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公司公告

青岛金王:关于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2017-11-15  

						证券代码:002094       证券简称:青岛金王         公告编号:2017-079

债券代码:112141 债券简称:12 金王债

              青岛金王应用化学股份有限公司
关于 2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    截至 2017 年 10 月 31 日,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公

司”)本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《深圳证券交易所公司

债券上市规则》等法律法规的规定,公司对 2017 年累计新增借款情况披露如下:

    一、主要财务数据概况

    1、公司 2016 年末净资产(经审计)为 175,882.39 万元。2016 年末公司借

款余额为 62,142.23 万元。

    2、截至 2017 年 10 月 31 日,公司借款余额为 123,798.39 万元,相比 2016

年末累计新增借款 61,656.16 万元,2017 年 1-10 月累计新增借款占公司 2016 年

经审计净资产的比例为 35.06%。

    二、新增借款概况

    截至 2017 年 10 月 31 日,公司当年借款变动情况如下:

                                                                  单位:万元
                                                                累计新增借款
               2017 年 10 月    2016 年 12 月
    类别                                        累计新增借款    占 2016 年末
               31 日借款余额 31 日借款余额
                                                                 净资产比例
  银行借款     104,340.852     52,200.00            52,140.85         29.65%

   公司债      9,972.23        9,942.23                 30.00          0.02%

  融资租赁     9,485.31        0                     9,485.31          5.39%

    合计       123,798.39      62,142.23            61,656.16         35.06%

    三、新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款主要有以下原因:

                                      1
    1、2017 年 10 月份,公司以自有资金及银行借款先行支付因重大资产重组

需向杭州悠可股东支付的股权对价款现金部分 32,817.42 万元,其中银行借款

25,600 万元,后续将在中国证监会核准的期限内,根据市场情况择机实施募集配

套资金,置换先行支付的现金对价款。

    2、2017 年 5 月份杭州悠可纳入合并报表范围,为解决销售旺季短期流动资

金需求,杭州悠可向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请了

15,000 万元综合授信额度,截至 2017 年 10 月 31 日,已使用额度 3,880 万元。

    3、其余新增借款为公司日常经营周转及补充流动资金,属于公司正常经营

活动范围。

    截至公告日,公司经营状况稳健,各项业务经营正常,上述新增借款未对公

司偿债能力产生重大不利影响。

    上述财务数据为合并口径计算,2017 年 10 月末财务数据未经审计,敬请广

大投资者注意。

    特此公告。




                               青岛金王应用化学股份有限公司

                                           董 事 会

                                  二〇一七年十一月十五日




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