新海宜科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：002089 证券简称：新 海 宜 公告编号：2019-043
新海宜科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
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新海宜科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会计主管
人员)陈益江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 68,694,413.56 90,194,767.95 -23.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） -42,446,740.11 18,207,323.03 -333.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-40,375,297.35 -26,364,516.76 -278.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,584,115.87 9,633,344.06 -448.62%
基本每股收益（元/股） -0.0309 0.0132 -334.09%
稀释每股收益（元/股） -0.0309 0.0132 -334.09%
加权平均净资产收益率 -3.29% 1.04% -4.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,019,560,434.82 4,860,375,480.44 3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,267,337,120.86 1,309,783,860.99 -3.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
519,844.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,102,882.85
减：所得税影响额 -451,165.99
少数股东权益影响额（税后） -60,429.77
合计 -2,071,442.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 90,560 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张亦斌 境内自然人 18.05% 248,136,106 186,102,079 质押 247,599,832
马玲芝 境内自然人 16.46% 226,299,842 169,724,881 质押 169,000,000
天津中程汇通企
业管理中心（有 其他 2.46% 33,856,428 0
限合伙）
苏州工业园区民
营工业区发展有 境内非国有法人 1.58% 21,679,904 0
限公司
光大证券资管－
浦发银行－光证
资管众享添利新 其他 1.03% 14,164,055 0
海宜成长分级集
合资产管理计划
易思博网络系统 冻结 258,384
（深圳）有限公 境内非国有法人 0.93% 12,724,598 12,648,690
质押 12,464,350
司
天津丰瑞恒盛投
境内非国有法人 0.93% 12,723,436 0
资管理有限公司
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投祥瑞 5 号
其他 0.58% 7,922,100
结构化证券投资
集合资金信托计
划
毛真福 境内自然人 0.47% 6,514,444 4,885,833
马崇基 境内自然人 0.43% 5,951,840 4,463,880
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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张亦斌 62,034,027 人民币普通股 62,034,027
马玲芝 56,574,961 人民币普通股 56,574,961
天津中程汇通企业管理中心（有限
33,856,428 人民币普通股 33,856,428
合伙）
苏州工业园区民营工业区发展有
21,679,904 人民币普通股 21,679,904
限公司
光大证券资管－浦发银行－光证
资管众享添利新海宜成长分级集 14,164,055 人民币普通股 14,164,055
合资产管理计划
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司 12,723,436 人民币普通股 12,723,436
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资 7,922,100 人民币普通股 7,922,100
集合资金信托计
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 6 号结构化证券投资 3,840,000 人民币普通股 3,840,000
集合资金信托计
吴丹 3,284,200 人民币普通股 3,284,200
石峰 2,655,000 人民币普通股 2,655,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东张亦斌先生、第二大股东马玲芝女士系夫妻关系。其他前十名无限售流
说明 通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减金额 增减幅度
应付职工薪酬 352.11 529.67 -177.56 -33.52%
应交税费 1,465.30 2,977.35 -1,512.05 -50.79%
其他应付款 32,368.18 19,877.98 12,490.20 62.83%
长期应付款 2,501.10 6,878.28 -4,377.19 -63.64%
资产减值损失 1,270.93 722.40 548.53 75.93%
其他收益 - 86.93 -86.93 -100.00%
投资收益 -357.29 4,524.24 -4,881.53 -107.90%
营业外支出 312.76 30.12 282.65 938.54%
所得税费用 -144.95 152.33 -297.27 -195.16%
利润总额 -5,175.05 1,501.04 -6,676.08 -444.76%
净利润 -5,030.10 1,348.71 -6,378.81 -472.96%
经营活动产生的现金流量净额 -3,358.41 963.33 -4,321.74 -448.63%
投资活动产生的现金流量净额 8,211.91 906.85 7,305.06 805.54%
筹资活动产生的现金流量净额 12,954.68 -12,345.71 25,300.39 204.93%
1、应付职工薪酬
期末应付职工薪酬较期初减少177.56万元，降低33.52%，主要原因本期支付工资较多。
2、应交税费
期末应交税费较期初减少1,512.05万元，降低50.79%，主要原因是本期税款缴纳及进项较多。
