软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
软控股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仲雪 、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计
主管人员)向坤宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,845,209,307.37 8,242,253,940.04 7.32%
归属于上市公司股东的净资产
4,598,065,981.70 4,583,534,103.58 0.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 661,607,378.11 52.45% 1,909,457,273.13 41.14%
归属于上市公司股东的净利润
23,481,820.76 143.79% 85,151,473.63 340.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,990,433.61 123.74% -752,432.27 99.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
288,294,245.88 281.20%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.021 133.33% 0.091 325.00%
稀释每股收益（元/股） 0.020 133.33% 0.091 325.00%
加权平均净资产收益率 0.50% 1.78% 1.85% 2.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是处置子公司软控精工股
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,265,299.97
权产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是公司承担的国家科研项
23,196,556.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 目补助及能源管理项目补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 当期处置持有的赛轮股票产生
62,927,723.31
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 的收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,648,103.74
减：所得税影响额 15,792,392.86
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少数股东权益影响额（税后） 45,177.64
合计 85,903,905.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 56,521 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
袁仲雪 境内自然人 15.47% 144,725,486 108,544,114 质押 75,000,000
中央汇金资产管
国有法人 3.90% 36,462,200
理有限责任公司
青岛高等学校技
国有法人 2.23% 20,890,236 冻结 16,200,000
术装备服务总部
华宝信托有限责
任公司－华宝－ 境内非国有法人 1.87% 17,475,728 17,475,728
青岛浦发 2 号
王健摄 境内自然人 1.82% 17,058,152 17,058,152 质押 15,350,000
国金证券股份有
境内非国有法人 1.82% 17,058,152 17,058,152
限公司
红土创新基金－
银河证券－深圳 境内非国有法人 1.56% 14,563,106 14,563,106
市创新投资集
中融基金－民生
银行－五矿国际 境内非国有法人 1.55% 14,460,555 14,460,555
信托－五矿信
涌金投资控股有
境内非国有法人 1.44% 13,465,906 13,465,906
限公司
全国社保基金四 境内非国有法人 1.28% 12,000,084
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一三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 36,462,200 人民币普通股 36,462,200
袁仲雪 36,181,372 人民币普通股 36,181,372
青岛高等学校技术装备服务总部 20,890,236 人民币普通股 20,890,236
全国社保基金四一三组合 12,000,084 人民币普通股 12,000,084
南方基金－农业银行－南方中证
11,724,800 人民币普通股 11,724,800
金融资产管理
中欧基金－农业银行－中欧中证
11,724,800 人民币普通股 11,724,800
金融资产管理
博时基金－农业银行－博时中证
11,724,800 人民币普通股 11,724,800
金融资产管理
大成基金－农业银行－大成中证
11,724,800 人民币普通股 11,724,800
金融资产管理
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
11,724,800 人民币普通股 11,724,800
金融资产管理
广发基金－农业银行－广发中证
11,724,800 人民币普通股 11,724,800
金融资产管理
未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
（1）货币资金：本项目余额较期初数增加了50.75%，主要是公司销售回款增加及部分理财产品到期赎回增加所致。
（2）应收票据：本项目余额较期初数增加了112.84%，主要是受公司营收规模增长，客户回款增加所致。
（3）预付款项：本项目余额较期初数增加了56.37%，主要是受公司业务增长采购预付增加所致。
（4）可供出售金融资产：本项目余额较期初数减少了57.09%，主要是处置赛轮金宇股票变动所致。
（5）长期股权投资：本项目余额较期初数增加了97.47%，主要是本期新增对华商汇通金融控股公司的投资增加所致。
（6）在建工程：本项目余额较期初数增加了122.51%，主要是本期子公司益凯新材料工程建设项目投资增加所致。
（7）固定资产清理：本项目余额较期初数减少了99.90%，主要是伊科思待处理固定资产清理完毕所致。
（8）其他非流动资产：本项目余额较期初数增加了156.69%，主要是随着益凯新材料工程项目的推进，预付款增加所致。
（9）短期借款：本项目余额较期初数增加了195.66%，主要为满足公司经营规模变化引起的资金需求，公司当期从银行贷
款增加。
（10）应付票据：本项目余额较期初数增加了73.44%，主要因公司营收规模变化，支付给供应商新开的票据增加。
（11）预收款项：本项目余额较期初数增加了30.53%，主要因公司签单增加导致的预收款增加。
（12）应交税费：本项目余额较期初数增加了67.92%，主要受公司盈利能力的提升，增值税及所得税费用的增加所致。
（13）应付利息：本项目余额较期初数减少了33.33%，主要是年初的公司债券利息当期支付所致。
利润表项目：
（1）营业收入：本项目报告期数较上年同期数增加了41.14%，主要受橡胶装备业务提升及抚顺伊科思收入增长影响。
（2）营业成本：本项目报告期数较上年同期数增加了43.14%，主要是营业收入增加，营业成本同比增加所致。
（3）税金及附加：本项目报告期数较上年同期数增加了160.23%，主营受全面营改增后房产土地等税金纳入本科目核算后
变化所致。
（4）财务费用：本项目报告期数较上年同期数减少了59.31%，主要因公司权益资本的增加及部分贷款利率下降，公司财务
费用下降明显。
（5）营业外收入：本项目报告期数较上年同期数减少了54.23%，主要是同期有收到伊科思业绩补偿款。
（6）营业外支出：本项目报告期数较上年同期数增加了441.86%，主要是受伊科思资产损失处置增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
11,000 至 14,000
