海翔药业:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告2018-07-17
证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2018-056
浙江海翔药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 27 日召开
第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金进行
现金管理,期限不超过 12 个月,在上述额度内可以滚动使用。具体内容详见公
司 2018 年 6 月 29 日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-048)。
根据上述决议,近期公司及子公司浙江海翔川南药业有限公司(以下简称“川
南药业”)合计使用3.46亿元暂时闲置的募集资金购买了结构性存款产品。现将
有关情况公告如下:
一、本次进行现金管理的基本情况
预期最
产品类 高年化
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
型 收益率
(%)
中 国 农
汇利丰 2018
浙江海 业 银 行
年第 5067 期
翔药业 股 份 有 保本浮 2.50
对公定制人 2018/7/13 2018/12/25 4.75%
股份有 限 公 司 动收益 亿元
民币结构性
限公司 台 州 分
存款产品
行
上 海 浦 上海浦东发
浙江海 东 发 展 展银行利多
翔川南 银 行 股 多对公结构 保证收 0.96
2018/7/17 2018/10/15 4.3%
药业有 份 有 限 性存款固定 益型 亿元
限公司 公 司 台 持 有 期
州分行 JG902 期
注:公司及川南药业与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财
务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2、根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定,在批准的额度内按照规
定程序实施投资行为,确保程序合规,执行制度规定的风险控制措施。
3、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金现金管理情况进行检查和审
计。
4、独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
(一)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资
金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
(二)通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,
能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司此前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:
是否
金额 预期年化 收回
理财产品 收益率 起始日 到期日 本金
(亿元) (%) 及收
益
恒丰银行-交易型结构性存
1.30 4.56 2017/9/27 2017/12/27 是
款产品 2017 年第 435 期
恒丰银行-交易型结构性存
0.30 3.80 2017/9/27 2017/10/30 是
款产品 2017 年第 436 期
中国农业银行“汇利丰”2017
年第 4661 期对公定制人民 1.20 4.00 2017/9/22 2017/12/19 是
币理财产品
招商银行结构性存款
1.00 4.20 2017/9/20 2017/12/19 是
CNB00142
招商银行结构性存款
1.00 4.20 2017/9/26 2017/12/27 是
CNB00147
浙商银行人民币单位结构性
1.54 4.90 2018/6/29 2018/9/29 否
存款(封闭式)
五、备查文件
相关合同及凭证。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年七月十七日