福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
福建众和股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 05 月
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福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵德永、主管会计工作负责人郑冲及会计机构负责人(会计主管
人员)郑冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 58,573,094.72 47,065,614.51 24.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） -49,298,158.98 -51,165,633.79 3.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-47,292,972.82 -50,710,284.42 6.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,572,288.32 9,547,978.97 -116.47%
基本每股收益（元/股） -0.0778 -0.0805 3.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0778 -0.0805 3.35%
加权平均净资产收益率 -4.72% -10.50% 5.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,570,298,679.02 1,603,558,240.23 -2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） -1,150,243,759.24 -1,103,156,380.78 -4.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
276,019.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 470,977.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,864,223.62
减：所得税影响额 16,857.55
少数股东权益影响额（税后） -128,898.93
合计 -2,005,186.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 61,477 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冻结 72,616,942
许建成 境内自然人 11.43% 72,616,942 54,462,706
质押 39,686,673
许金和 境内自然人 9.93% 63,084,065 冻结 63,084,065
陈庆桃 境内自然人 3.15% 20,000,000
#张源 境内自然人 2.36% 15,008,910
张振宇 境内自然人 1.15% 7,326,600
毛瓯越 境内自然人 0.94% 5,997,900
曹明 境内自然人 0.72% 4,582,740
周学云 境内自然人 0.61% 3,876,219
#张立良 境内自然人 0.59% 3,743,805
卢伟华 境内自然人 0.54% 3,439,803
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许金和 63,084,065 人民币普通股 63,084,065
陈庆桃 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
许建成 18,154,236 人民币普通股 18,154,236
张源 15,008,910 人民币普通股 15,008,910
张振宇 7,326,600 人民币普通股 7,326,600
毛瓯越 5,997,900 人民币普通股 5,997,900
曹明 4,582,740 人民币普通股 4,582,740
周学云 3,876,219 人民币普通股 3,876,219
#张立良 3,743,805 人民币普通股 3,743,805
卢伟华 3,439,803 人民币普通股 3,439,803
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未
说明 知是否属于一致行动人。
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前 10 名普通股股东参与融资融券 张源通过普通证券账户持有股份 9837610 股，通过信用证券账户持有 5171300 股；张
业务情况说明（如有） 立良通过普通证券账户持有股份 753300 股，通过信用证券账户持有 2990505 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司2019年一季年度发生营业成本55,036,497.24元，较上年同期增加33.09%，系公司营业收入增加，成本相应增加所致；
2、公司2019年一季年度发生销售费用673,570.45元，较上年同期减少49.81%，系公司纺织印染板块子公司全面停工，销售
人员大幅减少所致；
3、公司2019年一季年度发生研发费用1,425,818.24元，较上年同期减少62.92%，系公司资金不足，研发投入减少所致；
4、公司2019年一季年度发生资产减值损失-1,612,894.65元，较上年同期减少57,746.00%，系公司款项回收，计提坏账减少所
致；
5、公司2019年一季年度实现其他收益276,019.08元，较上年同期减少38.32%，系政府补助每期摊销额减少所致；
6、公司2019年一季年度未实现资产处置收益，较上年同期减少100%，系公司当期无资产处置所致；
7、公司2019年一季年度实现营业外收入9,066.76元，较上年同期减少92.22%，系公司收益性政府补助减少所致；
8、公司2019年一季年度发生营业外支出2,873,290.38元，较上年同期增加402.37%，系应计提的滞纳金等增加所致；
9、公司2019年一季年度发生所得税费用-376,400.60元，较上年同期增加247.21%，系计提的递延所得税费用增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）终止上市风险
公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年
修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2018年度）公司出现未能在法定期限内披露
暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市
后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意
见或否定意见的审计报告、中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责等情形，深圳
证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
（2）推进公司司法重整程序
2017年11月2日，公司收到债权人向法院申请对众和股份进行重整的通知。
截至目前，法院尚未裁定受理重整申请，公司仍将积极配合法院、政府提交重整受理所需有关材料，推进重整程序。
（3）推进金鑫矿业完善开工条件相关工作
公司管理层制定矿山复工方案，并推进各项开工条件，努力使金鑫矿业实现复产。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 6 月 2 日披露的《关于筹划亏
损业务资产出售的重大事项暨股票继续
重大资产出售事项 2017 年 06 月 02 日
停牌的公告》（公告编号：2017-040）及
后续相关进展公告
