凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
凯瑞德控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-D032
2017 年 10 月
1
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张培峰、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主
管人员)刘书艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 707,546,206.12 700,128,809.83 1.06%
归属于上市公司股东的净资产
100,650,531.43 95,859,556.53 5.00%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 27,043,103.17 367.62% 78,067,871.69 602.58%
归属于上市公司股东的净利润
2,060,002.29 146.85% 4,790,974.90 -85.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,060,002.29 147.06% 5,425,680.31 115.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
5,711,721.20 242.38% 1,290,378.30 112.98%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.012 148.00% 0.027 -85.48%
稀释每股收益（元/股） 0.012 148.00% 0.027 -85.48%
加权平均净资产收益率 2.07% 7.61% 4.88% -28.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -634,705.41
合计 -634,705.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,683 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江第五季实业
境内非国有法人 10.28% 18,087,000 冻结 18,087,000
有限公司
张培峰 境内自然人 5.19% 9,143,134
北京阳光融汇医
疗健康产业成长
境内非国有法人 5.00% 8,800,097
投资管理中心
（有限合伙）
任飞 境内自然人 3.54% 6,229,900
中央汇金资产管
国有法人 2.32% 4,091,300
理有限责任公司
云南国际信托有
限公司-云信永
其他 2.04% 3,584,700
盈 10 号证券投资
单一资金信托
海通期货股份有
限公司-海通玄
其他 1.76% 3,103,700
武舞象 2 号资产
管理计划
王腾 境内自然人 1.76% 3,093,800
魏东婷 境内自然人 1.45% 2,552,200
厦门国际信托有
限公司-鑫金十
其他 1.30% 2,282,946
六号证券投资集
合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江第五季实业有限公司 18,087,000 人民币普通股 18,087,000
张培峰 9,143,134 人民币普通股 9,143,134
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北京阳光融汇医疗健康产业成长
8,800,097 人民币普通股 8,800,097
投资管理中心（有限合伙）
任飞 6,229,900 人民币普通股 6,229,900
中央汇金资产管理有限责任公司 4,091,300 人民币普通股 4,091,300
云南国际信托有限公司-云信永盈
3,584,700 人民币普通股 3,584,700
10 号证券投资单一资金信托
海通期货股份有限公司-海通玄武
3,103,700 人民币普通股 3,103,700
舞象 2 号资产管理计划
王腾 3,093,800 人民币普通股 3,093,800
魏东婷 2,552,200 人民币普通股 2,552,200
厦门国际信托有限公司-鑫金十六
2,282,946 人民币普通股 2,282,946
号证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，张培峰、任飞、王腾系一致行动人。其他股东未知是否存在关联，也未知
说明 是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
股东任飞、王腾、魏东婷通过投资者信用证券账户持有公司股票。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款：应收账款增加2169.73万元，较年初增加54.36%，主要原因为子公司业务量增加导致。
2、预付账款：预付款项增加285.29万元，较年初增加224.15%，主要原因为子公司业务量增加导致。
3、长期股权投资：长期股权投资减少153.99万元，较年初减少49.03%，主要原因为承担合营公司利润亏损所致。
4、应付利息：应付利息增加54.51万元，较较年初增加44.62%，计提金融机构利息增加。
（二）利润表项目
1、营业收入：本期营业收入较上年同期增加6695.63万元，涨幅602.58%，主要因子公司纳入合并范围后，营业务收入增加。
2、营业成本：本期营业成本较上年同期增加3883.80万元，涨幅416.47%，主要因子公司纳入合并范围后，营业务成本增加。
3、税金及附加：税金及附加较上年同期增加22.9万元，增幅333.8%，主要因子公司纳入合并范围后，业务增加所致。
4、销售费用：销售费用较上年同期增加91.2万元，增幅609.24%，主要因子公司纳入合并范围后，业务增加所致。
5、管理费用：管理费用较上年同期减少606.6万元，减幅49.53%，因上年相关纺织资产出售，与日常经营活动相关的费用支
出减少。
6、财务费用：财务费用较上年同期减少1297.15万元，因银行利率调为基准利率，同比下降。
7、营业外收入：营业外收入较上年同期减少，主要因上年相关纺织资产出售形成的，本报告期没有相关业务收入。
8、利润总额：利润总额下降主要原因为上年同期有相关的纺织资产形成的营业外收入金额较大，本期同比下降。
（三）现金流量表项目
1、经营活动现金流量净额：较上年同期增加1123.38万元，增幅112.98%，主要因子公司纳入合并范围后，经营活动现金流
入增加。
2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少9846.48万元，下降100.47%，主要因本期投入的与生产相关的固定资产，
上期收购子公司项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增幅100.94%，主要是筹资活动产生的现金流入增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产出售事项： 2015年2月4日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售
方案的议案》。公司拟通过协议转让方式出售所持有的德州锦棉纺织有限公司 100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成
的资产包，本次重大资产重组出售完成后，公司将剥离持续亏损的纺织业务，改善公司财务状况，增强持续盈利能力，有利
于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。截至本财务报告报出日，公司累计收到转让价款48,852.95万元，其中：
山东德棉集团支付的转让价款为28,432.51万元，浙江第五季实业有限公司代山东德棉集团有限公司支付的转让价款为
20,420.44万元；按照双方签订的相关协议，公司纺织资产的交割已基本完成；但鉴于在公司纺织资产出售过程中与部分债权
人尚未达成一致，本次纺织资产出售事宜至今尚未全部完成。本次交易因上述原因仍有部分转让款项未能收回，公司正在与
各方积极进行沟通和推进，尽快完成全部交易事宜：一是协调、督促债权人能够尽快签署债权转移同意函；二是督促德棉集
团按交易约定继续支付因无法取得债权人债权转移同意函而相应增加的交易对价款；三是根据浙江第五季实业有限公司和公
司董事长张培峰先生对剩余对价款的承诺，在公司无法顺利取得上述剩余款项时，督促其履行代为支付的承诺，确保不损害
上市公司的利益。
