山东德棉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
山东德棉股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尉华、主管会计工作负责人杨怀华及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
1,564,529,200.01
1,495,859,144.77
4.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
297,300,911.85
306,419,371.09
-2.98%
股本（股）
176,000,000.00
176,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.69
1.74
-2.87%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
178,223,417.17
121,217,962.37
47.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-9,118,459.24
-32,924,094.71
72.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）
20,264,817.03
-23,402,024.62
186.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.12
-0.13
192.31%
基本每股收益（元/股）
-0.052
-0.187
72.19%
稀释每股收益（元/股）
-0.052
-0.187
72.19%
加权平均净资产收益率（%）
-3.02%
-8.08%
5.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-3.01%
-8.09%
5.08%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-38,289.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
30.35
合计
-38,259.57
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1山东德棉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
18,861
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
山东德棉集团有限公司
96,183,235
人民币普通股
刘宏冰
1,200,658
人民币普通股
戴瑞松
635,682
人民币普通股
海南华控实业投资有限公司
598,732
人民币普通股
上海华电机电产品经销处
570,000
人民币普通股
丁振涛
527,699
人民币普通股
潘学花
518,139
人民币普通股
沈建新
508,600
人民币普通股
陈银珠
396,000
人民币普通股
王丽萍
390,649
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内，公司实现营业收入178,223,417.177元、净利润-9,118,459.24元、基本每股收益-0.052元、，分别较上年同期增加47.03%、72.30%、72.19%，主要原因是由于2010年一季度较去年同期国际、国内市场形势好转、产品需求增加，公司抓住有利时机，拓宽市场销售渠道，产品销量大幅增长，产品销售价格上升，毛利增加。
2、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加186.59％、192.31%，主要是因为本期销售收入增长，经营活动现金流入增加，压缩原料储备，购买商品支付现金减少，致使经营活动现金流量净额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
山东德棉集团有限公司
本公司主要负责股权投资与管理，并不直接参与控股子公司或参股子公司的生产经营活动。根据有关法律法规的规定，本公司将不直接从事任何有可能构成直接或间接竞争的业务或活动，本公司并不会利用
报告期内，德棉集团履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况 2山东德棉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
股份公司控股股东的地位，在本公司所持有及控股的子公司、分公司、合营或联营及其任何类型的企业与股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有业务竞争或利益冲突时，做出有损于股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司利益的行为。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
与上年同期相比扭亏为盈
2010年1-6月预计的经营业绩
亏损800万元至盈利200万元
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
-49,613,884.59
业绩变动的原因说明
一是市场形势复苏、好转，产品价格提升；二是原材料价格趋于稳定，产品成本降低；三是进一步强化内部控制，压缩生产成本。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
195,520,805.38
195,520,805.38
126,781,696.75
126,781,696.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
50,000.00
50,000.00
946,144.81
946,144.81
应收账款
101,451,657.52
101,451,657.52
108,289,634.28
108,289,634.28
预付款项
95,286,984.72
95,286,984.72
83,855,708.37
83,855,708.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
8,492,921.21
8,492,921.21
8,132,754.88
8,132,754.88
3山东德棉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
买入返售金融资产
存货
271,506,154.16
271,506,154.16
261,141,374.81
261,141,374.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
672,308,522.99
672,308,522.99
589,147,313.90
589,147,313.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
735,917,853.85
735,917,853.85
754,721,415.19
754,721,415.19
在建工程
136,158,738.00
136,158,738.00
132,007,956.71
132,007,956.71
工程物资
1,542,056.09
1,542,056.09
1,280,812.22
1,280,812.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
18,602,029.08
18,602,029.08
18,701,646.75
18,701,646.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
892,220,677.02
892,220,677.02
906,711,830.87
906,711,830.87
资产总计
1,564,529,200.01
1,564,529,200.01
1,495,859,144.77
1,495,859,144.77
流动负债：
短期借款
600,552,092.22
600,552,092.22
598,394,858.54
598,394,858.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
244,790,000.00
244,790,000.00
169,870,000.00
169,870,000.00
应付账款
131,080,280.08
131,080,280.08
148,902,591.90
148,902,591.90
预收款项
26,870,379.50
26,870,379.50
22,761,608.85
22,761,608.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
24,386,526.60
24,386,526.60
18,638,010.57
18,638,010.57
应交税费
18,475,521.95
18,475,521.95
15,447,523.78
15,447,523.78
应付利息
应付股利
其他应付款
123,942,977.81
123,942,977.81
107,990,745.05
107,990,745.05
应付分保账款
4山东德棉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
36,872,570.00
36,872,570.00
47,815,850.16
47,815,850.16
其他流动负债
流动负债合计
1,206,970,348.16
1,206,970,348.16
1,129,821,188.85
1,129,821,188.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
60,257,940.00
60,257,940.00
59,618,584.83
59,618,584.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
60,257,940.00
