广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
广博集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议（公司董事王君平先生、
任杭中先生、独立董事施光耀先生、徐衍修先生及杨芳女士以通讯方式出席本
次董事会会议）。
公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主
管人员)黄琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,770,510,727.67 2,061,495,090.19 -14.12%
归属于上市公司股东的净资产
1,037,726,629.29 1,013,688,146.74 2.37%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 565,428,273.17 -9.62% 1,448,514,399.47 -8.86%
归属于上市公司股东的净利润
1,269,517.12 -87.84% 13,870,185.12 -74.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,572,592.84 35.54% 9,555,864.32 -78.05%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
60,105.44 100.09% 5,632,602.12 107.27%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0023 -87.96% 0.0254 -74.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0023 -87.96% 0.0254 -74.11%
加权平均净资产收益率 0.13% -0.47% 1.35% -1.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 189,943.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系报告期内收到的政府补
7,248,727.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助
委托他人投资或管理资产的损益 5,420,774.50 主要系委托理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要系远期结售汇合约产生的
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -5,624,294.80
损失
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 70,997.85
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -532,435.63
减：所得税影响额 2,435,108.52
少数股东权益影响额（税后） 24,284.29
合计 4,314,320.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,461 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王利平 境内自然人 22.54% 122,987,603 92,240,702 质押 122,714,724
任杭中 境内自然人 10.98% 59,906,632 46,397,149
广博控股集团有
境内非国有法人 7.06% 38,515,787 质押 2,000,000
限公司
宁波兆泰投资有
境内非国有法人 5.15% 28,104,062 质押 28,104,062
限公司
王君平 境内自然人 5.02% 27,407,786 20,555,839 质押 20,000,000
宁波广联投资有
境内非国有法人 1.32% 7,204,552 质押 7,200,000
限公司
宁波融合股权投
资合伙企业（有 其他 0.86% 4,688,365
限合伙）
吕强 境内自然人 0.54% 2,933,300
吴海洋 境内自然人 0.49% 2,666,000
杨燕 境内自然人 0.42% 2,303,406
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
广博控股集团有限公司 38,515,787 人民币普通股 38,515,787
王利平 30,746,901 人民币普通股 30,746,901
宁波兆泰投资有限公司 28,104,062 人民币普通股 28,104,062
任杭中 13,509,483 人民币普通股 13,509,483
宁波广联投资有限公司 7,204,552 人民币普通股 7,204,552
王君平 6,851,947 人民币普通股 6,851,947
宁波融合股权投资合伙企业（有限
4,688,365 人民币普通股 4,688,365
合伙）
吕强 2,933,300 人民币普通股 2,933,300
吴海洋 2,666,000 人民币普通股 2,666,000
杨燕 2,303,406 人民币普通股 2,303,406
截至报告期末，公司前 10 名普通股股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼
女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司 29.60%股份，为公司的实际控制人。
广博控股集团有限公司为公司持股 5%以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公
上述股东关联关系或一致行动的 司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有
说明 限公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司。杨燕虽系公司董事任杭中
长兄之配偶，但两者不构成一致行动关系。宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）系
公司核心管理人员设立的有限合伙企业。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关
系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动增幅 变动原因说明
主要系用于偿还借款及购
货币资金 94,241,598.94 323,654,354.89 -229,412,755.95 -70.88%
买理财
交易性金融资产 172,579,237.24 94,767.07 172,484,470.17 182,008.87% 系期末未赎回的理财产品
主要系互联网广告服务业
预付款项 66,880,333.66 110,905,476.93 -44,025,143.27 -39.70%
预付款减少
主要系未赎回的理财产品
其他流动资产 12,381,733.48 125,900,526.24 -113,518,792.76 -90.17%
重分类至交易性金融资产
在建工程 25,081,873.23 2,585,267.60 22,496,605.63 870.18% 主要系本期新建厂房
系远期结售汇合约公允价
交易性金融负债 5,793,297.73 -- 5,793,297.73 100.00%
变动
主要系期末包含了用于贴
应付票据 64,550,000.00 25,310,000.00 39,240,000.00 155.04%
现的银行承兑汇票
主要系本期支付了到期采
应付账款 193,141,899.61 338,235,857.47 -145,093,957.86 -42.90%
购款
主要系互联网广告服务业
预收款项 14,324,554.08 22,114,492.11 -7,789,938.03 -35.23%
预收款减少
主要系年初应交税费在本
应交税费 11,167,362.10 30,648,475.22 -19,481,113.12 -63.56%
期交纳
一年内到期的非
- 120,000,000.00 -120,000,000.00 -100.00% 系本期偿还借款
流动负债
主要系汇元通外币报表折
其他综合收益 10,397,916.88 229,619.45 10,168,297.43 4,428.33%
算差额增加所致
利润表项目 年初到报告期末 上年同期 变动金额 变动增幅 变动原因说明
主要系公司应交增值税减
营业税金及附加 4,809,543.13 8,439,399.56 -3,629,856.43 -43.01%
少，应交的附加税相应减少
主要系公司持有的汇元通
投资收益 3,931,094.81 -2,442,813.24 6,373,908.05 260.92% 长投收益以及公司购买理
