青岛金王:关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告2019-04-29
证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2019-018
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第三十八次会议于 2019 年 4 月 26 日召开,审议通过了《关于为
全资子公司提供连带责任保证担保的议案》,具体情况公告如下:
一、担保情况概述
鉴于为全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司(以下简称: 保
税区金王”)向青岛银行香港花园支行申请的 5000 万元综合授信额度
提供的连带责任保证担保即将到期,为保证保税区金王业务发展和正
常经营资金需求,公司拟继续为保税区金王向上述银行申请的综合授
信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下:
公司拟为保税区金王向青岛银行香港花园支行申请的 5000 万元
综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通
过之日或签署协议之日起)。
该事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
单位名称:青岛保税区金王贸易有限公司
注册地址:山东省青岛市保税港区北京路 38 号四号厂房二层西
2038 号(A)
法定代表人:唐风杰
注册资本和实收资本:3000 万元
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公司持股比例:100%
经营范围:国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下
加工整理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外);物流分拨(不含运输);燃料油、
道路沥青、油浆、蜡油、变压器油、导热油的国际贸易。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 17,203,400.63 元,
负债 290,195.19 元,资产负债率 1.69%;净资产 16,913,205.44 元;2018
年 1-12 月实现营业收入 304,655,131.17 元,净利润 1,667,672.24 元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围
之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的
情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资,
解决流动资金短缺情况,积极开展业务,符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日,公司累计可用担保额度为 64,900 万元,实际担保
总额为 35,802.90 万元,占公司 2018 年度经审计净资产的 10.61%,
全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担
保情况。
第六届董事会第三十八次会议所涉及担保额度 9,000 万元,占公
司 2018 年度经审计净资产的 2.67%,占 2018 年度经审计总资产的
1.52%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
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若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的规定及要求,作为公司
的独立董事,对公司拟向全资子公司保税区金王提供连带责任担保事
项,基于独立判断的立场,特发表独立意见如下:
1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保
证担保,能充分利用银行信用,解决全资子公司流动资金短缺情况,
积极开展业务,符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围
之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的
情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日
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