债券简称：16 新野 02                                        债券代码：112401



                       河南新野纺织股份有限公司
 关于“16 新野 02”票面利率调整及投资者回售实施办法公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：
     1、根据《河南新野纺织股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券券募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有
权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 2 年的票面
利率。本期债券在存续期前 2 年票面利率为 5.63%，在本期债券的第
2 年末，公司选择上调票面利率至 7.00%，即本期债券后 2 年票面利
率为 7.00%。
     2、根据《河南新野纺织股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券券募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调
整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期
内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或
选择继续持有本期债券。
     3、票面利率调整公告：2018 年 5 月 4 日
     4、回售价格：100.00 元/张
     5、回售登记期：2018 年 5 月 4 日至 2018 年 5 月 8 日
     6、回售资金到账日：2018 年 6 月 1 日
     7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含
利息）的价格卖出“16 新野 02”。截止 2018 年 5 月 3 日，公司“16
新野 02”收盘价为 100.000 元。投资者参与回售可能会带来损失，敬
请投资者注意风险。


    为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：


    一、 本期债券基本情况
    1、债券名称：河南新野纺织股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券
    2、债券简称：16 新野 02
    3、深圳证券交易所债券代码：112401
    4、发行总额：人民币 2 亿元
    5、债券期限：4 年期（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权）
    6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付
    7、起息日：2016 年 6 月 1 日
    8、付息日：2017 年至 2020 年每年的 6 月 1 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。若投资者行使本次回售选择权，则 2018 年 6 月 1 日为回售部分
债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日）。
    9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债
券存续期的第 2 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本公司将于本
期债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指
定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调
幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面
利率仍维持原有票面利率不变。
    10、投资者回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年
度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期
债券第 2 个计息年度付息日即为本次回售支付日，公司将按照深圳证
券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    11、债券担保：无。
    12、上市时间及地点：本期债券于 2016 年 8 月 25 日在深圳证
券交易所上市交易。


    二、本期债券利率调整情况
    本期债券在存续期内前 2 年(2016 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31
日)票面年利率为 5.63%，在债券存续期内前 2 年固定不变；在本期
债券的第 2 年末，发行人选择上调票面利率至 7.00%，在本期债券后
2 年(2018 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日)票面利率为 7.00%。本期
债券采用单利按年计息，不计复利。


    三、本期债券回售实施办法
    1、回售登记期：2018 年 5 月 4 日至 2018 年 5 月 8 日。
    2、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，
回售金额必须是 1,000 元的整数倍。
    3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应
的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如
果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继
续进行回售申报(限申报登记期内)。
    4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理
回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
    5、回售部分债券兑付日：2018 年 6 月 1 日。发行人委托中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。


    四、回售部分债券付款情况
    1、回售资金到帐日：2018年6月1日。
    2、回售部分债券享有2017年6月1日至2018年5月31日期间利息，
票面年利率为5.63%。
    3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资
金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回
售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。


    五、回售登记期间的交易
    本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售申报
日收市后将被冻结。


    六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企

业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务
总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税

函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点

在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，
本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债
券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
    非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于付息日前（含当
日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至
本公司。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。


    七、本期债券回售的相关机构
    1、发行人

    名称：河南新野纺织股份有限公司
    住所：河南省新野县城关镇书院路15号
    办公地址：河南省新野县城关镇书院路15号
    法定代表：魏学柱
    联系人：许勤芝
    联系电话：0377-66221824
    传真：0377-66265092
    2、主承销商、债券受托管理人
    名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：刘世安
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
 联系人：向雅琴
 联系电话：010-56800378
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
（此页无正文，为《河南新野纺织股份有限公司关于“16 新野 02”
票面利率调整及投资者回售实施办法公告》签章页）




                                 河南新野纺织股份有限公司
                                            2018 年 5 月 4 日