元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -77,139
公司橡胶轮胎装备系统业务签单增长，业务回升；公司合成橡胶业务因外
业绩变动的原因说明 部市场回暖及内部运营提升，由此产品销售增长及盈利能力增强；公司非
战略重点业务逐步剥离，原部分公司的亏损收窄，公司整体盈利同比增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：软控股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,519,955,867.85 1,008,286,083.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 395,364,045.15 185,757,848.69
应收账款 1,429,026,230.16 1,566,405,286.02
预付款项 409,431,811.48 261,827,608.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 179,773,626.79 181,471,738.40
买入返售金融资产
存货 1,535,736,574.26 1,489,065,821.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动资产 595,579,666.39 804,865,801.07
流动资产合计 6,084,867,822.08 5,517,680,187.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 53,800,000.00 125,375,710.40
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,706,827.00 65,685,824.46
投资性房地产 32,449,174.30 33,297,312.14
固定资产 1,515,347,151.78 1,656,234,871.36
在建工程 116,576,951.72 52,392,806.76
工程物资
固定资产清理 11,042.79 11,417,405.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 460,817,113.10 393,314,749.04
开发支出
商誉 233,681,325.80 233,681,325.80
长期待摊费用 1,683,825.91 2,167,574.08
递延所得税资产 124,597,621.56 115,293,389.39
其他非流动资产 91,670,451.33 35,712,783.53
非流动资产合计 2,760,341,485.29 2,724,573,752.46
资产总计 8,845,209,307.37 8,242,253,940.04
流动负债：
短期借款 337,911,401.40 114,290,151.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 387,364,927.16 223,341,186.63
应付账款 730,652,307.47 687,018,588.18
预收款项 911,881,566.21 698,603,667.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,524,744.66 18,917,070.13
应交税费 18,541,786.14 11,041,942.24
应付利息 23,899,999.98 35,849,999.97
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应付股利 938,534.19
其他应付款 96,365,268.52 131,652,502.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 718,284.73
其他流动负债
流动负债合计 2,522,142,001.54 1,922,371,927.58
非流动负债：
长期借款 76,161,030.00 82,985,280.00
应付债券 994,215,192.10 993,086,616.98
其中：优先股
永续债
长期应付款 65,000,000.00 65,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,450,253.01 7,733,126.00
递延收益 257,395,073.13 264,747,913.21
递延所得税负债 32,195,857.00 45,727,137.60
其他非流动负债
非流动负债合计 1,432,417,405.24 1,459,280,073.79
负债合计 3,954,559,406.78 3,381,652,001.37
所有者权益：
股本 935,444,674.00 938,666,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,046,017,755.22 2,059,135,436.92
减：库存股 6,730,560.00 21,294,000.00
其他综合收益 -3,150,868.77 63,793,620.75
专项储备 20,556,761.34 22,455,625.63
盈余公积 302,460,238.43 302,460,238.43
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一般风险准备
未分配利润 1,303,467,981.48 1,218,316,507.85
归属于母公司所有者权益合计 4,598,065,981.70 4,583,534,103.58
少数股东权益 292,583,918.89 277,067,835.09
所有者权益合计 4,890,649,900.59 4,860,601,938.67
负债和所有者权益总计 8,845,209,307.37 8,242,253,940.04
法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：龙进军 会计机构负责人：向坤宏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,205,360,346.98 763,435,382.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,520,554.21 5,918,996.00
应收账款 2,286,276,115.97 2,335,295,722.40
预付款项 30,290,506.10 25,179,522.36
应收利息
应收股利 8,446,807.70
其他应收款 1,197,580,038.80 1,146,363,893.75
存货 31,149,330.52 27,133,855.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动资产 497,789,632.91 677,791,271.98
流动资产合计 5,385,966,525.49 5,009,565,451.67
非流动资产：
可供出售金融资产 52,300,000.00 125,375,710.40
持有至到期投资 60,027,850.00 216,778,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,698,826,133.73 1,612,787,557.56
投资性房地产 32,449,174.30 33,297,312.14
固定资产 48,334,054.28 49,742,690.45
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在建工程 5,634,675.33 10,430,218.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,843,114.51 12,064,788.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 923,658.07 1,259,803.26
递延所得税资产 53,909,329.74 51,041,298.59