公司及子公司涉及重大诉讼 2016 年 07 月 20 日 2016 年 7 月 20 日披露的《2016-061：关
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于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况
的公告》和相关进展公告以及后续披露
的《2017-057：关于子公司涉及重大诉讼
的公告》、《2017-070：关于深圳证券交易
所问询函回复的公告》、《2017-057：关于
子公司涉及重大诉讼的公告》、
《2017-095：关于对外担保等涉及诉讼的
公告》、《2017-123：关于公司涉及重大诉
讼的公告》、《2018-006 关于公司借款和
对外担保等涉及诉讼的公告》等涉及诉
讼相关公告。
2017 年 11 月 3 日披露的《2017-102：关
公司重整事项 2017 年 11 月 03 日 于债权人向法院申请公司重整的提示性
公告》
2018 年 5 月 11 日披露的《关于公司股票
公司被深圳证券交易所暂停上市 2018 年 05 月 11 日
暂停上市的公告》（公告编号：2018-074）
2018 年 5 月 30 日披露的《关于收到行政
公司收到中国证券监督管理委员会福建
2018 年 05 月 30 日 处罚决定书的公告》（公告编号：
监管局《行政处罚决定书》
2018-086）
公司收到深圳证券交易所下发的《关于
2018 年 12 月 3 日披露的《福建众和股份
对福建众和股份有限公司及相关当事人
2018 年 12 月 03 日 有限公司关于收到纪律处分决定书的公
给予纪律处分的决定》，公司被给予公开
告》（公告编号：2018-123）
谴责的处分。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无
作承诺
资产重组时所作承诺 无
1、股份限售 1、股份限售 公司上述股
许金和；许建 承诺；2、避 承诺：许建成 2003 年 06 月 东均履行了
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效
成 免同业竞争 作为发行人 30 日 上述承诺，未
承诺 董事承诺：在 发生同业竞
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承诺的限售 争的情况。
期届满后，在
其任职期间
内每年转让
的股份不超
过其所持有
发行人股份
总数的百分
之二十五；离
职后半年内，
不转让其所
持有的发行
人股份。2、
许金和、许建
成关于避免
同业竞争的
承诺："在本公
司（本人）持
有贵公司 5%
以上股份期
间内，本公司
（本人）及本
公司（本人）
控制的其他
企业、公司或
其他经济组
织将不在中
国境内外以
任何形式从
事与贵公司
主营业务或
者主要产品
相竞争或者
构成竞争威
胁的业务活
动，包括在中
国境内外投
资、收购、兼
并或受托经
营管理与贵
公司主营业
务或者主要
产品相同或
者相似的公
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司、企业或者
其他经济组
织；若贵公司
将来开拓新
的业务领域，
贵公司享有
优先权，本公
司（本人）控
制的其他公
司、企业或经
济组织将不
再发展同类
业务。"
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否按时履行 是
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2019 年 1-6 月净利润（万元） -10,000 至 -7,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-11,721.3
元）
业绩变动的原因说明 公司债务压力过大，财务压力持续增加，预计 2019 年 1-6 月持续亏损。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建众和股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,825,987.34 15,381,702.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 239,059,674.27 222,951,446.70
其中：应收票据 2,004,274.50 100,000.00
应收账款 237,055,399.77 222,851,446.70
预付款项 13,085,960.41 11,533,955.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,067,229.76 66,488,057.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 55,055,191.22 75,105,335.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,625,445.15 3,704,690.59
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流动资产合计 382,719,488.15 395,165,188.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,650,000.00 1,650,000.00
长期股权投资 42,552,931.19 42,081,954.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,362,256.75 3,400,806.00
固定资产 359,417,367.54 366,729,220.75
在建工程 45,228,798.90 45,675,471.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,814,597.76 31,539,584.40
开发支出
商誉 9,214,868.61 9,214,868.61
长期待摊费用 82,658,830.65 82,965,394.95
递延所得税资产 67,743,161.20 67,366,760.60
其他非流动资产 556,495,788.93 557,768,990.59
非流动资产合计 1,199,138,601.53 1,208,393,051.56
资产总计 1,581,858,089.68 1,603,558,240.23
流动负债：
短期借款 639,433,212.44 639,433,212.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 146,980,208.28 146,767,004.73
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预收款项 19,909,638.73 25,273,462.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,143,795.80 34,063,500.48
应交税费 141,186,202.02 145,611,505.09
其他应付款 920,332,971.42 884,051,791.59
其中：应付利息 374,527,000.11 355,297,011.26
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 515,504,388.10 515,504,388.10
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,420,490,416.79 2,390,704,865.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 266,914,183.01 266,914,183.01
