证 券代码 :0020η 证 券 简称 :软 控股份 公 告编 号 :⒛ I9-O16
债券代 码 :11⒛ sO 债券 简称 :16软 控 01
软控股份有 限公司
“16软
关于 控 01” 公司债券 ⒛ I9年 付 息公 告
本 公 司及 董 事 会 全 体 成 员保 证 公 告 内容 的真 实 、准 确 和 完 整 ,对 公 告 的虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏 负连 带 责任 。
特 别提 示 :
“ ”“ ” “ ”
软控股 份有 限公 司 (以 下简称 发行人 、 公 司 或 本 公 司 )2016年 公
开 发行 公司债 券 (第 一 期 )(债 券 简称 :“ 16软 控 01” ,债 券代 码 :H23m,以 下
“ ”
简称 本期债 券 )将 于 ⒛ 19年 3月 18日 (因 zf)I9年 3川 16卜 |为 非交 易 H,
故顺延 至 下 一 交 易 日 )支 付 ⒛ 18年 3月 16日 至 ⒛ 19年 3月 15日 期 间 的利 启、。
本 期债 券本 次付 息期 的债权 登记 日为 ⒛ 19年 3月 15日 。
一 、本 期债券 基 本 情况
1、 发 行主体 :软 控 股份 有 限 公司 。
:公
2、 债券 名称 :软 控股份 有 限公司 ⒛ 16年 面 向合格 投 资者 公开 发彳勹 nl债 券
(第 一 期 )。
3、 发行规模 :本 期债券 发行规模 为 10亿〗元 。
4、 债券 期 限 :5年 期 固定利 率债券 ,附 第 3年 末 发行 人 L调 祟 iⅢ 利 率选择
权和投 资者 回售 选 择权 。
5、 债券 利率 或其确 定方 式 :本 期 公开 发行 的公 司债券票 l向 i利 率 478%c本
期公司债券 票面利 率在债券存 续 期 的前 3年 保持 不变 ;如 发 行 人行使 上 调祟 自i利
率选择权 ,未 被 回售 部分债券 在存续 期 限后 2年 票 面年 利率 为债券存续 朋 限前 3
年票面年利 率加 上 调基 点 ,在 债券存 续 期 限后 2年 l=J定 不变 。
根据 相 关规 定 ,公 司 己分 别于 ⒛ 19年 2月 18H、 2月 19|i、 2月 20i在 :
“
巨潮资讯 ”网站 (htt|p√
/www,cnInf。 ,∞ m,皿 )及 《证券 时报》、《中国证券报》、《卜
海证券报》、《证券 日报》发布 了利率调整及投资者回售实施办法捉示性公告,决
定上调本期债券票面利率 ,上 调票面利率 200个 基点 ,即 本期债券存续期丿盂 2
年 (2019年 3月 16日 至 ⒛21年 3月 15日 )票 面利率为 6,78%l0定 不变 ⊙
6、 还 本 付 息方 式及 支付金额 :本 期债券采 用单利按年 计唐、,不 汁复利 ,i逾
期不另计 息 。每 年付 启、一 次 ,到 期 一 次还 本 ,最 后 一期利 启、随 本金 的兑 l,l ^起 攴
付。
7、 投 资者 回售 选 择权 :发 行 人发 出关 于是否上调本 期债 券 的票 面利率 及△
调幅度 的公告后 ,债 券持有 人有权选 择在 公告 的投 资者 回售 登记 期 内进 行 F罗 记 ,
将 持有 的本 期债 券按 面值全 部或 部分 回售 给 发 行人 ;若 债券 持有 人未 做 登记 ,则
视 为继续 持有本 期债 券 并接受 上述 调整 。
8、 回售 申报 :自 发行 人发 出关于 是 否 上 调本期债 券票 i白 i利 率 及 上调 幅 度 的
