江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管
人员)黄宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 7,170,508,662.80 5,361,894,831.42 33.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 153,948,713.84 83,566,004.16 84.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
152,014,322.81 53,058,353.03 186.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 138,010,536.59 39,042,068.48 253.49%
基本每股收益（元/股） 0.1440 0.1388 3.75%
稀释每股收益（元/股） 0.1440 0.1388 3.75%
加权平均净资产收益率 3.26% 3.09% 0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 17,405,943,716.44 14,202,720,029.14 22.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,596,223,046.87 3,757,417,833.55 75.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 94,643.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,120,082.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,921.08
减：所得税影响额 953,648.77
少数股东权益影响额（税后） 1,613,606.81
合计 1,934,391.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,855 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏国泰国际集
国有法人 33.56% 405,482,278 241,332,028
团有限公司
张家港保税区盛
境内非国有法人 6.86% 82,937,493 82,937,493
泰投资有限公司
张家港市金城融
创投资管理有限 国有法人 2.09% 25,240,384 25,240,384
公司
张家港市直属公
有资产经营有限 国有法人 1.86% 22,455,621 22,455,621
公司
张家港市凤凰文
化旅游发展有限 境内非国有法人 1.86% 22,455,621 22,455,621
公司
上海绿联君和产
业并购股权投资
境内非国有法人 1.84% 22,186,715 22,186,715
基金合伙企业
（有限合伙）
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人 1.82% 22,000,000 22,000,000
司
张家港市金茂创
境内非国有法人 1.82% 22,000,000 22,000,000
业投资有限公司
北京东海中矿投
资管理有限公司
其他 1.78% 21,458,202 21,458,202
－东海中矿 2 号
私募投资基金
上海纺织投资管
国有法人 1.78% 21,454,784 21,454,784
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
江苏国泰国际集团有限公司 164,150,250 人民币普通股 164,150,250
张家港市永信咨询服务有限公司 20,277,000 人民币普通股 20,277,000
张家港市仁通信息服务有限公司 18,110,300 人民币普通股 18,110,300
张家港保税区合力经济技术服务
17,300,300 人民币普通股 17,300,300
有限公司
江苏国泰华鼎投资有限公司 15,015,971 人民币普通股 15,015,971
夏鹤良 4,341,229 人民币普通股 4,341,229
张家港保税区荣润贸易有限公司 4,086,982 人民币普通股 4,086,982
林加团 2,810,000 人民币普通股 2,810,000
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 2,714,134 人民币普通股 2,714,134
投资基金
吴贤芳 2,622,236 人民币普通股 2,622,236
以上股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人, 张家港保税区盛泰投
上述股东关联关系或一致行动的 资有限公司是江苏国泰华鼎投资有限公司的控股股东。除以上情况外，公司未知前 10 名
说明 无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司股东林加团通过投资者信用账户持有 2,810,000 股，占公司总股数的 0.53%。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金增加2,936,621,006.74 元，增长74.24%，主要为母公司定向增发募集资金到位增加了货币
资金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少6,740,000.00 元，下降100.00%，主要为子
公司国华实业出售持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3、应收利息减少3,422,500.64元，下降52.51%，主要为华荣化工理财产品到期收回应收利息。
4、短期借款增加403,039,438.94 元，增长42.04%，主要为下属子公司出口业务增加，出口押汇借款随
之增长。
5、应付职工薪酬减少153,266,779.40 元，下降33.46%，主要为母公司及其下属子公司本期发放了2016
年度年终奖。
6、应付利息增加322,203.38元，增长39.64%，主要为母公司及其下属子公司计提借款利息。
7、递延所得税负债减少1,470,009.62，下降34.30%，主要为母公司处置部分可供出售金融资产导致递
延所得税负债减少。
8、资本公积增加2,477,098,377.14元，增长246.55%，主要系母公司定向增发募集资金到位所致。
9、专项储备减少1,176,535.65元，下降42.02%，主要为下属华荣化工使用专项储备所致。
10、归属于母公司所有者权益合计增加2,838,805,213.32元，增长75.55%，主要系母公司定向增发募集
资金到位所致。
11、所有者权益合计增加3,179,908,194.42 元，增长61.60%，主要系母公司募集资金到位增加了资本
公积和股本。
（二）利润表项目
1、营业收入增加1,808,613,831.38元，增长33.73%，主要为母公司和下属子公司贸易销售、华荣化工