递延收益 2,515,432.70 2,791,451.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,629,615.71 270,905,634.79
负债合计 2,691,120,032.50 2,661,610,500.02
所有者权益：
股本 635,258,156.00 635,258,156.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 302,020.16 365,227.67
专项储备 14,929,963.41 14,955,634.06
盈余公积 18,614,200.40 18,614,200.40
一般风险准备
未分配利润 -1,821,647,757.89 -1,772,349,598.91
归属于母公司所有者权益合计 -1,152,543,417.92 -1,103,156,380.78
少数股东权益 43,281,475.10 45,104,120.99
所有者权益合计 -1,109,261,942.82 -1,058,052,259.79
负债和所有者权益总计 1,581,858,089.68 1,603,558,240.23
法定代表人：赵德永 主管会计工作负责人：郑冲 会计机构负责人：郑冲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,922,596.26 3,431,140.15
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 29,280,948.74 29,323,766.13
其中：应收票据
应收账款 29,280,948.74 29,323,766.13
预付款项 1,250.00 1,250.00
其他应收款 248,398,324.74 253,028,785.82
其中：应收利息
应收股利
存货 8,042,274.55 8,042,274.55
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 289,645,394.29 293,827,216.65
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,010,440,479.17 1,009,969,502.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 103,395,896.23 104,966,172.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,842,865.28 8,925,796.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,122,679,240.68 1,123,861,471.07
资产总计 1,412,324,634.97 1,417,688,687.72
流动负债：
短期借款 537,126,998.13 537,126,998.13
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 57,048,010.10 57,026,215.23
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预收款项 2,618,387.48 1,851,315.97
合同负债
应付职工薪酬 23,550,983.47 21,229,889.36
应交税费 35,323,219.60 43,591,578.90
其他应付款 493,582,149.98 462,201,198.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 515,504,388.10 515,504,388.10
其他流动负债
流动负债合计 1,664,754,136.86 1,638,531,584.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 262,675,578.30 262,675,578.30
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 262,675,578.30 262,675,578.30
负债合计 1,927,429,715.16 1,901,207,162.39
所有者权益：
股本 635,258,156.00 635,258,156.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 84,120,944.00 84,120,944.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 49,066,651.96 49,066,651.96
未分配利润 -1,283,550,832.15 -1,251,964,226.63
所有者权益合计 -515,105,080.19 -483,518,474.67
负债和所有者权益总计 1,412,324,634.97 1,417,688,687.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 58,573,094.72 47,065,614.51
其中：营业收入 58,573,094.72 47,065,614.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,953,072.66 100,215,893.30
其中：营业成本 55,036,497.24 41,351,899.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,582,718.23 1,716,157.26
销售费用 673,570.45 1,342,020.60
管理费用 20,717,858.91 22,203,385.42
研发费用 1,425,818.24 3,844,952.40
财务费用 30,129,504.24 29,754,679.78
其中：利息费用 30,139,058.57 29,769,612.50
利息收入 -9,554.33 -14,932.72
资产减值损失 -1,612,894.65 2,797.93
信用减值损失
加：其他收益 276,019.08 447,519.09
投资收益（损失以“－”号填列） 470,977.00 470,956.81
其中：对联营企业和合营企业的投资
17
福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 42,680.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,632,981.86 -52,189,122.62
加：营业外收入 9,066.76 116,601.75
减：营业外支出 2,873,290.38 571,951.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -51,497,205.48 -52,644,471.99
减：所得税费用 -376,400.60 -108,406.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,120,804.88 -52,536,065.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -10,002,992.95 -52,536,065.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -41,117,811.93 0.00
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -49,298,158.98 -51,165,633.79
2.少数股东损益 -1,822,645.90 -1,370,431.68