财产品收益同比增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、依据公司与Geoswift Holding Limited（汇元通控股）以及宁波韦德签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，业
绩承诺方即汇元通控股向公司承诺于业绩承诺期内（即2016年、2017年、2018年），汇元通公司每年度承诺税前利润应分别
不低于2,900万美元、3,900万美元及4,900万美元，如汇元通公司于业绩承诺期实际实现的税前利润总数和未达到合计承诺税
前利润，则应依据双方签署的《盈利预测补偿协议》所确定的计算方式，由业绩承诺方以美元现金方式向公司进行补偿。汇
元通公司2016年度至2018年度经审计后实际实现的税前利润总和未能达到合计承诺税前利润数。
公司于2019年4月4日依据《盈利预测补偿协议》及补充协议所确定的计算方式，确定现金补偿金额2,300万美元并书面
通知业绩承诺方汇元通控股、连带责任保证担保人宁波韦德，函告需补偿金额，要求履行业绩补偿承诺。汇元通控股在收到
通知书后，与公司沟通协商业绩补偿款支付事宜，2019年4月13日，公司收到债务人汇元通控股与连带责任保证人宁波韦德
出具的《现金补偿承诺函》：其二者确认业绩补偿款金额为2,300万美元，汇元通控股与宁波韦德承诺不晚于2019年9月30日
向公司偿付业绩补偿款并结清逾期利息（自2019年4月19日起，按照《盈利预测补偿协议》约定逾期金额每日万分之五的标
准计算）。
公司已聘请专业律师跟进介入此事，通过向汇元通控股及宁波韦德发送《律师函》等措施，要求履行业绩补偿承诺。截
至本报告披露日，公司共计收到宁波韦德偿付的业绩补偿款人民币220万元。如后续公司未能收到剩余补偿款项，将对公司
的业绩产生较大的影响。公司将严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益，继续督促业绩承诺方及保证人支付业绩补偿
款。
2、报告期内，公司对广博（越南）实业有限公司增资250万美元，投资金额由400万美元增加至650万美元，越南公司
注册资本相应由93,380,000,000越南盾变更为151,742,500,000越南盾。截止报告期末，公司对越南公司已累计实际出资450万
美元（含设备及现金出资）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
广博集团股份有限公司关于收购汇元通 具 体 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
公司 13.94%股权所涉业绩承诺实现情 2019 年 04 月 24 日 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，
况的公告 公告编号：2019-024
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司以二级市场集中竞价方式实施股份回购，已于2018年11月29日届满。截至报告期末，公司回购股份账户共计回购股份总
额11,350,478股，占公司总股本2.0803%。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
500 至 3,000
元）
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -67,746.50
2018 年度公司产生较大亏损主要系对灵云传媒资产组及持有的汇元通长期
股权投资计提大额减值所致。
2015 年公司因收购了西藏山南灵云传媒有限公司，形成了金额较大的商誉，
该等商誉不作摊销处理，但需要在各会计年末进行减值测试。截至 2018 年
末，灵云传媒虽累计完成承诺利润，但未完成 2018 年度承诺利润，公司计
提了大额商誉减值。公司将在 2019 年度终了对灵云传媒资产组进行减值测
试，若灵云传媒未来经营中仍不能较好地实现预计收益，剩余商誉将面临
业绩变动的原因说明
继续计提资产减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
截至报告期末，公司尚未全额收回汇元通控股业绩补偿款，上述业绩补偿
款存在回收风险，公司将在 2019 年度终了对此部分业绩补偿款判定是否需
要单项减值测试，若发生减值将单项计提坏账准备，此事项将对公司 2019
年度业绩造成较大影响。
注：上述 2019 年度经营业绩的预计暂未考虑灵云大额商誉减值以及汇元通
控股业绩补偿款单项计提坏账准备的情况。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的
本期公允价 报告期内购 报告期内 累计投资收
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
值变动损益 入金额 售出金额 益
值变动
理财产品 171,027,837.24 1,551,400.00 5,420,774.50 172,579,237.24 自有资金
远期外汇合约 -5,793,297.73 -1,382,397.07 -5,793,297.73 自有资金
合计 171,027,837.24 -4,241,897.73 4,038,377.43 166,785,939.51 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 119,152.78 17,102.78 0
合计 119,152.78 17,102.78 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广博集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 94,241,598.94 323,654,354.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 172,579,237.24 94,767.07
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 820,000.00
应收账款 423,703,206.34 512,628,394.15
应收款项融资
预付款项 66,880,333.66 110,905,476.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 183,294,880.31 211,067,241.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 212,142,523.02 210,979,404.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,381,733.48 125,900,526.24
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流动资产合计 1,165,223,512.99 1,496,050,164.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,352,411.22 36,581,150.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,896,732.62 8,020,388.19
固定资产 277,966,810.37 273,020,251.98
在建工程 25,081,873.23 2,585,267.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 91,956,915.61 93,968,543.02
开发支出
商誉 124,935,353.93 124,935,353.93
长期待摊费用 1,561,227.42 770,219.26
递延所得税资产 23,979,514.30 24,250,575.32
其他非流动资产 3,556,375.98 1,313,175.37
非流动资产合计 605,287,214.68 565,444,925.44
资产总计 1,770,510,727.67 2,061,495,090.19
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 443,750,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 5,793,297.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,550,000.00 25,310,000.00
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应付账款 193,141,899.61 338,235,857.47
预收款项 14,324,554.08 22,114,492.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,915,312.66 42,956,173.80
应交税费 11,167,362.10 30,648,475.22
其他应付款 20,088,811.07 23,274,710.36
其中：应付利息 1,138,024.99 2,082,913.77
