软控股份:独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见2018-08-30
软控股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用资金、
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》对上市公司的规定和要求,作为软控股份有限公司(以下简称"公司")
的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公
司报告期内对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行认真的检
查和落实后,发表如下专项说明及独立意见:
1、截至 2018 年 6 月 30 日,不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,
也不存在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情形。
2、截至2018年6月30日,公司对外担保余额为30,744.09万元,占公司2018年半
年度合并报表净资产的6.61%%;其中公司与子公司之间的担保余额为20,148万元,占
公司2018年半年度合并报表净资产的4.33%;其中对外担保余额(不包含合并报表范
围内的子公司提供的担保)10,596.09万元,占公司2018年半年度合并报表净资产的
2.28%。具体情况如下:
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保额度 是否为
实际发生日期 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
(协议签署日) 额 行完毕
披露日期 担保
山东宏宇橡胶有限公 2013 年 03 2013 年 05 月 02 连带责任保
120,000 1,046 3年 否 否
司 月 29 日 日 证
山东万鑫轮胎有限公 2014 年 03 2014 年 07 月 14 连带责任保
120,000 1,098.89 4年 否 否
司 月 21 日 日 证
江苏华安橡胶科技有 2015 年 04 2015 年 10 月 21 连带责任保
100,000 0 2年 是 否
限公司 月 11 日 日 证
五莲县森龙橡胶有限 2015 年 04 2015 年 11 月 16 连带责任保
100,000 779 3年 否 否
公司 月 11 日 日 证
山东元丰橡胶科技有 2015 年 04 2016 年 01 月 05 连带责任保
100,000 338.11 3年 否 否
限公司 月 11 日 日 证
山东龙跃橡胶有限公 2016 年 04 100,000 2016 年 05 月 11 580.3 连带责任保 3 年 否 否
司 月 22 日 日 证
山东凯旋橡胶有限公 2016 年 04 2016 年 05 月 16 连带责任保
100,000 961.2 3年 否 否
司 月 22 日 日 证
青岛格锐达橡胶有限 2016 年 04 2016 年 09 月 30 连带责任保
20,000 804 3年 否 否
公司 月 22 日 日 证
山东元丰橡胶科技有 2017 年 01 2016 年 12 月 15 连带责任保
20,000 1397.05 3年 否 否
限公司 月 21 日 日 证
山东元丰橡胶科技有 2017 年 01 2017 年 01 月 18 连带责任保
20,000 1274.4 3年 否 否
限公司 月 21 日 日 证
山东元丰橡胶科技有 2017 年 08 2017 年 08 月 06 连带责任保
20,000 2317.14 3年 否 否
限公司 月 09 日 日 证
2017 年 08 2017 年 08 月 16 连带责任保
产业基金 169,000 0 3年 是 否
月 31 日 日 证
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
100,000 0
计(A1) 生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
269,000 10,596.09
合计(A3) 额合计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保额度 是否为
实际发生日期 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
(协议签署日) 额 行完毕
披露日期 担保
软控欧洲研发和技术 2016 年 05 2016 年 08 月 16 连带责任保
755,853.2 1,396 36 个月 否 否
中心有限责任公司 月 14 日 日 证
青岛软控机电工程有 2017 年 05 2017 年 10 月 17 连带责任保
849,057.6 1,400 6 个月 是 否
限公司 月 20 日 日 证
青岛软控机电工程有 2017 年 05 2017 年 12 月 21 连带责任保 是
849,057.6 6,712 6 个月 否
限公司 月 20 日 日 证
青岛软控机电工程有 2017 年 05 2017 年 12 月 25 连带责任保 是
849,057.6 1,991 6 个月 否
限公司 月 20 日 日 证
青岛软控机电工程有 2017 年 05 2018 年 03 月 22 连带责任保
849,057.6 25 6 个月 否 否
限公司 月 20 日 日 证
青岛软控机电工程有 2017 年 05 2018 年 03 月 30 连带责任保
849,057.6 3,317 6 个月 否 否
限公司 月 20 日 日 证
青岛软控机电工程有 2017 年 05 2018 年 06 月 29 连带责任保
849,057.6 5,307 6 个月 否 否
限公司 月 20 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
821,902.4 10,045
合计(B1) 际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
821,902.4 20,148
额度合计(B3) 保余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
担保额度 是否为
实际发生日期 实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
(协议签署日) 额 行完毕
披露日期 担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
921,902.4 10,045
(A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
1,090,902.4 30,744.09
(A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 6.61%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
10,383.11
担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0
上述三项担保金额合计(D+E+F) 10,383.11
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
不适用
责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 不适用
3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度,能够充分揭示对外担保存在的风
险,能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定,履行对
外担保的审批程序和信息披露义务。
5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事:许春华、张艳霞、张静
2018年8月28日