2、重大资产收购事项： 2015年11月26日，2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易
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方案的议案，拟通过支付现金的方式购买网数通、维云创艺持有的屹立由100%的股权。截止本年度报告报出日，公司已累
计支付给股权出让方股权收购款共计22860万元，占本次交易总交易额的91.95%，根据约定，标的股权已过户完成，2016年
9月标的资产已纳入公司合并范围。
3、2016年10月31日，公司收到中国证监会山东证监局的立案调查通知书，公司被立案调查，目前仍在立案调查中，存
在重大不确定性和风险。
4、公司原董事长吴联模先生于2016年12月27日被中国证监会立案调查，目前仍在立案调查中，存在重大不确定性和风
险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大资产出售事项：公司以协议转让方
指定信披媒体刊登的《2015 年第一次临
式出售所持有的德州锦棉纺织有限公司
2015 年 08 月 12 日 时股东大会决议公告 》等公告及后续进
100%股权、纺织设备以及部分债权债务
展公告
组成的资产包
指定信披媒体刊登的《重大资产收购暨
重大资产收购事项：现金购买网数通、
2015 年 11 月 09 日 关联交易报告书》等公告及后续进展公
维云创艺持有的屹立由 100%的股权
告
指定信披媒体刊登的《关于收到中国证
公司被中国证监会山东证监局立案调查 2016 年 11 月 01 日 券监督管理委员会调查通知书的公告 》
及后续进展公告
指定信披媒体刊登的《关于董事长收到
公司原董事长吴联模先生被中国证监会
2016 年 12 月 30 日 中国证券监督管理委员会调查通知书的
立案调查
公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
2011/12/3---
关于同业竞 报告期内，第
浙江第五季 不与本公司 第五季实业
争、关联交 2011 年 12 月 五季实业履
资产重组时所作承诺 实业有限公 发生同业竞 不再为凯瑞
易、资金占用 03 日 行了上述承
司 争 德的控股股
方面的承诺 诺
东
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 无
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细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50.00% 至 -20.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
700 至 1,200
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,435.64
公司较上年同期净利润变动的主要原因是：上期同期净利润贡献主要来自
业绩变动的原因说明 于公司处置纺织资产（非经常性损益的贡献）所致；本期公司净利润则主
要来自于子公司主营互联网相关业务的贡献。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 公司关于转型方向及发展规划情况
2017 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 公司三季度生产经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯瑞德控股股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,044,898.75 10,412,012.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,605,588.58 39,908,317.59
预付款项 4,125,651.37 1,272,775.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 394,316,909.88 411,545,893.51
买入返售金融资产
存货 480,813.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,888.87
流动资产合计 472,573,861.98 463,156,887.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 31,452,300.00 31,452,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,600,794.11 3,140,696.94
投资性房地产
固定资产 2,845,819.50 3,395,773.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 198,073,723.13 198,073,723.13
长期待摊费用
递延所得税资产 999,707.40 909,428.39
其他非流动资产
非流动资产合计 234,972,344.14 236,971,922.24
资产总计 707,546,206.12 700,128,809.83
流动负债：
短期借款 261,704,953.53 262,704,953.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,436,311.13 82,832,196.69
预收款项 16,483,748.55 13,863,379.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 440,222.53 574,939.13
应交税费 25,742,489.34 24,846,133.83
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应付利息 1,766,555.40 1,221,492.48
应付股利
其他应付款 232,321,394.21 218,226,158.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 606,895,674.69 604,269,253.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 606,895,674.69 604,269,253.30
所有者权益：
股本 176,000,000.00 176,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,682,262.28 191,682,262.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润 -305,288,917.64 -310,079,892.54
归属于母公司所有者权益合计 100,650,531.43 95,859,556.53
少数股东权益
所有者权益合计 100,650,531.43 95,859,556.53
负债和所有者权益总计 707,546,206.12 700,128,809.83
法定代表人：张培峰 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,837.87 426,702.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,300,646.10 24,167,483.79
预付款项 21,253.10 21,253.12
应收利息
应收股利
其他应收款 39,539,427.63 71,217,892.98
存货 480,813.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,068.87
流动资产合计 66,410,978.10 95,850,401.29
非流动资产：
可供出售金融资产 28,000,000.00 28,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 716,961,753.39 718,501,656.22
投资性房地产
12
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固定资产 508,859.29 442,942.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 745,470,612.68 746,944,598.68
资产总计 811,881,590.78 842,794,999.97
流动负债：