其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 1,964,247,989.96 2,113,777,378.97
资产总计 7,350,214,515.45 7,123,342,830.64
流动负债：
短期借款 281,000,000.00 370,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 371,334,064.03 56,077,757.81
应付账款 139,797,202.87 134,469,567.65
预收款项 25,235,394.16 24,680,822.02
应付职工薪酬 1,196,344.13 819,814.21
应交税费 702,989.54 2,465,030.31
应付利息 23,899,999.98 35,849,999.97
应付股利
其他应付款 66,872,165.13 74,787,954.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 910,038,159.84 699,150,946.36
非流动负债：
长期借款 59,732,100.00 67,641,000.00
应付债券 994,215,192.10 993,086,616.98
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,680,164.42 7,733,126.00
递延收益 19,068,492.18 18,845,095.39
递延所得税负债 30,905,675.40 44,436,854.40
其他非流动负债
非流动负债合计 1,111,601,624.10 1,131,742,692.77
负债合计 2,021,639,783.94 1,830,893,639.13
所有者权益：
股本 935,444,674.00 938,666,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,035,910,584.79 2,041,723,324.80
减：库存股 6,730,560.00 21,294,000.00
其他综合收益 63,010,313.58
专项储备
盈余公积 302,460,238.43 302,460,238.43
未分配利润 2,061,489,794.29 1,967,882,640.70
所有者权益合计 5,328,574,731.51 5,292,449,191.51
负债和所有者权益总计 7,350,214,515.45 7,123,342,830.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 661,607,378.11 433,992,327.35
其中：营业收入 661,607,378.11 433,992,327.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 667,383,315.90 505,174,910.49
其中：营业成本 513,756,213.16 314,831,509.93
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软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,607,500.46 1,724,110.85
销售费用 24,996,794.30 27,502,127.25
管理费用 118,246,906.08 147,949,308.98
财务费用 2,476,260.87 17,987,314.68
资产减值损失 1,299,641.03 -4,819,461.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,392,367.92 326,739.10
列）
其中：对联营企业和合营
5,583,929.04 -854,404.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,395,262.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,011,692.43 -70,855,844.04
加：营业外收入 25,864,827.90 9,167,164.15
其中：非流动资产处置利得 435,689.67
减：营业外支出 2,064,734.01 516,364.76
其中：非流动资产处置损失 1,249,992.55 100,657.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,811,786.32 -62,205,044.65
列）
减：所得税费用 5,937,339.91 -4,916,176.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,874,446.41 -57,288,867.79
归属于母公司所有者的净利润 23,481,820.76 -53,627,122.89
少数股东损益 -4,607,374.35 -3,661,744.90
六、其他综合收益的税后净额 1,494,205.42 8,558,688.26
归属母公司所有者的其他综合收益
1,494,205.42 8,558,688.26
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
14
软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,494,205.42 8,558,688.26
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
9,462,137.43
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,494,205.42 -903,449.17
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,368,651.83 -48,730,179.53
归属于母公司所有者的综合收益
24,976,026.18 -45,068,434.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,607,374.35 -3,661,744.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 -0.060
（二）稀释每股收益 0.020 -0.060
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：龙进军 会计机构负责人：向坤宏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 860,040.19 27,361,829.54
减：营业成本 5,104,145.42 5,286,335.59
15
软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 249,395.69 452,071.53
销售费用 3,894,269.41 4,149,410.97
管理费用 26,341,436.35 32,706,093.33
财务费用 7,358,886.41 19,669,711.56
资产减值损失 6,737,750.52 2,395,085.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,695,866.88 4,364,637.48
列）
其中：对联营企业和合营企
5,608,151.60 -854,404.00
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,129,976.73 -32,932,241.79
加：营业外收入 23,794,422.21 4,954,392.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 727,450.08 217,943.36
其中：非流动资产处置损失 227,400.08 72,564.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,063,004.60 -28,195,792.50
列）
