中材科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人（会计主管人员）庄琴霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,390,508,742.55 1,385,880,759.27 0.33%
所有者权益（或股东权益） 660,372,174.01 656,898,172.82 0.53%
股本 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
每股净资产 4.40 4.38 0.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 181,809,254.11 136,509,349.35 33.18%
净利润 3,474,001.19 5,480,938.64 -36.62%
经营活动产生的现金流量净额 -55,118,895.52 -42,109,016.63 -30.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.28 32.14%
基本每股收益 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益 0.02 0.04 -50.00%
净资产收益率 0.53% 0.89% -0.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.48% 0.81% -0.33%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
补贴收入 349,999.99
非流动资产处置损益 313,347.57
债务重组损益 -52,761.00
除上述各项外的其他营业外收支净额 -236,146.19
所得税影响 -56,233.43
少数股东损益 -44,056.75
合计 274,150.19
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,989
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京彤天科技实业有限责任公司 26,475,600 人民币普通股
北京华明电光源工业有限责任公司 5,005,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 2,586,186 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 2,000,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,520,180 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 1,307,743 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,239,418 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,225,555 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 1,203,180 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,191,898 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、年初至报告期末，公司实现营业总收入181,809,254.11元，较上年同期增长33.18%，主要是由于贸易和高压复合气瓶销售收入增长所致。 2、年初至报告期末，公司营业成本较上年同期增长39.58%，销售费用较上年同期增长34.13%，主要是由于随着主营产品销售规模的扩大，产品成本及开拓市场费用增加所致。3、年初至报告期末，公司财务费用较上年同期增长641.11%，主要是由于生产经营所需流动资金增加借款，利息支出相应增加所致。4、年初至报告期末，公司投资收益较上年同期减少67.45％，主要是由于对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。5、年初至报告期末，公司所得税费用较上年同期减少38.90％，主要是由于利润总额较上年同期下降所致。6、年初至报告期末，公司营业利润较上年同期减少87.39%，利润总额较上年同期减少33.56%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少36.62%，主要是由于财务费用较上年同期增加所致。7、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.90%，主要是由于年初缴纳2007年第四季度所得税较上年同期增加所致。8、年初至报告期末，公司基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均减少50.00%，主要是由于净利润较上年同期减少所致。9、开发支出报告期末较年初增长102.02%，主要是由于公司增加技术开发投入所致。10、应交税费报告期末较年初减少154.75%，主要是由于根据《国产设备抵扣企业所得税额》等国家有关税收优惠政策，税务机关实行先征后返方式，截至报告期末，尚有部分应退未退的企业所得税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项：（1）自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称"股份公司成立之日"）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。（3）对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。报告期内，公司控股股东、实际控制人和南京彤天均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况2、中材股份（持有7,150.68万股）承诺本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司收购该部分股份。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
预计业绩比上年同期增减变动幅度小于30%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 30,476,927.62
业绩变动的原因说明 预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的状况下，公司净利润与上年同期相比增减幅度小于30%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 237,884,672.13 184,292,263.43 310,593,678.43 226,981,905.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,657,615.10 22,236,315.10 26,017,821.55 19,952,801.55
应收账款 182,182,070.63 114,237,739.48 158,464,260.47 100,875,794.54
预付款项 67,901,188.96 27,978,299.09 56,080,102.79 23,254,434.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,968,284.64 4,968,284.64
其他应收款 47,201,049.87 82,395,680.73 41,795,256.13 55,912,038.42
买入返售金融资产
存货 154,570,960.11 78,494,536.48 128,253,736.02 70,178,132.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 714,397,556.80 509,634,834.31 726,173,140.03 502,123,390.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,844,398.16 215,844,398.15 55,636,886.36 215,636,886.36
投资性房地产
固定资产 410,704,373.83 173,833,982.06 420,827,086.56 178,743,651.25
在建工程 118,424,094.38 79,183,789.15 93,413,305.48 67,575,009.38
工程物资 58,489.40
固定资产清理 3,562.00 3,562.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,118,554.14 64,587,997.62 84,455,437.91 65,015,124.17
开发支出 2,822,089.90 1,489,492.09 1,396,945.89 474,645.89
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,135,623.94 3,158,804.27 3,977,957.04 3,110,816.03
其他非流动资产
非流动资产合计 676,111,185.75 538,102,025.34 659,707,619.24 530,556,133.08
资产总计 1,390,508,742.55 1,047,736,859.65 1,385,880,759.27 1,032,679,523.99
流动负债：
短期借款 295,000,000.00 245,000,000.00 275,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,286,406.00 20,286,406.00 15,592,400.00 15,592,400.00
应付账款 105,917,034.03 65,899,332.36 112,168,732.25 67,325,280.93
预收款项 52,063,361.56 32,243,193.60 51,344,683.24 31,949,251.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,278,661.40 3,446,344.74 7,208,614.27 1,022,412.99
应交税费 -6,829,941.38 1,510,761.31 12,474,538.31 8,254,416.01
应付利息