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 731,981,237.25 1,046,289,708.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 202,500.00 567,000.00
递延所得税负债 139,626.00 23,691.77
其他非流动负债
非流动负债合计 342,126.00 590,691.77
负债合计 732,323,363.25 1,046,880,400.73
所有者权益：
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股本 545,623,431.00 545,623,431.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,816,591.00 723,816,591.00
减：库存股 59,074,022.91 59,074,022.91
其他综合收益 10,397,916.88 229,619.45
专项储备
盈余公积 62,250,337.19 62,250,337.19
一般风险准备
未分配利润 -245,287,623.87 -259,157,808.99
归属于母公司所有者权益合计 1,037,726,629.29 1,013,688,146.74
少数股东权益 460,735.13 926,542.72
所有者权益合计 1,038,187,364.42 1,014,614,689.46
负债和所有者权益总计 1,770,510,727.67 2,061,495,090.19
法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 38,916,409.70 12,224,147.41
交易性金融资产 6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 770,000.00
应收账款 45,618,399.98 123,713,544.06
应收款项融资
预付款项 2,510,076.79 2,616,590.64
其他应收款 199,193,867.28 216,542,437.99
其中：应收利息 378,491.81
应收股利
存货 4,828,575.37 7,130,014.83
13
广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,000,000.00
流动资产合计 297,067,329.12 472,996,734.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 809,278,046.94 768,043,765.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 130,553,242.79 126,108,772.44
固定资产 117,252,616.76 126,783,435.12
在建工程 24,263,752.23 2,296,738.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,381,216.27 70,022,079.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,742.15 67,421.77
递延所得税资产 14,031,552.53 16,069,443.07
其他非流动资产 1,040,325.00 1,086,375.37
非流动资产合计 1,162,807,494.67 1,110,478,030.60
资产总计 1,459,874,823.79 1,583,474,765.53
流动负债：
短期借款 345,000,000.00 320,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 35,000,000.00
应付账款 100,009,153.42 178,605,057.90
预收款项 48,366,221.33 40,303,488.26
合同负债
应付职工薪酬 8,087,641.00 9,621,991.33
应交税费 2,902,449.98 15,284,395.17
其他应付款 26,643,429.07 28,982,331.71
其中：应付利息 554,916.66 556,878.48
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 566,008,894.80 712,797,264.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 202,500.00 567,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,500.00 567,000.00
负债合计 566,211,394.80 713,364,264.37
所有者权益：
股本 545,623,431.00 545,623,431.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,770,959.12 723,770,959.12
减：库存股 59,074,022.91 59,074,022.91
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广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 10,582,937.37 680,221.39
专项储备
盈余公积 62,250,337.19 62,250,337.19
未分配利润 -389,490,212.78 -403,140,424.63
所有者权益合计 893,663,428.99 870,110,501.16
负债和所有者权益总计 1,459,874,823.79 1,583,474,765.53
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 565,428,273.17 625,627,667.31
其中：营业收入 565,428,273.17 625,627,667.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 561,069,597.55 613,024,065.00
其中：营业成本 486,202,444.79 533,006,061.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,582,178.88 3,271,531.80
销售费用 52,330,694.39 52,753,928.21
管理费用 19,722,174.26 22,766,778.98
研发费用 4,116,873.69 2,318,336.96
财务费用 -2,884,768.46 -1,092,572.24
其中：利息费用 5,218,251.52 5,977,378.12
利息收入 51,928.45 158,752.79
加：其他收益 2,585,119.90 2,522,939.00
投资收益（损失以“－”号填
-2,378,319.10 -1,944,752.17
列）
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其中：对联营企业和合营企业
2,135,579.62 -1,326,184.83
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,825,310.64 7,433,600.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,301,609.60
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
938,644.75 -6,752,896.89
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
155,672.54 -3,795.15
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,532,873.47 13,858,697.10
加：营业外收入 622,199.58 153,895.70
减：营业外支出 214,148.74 272,797.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,940,924.31 13,739,795.48
减：所得税费用 601,818.28 3,742,141.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,339,106.03 9,997,654.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,339,106.03 9,997,654.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,269,517.12 10,438,920.69