公告之 日起 3个 交 易 日内 ,债 券 持有人可通 过指 定 的方 式进 行 肛刂竹 中报 。亻贞券扌、∫
有人 的 回售 申报 经 确认、后不 能撤销 ,相 应 的公司债券 面值 总额将 被冻 结交 易 :凵
售 登记 期不进 行 申报 的 ,则 视 为放 弃 回售 选择权 ,继 续持有 本 期债券 并接 受 卜述
关于是 否 上 调本 期债券 票 面利率及 上 调幅度 的决定 。
9、 信 用 级别 :经 联合信 用评 级有 限公 司综 合评 定 ,发 行 人 }体 长 期信 川耸
级为 AA,本 期债 券 的信用等 级为 AA。
10、 起 启 、日 :⒛ 16年 3月 16日 。
11、 付 扈、日:本 期债券 的付 启、日期为 ⒛ 17年 至 ⒛ 21年 每 亻i的 3川 16||,
⒛ 21年 的应 付利 息随 当年本金 的兑付 一 起 支付 。若债券 持有 人 行使 1彐 售选 择权 ,
则其 回售 部分债 券 的付 启、日为 ⒛ 17年 至 ⒛ 19年 每 午 的 3月 16「 |。 如遇法 定节
假 日或休 息 日,则 顺 延至其 后 的第 l个 交 易 H;顺 延 期 问付 启、款项 不 另 汁利 `i1c
12、 兑付 日:本 期债券 的兑付 日期为 ⒛ 21年 3月 16口 。若债券持 有 人仃使
回售选择权 ,则 其 回售 部分债券 的兑付 日为 ⒛ 19年 3月 16日 c如 遇 法 定 节 假 H
或休 启、日,则 顺 延 至 其后 的第 l个 交 易 日;顺 延期 间兑付款项 个另 汁利 、⊙
13、 担保情 况 :本 期债券 无担保 。
14、 主承 销商 、债券 受托 管 理人 :西 部 证券 股份 有 限 公 司 。
15、 上 市交 易场 所 :深 圳 证 券 交 易所 。
16、 下
一
付 息 期 起 虎 、日 :⒛ 19年 3月 16日
二 、本 期债券 付 J冒 、方案
一
按照 公 司 《软控 股 份有 限公 司 2016年 公开 发行 公司债券 (第 期 )票 i利 i自
“
率公告 》,本 期债 券票 面利率 为 4,78%,每 10张 16软 控 01” 面 值 人 民 币 1,000
元派发利 J冒 、人 民 币 47,80元 (含 税 )。 非居 民企 业 (包 含 QFII、 RQ【 ΓlI)取 得 的实
际每 10张 派发利 J冒 、为 人 民 币 47.80元 ,扣 税 后 个 人 、证 券 投 资基 伞亻贵券 持 有 人
取得 的实 际每 10张 派 发利 启、为 人 民 币 38,24儿 o
三 、债权 登记 日、 除 息 日及付 息 日
l、 债权 登记 日:⒛ 19年 3月 15日
2、 除启、日:⒛ 19年 3月 18日 (因 2019午 3月 16凵 为‖ 交 易 H,故 川丿i延 命
下一 交 易 日)
3、 付 息 日:2019年 3月 18日 (因 ⒛ 19年 3月 16日 为非 交 易 凵,故 顺 延至
下 一 交 易 日)
四 、债 券付 息对 象
ˉ诛圳
本 次付 息对 象为 :截 止 ⒛ 19年 3月 15|彐 (该 日期 为债权 登记 口 )下 '「
证券 交 易所 收市后 ,在 中国结算深圳 分 公司 登记在 册 的个体 本朋债券抖 f∫ 人
|
五 、债券付 息方 法 |
本 公 司委托 中国结算深圳 分 公司进 行本 次债 券 的派 、。
根据本 公司 向中 国结算深 圳分 公 司提 交 的委托 代 理债券派 启、中清 ,本 公 司将
