证券代码：002086 证券简称：ST 东海洋 公告编号：2018-047
山东东方海洋科技股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称公司或
本公司）将 2019 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422 号《关于核准山东东方海
洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限
公司（以下简称“公司”）向合格投资者发行 68,650,000 股人民币普通股（A 股），
发行价格为每股 8.36 元，本次发行募集资金总额 573,914,000.00 元，扣除发行
费用后募集资金净额为 563,268,767.40 元。截至 2017 年 4 月 19 日止，公司以
上募集资金经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第
90028 号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，2018
年 4 月 26 日，公司、兴业银行股份有限公司烟台分行、烟台银行股份有限公司
莱山支行、华夏银行烟台莱山支行、中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行、中国
民族证券有限责任公司（保荐机构）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
2018 年 5 月 18 日，经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
一会议决议，审议通过了《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其
实缴注册资本的议案》，同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司、
艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为“东方海洋精准医
疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述全资子公司增加实缴注册
资本用于实施募投项目的部分建设。保荐机构就公司增加全资子公司作为募投项
目实施主体暨增加其实缴注册资本事项发表了《中国民族证券有限责任公司关于
山东东方海洋科技股份有限公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加
其实缴注册资本的核查意见》。按照相关监管要求，公司与募集资金存放银行以
及保荐机构补充签订了募集资金三方监管协议。
2018 年 5 月 25 日，天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公
司及东方海洋生命科技有限公司、烟台银行股份有限公司莱山支行、中国民族证
券有限责任公司（保荐机构）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户被冻结情况如下：
序号 开户行名称 账户单位 账户号码 账号性 冻结情 资金余额 冻结金额
质 况 (万元) （万元）
1 兴业银行股 山东东方 378010100100534502 募集资 部分存 120.93 120.00
份有限公司 海洋科技 金专户 款冻结
烟台分行 股份有限
公司
（二）募集资金存放情况
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额（元）
兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100534502 1,209,314.21
烟台银行股份有限公司莱山支行 81601050301421008480 292,151.78
华夏银行股份有限公司烟台莱山支行 12657000000716337 11,779.06
中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行 8110601012900801356 1,886,277.90
烟台银行股份有限公司莱山支行 81601050301421009085 20,954.38
烟台银行股份有限公司莱山支行 81601050301421009100 3,072.36
烟台银行股份有限公司莱山支行 81601050301421009078 1,854.45
合计 3,425,404.14
注释：2018 年度公司存在控股股东非经营性资金占用事项，涉及募集资金
专户资金金额 29,250 万元，截止 2019 年 3 月 25 日，控股股东已全部归还上述
资金，为保证资金安全，暂未存入募集资金专户。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目没有变更。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司
《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半
年度募集资金的存放与使用情况。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年8月26日
附：2019 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司
元
募集资金总额 57,391.40 本年度投入募集资金总额 244.24
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 26,734.34
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
是否已 截至期末累计 可行
截至期末 项目达到
变更项 募集资金承 截至期末 投入金额与承 本年度 性是
本年度投 投入进度 预定可使 是否达到
承诺投资项目 目（含 诺投资总额 累计投入 诺投入金额的 实现的 否发
入金额 （%）(4) 用状态日 预计效益
部分变 （1） 金额(2) 差额(3)＝ 效益 生重
＝(2)/(1) 期
更） (2)-(1) 大变
化
2021 年 04
东方海洋精准医疗科技园一期项目 否 110,000.00 244.24 26,734.34 -83,265.66 24.30 不适用 不适用 否
月 19 日
北儿医院（烟台）项目 否 110,000.00 - - -110,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据 2018 年 5 月 10 日公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集项目自筹资金 18,964.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2019 年 6 月 30 日使用募集资金总额为 267,343,363.26 元，其中用于置换自有资金预先投入
募投项目 189,646,400.00 元，用于募投项目支出 77,696,963.26 元。2018 年度公司存在控股股东
募集资金其他使用情况
非经营性资金占用事项，涉及募集资金专户资金金额 292,500,000.00 元，截止 2019 年 3 月 25 日，
控股股东已全部归还上述资金，为保证资金安全，暂未存入募集资金专户。截至 2019 年 6 月 30
日止，募集资金专户余额为 3,425,404.14 元。