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公司公告

广东鸿图:2017年第三季度报告全文2017-10-25  

						                   广东鸿图科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




广东鸿图科技股份有限公司

   2017 年第三季度报告

         2017-68




      2017 年 10 月




                                                                 1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主

管人员)刘刚年声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               7,797,296,053.51                 3,787,258,505.18                     105.88%

归属于上市公司股东的净资产(元)           4,282,411,068.51                 2,149,304,078.82                      99.25%

                                                           本报告期比上年同                               年初至报告期末
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                期增减                                    比上年同期增减

营业收入(元)                         1,388,517,604.46             100.35%            3,516,211,043.38           88.30%

归属于上市公司股东的净利润(元)           84,942,198.79             42.88%             238,011,812.42           101.40%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           83,894,613.27             40.26%             223,346,627.10            92.71%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           62,232,047.35            248.61%             208,845,591.78           157.91%

基本每股收益(元/股)                             0.2409                 0.50%                   0.7775           55.84%

稀释每股收益(元/股)                             0.2395             -0.08%                      0.7757           55.48%

加权平均净资产收益率                              1.99%              -1.30%                      7.14%             0.60%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -999,439.55

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           23,613,332.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -2,591,975.72

减:所得税影响额                                                            3,010,458.12

     少数股东权益影响额(税后)                                             2,346,273.88

合计                                                                       14,665,185.32                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                           3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              15,986                                                             0
                                                             股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                                    持有有限售条      质押或冻结情况
               股东名称                    股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                    件的股份数量 股份状态       数量

广东省科技创业投资有限公司              国有法人              14.50%   51,448,896      25,997,841

高要鸿图工业有限公司                    国有法人              11.74%   41,661,597                   质押     16,780,000

广东省科技风险投资有限公司              国有法人              10.02%   35,543,732

肇庆市高要区国有资产经营有限公司        国有法人               9.22%   32,708,854      21,911,348 质押       10,955,674

上海四维尔控股集团有限公司              境内非国有法人         6.04%   21,416,660      21,416,660 质押       15,089,538

宁波市江北钶迪机械配件有限公司          境内非国有法人         2.78%    9,870,387       9,870,387

宁波维科精华集团股份有限公司            境内非国有法人         2.32%    8,232,310       8,232,310

云南国际信托有限公司-云信-瑞阳
                                        其他                   1.85%    6,576,990
2016-7 号集合资金信托计划

云南国际信托有限公司-云信盈瑞 2016
                                        其他                   1.50%    5,312,779
-4 号单一资金信托

四川信托有限公司-四川信托-民信 9 号
                                        其他                   1.44%    5,114,780
单一资金信托

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                 股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量

高要鸿图工业有限公司                                                   41,661,597    人民币普通股            41,661,597

广东省科技风险投资有限公司                                             35,543,732    人民币普通股            35,543,732

广东省科技创业投资有限公司                                             25,451,055    人民币普通股            25,451,055

肇庆市高要区国有资产经营有限公司                                       10,797,506    人民币普通股            10,797,506

云南国际信托有限公司-云信-瑞阳 2016-7
                                                                        6,576,990    人民币普通股             6,576,990
号集合资金信托计划

云南国际信托有限公司-云信盈瑞 2016-4 号
                                                                        5,312,779    人民币普通股             5,312,779
单一资金信托

四川信托有限公司-四川信托-民信 9 号单一
                                                                        5,114,780    人民币普通股              5,114,780
资金信托

全国社保基金一零七组合                                                  4,383,056    人民币普通股             4,383,056


                                                                                                                           4
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中央汇金资产管理有限公司                                         2,957,000   人民币普通股          2,957,000

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投雍升
                                                                 2,776,260   人民币普通股          2,776,260
1 号证券投资集合资金信托计划

