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公司公告

天康生物:2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告2020-01-09  

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证券代码:002100           证券简称:天康生物
                                                         公告编号:2020-005
债券代码:128030           债券简称:天康转债


                        天康生物股份有限公司
       2019 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    股票代码:002100         股票简称:天康生物
    债券代码:128030         债券简称:天康转债
    转股价格:人民币 8.05 元/股
    转股时间:2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)现将
2019 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的
情况公告如下:
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准,公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 10 亿元。

    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]48 号”文同意,
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称
“天康转债”,债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“募集说明书”)规定,公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28

日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
                                                                         天康生物


     公司于 2018 年 7 月 4 日实施权益分派方案,根据《募集说明书》的规定,天
康转债的转股价格于 2018 年 7 月 4 日起由原来的 8.25 元/股调整为 8.15 元/股。
     公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案,根据《募集说明书》
的规定,天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为

8.05 元/股。


     二、天康转债转股及股份变动情况
     截至 2019 年 12 月 31 日,天康转债尚有 172,084,100 元挂牌交易。2019 年第
四季度,天康转债因转股减少 429,082,300 元,转股数量为 53,301,475 股,剩余

可转债余额为 172,084,100 元。公司 2019 年第四季度股份变动情况如下:
                本次变动前         本次变动增减(+,-)         本次变动后
                               发
                                    公积
                               行送
                数量      比例      金转   其他       小计        数量      比例
                               新股
                                    股
                               股
一、限售条件
流通股/非流            0 0.00% 0 0     0          0          0            0 0.00%
通股
高管锁定股             0 0.00% 0 0     0          0          0            0 0.00%
首发后限售
                       0 0.00% 0 0     0          0          0            0 0.00%
股
二、无限售条
             1,012,408,036 100% 0 0    0 53,301,475 53,301,475 1,065,709,511 100%
件流通股
三、总股本 1,012,408,036 100% 0 0      0 53,301,475 53,301,475 1,065,709,511 100%



     三、其他

     投资者对上述 内容如有疑 问,请拨打 公司证券 部办公室投 资者咨询电话
0991-6626101 进行咨询。


     四、备查文件
     1、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“天康生物”股本结构表;
     2、截至 2019 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“天康转债”股本结构表。
                               天康生物

特此公告。


             天康生物股份有限公司董事会

                 二○二○年一月九日