在本 次付 J患 、日 2个 交 易 日前将 本期债券 本 次派 启、(兑 付 )资 金 /L额 划付 个屮 同″ i
算深圳 分 公 司指 定 的银 行 账户 。中国结算深 圳 分 公 司收到款 项后 ,通 过 资金结 箅
(由 债券持 有 人指 定 的讪E券
系统将 本期债券 本 次派 息 资金划 付给 相应 的付 J冒 、网点
公司营 业 部或 中 国结算深 圳分 公 司认可 的其 他机构 )。
如 本 公 司 未 按 时 足额将 本 次 债券 兑付 兑 唐、资金 划 入 屮 国结 算 深圳 分 公 司指
定的银 行账户 ,则 中 国结算深 圳 分 公司将 终 Ll本 次 委托 代 ll债 券 兑付 兑u赳 、服 务 ,
后续本 期债券 的兑付 兑启、工 作 由本 公司 自行 负责办 理 。
如本 公 司 自行 办 理本 期债券 的兑付 兑月 、I作 ,本 公 司将 在 完成 网下 兑付 丿汗 ,
向中国结算深圳 分 公 司提供 债券 退 出登记 资料 并 办 理退 出登 讠己乎 续 。
六 、 关于本 次付 、对 象缴 纳 公司债券利 息所得税 的说 明
l、 个人缴 纳企 业 债券 利 启、所得税 的说 I叨
根 据 《中华人 民共和 国个人所得税法 》以及 其他 H关 税 收法 规和 文件 的规 定
l· ,
本期债券个 人 (包 括 证 券 投 资基 金 )债 券持有者应缴 纳 企业债 券 利 启、个 人所得税 ,
征税税 率为利 启、额 的 ⒛ %。 根 据 《国家税 务 总局关于加 强 企业 债券 利 眉、个人所得
税代 扣代 缴 工 作 的通 知 》(国 税 函 [⒛ 03]612弓 )规 定 ,本 期 债券利 1个 人所得柑 `喧 ,
统 一 由各付 息 网点在 向债券 持有人支付利 J冒 、时 负责代扣代缴 ,就 地 入库 。
2、 非居 民企 业缴 纳企 业 债券 利 启、所得税 的说 明
根据 《中华 人 民共 和 国企业 所得税法 》 及其 实施条例 、《丬 方甘民企 业所佃 f劳 ‘
}∶
源泉扣缴 管 理 暂行办法 》(国 税 发 [⒛ 09]3号 )、 《关于境 外机 构 投 资境 内债券 巾J历
企业所得税 增值 税 政 策 的通 知 》 (财 税 (⒛ 18)108号 )等 规 定 ,⒛ 18亻 |i ll川 7
日至 ⒛ 21年 11月 6日 期 间 ,本 期债券非 居 民企业 (包 含 QFII、 RQFII)侦 券 持
有者取得 的本 期债券 利 息暂免征 收 企 业所得 税 c
3、 其他 债券 持有 者缴 纳 企业债券 利 虑、所得税 的说 。Jl
对 于其他债券 持有 者 ,其 债券 利 启、所得税 自行缴 纳 。
七 、 咨询联 系方 式
1、 发行 人 :软 控 股份有 限公 司
地址 :山 东省青 岛市郑州 路 43号
联系人 :孙 志 慧
电话 :0532-拼 012387
传 真 :“ 32-觯 011517
邮政 编码 :冗 ω绲
2、 主承销机 构 :西 部 证 券股份有 限公司
地址 :陕 西省西 安 市新城 区东新街 319号 8幢 10OO0室
联 系人 :周 奕凯
电话 :01O-68588095
传 真 :010-685880叨
邮编 :100045
3、 本期债券 登记机构 :中 国证券登记结算有限责任公i司 深圳分公 司
地址 :广 东省深圳市深南大道 ⒛12号 深圳 订E券 交易所广场 25以
电话 :0755-21899320
特此 公告 。
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普