                                          上述股东中,广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公
                                          司存在关联关系,二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司;高
上述股东关联关系或一致行动的说明          要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关
                                          系,后者为前者的控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,
                                          也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目
1、货币资金较年初增加60,532.04万元,增幅为207.11%,主要是报告期重大资产重组募集配套资金到位及
宁波四维尔工业有限责任公司(简称“宁波四维尔”)纳入合并报表范围所致。
2、应收票据较年初增加16,327.96万元,增幅为556.66%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
3、应收账款较年初增加72,825.33万元,增幅为90.48%,主要是报告期市场需求旺盛,销售收入增加,应
收账款相应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
4、预付账款较年初增加3,574.06万元,增幅为129.8%,主要是报告期公司预付工装、材料采购款增加及宁
波四维尔纳入合并报表范围所致。
5、其他应收款较年初减少了7,351.18万元,减幅为71.68%,主要是报告期收回了宁波四维尔并购意向保证
金所致。
6、存货较年初增加33,010.55万元,增幅为80.08%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
7、可供出售金融资产较年初增加3,750万元,增幅为300%,是报告期投资了柳州盛东投资中心(有限合伙)
及出售前期作为可供出售金融资产核算的广西源正新能源汽车有限公司股权综合影响所致。
8、长期股权投资较年初增加5,197.89万元,是宁波四维尔对联营企业—慈溪锦泰商务有限公司的投资纳入
了合并报表范围所致。
9、固定资产较年初增加62,382.53万元,增幅为48.98%,主要是部分投资项目达到预定可使用状态在本期
转固及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
10、在建工程较年初增加5,537.53万元,增幅为37.82%,主要是宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
11、无形资产较年初增加23,423.41万元,增幅为179.37%,主要是宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
12、商誉较年初增加94,975.35万元,增幅为440.19%,是报告期并购了宁波四维尔,购买股权对价大于并
购中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。
13、长期待摊费用较年初增加21,877.53万元,增幅为108.11%,主要是报告期公司为产品上量做准备,摊
销工装本期投入增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
14、其他非流动资产较年初增加4,177.29万元,增幅为47.66%,主要是报告期预付设备款及土地款增加及
宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
15、短期借款较年初增加83,229.09万元,增幅为243.78%,主要是报告期公司生产规模扩大,营运资金需
求增加相应增加了流动资金贷款及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
16、应付票据较年初增加16,570.49万元,增幅为778.71%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所
致。
17、应付账款较年初增加50,442.65万元,增幅为82.47%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
18、预收账款较年初增加349.97万元,增幅为75.44%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
19、应付职工薪酬较年初增加4,011.53万元,增幅为38.22%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围
所致。
20、应交税费较年初增加1,948.58万元,增幅为106.78%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
21、其他应付款较年初增加4,513.65万元,增幅为35.08%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所
致。
22、一年内到期的非流动负债较年初增加7,833.84万元,增幅为164.92%,主要是报告期一年内到期的长期

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借款增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。
23、递延所得税负债较年初增加2,996.56万元,增幅为2,425.66%,主要是报告期并购了宁波四维尔,资产
评估增值确认递延所得税负债所致。
24、实收资本较年初增加10,669.49万元,增幅为43.02%,主要是报告期发行股份购买资产并募集配套资金
及对激励对象实施了限制性股票激励所致。
25、资本公积较年初增加184,670.58万元,增幅为158.62%,主要是报告期发行股份购买资产并募集配套资
金及对激励对象实施了限制性股票激励,股本溢价所致。
26、未分配利润较年初增加20,275.32万元,增幅为32.22%,主要是报告期销售市场得到开拓,订单增加,
销售增长,同时成本得到有效控制,利润相应增长及宁波四维尔纳入合并报表范围拉动公司业绩提升。
27、少数股东权益较年初增加22,507.41万元,增幅为1,271.54%,是报告期收购了宁波四维尔100%股权,
并于4月纳入合并报表范围,除母公司以外的其他投资者在子公司中的权益体现所致。