2.少数股东损益 69,588.91 -441,266.23
六、其他综合收益的税后净额 10,097,561.13 2,406,728.26
归属母公司所有者的其他综合收益
10,069,944.40 2,362,010.73
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
17
广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
10,069,944.40 2,362,010.73
收益
1.权益法下可转损益的其他
9,812,692.41 2,066,126.94
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 257,251.99 295,883.79
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
27,616.73 44,717.53
税后净额
七、综合收益总额 11,436,667.16 12,404,382.72
归属于母公司所有者的综合收益
11,339,461.52 12,800,931.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 97,205.64 -396,548.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0023 0.0191
（二）稀释每股收益 0.0023 0.0191
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
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广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 99,889,911.64 115,187,707.17
减：营业成本 81,124,975.73 97,428,167.19
税金及附加 831,830.88 1,662,992.82
销售费用 295,192.39 239,292.45
管理费用 9,330,405.42 11,330,266.86
研发费用 3,650,658.76 1,683,611.19
财务费用 121,176.10 4,003,531.88
其中：利息费用 4,737,354.12 4,386,414.43
利息收入 139,243.63 348,620.54
加：其他收益 1,189,903.00 2,405,565.00
投资收益（损失以“－”号填
-3,307,309.70 -1,013,877.13
列）
其中：对联营企业和合营企
2,162,220.19 -1,305,794.95
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
6,039,800.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,049,658.59
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,384,528.11
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
360,262.61 -1,476.40
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,728,869.68 4,885,328.14
加：营业外收入 760.00 700.00
减：营业外支出 93,794.96 104,618.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,635,834.72 4,781,409.60
列）
减：所得税费用 -835,886.05 756,908.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,471,720.77 4,024,500.86
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广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
2,471,720.77 4,024,500.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 9,812,692.41 2,066,126.94
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
9,812,692.41 2,066,126.94
合收益
1.权益法下可转损益的其
9,812,692.41 2,129,126.94
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 12,284,413.18 6,090,627.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,448,514,399.47 1,589,318,159.57
其中：营业收入 1,448,514,399.47 1,589,318,159.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,437,613,114.12 1,531,247,685.06
其中：营业成本 1,215,029,380.15 1,319,833,309.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,809,543.13 8,439,399.56
销售费用 141,429,495.39 133,026,563.73
管理费用 56,362,731.86 48,831,152.34
研发费用 11,874,858.93 12,593,547.66
财务费用 8,107,104.66 8,523,712.05
其中：利息费用 17,061,830.94 17,202,574.42
利息收入 300,885.64 969,137.29
加：其他收益 5,594,401.33 4,850,316.00
投资收益（损失以“－”号填
3,931,094.81 -2,442,813.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
-131,455.53 -4,682,678.96
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -4,241,897.73 7,247,640.00
21
广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,061,732.35
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,541,519.59 -8,715,468.30
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
166,250.75 1,337,238.96
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,871,347.27 60,347,387.93
加：营业外收入 4,558,340.88 907,628.08
减：营业外支出 1,841,376.47 3,338,976.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,588,311.68 57,916,039.91
减：所得税费用 6,191,660.54 5,411,353.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,396,651.14 52,504,686.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13,396,651.14 52,504,686.18
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,870,185.12 53,455,580.83
2.少数股东损益 -473,533.98 -950,894.65
六、其他综合收益的税后净额 10,176,023.82 3,383,437.63
归属母公司所有者的其他综合收益
10,168,297.43 3,490,501.10
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
10,168,297.43 3,490,501.10
收益
22
广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
9,902,715.98 3,307,806.03
