广博股份:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见2018-08-29
广博集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条、中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发
[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监
发[2005]120号)、《上市公司章程指引》(证监会公告[2016]23
号)第41条和第77条、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定,作为广博集团股份有限公司的独立董事,我们
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度 ,按照实事求是的原则
对截至2018年6月30日公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和
对外担保情况进行了认真的检查和落实,基于客观、独立判断的立
场,对以下事项发表意见如下:
一、 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定,严格履行对外担保的审议程序,严格控制对外担保风险。
报告期内公司仅为全资及控股子公司提供担保,情况如下表所示:
(单位:万元人民币)
公司与子公司之间担保情况
实际发生 是否
担保额度
担保对象名 担保额 日期(协 实际担保 担保类 是否履 为关
相关公告 担保期
称 度 议签署 金额 型 行完毕 联方
披露日期
日) 担保
宁波广博纸 2017 年 8,000.0 2017 年 05 6,900.00 连带责 2017 年 5 月 否 否
制品有限公 04 月 28 0 月 09 日 任保证 9 日至 2019
司 日 年5月9日
宁波广博纸 2017 年 2,640.0 2018 年 03 2,277.20 连带责 2018 年 3 月 否 否
制品有限公 04 月 28 0 月 25 日 任保证 25 日至 2020
司 日 年 3 月 28 日
宁波广博进 2017 年 6,600.0 2018 年 06 5,539.31 连带责 2017 年 5 月 否 否
出口有限公 04 月 28 0 月 20 日 任保证 1 日至 2019
司 日 年 4 月 30 日
宁波环球淘 2016 年 4,400.0 2016 年 04 3,000.00 连带责 2016 年 4 月 是 否
电子商务有 03 月 29 0 月 20 日 任保证 20 日至 2018
限公司 日 年 4 月 20 日
2、公司为全资子公司及控股子公司提供担保是根据各子公司目
前经营及资金需求情况确定的,为其日常生产经营及项目建设所
需。报告期内公司为子公司累计提供担保发生额17,716.51万元,期
末担保余额16,025.64万元,占报告期末公司净资产的9.24%。担保
债务无逾期情况。
3、截至2018年6月30日,公司没有为控股股东及公司持股50%以
下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;报告期内公司
不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况;对外担保
完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程
序;公司建立了完善的对外担保风险控制制度;并充分揭示了对外
担保存在的风险;无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止2018年6月30日,公司与控股股东及其他关联方的资金往来
能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定,与关联方之间无非经营
性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事:施光耀、徐衍修、杨芳
二○一八年八月二十七日