山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
山东德棉股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尉华、主管会计工作负责人杨怀华及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）
总资产（元）
1,560,272,745.51
1,495,859,144.77
4.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
283,671,918.08
306,419,371.09
-7.42%
股本（股）
176,000,000.00
176,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.61
1.74
-7.47%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
216,621,753.10
19.56%
616,182,021.03
30.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-10,038,040.33
64.55%
-22,747,453.01
70.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
79,117,654.03
661.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.45
650.00%
基本每股收益（元/股）
-0.057
64.60%
-0.129
72.52%
稀释每股收益（元/股）
-0.057
64.60%
-0.129
72.52%
加权平均净资产收益率（%）
-3.48%
55.78%
-7.71%
61.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-3.48%
55.78%
-7.71%
61.94%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
合计
0.00
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
16,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类 1山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
山东德棉集团有限公司
96,183,235
人民币普通股
黄木秀
4,442,200
人民币普通股
黄俊虎
870,648
人民币普通股
黄艾林
797,737
人民币普通股
黄俊龙
652,300
人民币普通股
郑宝珍
608,980
人民币普通股
上海汇金电子科技有限公司
600,000
人民币普通股
丁振涛
527,699
人民币普通股
潘学花
518,139
人民币普通股
罗南彬
400,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期公司营业收入、净利润、每股收益同比增加的原因：随着国、内外纺织市场的回暖，企业的生产经营形势明显好转，产品档次、订单数量、产品销售价格明显提高，销售收入及利润空间提升幅度较大。
2、本期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因：由于国内、外纺织市场明显好转，企业的盈利能力进一步增强，本期销售商品、提供劳务收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无 2山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
发行时所作承诺
山东德棉集团有限公司
本公司主要负责股权投资与管理，并不直接参与控股子公司或参股子公司的生产经营活动。根据有关法律法规的规定，本公司将不直接从事任何有可能构成直接或间接竞争的业务或活动，本公司并不会利用股份公司控股股东的地位，在本公司所持有及控股的子公司、分公司、合营或联营及其任何类型的企业与股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有业务竞争或利益冲突时，做出有损于股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司利益的行为。
报告期内，德棉集团履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩
业绩亏损
业绩亏损（万元）：
2,500
～～
3,500
2010年度净利润的预计范围
亏损2500万元---3500万元
2009年度经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
-117,281,299.64
业绩变动的原因说明
进入2010年以来，纺织市场趋好，需求增加，企业的生产经营形势好转，产品档次、订单数量、产品销售价格提高，总体盈利能力相比去年同期提高幅度较大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
172,542,442.49
172,542,442.49
126,781,696.75
126,781,696.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
3山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
应收票据
4,301,497.90
4,301,497.90
946,144.81
946,144.81
应收账款
84,022,647.00
84,022,647.00
108,289,634.28
108,289,634.28
预付款项
125,219,150.31
125,219,150.31
83,855,708.37
83,855,708.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
16,117,555.65
16,117,555.65
8,132,754.88
8,132,754.88
买入返售金融资产
存货
289,219,870.52
289,219,870.52
261,141,374.81
261,141,374.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
691,423,163.87
691,423,163.87
589,147,313.90
589,147,313.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
697,396,659.12
697,396,659.12
754,721,415.19
754,721,415.19
在建工程
152,906,835.85
152,906,835.85
132,007,956.71
132,007,956.71
工程物资
143,292.93
143,292.93
1,280,812.22
1,280,812.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
18,402,793.74
18,402,793.74
18,701,646.75
18,701,646.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
868,849,581.64
868,849,581.64
906,711,830.87
906,711,830.87
资产总计
1,560,272,745.51
1,560,272,745.51
1,495,859,144.77
1,495,859,144.77
流动负债：
短期借款
568,614,112.50
568,614,112.50
598,394,858.54