(二)利润表项目(年初至报告期)
1、营业收入较去年同期增加164,884.91万元,增幅为88.3%,主要是报告期内受市场需求旺盛,订单增加,
销售增长及宁波四维尔纳入合并报表范围影响。
2、营业成本较去年同期增加121,889.59万元,增幅为85.81%,主要是随着营业收入增长,营业成本相应增
长。
3、营业税金及附加较去年同期增加1,754.49万元,增幅为271.05%,主要是报告期改变核算方式,房产税、
土地使用税等税费由管理费用转到税金及附加核算及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。
4、销售费用较去年同期增加9,193.37万元,增幅为60.73%,主要是随营业收入增长,计列的运费、包装费、
物流仓储费等费用相应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。
5、管理费用较去年同期增加12,410.62万元,增幅为89.12%,主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围
所致。
6、财务费用较去年同期增加3,591.26万元,增幅为226.34%,主要是报告期受汇率波动影响,汇兑收益大
幅度减少及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。
7、资产减值损失较去年同期减少197.75万元,主要是报告期受前期计提的并购意向保证金坏账准备于本期
转回影响。
8、投资收益较去年同期增加233.31万元,主要是出售前期作为可供出售金融资产核算的广西源正新能源汽
车有限公司股权所致。
9、营业外收入较去年同期增加1,917.76万元,增幅为344.73%,主要是受报告期收到政府补助增加及宁波
四维尔纳入合并报表范围影响所致。
10、营业外支出较去年同期增加178万元,增幅为60.57%,主要是受报告期宁波四维尔纳入合并报表范围
影响所致。
11、所得税费用较去年同期增加2,771.69万元,增幅为155.66%,主要是随着利润总额增长,所得税费用相
应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加12,786.95万元,增幅为157.91%,主要是报告期内订单增
加,销售收入增加,且货款回笼情况良好以及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。
 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31,617.43万元,减幅为66.16%,主要是报告期支付购买
宁波四维尔100%股权的现金对价、柳州盛东投资中心(有限合伙)投资款,同时加快全资子公司广东鸿图
南通压铸有限公司(简称“南通鸿图”)及广东鸿图南通压铸有限公司(简称“武汉鸿图”)投资项目的
建设与开展,投资投入同比增加所致。
 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加60,960.56万元,增幅为125.67%,主要是报告期重大资
产重组募集配套资金到位及需偿还到期的银行借款同比减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   75.00 %    至                         105.00%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     29,065   至                           34,048
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                             16,608.65

                                            (1)受销售市场的积极开拓,北美市场需求旺盛,产品订单增加影响,全
                                            资子公司“南通鸿图”产能得到进一步释放,销售收入有较大幅度增长,
                                            同时得益于管理的提升,业绩较上年同期增加明显。
                                            (2)全资子公司“武汉鸿图”销售量提升,生产工艺和产品质量得到改善
                                            和提升,第三季度实现盈利,对整体业绩有拉动作用。
业绩变动的原因说明
                                            (3)公司于 2016 年 8 月收购了广东宝龙汽车有限公司(简称“宝龙汽车”)
                                            60%股权,另外通过发行股份及支付现金购买宁波四维尔 100%股权,宁波
                                            四维尔于 4 月纳入到合并报表范围,对整体业绩有拉动作用。
                                            (4)综合考虑,我们预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润变动幅度
                                            为 75%~105%。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东鸿图科技股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                         项目                                 期末余额                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                                        897,592,607.50             292,272,164.08

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        192,611,690.09              29,332,137.94

    应收账款                                                       1,533,130,774.37            804,877,434.69

    预付款项                                                         63,276,706.32              27,536,143.73

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                       29,050,279.53             102,562,067.42

    买入返售金融资产

    存货                                                            742,329,707.59             412,224,231.51

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                     34,469,791.38              30,243,391.32

流动资产合计                                                       3,492,461,556.78          1,699,047,570.69

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                                 50,000,000.00              12,500,000.00



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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                           51,978,853.32                       0.00

    投资性房地产

    固定资产                                             1,897,360,582.19          1,273,535,286.15

    在建工程                                              201,811,060.56             146,435,740.52

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                              364,819,367.76             130,585,254.11

    开发支出

    商誉                                                 1,165,513,996.07            215,760,447.17

    长期待摊费用                                          421,131,580.24             202,356,317.69

    递延所得税资产                                         22,799,595.81              19,391,340.36

    其他非流动资产                                        129,419,460.78              87,646,548.49

非流动资产合计                                           4,304,834,496.73          2,088,210,934.49

资产总计                                                 7,797,296,053.51          3,787,258,505.18

流动负债:

    短期借款                                             1,173,707,881.01            341,416,956.87

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              186,984,156.22              21,279,300.00

    应付账款                                             1,116,110,147.30            611,683,631.67

    预收款项                                                 8,138,820.66              4,639,129.58

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                          145,063,719.69             104,948,445.44

    应交税费                                               37,734,071.15              18,248,238.79

    应付利息

    应付股利



                                                                                                  11
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    其他应付款                      173,810,623.36             128,674,091.93

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          125,838,369.51              47,500,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       2,967,387,788.90          1,278,389,794.28

非流动负债:

    长期借款                        256,247,353.76             322,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                         17,273,928.48              18,628,427.35

    递延所得税负债                   31,201,006.65               1,235,359.66

    其他非流动负债

非流动负债合计                      304,722,288.89             341,863,787.01

负债合计                           3,272,110,077.79          1,620,253,581.29

所有者权益:

    股本                            354,717,911.00             248,023,001.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       3,010,939,196.23          1,164,233,417.86