减：所得税费用 261,356.80 -233,631.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,324,361.40 -27,962,161.35
五、其他综合收益的税后净额 9,462,137.43
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
9,462,137.43
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
9,462,137.43
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
16
软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -20,324,361.40 -18,500,023.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.020 -0.040
（二）稀释每股收益 -0.020 -0.040
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,909,457,273.13 1,352,898,863.99
其中：营业收入 1,909,457,273.13 1,352,898,863.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,973,064,778.29 1,607,870,899.72
其中：营业成本 1,493,820,179.92 1,043,626,306.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,395,845.66 7,453,214.79
销售费用 75,560,285.08 86,269,642.50
管理费用 341,596,042.51 392,466,977.84
财务费用 22,504,635.45 55,302,809.11
资产减值损失 20,187,789.67 22,751,948.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 85,523,614.77 120,622,486.32
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列）
其中：对联营企业和合营企
4,621,002.54 1,338,144.79
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 9,185,786.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,101,896.51 -134,349,549.41
加：营业外收入 34,852,871.06 76,141,986.59
其中：非流动资产处置利得 1,305,429.91
减：营业外支出 6,766,960.93 1,248,834.32
其中：非流动资产处置损失 1,580,332.05 187,839.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,187,806.64 -59,456,397.14
列）
减：所得税费用 -11,543,559.25 -12,415,077.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,731,365.89 -47,041,319.87
归属于母公司所有者的净利润 85,151,473.63 -35,426,583.06
少数股东损益 -14,420,107.74 -11,614,736.81
六、其他综合收益的税后净额 -66,944,489.52 -145,235,661.07
归属母公司所有者的其他综合收益
-66,944,489.52 -145,235,661.07
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-66,944,489.52 -145,235,661.07
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-63,010,313.58 -144,620,480.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,934,175.94 -615,181.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,786,876.37 -192,276,980.94
归属于母公司所有者的综合收益
18,206,984.11 -180,662,244.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -14,420,107.74 -11,614,736.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.091 -0.040
（二）稀释每股收益 0.091 -0.040
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 113,415,953.46 87,388,461.65
减：营业成本 21,533,616.19 19,384,358.24
税金及附加 3,628,782.05 3,692,465.62
销售费用 13,549,945.05 13,550,382.90
管理费用 76,077,902.45 90,531,814.01
财务费用 26,532,932.09 59,786,017.67
资产减值损失 18,421,072.33 7,316,458.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
98,905,632.22 139,373,929.16
列）
其中：对联营企业和合营企
4,438,576.17 1,338,144.79
业的投资收益
其他收益 1,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,577,335.52 32,500,894.37
加：营业外收入 29,792,463.41 49,651,694.72
其中：非流动资产处置利得 556,766.48
减：营业外支出 903,996.52 237,481.42
19
软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 251,142.36 72,944.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
82,465,802.41 81,915,107.67
列）
减：所得税费用 -11,141,351.18 14,161,762.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,607,153.59 67,753,345.23
五、其他综合收益的税后净额 -63,010,313.58 -144,620,480.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-63,010,313.58 -144,620,480.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-63,010,313.58 -144,620,480.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,596,840.01 -76,867,134.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.100 0.080
（二）稀释每股收益 0.100 0.080
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,964,857,775.69 1,656,750,218.87
20
软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 63,410,270.57 39,179,872.46
收到其他与经营活动有关的现金 200,872,219.10 247,773,913.44