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 265,581.45 182,695.07
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
7,726.39 -107,063.47
税后净额
七、综合收益总额 23,572,674.96 55,888,123.81
归属于母公司所有者的综合收益
24,038,482.55 56,946,081.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -465,807.59 -1,057,958.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0254 0.0981
（二）稀释每股收益 0.0254 0.0981
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 243,777,304.86 221,318,987.61
减：营业成本 196,537,769.70 182,384,878.78
税金及附加 2,182,668.86 4,201,601.49
销售费用 644,900.18 256,122.11
管理费用 25,274,292.34 23,310,430.02
23
广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 10,478,644.77 10,768,769.44
财务费用 7,917,020.58 11,249,700.64
其中：利息费用 13,032,394.32 12,412,924.17
利息收入 448,962.33 1,214,940.14
加：其他收益 1,671,553.00 4,527,052.00
投资收益（损失以“－”号填
1,713,860.44 -3,325,928.65
列）
其中：对联营企业和合营企
111,580.69 -4,410,904.01
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
7,935,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,457,350.92
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-894,458.99
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
8,570,065.70 1,139,364.22
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,154,838.49 -1,471,486.29
加：营业外收入 3,191,564.39 156,241.73
减：营业外支出 1,658,300.49 1,008,190.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,688,102.39 -2,323,434.73
列）
减：所得税费用 2,037,890.54 -986,236.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,650,211.85 -1,337,198.57
（一）持续经营净利润（净亏损
13,650,211.85 -1,337,198.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 9,902,715.98 3,307,806.03
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
24
广博集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
9,902,715.98 3,307,806.03
合收益
1.权益法下可转损益的其
9,902,715.98 3,370,806.03
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 23,552,927.83 1,970,607.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,571,065,440.17 1,494,300,902.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 55,830,389.04 38,885,622.43
收到其他与经营活动有关的现金 12,737,591.24 13,744,402.52
经营活动现金流入小计 1,639,633,420.45 1,546,930,927.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,299,035,356.00 1,275,197,568.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 166,948,146.93 164,877,242.68
支付的各项税费 45,131,713.31 50,436,123.53
支付其他与经营活动有关的现金 122,885,602.09 133,877,330.66
经营活动现金流出小计 1,634,000,818.33 1,624,388,265.14
经营活动产生的现金流量净额 5,632,602.12 -77,457,337.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,135,500,000.00 718,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,420,774.50 2,740,927.98
处置固定资产、无形资产和其他
1,528,199.25 2,666,553.32
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
17,708,272.91
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,912,030.00 4,955,280.00
投资活动现金流入小计 1,168,069,276.66 728,362,761.30
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购建固定资产、无形资产和其他
56,150,676.17 11,771,445.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,191,527,837.24 699,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,999,660.00 24,665,659.17
投资活动现金流出小计 1,254,678,173.41 735,437,104.24
投资活动产生的现金流量净额 -86,608,896.75 -7,074,342.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 355,000,000.00 283,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 58,218,457.45 27,894,080.61
筹资活动现金流入小计 413,218,457.45 311,644,080.61
偿还债务支付的现金 528,750,000.00 219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,735,948.47 32,918,845.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,861,228.70 83,884,886.34
筹资活动现金流出小计 572,347,177.17 335,803,731.70
筹资活动产生的现金流量净额 -159,128,719.72 -24,159,651.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,320,258.40 1,438,831.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -238,784,755.95 -107,252,500.01
加：期初现金及现金等价物余额 316,061,353.71 276,277,200.54
六、期末现金及现金等价物余额 77,276,597.76 169,024,700.53
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 327,295,612.78 188,562,055.07
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收到的税费返还 295,960.42
收到其他与经营活动有关的现金 25,556,337.09 13,699,124.46