3、其他应付款
期末其他应付款较期初增加12,490.20万元，增长62.83%，主要原因是1年内到期的融资租赁、长期借款转入。
4、长期应付款
期末长期应付款较期初减少4,377.19万元，下降63.64%，主要原因是1年内到期融资租赁款转入其他应付款。
5、资产减值损失
本期资产减值损失较上年同期增加了548.53万元，增长75.93%，主要原因是本期应收账款、其他应收款坏账计提。
6、其他收益
本期其他收益较上年同期减少86.93万元，降低100%，主要原因是本期无政府大额补贴。
7、投资收益
本期投资收益较上年同期减少4,881.53万元，下降107.90%，主要原因去年存在吴江财智股权转让收益5,200万元。
8、营业外支出
本期营业外支出较上年同期增加282.65万元，增长938.54%，主要原因是本期支付的罚多。
9、所得税费用
本期所得税费用较上年同期减少297.27万元，下降195.16%，主要原因是本期无盈利，未计提所得税。
10、利润总额、净利润
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本期利润总额、净利润较上年同期分别减少6,676.08万元和6,378.81万元，降低444.76%和472.96%，主要原因是年初春
节放假，销售下降所致。
11、经营活动产生的现金流量净额
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,321.74万元，下降448.63%，主要原因是本期支付原材料款等较上
年同期大幅度增加。
12、投资活动产生的现金流量净额
本期投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加7,305.06万元，增长805.54%，主要原因是本期收回湖南泰达业绩补
偿款6,998万元。
13、筹资活动产生的现金流量净额
本期筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加25,300.39万元，增长204.93%，主要原因是年后银行放贷，公司融资
增多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）转让参股公司股份
报告期内，根据公司在动力电池、材料及相关产业链的战略安排，为减少重复投资，降低新能源行业政策波动给公司带
来的投资风险，公司将持有南京海宜星能科技股份有限公司（以下简称“海宜星能”）28%的股份进行转让，由交易各方结合
海宜星能净资产数据和经营情况等因素商定，本次股份转让对价为2,520万元。报告期内，公司已收到各受让方支付的股份
转让款，本次股份转让后，公司不再持有海宜星能的股份。详情可关注公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（二）参投产业基金签署锂矿项目40%权益购买协议
2017年12月27日，公司与深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国澳基金”）及国澳基金全体原合伙人签
署了关于国澳基金的合伙协议和投资协议。公司作为有限合伙人，以自有资金3,000万元参与投资国澳基金。详情可关注公
司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
报告期内，国澳基金全资子公司国澳钮泰锂业（魁北克）有限公司与SOQUEM INC.签署了资产收购协议，双方就钮泰
锂业收购SOQUEM INC.持有的Moblan锂矿项目40%权益的相关事项达成一致，此前国澳基金全资子公司国澳锂业有限公司
（以下简称“国澳锂业”）已取得Moblan锂矿项目60%权益。本次交易完成后，国澳基金将取得Moblan锂矿项目100%权益。
SOQUEM是魁北克矿产勘探行业的领导者，作为RessourcesQuébec的子公司，其专注于促进该省矿产资源的勘探、发现和开
发。本次投资事项对公司而言，产业基金产生的投资收益可能为公司带来新的利润增长点，并且符合公司在新能源领域的战
略转型布局，存在积极而深远的影响。
（三）第一期员工持股计划
公司分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过
了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登
于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
报告期初，公司第一期员工持股计划合计持有公司股票924,264股，占公司总股本的0.0672%。报告期内，第一期员工持
股计划持有的全部股票已出售完毕，同时该持股计划终止。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
转让参股公司股份事项 2019 年 01 月 26 日 e/detail?plate=szse&stockCode=002089&a
nnouncementId=1205803800&announcem
entTime=2019-01-26）
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《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
重大诉讼撤诉及业绩补偿款情况 2019 年 02 月 02 日 e/detail?plate=szse&stockCode=002089&a
nnouncementId=1205821218&announcem
entTime=2019-02-02）
《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
参投产业基金签署锂矿项目 40%权益购
2019 年 03 月 09 日 e/detail?plate=szse&stockCode=002089&a
买协议
nnouncementId=1205888663&announcem
entTime=2019-03-09）
《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
第一期员工持股计划出售完毕暨终止 2019 年 03 月 12 日 e/detail?plate=szse&stockCode=002089&a
nnouncementId=1205892476&announcem
entTime=2019-03-12）
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年7月30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及2018年8月16日召开的2018年第
三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
公司2019年1月15日召开的第六届董事会第三十二次会议、2019年1月31日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期六个月，即回购实施期限自2018年8月16日起至
2019年8月16日止。
公司于2019年3月22日召开的第六届董事会第三十三次会议、2019年4月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过
