.34 98.03% 金流量净额 投资活动产生的现 17 注释 13 -3,943.16 -788.60 -3,154.56 400.02% 金流量净额 筹资活动产生的现 18 注释 14 12,942.69 3,707.75 9,234.94 249.07% 金流量净额 一、资产负债表项目 注释 1:应收账款报告期末比期初增加 6,232.89 万元,增长比例为 45.02%,主要原因系本期销售的部分大客户账期未满所 致。 注释 2:长期股权投资报告期末比期初增加 3,000.00 万元,主要原因系公司本期出资 3,000 万元,参股莆田众和小额贷款股 份有限公司 20%股份比例。 注释 3:在建工程报告期末比期初增加 825.82 万元,增长比例为 31.96%,主要原因系公司二期污水处理工程等未完工继续 投入。 注释 4:应交税费报告期末比期初减少 718.19 万元,减少比例为 37.66%,主要原因系本期缴纳期初预提税费,应交增值税 和应交所得税减少。 注释 5:应付利息报告期末比期初增加 354.21 万元、其他流动负债报告期末比期初增加 20,000 万元,主要原因系公司于 2012 年 1 月 20 日完成 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币的发行,使其他流动负债期末比期初增加 20,000 万,同时计提 短期融资券从 2012 年 1 月 20 日至报告期末利息 354.21 万元,使应付利息相应增加。 注释 6:应付股利报告期末比期初增加 751.78 万元、股本增加 11,276.77 万元、资本公积相应减少 11,276.77 万元,主要原因 系公司于 2012 年 3 月 30 日召开 2011 年度股东大会,审议通过《福建众和股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增 股本预案》,即公司以 2011 年度期末总股本 37,589.24 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元(含税),同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,截至报告期末分配预案已审议通过但尚未实施,使应付股利增加 751.78 万元,同时 股本增加 11,276.77 万元及资本公积减少 11,276.77 万元。 注释 7:一年内到期的非流动负债报告期末比期初增加 8,300 万元,主要系母公司一年内到期的长期借款转入。 注释 8:长期借款报告期末比报告期初减少 11,940 万元,减少比例 62.38%,主要原因系本期偿还长期借款 3,640 万元,同 时一年内到期的长期借款 8,300 万元转入一年内到期的非流动负债。 注释 9:营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数减少 89.64 万元,减少比例为 42.11%,主要原因系本期应交增值税比 上年同期减少。 注释 10:财务费用本期发生数比上年同期发生数增加 445.35 万元,增长比例为 50.49%,主要原因系公司于 2012 年 1 月 20 日完成 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币的发行,计提短期融资券从 2012 年 1 月 20 日至报告期末利息 354.21 万元, 使财务费用相应增加。 注释 11:营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少 63.79 万元,减少比例为 98.03%,主要原因系上年同期处置固定资 产损失 59.83 万元。 注释 12:经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 6,414.34 万元,增长比例 98.03%,主要原因系本期销售商品、 提供劳务收到的现金比上年同期增加 6,221.76 万元,增长 28.11%。 注释 13:投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 3,154.56 万元,下降比例 400.02%,主要系公司本期出资 3,000 万元,参股莆田众和小额贷款股份有限公司 20%股份比例。 注释 14:筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 9,234.94 万元,增长比例 249.07%,主要系本期公司于 2012 3 福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 年 1 月 20 日完成 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币的发行,同时偿还银行借款 6,010 万元,使筹资活动产生的现金 流量净额增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报 无 无 不适用 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 股东许金和及其家族成员许建成、许木林 承诺:自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前 已持有的发行人股份,也不由发行人收购 股东许金和及其 该部分股份。同时,许金和、许建成、许 报告期内,公司上述股东均严格履行 发行时所作承诺 家族成员许建 木林作为发行人董事承诺:在承诺的限售 了承诺。 成、许木林 期届满后,在其任职期间内每年转让的股 份不超过其所持有发行人股份总数的百 分之二十五;离职后半年内,不转让其所 持有的发行人股份。 1、公司股东许金 避免同业竞争的承诺:1、"在本公司(本 和先生、许建成 人)持有贵公司 5%以上股份期间内,本 先生、许木林先 公司(本人)及本公司(本人)控制的其 生、莆田市华纶 他企业、公司或其他经济组织将不在中国 1、报告期内,公司上述股东均履行了 鞋业有限公司 境内外以任何形式从事与贵公司主营业 上述承诺,未发生同业竞争的情况。2、 其他承诺(含追加承诺) (现福建君合集 务或者主要产品相竞争或者构成竞争威 许木林先生遵守承诺,未出现同业竞 团有限公司)、莆 胁的业务活动,包括在中国境内外投资、争情况。 田市天宇房地产 收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营 开发有限公司和 业务或者主要产品相同或者相似的公司、 莆田市精密模具 企业或者其他经济组织;若贵公司将来开 4 福建众和股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 有限公司;2、股 拓新的业务领域,贵公司享有优先权,本 东许木林先生 公司(本人)控制的其他公司、企业或经 济组织将不再发展同类业务。"2、在辞职 之日起 5 年内,不在中国境内外以任何形 式从事与公司主营业务或者主要产品相 竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ~~ 10.00% 动幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 40,950,184.00 1、欧债危机持续升级,对国际市场需求产生负面影响;2、主要原材料坯布价格波动及能源涨 业绩变动的原因说明 价、人工成本的提高给公司业绩造成一定影响。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 15 厦门磐基中心商务 东兴证券、诺安基 公司经营情况、市场拓展情况、 实地调研 机构 日 楼 1607 金研究员 行业趋势情况等。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5