    减:库存股                       23,046,920.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                        107,824,134.46             107,824,134.46

    一般风险准备



                                                                           12
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    未分配利润                                                     831,976,746.82              629,223,525.50

归属于母公司所有者权益合计                                        4,282,411,068.51            2,149,304,078.82

    少数股东权益                                                   242,774,907.21               17,700,845.07

所有者权益合计                                                    4,525,185,975.72            2,167,004,923.89

负债和所有者权益总计                                              7,797,296,053.51            3,787,258,505.18


法定代表人:黎柏其                   主管会计工作负责人:徐飞跃                       会计机构负责人:刘刚年


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                       项目                                 期末余额                       期初余额

流动资产:

    货币资金                                                       290,900,649.23              200,305,707.25

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        14,399,093.55               21,832,137.94

    应收账款                                                       627,928,617.05              545,445,010.10

    预付款项                                                        72,390,004.61               73,659,718.53

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                     853,157,573.87              616,405,677.99

    存货                                                           238,278,179.17              245,510,156.90

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                       1,463,148.45               3,343,774.78

流动资产合计                                                      2,098,517,265.93            1,706,502,183.49

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                  2,284,702,467.42             632,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                                                       612,462,067.45              548,412,961.64

    在建工程                                                        62,269,807.60               95,209,122.84

    工程物资


                                                                                                            13
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    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                               72,821,869.36              53,062,293.67

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                          121,890,298.73             115,612,639.71

    递延所得税资产                                           9,224,966.01             15,949,898.30

    其他非流动资产                                           2,090,425.72              1,894,959.03

非流动资产合计                                           3,165,461,902.29          1,462,141,875.19

资产总计                                                 5,263,979,168.22          3,168,644,058.68

流动负债:

    短期借款                                              466,555,624.99             301,416,956.87

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                              376,663,822.39             354,009,396.09

    预收款项                                                 4,200,821.38              3,830,503.06

    应付职工薪酬                                           61,470,949.15              58,713,024.66

    应交税费                                                 7,118,665.73              4,964,258.08

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                             85,355,814.16             120,494,061.64

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                 67,000,000.00              27,500,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                             1,068,365,697.80            870,928,200.40

非流动负债:

    长期借款                                               40,000,000.00             137,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬



                                                                                                 14
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    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                           40,000,000.00             137,000,000.00

负债合计                               1,108,365,697.80          1,007,928,200.40

所有者权益:

    股本                                354,717,911.00             248,023,001.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           3,010,939,196.23          1,164,233,417.86

    减:库存股                           23,046,920.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                            107,824,134.46             107,824,134.46

    未分配利润                          705,179,148.73             640,635,304.96

所有者权益合计                         4,155,613,470.42          2,160,715,858.28

负债和所有者权益总计                   5,263,979,168.22          3,168,644,058.68


3、合并本报告期利润表

                                                                          单位:元

                          项目     本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                         1,388,517,604.46            693,038,500.76

    其中:营业收入                     1,388,517,604.46            693,038,500.76

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         1,261,608,223.04            625,125,824.81

    其中:营业成本                     1,027,932,327.89            518,551,139.52

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金



                                                                                15
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          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                              9,849,974.23               2,815,013.85

          销售费用                                               83,284,426.75              51,947,484.26

          管理费用                                              116,408,594.11              51,048,087.59

          财务费用                                               22,614,119.95               4,906,338.51

          资产减值损失                                            1,518,780.11              -4,142,238.92

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                              -58,199.74                       0.00

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      -58,199.74

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              126,851,181.68              67,912,675.95

    加:营业外收入                                                3,135,037.38                784,677.89

        其中:非流动资产处置利得                                      4,204.07                 33,287.57

    减:营业外支出                                                2,145,206.12               1,268,452.56

        其中:非流动资产处置损失                                  1,078,107.66                370,361.75

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          127,841,012.94              67,428,901.28

    减:所得税费用                                               18,875,692.22               7,397,195.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              108,965,320.72              60,031,705.36

    归属于母公司所有者的净利润                                   84,942,198.79              59,450,048.94

    少数股东损益                                                 24,023,121.93                581,656.42

六、其他综合收益的税后净额                                                                    400,398.80

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                    400,398.80

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                    400,398.80

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


                                                                                                       16
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          4.现金流量套期损益的有效部分                                                              400,398.80

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                      108,965,320.72              60,432,104.16

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   84,942,198.79              59,850,447.74

    归属于少数股东的综合收益总额                                       24,023,121.93                581,656.42