598,394,858.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
244,080,000.00
244,080,000.00
169,870,000.00
169,870,000.00
应付账款
132,369,931.17
132,369,931.17
148,902,591.90
148,902,591.90
4山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
预收款项
35,496,611.19
35,496,611.19
22,761,608.85
22,761,608.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
39,536,848.22
39,536,848.22
18,638,010.57
18,638,010.57
应交税费
20,924,944.02
20,924,944.02
15,447,523.78
15,447,523.78
应付利息
应付股利
其他应付款
148,892,290.51
148,892,290.51
107,990,745.05
107,990,745.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
25,233,190.00
25,233,190.00
47,815,850.16
47,815,850.16
其他流动负债
流动负债合计
1,215,147,927.61
1,215,147,927.61
1,129,821,188.85
1,129,821,188.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
61,452,899.82
61,452,899.82
59,618,584.83
59,618,584.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
61,452,899.82
61,452,899.82
59,618,584.83
59,618,584.83
负债合计
1,276,600,827.43
1,276,600,827.43
1,189,439,773.68
1,189,439,773.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
176,000,000.00
176,000,000.00
176,000,000.00
176,000,000.00
资本公积
165,441,119.13
165,441,119.13
165,441,119.13
165,441,119.13
减：库存股
专项储备
盈余公积
38,257,186.79
38,257,186.79
38,257,186.79
38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润
-96,026,387.84
-96,026,387.84
-73,278,934.83
-73,278,934.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
283,671,918.08
283,671,918.08
306,419,371.09
306,419,371.09
少数股东权益
所有者权益合计
283,671,918.08
283,671,918.08
306,419,371.09
306,419,371.09
负债和所有者权益总计
1,560,272,745.51
1,560,272,745.51
1,495,859,144.77
1,495,859,144.77
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
项目
本期金额
上期金额 5山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
216,621,753.10
216,621,753.10
181,183,484.79
181,183,484.79
其中：营业收入
216,621,753.10
216,621,753.10
181,183,484.79
181,183,484.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
226,637,787.81
226,637,787.81
208,253,269.93
208,253,269.93
其中：营业成本
198,565,824.55
198,565,824.55
172,922,738.01
172,922,738.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,315,098.78
1,315,098.78
836,541.90
836,541.90
销售费用
2,220,902.94
2,220,902.94
3,881,297.96
3,881,297.96
管理费用
11,035,894.19
11,035,894.19
14,241,184.98
14,241,184.98
财务费用
13,500,067.35
13,500,067.35
14,463,353.37
14,463,353.37
资产减值损失
1,908,153.71
1,908,153.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-10,016,034.71
-10,016,034.71
-27,069,785.14
-27,069,785.14
加：营业外收入
2,127.60
2,127.60
731,295.28
731,295.28
减：营业外支出
24,133.22
24,133.22
126,411.20
126,411.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-10,038,040.33
-10,038,040.33
-26,464,901.06
-26,464,901.06
减：所得税费用
1,851,696.16
1,851,696.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-10,038,040.33
-10,038,040.33
-28,316,597.22
-28,316,597.22
归属于母公司所有者的净利润
-10,038,040.33
-10,038,040.33
-28,316,597.22
-28,316,597.22
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.057
-0.057
-0.161
-0.161
（二）稀释每股收益
-0.057
-0.057
-0.161
-0.161
6山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-10,038,040.33
-10,038,040.33
-28,316,597.22
-28,316,597.22
归属于母公司所有者的综合收益总额
-10,038,040.33
-10,038,040.33
-28,316,597.22
-28,316,597.22
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
616,182,021.03
616,182,021.03
473,592,809.51
473,592,809.51
其中：营业收入
616,182,021.03
616,182,021.03
473,592,809.51
473,592,809.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
640,701,161.20
640,701,161.20
550,663,931.87
550,663,931.87
其中：营业成本
561,686,071.68