短期借款 261,704,953.53 262,704,953.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,179,956.33 55,257,172.31
预收款项 8,967,731.30 8,967,731.30
应付职工薪酬 89,500.00 69,000.00
应交税费 11,363,638.82 11,705,686.35
应付利息 1,766,555.40 1,221,492.48
应付股利
其他应付款 341,921,899.53 340,312,424.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 665,994,234.91 680,238,460.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 665,994,234.91 680,238,460.95
所有者权益：
股本 176,000,000.00 176,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,682,262.28 191,682,262.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79
未分配利润 -260,052,093.20 -243,382,910.05
所有者权益合计 145,887,355.87 162,556,539.02
负债和所有者权益总计 811,881,590.78 842,794,999.97
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 27,043,103.17 5,783,111.17
其中：营业收入 27,043,103.17 5,783,111.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,993,176.61 9,692,235.01
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其中：营业成本 17,743,919.87 3,828,796.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 115,326.39 5,351.41
销售费用 280,029.31 149,690.01
管理费用 2,224,115.48 2,010,515.75
财务费用 3,354,103.81 3,697,881.21
资产减值损失 275,681.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-396,315.46 -10,689.26
列）
其中：对联营企业和合营
-396,315.46 -10,689.26
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,653,611.10 -3,919,813.10
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,568.61 20,022.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,652,042.49 -3,939,835.14
列）
减：所得税费用 592,040.20 457,421.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,060,002.29 -4,397,256.30
归属于母公司所有者的净利润 2,060,002.29 -4,397,256.30
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
15
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,060,002.29 -4,397,256.30
归属于母公司所有者的综合收益
2,060,002.29 -4,397,256.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 -0.02
（二）稀释每股收益 0.012 -0.025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张培峰 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
16
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 560,672.12 1,728,152.81
财务费用 3,359,279.35 3,700,614.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-396,315.46 -10,689.26
列）
其中：对联营企业和合营企
-396,315.46 -10,689.26
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,316,266.93 -5,439,456.97
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,022.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,316,266.93 -5,459,479.01
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,316,266.93 -5,459,479.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,316,266.93 -5,459,479.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.025 -0.031
（二）稀释每股收益 -0.025 -0.031
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 78,067,871.69 11,111,577.50
其中：营业收入 78,067,871.69 11,111,577.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,759,765.42 46,485,730.77
其中：营业成本 48,163,390.47 9,325,416.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 297,592.50 68,601.38
销售费用 1,061,658.47 149,690.01
管理费用 6,181,298.24 12,247,328.99
财务费用 12,406,312.68 25,377,819.94
资产减值损失 -350,486.94 -683,126.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-1,539,902.83 -22,687.74
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,539,902.83 -22,687.74
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,768,203.44 -35,396,841.01
加：营业外收入 69,418,698.90
其中：非流动资产处置利得 69,418,698.90
减：营业外支出 634,705.41 873,983.80
其中：非流动资产处置损失 651,698.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,133,498.03 33,147,874.09
列）
减：所得税费用 3,342,523.13 459,242.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,790,974.90 32,688,631.43
归属于母公司所有者的净利润 4,790,974.90 32,688,631.43
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,790,974.90 32,688,631.43
归属于母公司所有者的综合收益
4,790,974.90 32,688,631.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.186
（二）稀释每股收益 0.027 0.186