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                        0.2409                     0.2397

    (二)稀释每股收益                                                        0.2395                     0.2397




法定代表人:黎柏其                       主管会计工作负责人:徐飞跃                    会计机构负责人:刘刚年


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                           项目                                  本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                                          496,660,817.99             432,130,937.03

    减:营业成本                                                      367,188,342.93             320,192,694.81

        税金及附加                                                      4,924,128.32               2,486,678.42

        销售费用                                                       37,803,965.63              39,292,268.82

        管理费用                                                       38,564,235.56              25,879,806.93

        财务费用                                                        9,083,587.55               2,827,585.98

        资产减值损失                                                   -1,167,204.45              -3,326,595.50

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     40,263,762.45              44,778,497.57

    加:营业外收入                                                      2,904,600.00                  79,175.53

        其中:非流动资产处置利得                                                                      33,287.57

    减:营业外支出                                                      1,777,847.33               1,199,026.48

        其中:非流动资产处置损失                                          777,732.67                  14,026.48

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 41,390,515.12              43,658,646.62

    减:所得税费用                                                      6,223,733.54               7,444,333.96


                                                                                                              17
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               35,166,781.58              36,214,312.66

五、其他综合收益的税后净额                                                                    400,398.80

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                    400,398.80

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分                                                        400,398.80

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                 35,166,781.58              36,614,711.46

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  0.0997                     0.1460

    (二)稀释每股收益                                                  0.0991                     0.1460


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元

                           项目                            本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                                                 3,516,211,043.38          1,867,361,920.86

    其中:营业收入                                             3,516,211,043.38          1,867,361,920.86

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                 3,219,836,287.13          1,733,420,440.72

    其中:营业成本                                             2,639,345,931.67          1,420,450,031.38

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额




                                                                                                        18
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          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                             24,017,765.56               6,472,858.04

          销售费用                                              243,313,995.50             151,380,305.08

          管理费用                                              263,358,125.16             139,251,890.44

          财务费用                                               51,779,249.71              15,866,673.40

          资产减值损失                                           -1,978,780.47                  -1,317.62

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                            2,333,086.51

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       -166,913.49

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              298,707,842.76             133,941,480.14

    加:营业外收入                                               24,740,607.86               5,563,056.62

        其中:非流动资产处置利得                                    182,214.62                181,575.98

    减:营业外支出                                                4,718,690.54               2,938,670.48

        其中:非流动资产处置损失                                  1,181,654.17               1,032,894.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          318,729,760.08             136,565,866.28

    减:所得税费用                                               45,523,233.88              17,806,319.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              273,206,526.20             118,759,547.15

    归属于母公司所有者的净利润                                  238,011,812.42             118,177,890.73

    少数股东损益                                                 35,194,713.78                581,656.42

六、其他综合收益的税后净额                                                                   3,631,969.65

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                   3,631,969.65

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                   3,631,969.65

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分                                                       3,631,969.65

          5.外币财务报表折算差额


                                                                                                       19
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          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                              273,206,526.20             122,391,516.80

    归属于母公司所有者的综合收益总额                          238,011,812.42             121,809,860.38

    归属于少数股东的综合收益总额                               35,194,713.78                581,656.42

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.7775                     0.4989

    (二)稀释每股收益                                                0.7757                     0.4989


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                           项目                          本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                                 1,416,570,638.17          1,256,297,874.44

    减:营业成本                                             1,071,224,788.31            940,511,960.54

        税金及附加                                             12,512,305.92               6,144,522.61

        销售费用                                              122,100,377.74             114,516,074.46

        管理费用                                               91,262,467.61              76,380,161.94

        财务费用                                               19,782,560.00               9,243,887.60

        资产减值损失                                            -3,966,490.96                 80,909.62

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            103,654,629.55             109,420,357.67

    加:营业外收入                                             16,000,582.20               4,217,588.96

        其中:非流动资产处置利得                                  115,574.02                181,575.98

    减:营业外支出                                               2,240,582.48              1,918,750.67

        其中:非流动资产处置损失                                  777,732.67                676,559.12

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        117,414,629.27             111,719,195.96

    减:所得税费用                                             17,612,194.40              17,653,416.35

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             99,802,434.87              94,065,779.61

五、其他综合收益的税后净额                                                                 3,631,969.65

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动



                                                                                                      20
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          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                   3,631,969.65

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分                                                       3,631,969.65

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                 99,802,434.87              97,697,749.26

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  0.3260                     0.3925