了《关于明确回购股份用途的议案》。公司确定将回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励。若员工持股计划或股权激
励计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的36个月内实
施上述用途，则回购的股份将全部用于注销。
除上述内容变更外，公司股份回购预案的其他内容未发生变化，符合相关法律法规的要求。
截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,489,000股，约占回购股份方案实
施前公司总股本的0.18%，最高成交价为4.41元/股，最低成交价为3.58元/股，成交总金额为9,998,502.60元（不含交易费用）。
关于本次股份回购的具体内容，详见公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况。
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
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湖南泰达承
诺陕西通家
2016、2017 年
度业绩，如无
湖南泰达企
业绩承诺及 法完成，将按 2016 年 09 月
业管理有限 长期 超期未履行
补偿安排 照新海宜届 26 日
公司
时持有陕西
通家的比例
补偿业绩差
额。
曾金辉承诺
江西迪比科
资产重组时所作承诺 2016-2018 年
度合计实现
扣除非经常
已确认未能
性损益后的
实现业绩承
净利润不低
业绩承诺及 2016 年 07 月 诺，截至本报
曾金辉 于 3.93 亿元， 长期
补偿安排 14 日 告披露日，各
若未能实现
方尚在商议
业绩承诺，业
补偿方式
绩差额部分，
新海宜可选
择现金补偿
或同等价值
股份补偿。
不占用公司
资金和避免
同业竞争的
承诺：公司董
事长兼总裁
张亦斌先生、
副总裁马玲
不占用公司 芝女士承诺：
张亦斌；马玲 资金和避免 作为股份公 2006 年 11 月 严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期
芝 同业竞争的 司的实际控 30 日 诺
承诺 制人，不利用
大股东的地
位将资金直
接或间接地
提供给控股
股东及其他
关联方使用；
目前或将来
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不从事任何
与本公司主
营业务相同
或相似的业
务或活动。
股权激励承诺
易思博网络
系统（深圳）
有限公司和
范圣夫、毛真
福、成宏、蓝
红雨、席肖
敏、张浩、费
世强、简浩、
屠海威等 9 名
自然人股份
限售承诺：自
愿将其所持
有的有限售
条件的新海
宜股份中的
易思博网络
60%自 2016
系统（深圳）
年 5 月 29 日
有限公司；毛
限售期满后
真福；成宏；
股份限售承 继续锁定三 2015 年 05 月 至 2019 年 5 严格履行承
其他对公司中小股东所作承诺 范圣夫；费世
诺 年，至 2019 29 日 月 29 日结束 诺
强；简浩；蓝
年 5 月 29 日
红雨；屠海
为止解除限
威；席肖敏；
售。由于毛真
张浩
福为新海宜
董事，上述锁
定期结束后，
股份转让按
照董事、监
事、高级管理
人员相关股
票变动规定
执行；由于易
思博网络系
统（深圳）有
限公司实际
控制人兰红
兵为新海宜
董事，上述锁
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定期结束后
易网系统每
年转让的新
海宜股份不
超过其所持
总数的 25%，
所持股份可
分四年转让
完。
湖南泰达承
诺在 2017 年
度审计报告
出具日前，采
取合法合规
方式处置电
牛 1 号及原材
湖南泰达企
料，或者采取 2018 年 02 月 2018 年 4 月
业管理有限 其他承诺 超期未履行
会计师认可 26 日 23 日
公司
的其他方式
履行补偿义
务，用以确保
陕西通家不
被计提坏账
准备和资产
减值损失。
承诺是否按时履行 否
因湖南泰达资金问题，未能履行承诺解决陕西通家计提坏账准备和资产减值的问题，
导致陕西通家 2017 年度利润为负，未能实现 2016、2017 年度业绩承诺。湖南泰达未
能按约履行业绩补偿义务。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生通过其实际控制的
如承诺超期未履行完毕的，应当详
苏州海竞信息科技集团有限公司收购湖南泰达持有的陕西通家 324,401,900 股股份，海
细说明未完成履行的具体原因及下
竞集团以现金方式分批向湖南泰达支付股权转让款，湖南泰达收到款项后向新海宜支
一步的工作计划
付业绩补偿款。截止本报告出具日，湖南泰达已向新海宜支付业绩补偿款共计 13,998
万元，账面扣除公司未付湖南泰达的 700 万元股权转让款，业绩补偿款余额为 8,811.82
万元。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
陕西通家 以前年度延
汽车股份 续至本报告 往来款 17,539.19 9,603.74 24,600 2,542.93 现金清偿 2,542.93
有限公司 期
陕西通家 以前年度延
汽车股份 续至本报告 委托贷款 5,168.21 83.98 921.38 4,330.82 现金清偿 4,330.82
有限公司 期
陕西通家 以前年度延
汽车销售 续至本报告 往来款 27,372.32 46,674.85 15,417.87 58,629.3 现金清偿 58,629.3
有限公司 期
广州通家 以前年度延
汽车销售 续至本报告 往来款 1,510.52 1,510.52 现金清偿 1,510.52
有限公司 期
深圳通家 以前年度延
汽车销售 续至本报告 往来款 4,194.45 4,194.45 现金清偿 4,194.45
有限公司 期
合计 55,784.69 56,362.57 40,939.25 71,208.02 -- 71,208.02 --
期末合计值占最近一期经审计净资
54.37%
产的比例
经公司六届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意向陕
相关决策程序
西通家提供 1 亿元委托贷款；其他资金往来未履行审议程序。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追 督促资金占用方制订切实可行的还款计划，必要时要求控股股东提供担保措施，持续
究及董事会拟定采取措施的情况说 披露该事项的进展情况。
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2019 年 04 月 30 日
意见的披露日期
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注册会计师对资金占用的专项审核
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
意见的披露索引
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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