561,686,071.68
464,709,886.99
464,709,886.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,386,035.85
3,386,035.85
2,681,736.10
2,681,736.10
销售费用
9,190,677.87
9,190,677.87
9,603,414.59
9,603,414.59
管理费用
30,673,589.83
30,673,589.83
33,603,290.61
33,603,290.61
财务费用
35,823,526.24
35,823,526.24
38,233,905.62
38,233,905.62
资产减值损失
-58,740.27
-58,740.27
1,831,697.96
1,831,697.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-24,519,140.17
-24,519,140.17
-77,071,122.36
-77,071,122.36
加：营业外收入
1,860,639.60
1,860,639.60
1,445,923.95
1,445,923.95
减：营业外支出
88,952.44
88,952.44
453,587.24
453,587.24
其中：非流动资产处置损失
7山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-22,747,453.01
-22,747,453.01
-76,078,785.65
-76,078,785.65
减：所得税费用
1,851,696.16
1,851,696.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-22,747,453.01
-22,747,453.01
-77,930,481.81
-77,930,481.81
归属于母公司所有者的净利润
-22,747,453.01
-22,747,453.01
-77,930,481.81
-77,930,481.81
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.129
-0.129
-0.443
-0.443
（二）稀释每股收益
-0.129
-0.129
-0.443
-0.443
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-22,747,453.01
-22,747,453.01
-77,930,481.81
-77,930,481.81
归属于母公司所有者的综合收益总额
-22,747,453.01
-22,747,453.01
-77,930,481.81
-77,930,481.81
归属于少数股东的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
551,728,387.62
551,728,387.62
475,695,504.87
475,695,504.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
9,273,793.13
9,273,793.13
2,005,025.53
2,005,025.53
经营活动现金流入小计
561,002,180.75
561,002,180.75
477,700,530.40
477,700,530.40
购买商品、接受劳务支付的
397,849,720.77
397,849,720.77
395,379,570.21
395,379,570.21
8山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
53,571,888.99
53,571,888.99
47,933,780.45
47,933,780.45
支付的各项税费
6,593,695.55
6,593,695.55
9,253,663.96
9,253,663.96
支付其他与经营活动有关的现金
23,869,221.41
23,869,221.41
14,742,099.69
14,742,099.69
经营活动现金流出小计
481,884,526.72
481,884,526.72
467,309,114.31
467,309,114.31
经营活动产生的现金流量净额
79,117,654.03
79,117,654.03
10,391,416.09
10,391,416.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,750.00
12,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
12,750.00
12,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,332,317.92
8,332,317.92
4,255,984.92
4,255,984.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
8,332,317.92
8,332,317.92
4,255,984.92
4,255,984.92
投资活动产生的现金流量净额
-8,319,567.92
-8,319,567.92
-4,255,984.92
-4,255,984.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
535,328,041.67
535,328,041.67
668,791,614.76
668,791,614.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,345,597.98
1,345,597.98
2,890,631.10
2,890,631.10
9山东德棉股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
10
筹资活动现金流入小计
536,673,639.65
536,673,639.65
671,682,245.86
671,682,245.86
偿还债务支付的现金
508,592,497.71
508,592,497.71
680,096,535.62
680,096,535.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
44,555,790.89
44,555,790.89
47,282,331.50
47,282,331.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
56,685,914.82
56,685,914.82
17,955,324.96
17,955,324.96
筹资活动现金流出小计
609,834,203.42
609,834,203.42
745,334,192.08
745,334,192.08
筹资活动产生的现金流量净额
-73,160,563.77
-73,160,563.77
-73,651,946.22
-73,651,946.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
4,126.61
4,126.61
五、现金及现金等价物净增加额
-2,362,477.66
-2,362,477.66
-67,512,388.44
-67,512,388.44
加：期初现金及现金等价物余额
8,025,181.98
8,025,181.98
195,830,336.14
195,830,336.14
六、期末现金及现金等价物余额
5,662,704.32
5,662,704.32
128,317,947.70
128,317,947.70
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山东德棉股份有限公司董事会
尉华
2010年10月26日
