青岛金王:关于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2017-11-15
证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-079
债券代码:112141 债券简称:12 金王债
青岛金王应用化学股份有限公司
关于 2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2017 年 10 月 31 日,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公
司”)本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《深圳证券交易所公司
债券上市规则》等法律法规的规定,公司对 2017 年累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概况
1、公司 2016 年末净资产(经审计)为 175,882.39 万元。2016 年末公司借
款余额为 62,142.23 万元。
2、截至 2017 年 10 月 31 日,公司借款余额为 123,798.39 万元,相比 2016
年末累计新增借款 61,656.16 万元,2017 年 1-10 月累计新增借款占公司 2016 年
经审计净资产的比例为 35.06%。
二、新增借款概况
截至 2017 年 10 月 31 日,公司当年借款变动情况如下:
单位:万元
累计新增借款
2017 年 10 月 2016 年 12 月
类别 累计新增借款 占 2016 年末
31 日借款余额 31 日借款余额
净资产比例
银行借款 104,340.852 52,200.00 52,140.85 29.65%
公司债 9,972.23 9,942.23 30.00 0.02%
融资租赁 9,485.31 0 9,485.31 5.39%
合计 123,798.39 62,142.23 61,656.16 35.06%
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要有以下原因:
1
1、2017 年 10 月份,公司以自有资金及银行借款先行支付因重大资产重组
需向杭州悠可股东支付的股权对价款现金部分 32,817.42 万元,其中银行借款
25,600 万元,后续将在中国证监会核准的期限内,根据市场情况择机实施募集配
套资金,置换先行支付的现金对价款。
2、2017 年 5 月份杭州悠可纳入合并报表范围,为解决销售旺季短期流动资
金需求,杭州悠可向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请了
15,000 万元综合授信额度,截至 2017 年 10 月 31 日,已使用额度 3,880 万元。
3、其余新增借款为公司日常经营周转及补充流动资金,属于公司正常经营
活动范围。
截至公告日,公司经营状况稳健,各项业务经营正常,上述新增借款未对公
司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据为合并口径计算,2017 年 10 月末财务数据未经审计,敬请广
大投资者注意。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十五日
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