国轩高科:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-08-16
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-068
国轩高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第七届董事
会第二十三次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资
金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,决议有效期限为自
公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期
内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-034)。
根据上述决议,现将公司全资子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告日,本次购买的理财产品:
金额 预期
序号 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日
(万元) 年化收益率
浙商银行单位客户定 2019 年 7 月 2019 年 12 月
1 5,000 定期存款 3%
制存款产品 19 日 23 日
浙商银行单位客户定 2019 年 7 月 2019 年 12 月
2 20,000 定期存款 3%
制存款产品 24 日 23 日
中国建设银行乾元-周
保本浮动收 2019 年 8 月 14 日生效
3 周利开放式保本理财 8,000 2.10-3.15%
益型 每周三开放
产品
公司及子公司与上述银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、理财产品均经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济影响较大,
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此理财产品
的实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同,财务负责人负责组织具体实施。公司财
务部建立购买理财产品的台账,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发
现,存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与
购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金
使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,确保不影响募集
资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益
情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项
目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收
益,为公司及股东获取更多的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)尚未到期理财产品情况
无尚未到期理财产品。
(二)已到期理财产品情况
序 金额 产品 产品 产品 是否
产品名称 投资收益(元)
号 (万元) 类型 起息日 到期日 赎回
汇丰银行美元
保本保证 2018 年 6 2018 年 8
1 Libor 挂钩区间累 10,000 是 576,111.11
收益型 月 28 日 月 28 日
计人民币投资产品
汇丰银行美元
保本保证 2018 年 6 2018 年 9
2 Libor 挂钩区间累 20,000 是 1,737,777.78
收益型 月 28 日 月 28 日
计人民币投资产品
汇丰银行美元
保本保证 2018年7 2018 年 8
3 Libor 挂钩区间累 4,000 是 108,088.89
收益型 月5日 月6日
计人民币投资产品
工银理财保本型
保本浮动 2018年7 2018 年 8
4 “随心e”(定向) 5,000 是 186,986.30
收益型 月5日 月 13 日
2017年第3期
中国建设银行乾元
保本浮动 2018 年 6 2018 年 9
5 -周周利开放式保 15,000 是
收益型 月5日 月 26 日
本理财产品
2,040,547.95
中国建设银行乾元
保本浮动 2018 年 7 2018 年 9
6 -周周利开放式保 10,000 是
收益型 月 25 日 月 26 日
本理财产品
中国建设银行乾元
保本浮动 2018 年 10 2019 年 1
7 -周周利开放式保 15,000 是
收益型 月 24 日 月 23 日
本理财产品
2,088,013.70
中国建设银行乾元
保本浮动 2018 年 10 2019 年 1
8 -周周利开放式保 10,000 是
收益型 月 24 日 月 23 日
本理财产品
截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为
33,000 万元(含本次交易),未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管
理的授权投资额度。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日