60,257,940.00
59,618,584.83
59,618,584.83
负债合计
1,267,228,288.16
1,267,228,288.16
1,189,439,773.68
1,189,439,773.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
176,000,000.00
176,000,000.00
176,000,000.00
176,000,000.00
资本公积
165,441,119.13
165,441,119.13
165,441,119.13
165,441,119.13
减：库存股
专项储备
盈余公积
38,257,186.79
38,257,186.79
38,257,186.79
38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润
-82,397,394.07
-82,397,394.07
-73,278,934.83
-73,278,934.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
297,300,911.85
297,300,911.85
306,419,371.09
306,419,371.09
少数股东权益
所有者权益合计
297,300,911.85
297,300,911.85
306,419,371.09
306,419,371.09
负债和所有者权益总计
1,564,529,200.01
1,564,529,200.01
1,495,859,144.77
1,495,859,144.77
4.2 利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
178,223,417.17
178,223,417.17
121,217,962.37
121,217,962.37
其中：营业收入
178,223,417.17
178,223,417.17
121,217,962.37
121,217,962.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
187,303,616.84
187,303,616.84
154,835,480.13
154,835,480.13
其中：营业成本
162,810,204.52
162,810,204.52
130,930,335.12
130,930,335.12
利息支出
5山东德棉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,259,092.39
1,259,092.39
462,033.72
462,033.72
销售费用
2,824,057.32
2,824,057.32
2,892,142.28
2,892,142.28
管理费用
9,620,991.01
9,620,991.01
9,652,103.30
9,652,103.30
财务费用
10,789,271.60
10,789,271.60
10,898,865.71
10,898,865.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
0.00
0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
0.00
0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-9,080,199.67
-9,080,199.67
-33,617,517.76
-33,617,517.76
加：营业外收入
4,547.00
4,547.00
704,386.83
704,386.83
减：营业外支出
42,806.57
42,806.57
10,963.78
10,963.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-9,118,459.24
-9,118,459.24
-32,924,094.71
-32,924,094.71
减：所得税费用
0.00
0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-9,118,459.24
-9,118,459.24
-32,924,094.71
-32,924,094.71
归属于母公司所有者的净利润
-9,118,459.24
-9,118,459.24
-32,924,094.71
-32,924,094.71
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.052
-0.052
-0.187
-0.187
（二）稀释每股收益
-0.052
-0.052
-0.187
-0.187
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-9,118,459.24
-9,118,459.24
-32,924,094.71
-32,924,094.71
归属于母公司所有者的综合收益总额
-9,118,459.24
-9,118,459.24
-32,924,094.71
-32,924,094.71
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 6山东德棉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
165,880,051.75
165,880,051.75
141,914,421.42
141,914,421.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,292,558.10
2,292,558.10
1,169,059.33
1,169,059.33
经营活动现金流入小计
168,172,609.85
168,172,609.85
143,083,480.75
143,083,480.75
购买商品、接受劳务支付的现金
117,290,159.71
117,290,159.71
148,633,660.13
148,633,660.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
19,857,246.33
19,857,246.33
12,616,523.27
12,616,523.27
支付的各项税费
1,288,900.86
1,288,900.86
1,703,553.35
1,703,553.35
支付其他与经营活动有关的现金
9,471,485.92
9,471,485.92
3,531,768.62
3,531,768.62
经营活动现金流出小计
147,907,792.82
147,907,792.82
166,485,505.37
166,485,505.37
经营活动产生的现金流量净额
20,264,817.03
20,264,817.03
-23,402,024.62
-23,402,024.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
12,750.00
12,750.00
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8
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
12,750.00
12,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,775,965.72
2,775,965.72
906,502.48
906,502.48
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2,775,965.72
2,775,965.72
906,502.48
906,502.48
投资活动产生的现金流量净额
-2,763,215.72
-2,763,215.72
-906,502.48
-906,502.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
184,199,323.68
184,199,323.68
230,626,760.00
230,626,760.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
70,415.64
70,415.64
1,247,862.52
1,247,862.52
筹资活动现金流入小计
184,269,739.32
184,269,739.32
231,874,622.52
231,874,622.52
偿还债务支付的现金
113,176,420.00
113,176,420.00
222,760,000.00
222,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,475,634.42
13,475,634.42
13,064,157.75
13,064,157.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
78,109,231.99
78,109,231.99
1,257,765.32
1,257,765.32
筹资活动现金流出小计
204,761,286.41
204,761,286.41
237,081,923.07
237,081,923.07
筹资活动产生的现金流量净额
-20,491,547.09
-20,491,547.09
-5,207,300.55
-5,207,300.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,272.63
1,272.63
五、现金及现金等价物净增加额
-2,989,945.78
-2,989,945.78
-29,514,555.02
-29,514,555.02
加：期初现金及现金等价物余额
8,025,181.98
8,025,181.98
195,830,336.14
195,830,336.14
六、期末现金及现金等价物余额
5,035,236.20
5,035,236.20
166,315,781.12
166,315,781.12
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