其他应付款 7,204,383.54 12,281,231.93 4,544,993.78 20,791,577.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 522,919,905.15 420,667,269.94 518,333,961.85 404,935,339.39
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 45,850,000.00 26,620,000.00 45,850,000.00 26,620,000.00
预计负债
递延所得税负债 176,294.48 33,830.73 176,294.48 33,830.73
其他非流动负债 48,627,272.55 13,924,281.10 52,920,961.94 14,632,031.33
非流动负债合计 174,653,567.03 40,578,111.83 178,947,256.42 41,285,862.06
负债合计 697,573,472.18 461,245,381.77 697,281,218.27 446,221,201.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 336,530,513.12 336,130,513.12 336,530,513.12 336,130,513.12
减：库存股
盈余公积 22,420,394.05 22,420,394.05 22,420,394.05 22,420,394.05
一般风险准备
未分配利润 151,421,266.84 77,940,570.71 147,947,265.65 77,907,415.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 660,372,174.01 586,491,477.88 656,898,172.82 586,458,322.54
少数股东权益 32,563,096.36 31,701,368.18
所有者权益合计 692,935,270.37 586,491,477.88 688,599,541.00 586,458,322.54
负债和所有者权益总计 1,390,508,742.55 1,047,736,859.65 1,385,880,759.27 1,032,679,523.99
4.2 利润表
编制单位：中材科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 181,809,254.11 109,061,453.46 136,509,349.35 87,079,630.21
其中：营业收入 181,809,254.11 109,061,453.46 136,509,349.35 87,079,630.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,727,494.02 110,127,391.84 134,853,316.60 88,124,402.69
其中：营业成本 140,190,016.96 84,987,211.32 100,435,243.22 65,103,471.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,556,197.24 833,103.01 1,227,289.82 650,208.58
销售费用 7,098,954.50 3,367,322.49 5,292,769.33 2,934,314.43
管理费用 25,831,067.51 16,518,155.06 23,497,111.55 15,793,036.52
财务费用 4,407,611.50 2,035,382.18 594,735.08 338,782.15
资产减值损失 2,643,646.31 2,386,217.78 3,806,167.60 3,304,589.09
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 207,511.79 207,511.79 637,527.82 637,527.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 207,511.79 207,511.79 637,527.82 637,527.82
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 289,271.88 -858,426.59 2,293,560.57 -407,244.66
加：营业外收入 5,446,733.98 1,596,996.33 6,302,464.92 2,540,088.54
减：营业外支出 328,604.21 163,061.87 457,684.02 401,462.88
其中：非流动资产处置损失 28,568.55
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,407,401.65 575,507.87 8,138,341.47 1,731,381.00
减：所得税费用 1,071,672.28 542,352.52 1,754,083.24 -156,501.49
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,335,729.37 33,155.35 6,384,258.23 1,887,882.49
归属于母公司所有者的净利润 3,474,001.19 33,155.35 5,480,938.64 1,887,882.49
少数股东损益 861,728.18 903,319.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
4.3 现金流量表
编制单位：中材科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,830,630.42 83,734,780.67 105,876,051.45 61,681,315.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 311,300.00 311,300.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,757,123.82 2,509,682.92 5,775,123.93 4,239,885.22
经营活动现金流入小计 155,587,754.24 86,244,463.59 111,962,475.38 66,232,500.66
购买商品、接受劳务支付的现金 121,845,284.78 68,645,873.27 78,606,972.77 52,053,061.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,068,674.01 17,270,276.33 38,277,007.83 19,252,173.24
支付的各项税费 28,061,074.26 9,757,067.63 12,006,966.78 6,346,136.12
支付其他与经营活动有关的现金 20,731,616.71 9,091,728.32 25,180,544.63 14,222,792.73
经营活动现金流出小计 210,706,649.76 104,764,945.55 154,071,492.01 91,874,163.61
经营活动产生的现金流量净额 -55,118,895.52 -18,520,481.96 -42,109,016.63 -25,641,662.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,968,284.64 4,968,284.64 877,680.00 877,680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 323,825.00 241,825.00 12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,000.00 718,484.41
投资活动现金流入小计 5,382,109.64 5,210,109.64 1,608,164.41 877,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,810,085.78 17,380,740.02 33,328,471.98 12,238,358.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 49,367.00 426,798.93
投资活动现金流出小计 35,859,452.78 17,380,740.02 33,755,270.91 12,238,358.16
投资活动产生的现金流量净额 -30,477,343.14 -12,170,630.38 -32,147,106.50 -11,360,678.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 135,000,000.00 73,000,000.00 73,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,054.86 13,325,063.75 35,000,000.00
筹资活动现金流入小计 140,065,054.86 148,325,063.75 73,000,000.00 108,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 110,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,161,262.50 5,141,537.50 2,991,562.50 681,062.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,560.00 45,182,055.83 86,200,000.00
筹资活动现金流出小计 127,177,822.50 160,323,593.33 57,991,562.50 86,881,062.50
筹资活动产生的现金流量净额 12,887,232.36 -11,998,529.58 15,008,437.50 21,118,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,709,006.30 -42,689,641.92 -59,247,685.63 -15,883,403.61
加：期初现金及现金等价物余额 310,593,678.43 226,981,905.35 357,715,583.32 294,884,885.70
六、期末现金及现金等价物余额 237,884,672.13 184,292,263.43 298,467,897.69 279,001,482.09
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
