江苏金智科技股份有限公司
                                 关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告




                     江苏金智科技股份有限公司
  关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，现将 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    公司于 2016 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于
江苏金智科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的
无异议函》(深证函【2016】344 号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额
不超过 5 亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币
50,000 万元，扣除发行费用人民币 200 万元，实际募集资金净额人民币 49,800
万元，并于 2016 年 5 月 23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。
    （二）募集资金的实际使用及结余情况
    根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集
资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金。
     截止 2017 年 6 月 30 日，本公司本次募集资金净额 498,000,000.00 元，实
际使用募集资金 498,219,109.96 元（其中包括募集资金专户资金利息收入
228,621.32 元），尚未使用募集资金 9,511.36 元。公司募集资金使用及结存情
况如下：
                                                                       单位：人民币元

                   项目                                     金额

募集资金净额                                                        498,000,000.00
减：募集资金使用                                                    498,219,109.96
加：募集资金银行存款利息收入                                             228,621.32
尚未使用的募集资金余额                                                     9,511.36


    二、募集资金存放和管理情况

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                                                关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告


    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
     2016 年 6 月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公
司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户
银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资
料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
     截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
                                                                                                单位：人民币元

                                                                             2017 年 6 月 30 日
         专户银行                     银行账号             初始存放金额                                    备注
                                                                                      余额

中国建设银行股份有限公司南
                             32050159413800000014           498,000,000.00             9,511.36
京大行宫支行

          合   计                                           498,000,000.00             9,511.36


     三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况
     2017 年上半年，公司募集资金具体使用情况如下表：
                                                                                           单位：人民币元
                                                                   本年度投
募集资金总额                                        498,000,000.00 入 募 集 资
                                                                   金总额
报告期内变更用途的募集资金总
                                                                    0
额
                                                                      已累计投
累计变更用途的募集资金总额                                          0 入募集资
                                                                      金总额
累计变更用途的募集资金总额比
                                                                    0
例
           是否已   募 集 资 金 承 调整后投资 本报告期 截至期末 截至期末         项   目   达   本   报   是 否   项目可
 承诺投资
           变更项   诺投资总额 总额（1） 投入金额 累 计 投 入 投 资 进 度        到   预   定   告   期   达 到   行性是
 项目和超
           目（含                                      金额(2) （ % ） (3)       可   使   用   实   现   预 计   否发生
 募资金投
           部分变                                               ＝               状   态   日   的   效   效益    重大变
     向
           更）                                                 (2)/(1)          期             益                化
承诺投资
                                                      补充营运资金
项目
1. 补 充 流 否      498,000,000   498,000,000   1,142,56   498,219, 100.04%
动资金              .00           .00           9.00       109.96
承诺投资            498,000,000   498,000,000   1,142,56   498,219, 100.04%
项目小计            .00           .00           9.00       109.96
超募资金
                                                           不适用
投向

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                                           关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

                  498,000,000 498,000,000 1,142,56 498,219,
  合计
                  .00         .00         9.00     109.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
                                                                    不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                  不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                    不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                    不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                  不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                  不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               存放募集资金专户，继续用于补充营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                              无


     公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募
集资金投资项目公开承诺收益。

     2017 年 5 月 23 日，公司如期支付本次债券第一年度债券利息 4,000 万元。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
     公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


                                                      江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                                2017 年 8 月 28 日




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