经营活动现金流入小计 352,851,949.87 202,557,139.95
购买商品、接受劳务支付的现金 291,776,731.07 143,565,145.41
支付给职工及为职工支付的现金 27,500,605.55 32,606,277.30
支付的各项税费 10,386,397.87 12,622,638.23
支付其他与经营活动有关的现金 73,778,745.36 13,853,137.83
经营活动现金流出小计 403,442,479.85 202,647,198.77
经营活动产生的现金流量净额 -50,590,529.98 -90,058.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 822,500,000.00 388,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,602,279.75 1,084,975.36
处置固定资产、无形资产和其他
3,694,549.94 1,950,914.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
14,147,300.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 318,172,099.87 41,743,332.68
投资活动现金流入小计 1,160,116,229.56 432,779,222.14
购建固定资产、无形资产和其他
37,574,070.25 5,805,276.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 737,691,494.69 364,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 281,166,706.15 42,989,959.17
投资活动现金流出小计 1,056,432,271.09 412,795,235.40
投资活动产生的现金流量净额 103,683,958.47 19,983,986.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 491,657,528.55 12,619,636.85
筹资活动现金流入小计 841,657,528.55 172,619,636.85
偿还债务支付的现金 395,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,939,156.14 28,853,245.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 467,119,938.26 69,243,593.48
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筹资活动现金流出小计 875,059,094.40 168,096,838.48
筹资活动产生的现金流量净额 -33,401,565.85 4,522,798.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
399.65 -16,308.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,692,262.29 24,400,417.30
加：期初现金及现金等价物余额 12,224,147.41 25,366,184.10
六、期末现金及现金等价物余额 31,916,409.70 49,766,601.40
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
(1) 合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 调整数
流动资产：
货币资金 94,241,598.94 323,654,354.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 172,579,237.24 94,767.07 94,767.07
以公允价值计量且其变动计 -94,767.07
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 820,000.00
应收账款 423,703,206.34 512,628,394.15
应收款项融资
预付款项 66,880,333.66 110,905,476.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 183,294,880.31 211,067,241.34
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 212,142,523.02 210,979,404.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,381,733.48 125,900,526.24
流动资产合计 1,165,223,512.99 1,496,050,164.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,352,411.22 36,581,150.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,896,732.62 8,020,388.19
固定资产 277,966,810.37 273,020,251.98
在建工程 25,081,873.23 2,585,267.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 91,956,915.61 93,968,543.02
开发支出
商誉 124,935,353.93 124,935,353.93
长期待摊费用 1,561,227.42 770,219.26
递延所得税资产 23,979,514.30 24,250,575.32
其他非流动资产 3,556,375.98 1,313,175.37
非流动资产合计 605,287,214.68 565,444,925.44
资产总计 1,770,510,727.67 2,061,495,090.19
流动负债：
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短期借款 390,000,000.00 443,750,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 5,793,297.73
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,550,000.00 25,310,000.00
应付账款 193,141,899.61 338,235,857.47
预收款项 14,324,554.08 22,114,492.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,915,312.66 42,956,173.80
应交税费 11,167,362.10 30,648,475.22
其他应付款 20,088,811.07 23,274,710.36
其中：应付利息 1,138,024.99 2,082,913.77
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 731,981,237.25 1,046,289,708.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 202,500.00 567,000.00
递延所得税负债 139,626.00 23,691.77
其他非流动负债
非流动负债合计 342,126.00 590,691.77
负债合计 732,323,363.25 1,046,880,400.73
所有者权益：
股本 545,623,431.00 545,623,431.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 723,816,591.00 723,816,591.00
减：库存股 59,074,022.91 59,074,022.91
其他综合收益 10,397,916.88 229,619.45
专项储备
盈余公积 62,250,337.19 62,250,337.19
一般风险准备
未分配利润 -245,287,623.87 -259,157,808.99
归属于母公司所有者权益合计 1,037,726,629.29 1,013,688,146.74
少数股东权益 460,735.13 926,542.72
所有者权益合计 1,038,187,364.42 1,014,614,689.46
负债和所有者权益总计 1,770,510,727.67 2,061,495,090.19
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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