化工类销售增长所致。
2、 利息收入增加3,512,474.51元，增长59.07%，主要为下属财务公司对集团所属成员公司的利息收入
增长。
3、手续费及佣金收入增加69,384.72 元，增长1256.51%，主要为下属财务公司业务相关变动所致。
4、营业成本增加1,647,894,373.74 元，增长34.62%，主要为母公司和下属子公司贸易销售、华荣化工
化工类销售增长所致。
5、手续费及佣金支出增加11,792.09元，增长198.58%，主要为下属财务公司业务相关变动所致。
6、税金及附加增加3,492,137.46 元，增长75.01%，主要为销售增长带来的税金及附加增加。
7、销售费用增加113,703,214.74 元，增长45.41%，主要为销售增长和人员增加带来的费用增加。
8、财务费用减少32,227,357.11元，下降86.65%，主要为第一季度美元汇率较期初下降导致。
9、资产减值损失减少13,457,613.17元，下降84.06%，主要为第一季度收回应收款项所致。
10、公允价值变动收益本期发生额为0，主要为子公司国华实业出售持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。
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11、投资收益增加3,647,064.59 元，增长144.33%，主要为权益法公司确认的投资收益增加。
12、营业利润增加72,216,326.90 元，增长33.91%，主要为贸易销售和化工销售增长带来利润增长。
13、营业外收入减少6,504,751.25元，下降53.76% ，主要为子公司第一季度补贴收入较上期下降所致。
14、净利润增加50,384,890.48 元，增长31.05%，主要为贸易销售和化工销售增长带来利润增长。
15、归属于母公司所有者的净利润增加70,382,709.68 元，增长84.22%，主要为贸易销售和化工销售增
长带来利润增长。
16、其他综合收益的税后净额增加7,326,819.94元，增长79.04%，主要为可供出售金融资产公允价值变
动较上期小所致。
17、综合收益总额增加57,711,710.42元，增长37.71%，主要为贸易销售和化工销售增长带来利润增长。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额增加98,968,468.11元，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金和
收到的其他与经营活动有关的现金大于购买商品、接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动相关的现
金的增长幅度，同时本期收取利息、手续费及佣金的现金和客户贷款及垫款净增加额增长，导致本期经营
活动现金流入的增加大于经营活动现金流出的增加。
2、投资活动产生的现金流量净额增加29,642,469.56 元，主要为本期收回投资收到的现金、处置固定
资产、无形资产和其他长期资产收回的现金金额以及收到的其他与投资活动相关的现金增长2,700万元所
致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加3,489,644,113.41元，主要为母公司定向增发资金到位，以及取
得借款收到的现金使得本期筹资活动收到的现金增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权激励的实施情况及其影响
2016年5月16日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关
于注销部分激励对象股票期权和调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格以及期权数量的议
案》、《关于公司首期授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，同意注销张烁、李红明2人持有的股
票期权7.37万份。注销后，公司股票期权激励计划所涉尚未行权的股票期权数量变更为551.745万份，首期
授予股票期权第二个行权期激励对象人数减少至128人。由于公司实施了2015年度权益分派，同意将公司
首期授予尚未行权的股票期权数量调整为827.6175万份，其中第二个行权期数量调整为407.6325万份，行
权价格调整为4.79元；公司首期授予股票期权第二个行权期满足行权条件，可行权对象共128名，可行权数
量407.6325万股。报告期内共有38名激励对象申请行权，行权数量共计130.472万股。截至目前共有128名
激励对象申请行权，行权数量共计407.6325万股。
公司股权激励的实施，对充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地
将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起，起到了积极的作用。
2、重大资产重组事项
2017年1月11日，公司在指定披露媒体披露了《关于实施情况报告书暨股份上市公告书》。相关具体情
况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2017年1月11日的相关公告。
2017年2月21日，公司在指定披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn 2017年2月21日的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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《关于实施情况报告书暨股份上市公告
关于实施情况报告书暨股份上市公告书 2017 年 01 月 11 日 书》刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
《发行股份及支付现金购买资产并募集
发行股份及支付现金购买资产并募集配
配套资金暨关联交易之非公开发行股票
套资金暨关联交易之非公开发行股票发 2017 年 02 月 21 日
发行情况报告暨上市公告书》刊登于巨
行情况报告暨上市公告书
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
60.00% 至 90.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
35,707.54 至 42,402.7
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
22,317.21
元）
业绩变动的原因说明 公司主营业务稳健增长。
注：2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 22,317.21 万元是同控调整后数据。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
61,763,800 6,851,940.0 52,911,200.