    (二)稀释每股收益                                                  0.3253                     0.3925


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元

                           项目                            本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                               3,500,656,164.88          1,870,637,391.39

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                               40,805,503.88              31,208,552.22

    收到其他与经营活动有关的现金                                176,732,407.45              28,282,583.51

经营活动现金流入小计                                           3,718,194,076.21          1,930,128,527.12

    购买商品、接受劳务支付的现金                               2,705,854,999.97          1,498,224,345.89


                                                                                                        21
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    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                              459,491,250.19             281,388,519.72

    支付的各项税费                                              162,156,981.26              24,950,178.13

    支付其他与经营活动有关的现金                                181,845,253.01              44,589,441.45

经营活动现金流出小计                                           3,509,348,484.43          1,849,152,485.19

经营活动产生的现金流量净额                                      208,845,591.78              80,976,041.93

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                           12,500,000.00                       0.00

    取得投资收益收到的现金                                         2,500,000.00                      0.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              213,127.00                240,162.15

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                102,795,610.12

投资活动现金流入小计                                            118,008,737.12                240,162.15

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              344,450,721.09             259,862,631.15

    投资支付的现金                                               58,000,000.00              12,500,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      479,109,209.97             205,774,930.22

    支付其他与投资活动有关的现金                                 30,520,550.00

投资活动现金流出小计                                            912,080,481.06             478,137,561.37

投资活动产生的现金流量净额                                     -794,071,743.94            -477,897,399.22

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                          979,367,905.80             524,624,091.47

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                          705,578,383.75             558,115,666.16

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                   5,617,923.57

筹资活动现金流入小计                                           1,690,564,213.12          1,082,739,757.63

    偿还债务支付的现金                                          456,751,700.08             572,885,217.84

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          120,527,995.05              20,128,472.72

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润



                                                                                                       22
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    支付其他与筹资活动有关的现金                                 18,591,681.48               4,638,792.82

筹资活动现金流出小计                                            595,871,376.61             597,652,483.38

筹资活动产生的现金流量净额                                     1,094,692,836.51            485,087,274.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -6,794,675.49             -3,783,839.28

五、现金及现金等价物净增加额                                    502,672,008.86              84,382,077.68

    加:期初现金及现金等价物余额                                284,848,239.00             143,615,589.58

六、期末现金及现金等价物余额                                    787,520,247.86             227,997,667.26


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元

                         项目                              本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                               1,409,284,211.64          1,278,641,481.63

    收到的税费返还                                                 6,679,956.26             12,143,461.42

    收到其他与经营活动有关的现金                                229,131,773.80              30,481,572.14

经营活动现金流入小计                                           1,645,095,941.70          1,321,266,515.19

    购买商品、接受劳务支付的现金                               1,080,928,163.36          1,015,756,928.40

    支付给职工以及为职工支付的现金                              168,663,560.55             167,251,203.97

    支付的各项税费                                               37,579,261.42              22,473,071.38

    支付其他与经营活动有关的现金                                575,965,585.80             276,651,932.25

经营活动现金流出小计                                           1,863,136,571.13          1,482,133,136.00

经营活动产生的现金流量净额                                     -218,040,629.43            -160,866,620.81

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               59,127.00                240,162.15

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                100,000,000.00

投资活动现金流入小计                                            100,059,127.00                240,162.15

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               97,005,375.34             103,198,466.36

    投资支付的现金                                                 8,000,000.00            241,680,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      657,880,984.92

    支付其他与投资活动有关的现金                                 30,320,000.00

投资活动现金流出小计                                            793,206,360.26             344,878,466.36



                                                                                                        23
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投资活动产生的现金流量净额                      -693,147,233.26            -344,638,304.21

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                          971,367,905.80             524,624,091.47

     取得借款收到的现金                          371,971,480.00             469,828,814.37

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                            1,343,339,385.80            994,452,905.84

     偿还债务支付的现金                          263,820,661.07             427,118,310.60

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金           49,469,512.79              11,048,750.93

     支付其他与筹资活动有关的现金                 18,000,000.00               2,693,462.82

筹资活动现金流出小计                             331,290,173.86             440,860,524.35

筹资活动产生的现金流量净额                      1,012,049,211.94            553,592,381.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -5,533,012.19             -4,338,523.85

五、现金及现金等价物净增加额                      95,328,337.06              43,748,932.62

     加:期初现金及现金等价物余额                195,572,312.17             102,059,652.74

六、期末现金及现金等价物余额                     290,900,649.23             145,808,585.36


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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