经营活动现金流入小计 2,229,140,265.36 1,943,704,004.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,276,490,636.62 1,365,499,412.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
326,027,084.03 339,997,673.56
金
支付的各项税费 59,377,814.32 91,510,199.02
支付其他与经营活动有关的现金 278,950,484.51 305,799,689.62
经营活动现金流出小计 1,940,846,019.48 2,102,806,974.74
经营活动产生的现金流量净额 288,294,245.88 -159,102,969.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,583,223,167.27 135,353,255.05
取得投资收益收到的现金 9,898,943.08 3,694,511.80
处置固定资产、无形资产和其他
1,266,356.74 88,556.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
23,921,065.58
的现金净额
21
软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 212,868.18
投资活动现金流入小计 1,618,522,400.85 139,136,323.35
购建固定资产、无形资产和其他
191,464,898.63 159,868,496.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,412,417,853.23 334,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,603,882,751.86 494,818,496.42
投资活动产生的现金流量净额 14,639,648.99 -355,682,173.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,600,000.00 155,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 333,293,370.00 787,911,330.00
发行债券收到的现金 992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 357,893,370.00 1,934,911,330.00
偿还债务支付的现金 106,768,100.00 1,360,683,178.24
分配股利、利润或偿付利息支付
53,206,994.82 68,312,397.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,613,440.00 -9,000.00
筹资活动现金流出小计 174,588,534.82 1,428,986,575.46
筹资活动产生的现金流量净额 183,304,835.18 505,924,754.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,299,328.36 1,122,620.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 483,939,401.69 -7,737,767.71
加：期初现金及现金等价物余额 916,497,906.84 554,216,127.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,400,437,308.53 546,478,359.33
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
22
软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,528,143.95 25,447,634.76
收到的税费返还 31,504,509.61 4,950,431.45
收到其他与经营活动有关的现金 92,021,821.44 115,682,022.50
经营活动现金流入小计 232,054,475.00 146,080,088.71
购买商品、接受劳务支付的现金 188,646,142.45 34,704,687.05
支付给职工以及为职工支付的现
43,344,440.14 47,216,814.32
金
支付的各项税费 21,631,883.69 36,934,201.84
支付其他与经营活动有关的现金 84,252,646.04 104,770,296.09
经营活动现金流出小计 337,875,112.32 223,625,999.30
经营活动产生的现金流量净额 -105,820,637.32 -77,545,910.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,434,848,181.64 463,353,255.05
取得投资收益收到的现金 12,623,274.68 22,442,824.65
处置固定资产、无形资产和其他
778,601.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
28,300,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 929,227,109.07 888,747,248.83
投资活动现金流入小计 2,405,777,167.15 1,374,543,328.53
购建固定资产、无形资产和其他
2,133,559.95 934,160.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,120,200,000.00 471,965,120.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 557,813,039.04 1,287,866,506.50
投资活动现金流出小计 1,680,146,598.99 1,760,765,787.05
投资活动产生的现金流量净额 725,630,568.16 -386,222,458.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 341,000,000.00 1,065,000,000.00
发行债券收到的现金 992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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软控股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 341,000,000.00 2,057,000,000.00
偿还债务支付的现金 436,768,100.00 1,394,777,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付
57,466,086.15 70,500,715.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 14,563,440.00
筹资活动现金流出小计 508,797,626.15 1,465,277,815.49
筹资活动产生的现金流量净额 -167,797,626.15 591,722,184.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-130,010.25 -78,718.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 451,882,294.44 127,875,096.59
加：期初现金及现金等价物余额 726,152,476.89 113,073,786.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,178,034,771.33 240,948,882.74
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
软控股份有限公司
董事长：袁仲雪
2017 年 10 月 19 日
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