股票 0.00 4,147,443.28 0.00 111,940.00 自有资金
.00 0 00
61,763,800 6,851,940.0 52,911,200.
合计 0.00 4,147,443.28 0.00 111,940.00 --
.00 0 00
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见 2017 年 2 月 16 日披露在巨潮资讯
2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构
网上的投资者关系活动记录表
详见 2017 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯
2017 年 02 月 22 日 实地调研 机构
网上的投资者关系活动记录表
详见 2017 年 3 月 15 日披露在巨潮资讯
2017 年 03 月 14 日 实地调研 机构
网上的投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,892,026,138.15 3,955,405,131.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
6,740,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 290,924,847.37 335,789,720.56
应收账款 3,766,955,860.52 3,615,577,942.92
预付款项 916,211,345.83 777,774,158.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,095,786.24 6,518,286.88
应收股利
其他应收款 150,125,043.91 157,134,978.72
买入返售金融资产
存货 1,777,771,564.56 1,587,229,138.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 565,443,781.91 710,423,241.95
流动资产合计 14,362,554,368.49 11,152,592,599.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 162,709,198.64 162,709,198.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 185,272,740.81 170,243,389.88
投资性房地产 423,410,962.99 429,243,368.29
固定资产 1,371,658,162.96 1,377,518,141.75
在建工程 228,228,377.16 202,680,986.61
工程物资 438,680.25 507,300.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,665,312.42 194,626,277.31
开发支出
商誉 4,088,228.44 4,088,228.44
长期待摊费用 50,748,437.95 55,687,634.72
递延所得税资产 139,548,563.56 154,665,627.64
其他非流动资产 282,620,682.77 298,157,275.50
非流动资产合计 3,043,389,347.95 3,050,127,429.71
资产总计 17,405,943,716.44 14,202,720,029.14
流动负债：
短期借款 1,361,672,404.90 958,632,965.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 898,844,255.19 1,062,167,175.05
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,205,428,540.54 1,386,429,084.01
应付账款 3,373,712,920.33 3,419,692,634.14
预收款项 682,363,096.70 532,360,713.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 304,787,553.73 458,054,333.13
应交税费 225,681,373.62 315,414,275.23
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应付利息 1,135,126.65 812,923.27
应付股利 21,778,836.16 21,870,350.64
其他应付款 816,447,467.05 712,741,926.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,891,851,574.87 8,868,176,381.66
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 49,468,831.80 51,587,517.54
预计负债
递延收益 84,635,403.18 81,406,408.15
递延所得税负债 2,815,125.66 4,285,135.28
其他非流动负债
非流动负债合计 171,919,360.64 172,279,060.97
负债合计 9,063,770,935.51 9,040,455,442.63
所有者权益：
股本 1,208,267,119.00 999,578,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,481,788,136.83 1,004,689,759.69
减：库存股
其他综合收益 2,875,809.17 2,630,190.18
专项储备 1,623,236.01 2,799,771.66
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盈余公积 310,984,806.37 310,984,806.37
一般风险准备 6,225,861.20 6,225,861.20
未分配利润 1,584,458,078.29 1,430,509,364.45
归属于母公司所有者权益合计 6,596,223,046.87 3,757,417,833.55
少数股东权益 1,745,949,734.06 1,404,846,752.96
所有者权益合计 8,342,172,780.93 5,162,264,586.51
负债和所有者权益总计 17,405,943,716.44 14,202,720,029.14
法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,427,546,982.69 148,321,964.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 1,213,635,962.16 1,164,186,202.65
预付款项 367,789,689.23 409,778,288.61
应收利息
应收股利 478,800.00
其他应收款 18,890,560.38 19,664,068.30
存货 309,156,401.44 371,872,041.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,486,289.67 210,022,644.08
流动资产合计 4,489,505,885.57 2,324,424,009.59
非流动资产：
可供出售金融资产 52,750,000.00 52,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,952,697,315.24 4,011,875,359.24
投资性房地产 17,811,362.21 18,008,585.42
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固定资产 167,987,088.99 169,977,385.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 382,261.68 385,072.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,126,331.46 29,126,331.46