六、其他综合收益的税后净额 -63,207.51 -122,557.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-63,207.51 -122,557.18
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -63,207.51 -122,557.18
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
18
福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -63,207.51 -122,557.18
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -51,184,012.39 -52,658,622.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,361,366.49 -51,288,190.97
归属于少数股东的综合收益总额 -1,822,645.90 -1,370,431.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0778 -0.0805
（二）稀释每股收益 -0.0778 -0.0805
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵德永 主管会计工作负责人：郑冲 会计机构负责人：郑冲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 166,843.65 1,173,448.68
减：营业成本 56,404.11 989,255.79
税金及附加 405,419.57 481,849.05
销售费用 472.00
管理费用 5,106,770.39 3,782,902.81
研发费用
财务费用 26,653,675.06 25,646,064.54
其中：利息费用 27,552,450.11 26,658,353.48
利息收入 -898,775.05 -1,012,288.94
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 470,977.00 470,956.81
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福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,584,448.48 -29,256,138.70
加：营业外收入
减：营业外支出 2,157.04 9,819.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-31,586,605.52 -29,265,958.44
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,586,605.52 -29,265,958.44
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -31,586,605.52 -29,265,958.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,305,821.78 104,873,396.10
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
21
福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 657,809.65
收到其他与经营活动有关的现
8,498,690.75 203,980.27
金
经营活动现金流入小计 48,804,512.53 105,735,186.02
购买商品、接受劳务支付的现金 9,866,215.66 69,272,091.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,408,114.60 11,639,127.07
现金
支付的各项税费 849,903.74 7,541,306.43
支付其他与经营活动有关的现
32,252,566.85 7,734,681.68
金
经营活动现金流出小计 50,376,800.85 96,187,207.05
经营活动产生的现金流量净额 -1,572,288.32 9,547,978.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,815,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,815,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
200,085.00 709,171.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
22
福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 200,085.00 709,171.15
投资活动产生的现金流量净额 1,614,915.00 -709,171.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
70,687.51 1,128,501.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
111,696.00
金
筹资活动现金流出小计 70,687.51 6,240,197.38
筹资活动产生的现金流量净额 -70,687.51 -1,240,197.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,219.75 -131,410.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,280.58 7,467,199.57
加：期初现金及现金等价物余额 10,389,591.65 23,427,580.63
六、期末现金及现金等价物余额 10,357,311.07 30,894,780.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 800,000.00
收到的税费返还
23
福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,870,246.71 590,000.00
金
经营活动现金流入小计 2,670,246.71 590,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 7,352.30 74,092.66
支付给职工以及为职工支付的
718,469.02 203,775.86
现金
支付的各项税费 95,001.44
支付其他与经营活动有关的现
933,672.44 221,902.94
金
经营活动现金流出小计 1,659,493.76 594,772.90
经营活动产生的现金流量净额 1,010,752.95 -4,772.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
24
福建众和股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,162.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,008,589.97 -4,772.90
加：期初现金及现金等价物余额 13,449.56 12,536.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,022,039.53 7,763.74
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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