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 2,312,289.90 7,035,690.69
财务费用 12,415,901.38 25,377,248.61
资产减值损失 401,089.04 2,721,064.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,539,902.83 -22,687.74
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,539,902.83 -22,687.74
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,669,183.15 -35,156,691.40
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
20
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 220,340.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,669,183.15 -35,377,031.54
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,669,183.15 -35,377,031.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,669,183.15 -35,377,031.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.095 -0.201
（二）稀释每股收益 -0.095 -0.201
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 74,354,625.36 16,048,408.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,593.11
收到其他与经营活动有关的现金 41,659,327.43 1,466,387.04
经营活动现金流入小计 116,013,952.79 17,523,388.43
购买商品、接受劳务支付的现金 55,325,721.14 14,036,126.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,186,519.98 1,124,145.81
金
支付的各项税费 6,522,588.96 498,688.35
支付其他与经营活动有关的现金 49,688,744.41 11,807,855.71
经营活动现金流出小计 114,723,574.49 27,466,815.89
经营活动产生的现金流量净额 1,290,378.30 -9,943,427.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,625,099.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,180,000.00
投资活动现金流入小计 0.00 234,805,099.58
购建固定资产、无形资产和其他
465,169.26 60,400.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 128,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,145,099.58
投资活动现金流出小计 465,169.26 136,805,499.58
投资活动产生的现金流量净额 -465,169.26 97,999,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 32,200,000.00 160,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,334,369.50 242,746,073.37
筹资活动现金流入小计 72,534,369.50 403,246,073.37
偿还债务支付的现金 33,200,000.00 282,985,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,330,252.25 19,306,397.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,196,096.11 187,260,319.78
筹资活动现金流出小计 71,726,348.36 489,551,992.63
筹资活动产生的现金流量净额 808,021.14 -86,305,919.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-343.43 392.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,632,886.75 1,750,645.85
加：期初现金及现金等价物余额 10,412,012.00 907,988.08
六、期末现金及现金等价物余额 12,044,898.75 2,658,633.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,392,453.10
收到的税费返还 8,593.11
收到其他与经营活动有关的现金 4,248,672.70 1,437,763.15
经营活动现金流入小计 4,248,672.70 6,838,809.36
购买商品、接受劳务支付的现金 5,688,229.34
支付给职工以及为职工支付的现
731,700.00 878,500.00
金
支付的各项税费 429,633.76
支付其他与经营活动有关的现金 4,578,256.31 10,305,786.59
经营活动现金流出小计 5,309,956.31 17,302,149.69
经营活动产生的现金流量净额 -1,061,283.61 -10,463,340.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,625,099.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,180,000.00
投资活动现金流入小计 0.00 234,805,099.58
购建固定资产、无形资产和其他
104,258.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 128,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,145,099.58
投资活动现金流出小计 104,258.76 136,745,099.58
投资活动产生的现金流量净额 -104,258.76 98,060,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,200,000.00 160,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,334,369.50 250,746,058.23
24
凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 72,534,369.50 411,246,058.23
偿还债务支付的现金 33,200,000.00 282,985,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,330,252.25 19,306,397.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,196,096.11 195,258,990.53
筹资活动现金流出小计 71,726,348.36 497,550,663.38
筹资活动产生的现金流量净额 808,021.14 -86,304,605.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-343.43 392.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -357,864.66 1,292,447.09
加：期初现金及现金等价物余额 426,702.53 825,653.85
六、期末现金及现金等价物余额 68,837.87 2,118,100.94
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25