其他非流动资产 23,750,000.00 23,750,000.00
非流动资产合计 5,244,504,359.58 4,305,872,733.70
资产总计 9,734,010,245.15 6,630,296,743.29
流动负债：
短期借款 881,371,980.02 592,921,404.34
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 886,191,632.74 831,760,226.40
预收款项 50,056,150.43 58,108,619.23
应付职工薪酬 38,997,803.46 75,434,047.00
应交税费 40,457,230.88 15,898,992.78
应付利息
应付股利
其他应付款 45,838,215.39 54,424,435.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,942,913,012.92 1,628,547,724.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,942,913,012.92 1,628,547,724.84
所有者权益：
股本 1,208,267,119.00 999,578,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,621,227,105.63 3,144,513,551.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 208,666,359.65 208,666,359.65
未分配利润 752,936,647.95 648,991,026.88
所有者权益合计 7,791,097,232.23 5,001,749,018.45
负债和所有者权益总计 9,734,010,245.15 6,630,296,743.29
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,180,042,486.33 5,367,846,795.72
其中：营业收入 7,170,508,662.80 5,361,894,831.42
利息收入 9,458,916.81 5,946,442.30
已赚保费
手续费及佣金收入 74,906.72 5,522.00
二、营业总成本 6,901,056,329.87 5,155,544,247.35
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其中：营业成本 6,408,340,667.32 4,760,446,293.58
利息支出 3,202,416.04 2,545,256.07
手续费及佣金支出 17,730.32 5,938.23
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,147,884.25 4,655,746.79
销售费用 364,099,596.05 250,396,381.31
管理费用 141,747,895.84 116,309,521.04
财务费用 4,966,948.42 37,194,305.53
资产减值损失 -29,466,808.37 -16,009,195.20
加：公允价值变动收益（损失以
-1,885,654.22
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,173,943.99 2,526,879.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,954,870.37 2,683,248.91
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 285,160,100.45 212,943,773.55
加：营业外收入 5,594,622.01 12,099,373.26
其中：非流动资产处置利得 135,927.68 159,553.93
减：营业外支出 1,092,975.40 933,550.92
其中：非流动资产处置损失 41,284.37 6,388.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 289,661,747.06 224,109,595.89
减：所得税费用 76,982,011.58 61,814,750.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 212,679,735.48 162,294,845.00
归属于母公司所有者的净利润 153,948,713.84 83,566,004.16
少数股东损益 58,731,021.64 78,728,840.84
六、其他综合收益的税后净额 -1,943,165.47 -9,269,985.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,943,165.47 -9,394,679.31
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,943,165.47 -9,394,679.31
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,697,546.48 -9,519,373.21
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -245,618.99 124,693.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
124,693.90
税后净额
七、综合收益总额 210,736,570.01 153,024,859.59
归属于母公司所有者的综合收益
152,005,548.37 74,171,324.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 58,731,021.64 78,853,534.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1440 0.1388
（二）稀释每股收益 0.1440 0.1388
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,223,691,778.39 1,715,334,956.52
减：营业成本 2,006,944,652.76 1,546,555,938.74
税金及附加 81,359.93
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销售费用 121,626,153.86 96,513,629.08
管理费用 27,276,923.45 15,516,729.06
财务费用 -2,108,069.73 13,957,013.71
资产减值损失 -1,582,848.23 -8,261,371.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
45,644,013.18 15,812,054.73
列）
其中：对联营企业和合营企
597,383.68
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,178,979.46 66,783,712.70
加：营业外收入 192,200.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,570.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
117,364,609.46 66,783,712.70
列）
减：所得税费用 13,418,988.39 14,810,757.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,945,621.07 51,972,955.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 103,945,621.07 51,972,955.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,409,530,427.07 6,273,416,952.76
客户存款和同业存放款项净增
-163,322,919.86 -35,520,108.43
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9,139,007.52 1,779,299.39
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 74,571,823.07 73,543,558.61
收到其他与经营活动有关的现
68,642,002.51 24,008,438.23
金
经营活动现金流入小计 7,398,560,340.31 6,337,228,140.56
购买商品、接受劳务支付的现金 6,414,319,108.97 5,673,416,952.76
客户贷款及垫款净增加额 -20,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增
-13,912,991.34 6,615,382.24
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 4,150,503.10 5,864,483.95
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
448,178,819.01 381,589,105.34
现金
支付的各项税费 176,739,305.95 150,384,461.90
支付其他与经营活动有关的现
231,075,058.03 100,315,685.89
金
经营活动现金流出小计 7,260,549,803.72 6,298,186,072.08
经营活动产生的现金流量净额 138,010,536.59 39,042,068.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,074,551.92
取得投资收益收到的现金 1,440,556.18 2,773,904.13
处置固定资产、无形资产和其他
9,221,249.57 1,135,675.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,225,408.09
金
投资活动现金流入小计 30,961,765.76 3,909,580.01
购建固定资产、无形资产和其他
102,508,091.93 91,164,109.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,238,877.19 34,140,349.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
45,032,793.85
金
投资活动现金流出小计 167,746,969.12 170,337,252.93
投资活动产生的现金流量净额 -136,785,203.36 -166,427,672.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,032,779,662.99
其中：子公司吸收少数股东投资
292,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 528,777,495.95 224,185,633.32
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,860,006.64
金
筹资活动现金流入小计 3,569,417,165.58 224,185,633.32
偿还债务支付的现金 111,107,818.02 302,409,499.01
分配股利、利润或偿付利息支付
228,578,152.25 192,420,143.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,946,740.26 3,140,100.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
35,037,234.00 24,306,143.02
金
筹资活动现金流出小计 374,723,204.27 519,135,785.42
筹资活动产生的现金流量净额 3,194,693,961.31 -294,950,152.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-51,039,307.08 -15,838,143.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,144,879,987.46 -438,173,899.94
加：期初现金及现金等价物余额 3,436,005,613.29 2,589,003,745.21
六、期末现金及现金等价物余额 6,580,885,600.75 2,150,829,845.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,222,155,092.43 2,001,137,639.54
收到的税费返还 242,013,696.00 119,932,170.99
收到其他与经营活动有关的现
2,523,328.58 178,493.00
金
经营活动现金流入小计 2,466,692,117.01 2,121,248,303.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,174,783,984.75 1,958,915,101.54
支付给职工以及为职工支付的
78,233,156.02 68,452,694.66
现金
支付的各项税费 14,719,415.86 31,384,340.24
支付其他与经营活动有关的现
52,335,530.18 62,388,915.03
金
经营活动现金流出小计 2,320,072,086.81 2,121,141,051.47
经营活动产生的现金流量净额 146,620,030.20 107,252.06
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,122,813.18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 46,122,813.18
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 940,821,956.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 940,821,956.00
投资活动产生的现金流量净额 -894,699,142.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,747,388,521.79 15,695,232.00
取得借款收到的现金 1,052,905,173.78 911,040,915.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,333.42
金
筹资活动现金流入小计 3,800,298,028.99 926,736,147.75
偿还债务支付的现金 764,454,598.10 843,832,320.31
分配股利、利润或偿付利息支付
7,279,235.86 239,552.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 771,733,833.96 844,071,872.39
筹资活动产生的现金流量净额 3,028,564,195.03 82,664,275.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,280,485,082.41 82,771,527.42
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加：期初现金及现金等价物余额 142,724,300.28 365,849,811.49
六、期末现金及现金等价物余额 2,423,209,382.69 448,621,338.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事长：张子燕
二零一七年四月二十六日
23